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| 宏和科技(603256) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,249.92 | 27,329.26 | 15,174.96 | 67,976.41 | 58,190.74 |
| 收到的税费返还 | 187.80 | 58.11 | 58.11 | 11,803.83 | 11,964.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 649.64 | 441.64 | 321.17 | 3,303.41 | 2,374.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,087.36 | 27,829.00 | 15,554.24 | 83,083.65 | 72,529.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,048.44 | 6,496.24 | 2,945.14 | 10,687.90 | 8,942.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,565.95 | 10,159.40 | 5,876.67 | 20,127.39 | 14,221.05 |
| 支付的各项税费 | 2,857.97 | 1,957.06 | 1,469.28 | 3,353.31 | 3,085.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,241.32 | 13,665.30 | 7,004.21 | 19,487.31 | 14,814.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,713.69 | 32,278.00 | 17,295.30 | 53,655.91 | 41,063.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,626.32 | -4,449.00 | -1,741.05 | 29,427.74 | 31,465.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 36,500.00 | 32,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.52 | 245.01 | 91.37 | 806.26 | 434.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.52 | 578.52 | 387.09 | 5,556.38 | 609.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,255.20 | 2,163.39 | 1,634.85 | 13,235.80 | 7,701.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,232.25 | 14,986.92 | 11,113.32 | 56,098.44 | 41,244.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,941.74 | 14,582.85 | 8,364.65 | 28,612.18 | 22,188.06 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 43,052.86 | 33,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 631.99 | 631.99 | 331.53 | 9,315.17 | 7,195.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,573.73 | 19,214.84 | 11,696.18 | 80,980.22 | 62,383.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,341.48 | -4,227.92 | -582.86 | -24,881.78 | -21,138.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 155.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,547.74 | 16,584.39 | 11,461.10 | 55,484.85 | 41,646.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,547.74 | 16,584.39 | 11,461.10 | 55,640.51 | 41,646.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,187.11 | 18,859.31 | 15,559.31 | 41,905.83 | 30,472.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,729.04 | 1,176.15 | 847.64 | 12,284.95 | 11,450.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.62 | 1,052.51 | 42.96 | 177.89 | 908.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,005.76 | 21,087.97 | 16,449.90 | 54,368.67 | 42,831.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541.97 | -4,503.58 | -4,988.81 | 1,271.84 | -1,184.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.16 | -120.43 | -365.22 | 752.18 | 1,270.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,550.99 | -13,300.93 | -7,677.94 | 6,569.98 | 10,413.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,031.05 | 30,031.05 | 30,031.05 | 23,461.06 | 23,461.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,480.06 | 16,730.11 | 22,353.11 | 30,031.05 | 33,874.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,072.27 | -- | 5,237.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,196.99 | -- | 1,402.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,611.24 | -- | 6,431.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.07 | -- | 119.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.90 | -- | 263.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -355.99 | -- | -3,454.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.76 | -- | 1.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.74 | -- | -37.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 980.55 | -- | 1,990.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.47 | -- | -234.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 180.01 | -- | -677.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,339.58 | -- | -5,148.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,557.36 | -- | 9,737.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -990.91 | -- | 11,800.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,850.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,449.00 | -- | 29,427.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,730.11 | -- | 30,031.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,031.05 | -- | 23,461.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,300.93 | -- | 6,569.98 | -- |
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