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| 宏和科技(603256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,235.32 | 39,159.29 | 19,560.39 | 75,847.13 | 55,258.99 |
| 收到的税费返还 | 25.90 | 24.66 | 21.74 | -- | 281.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.47 | 681.41 | 475.85 | 2,105.64 | 1,206.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,784.68 | 39,865.36 | 20,057.98 | 77,952.77 | 56,747.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,159.19 | 4,655.71 | 3,157.34 | 9,552.68 | 10,897.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,722.25 | 10,236.75 | 5,760.98 | 18,642.97 | 13,557.49 |
| 支付的各项税费 | 3,985.46 | 2,407.18 | 1,128.07 | 2,761.93 | 2,264.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,393.65 | 12,931.58 | 6,116.90 | 29,047.22 | 21,161.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,260.54 | 30,231.22 | 16,163.29 | 60,004.81 | 47,880.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,524.14 | 9,634.14 | 3,894.70 | 17,947.96 | 8,866.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 300.00 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.42 | 155.61 | 98.08 | 706.01 | 453.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.03 | 2.37 | 1.25 | 322.20 | 22.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.55 | -- | -- | -- | 254.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,720.99 | 457.98 | 99.32 | 3,028.20 | 1,730.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,173.27 | 17,609.26 | 10,645.50 | 3,386.77 | 1,173.54 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,473.27 | 17,909.26 | 10,945.50 | 3,386.77 | 1,173.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,752.28 | -17,451.28 | -10,846.17 | -358.57 | 556.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,762.50 | 14,783.17 | 8,156.91 | 49,424.12 | 46,427.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,760.27 | 6,699.10 | 329.22 | 546.52 | 1,431.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,522.78 | 21,482.27 | 8,486.13 | 49,970.64 | 47,858.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,024.60 | 17,772.59 | 11,269.81 | 51,853.46 | 39,798.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,999.62 | 1,375.35 | 709.71 | 3,486.03 | 2,630.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,081.52 | 560.91 | 553.84 | 1,273.81 | 3,044.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,105.74 | 19,708.85 | 12,533.35 | 56,613.30 | 45,472.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,417.03 | 1,773.42 | -4,047.23 | -6,642.66 | 2,385.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.73 | 10.33 | 18.17 | 77.30 | -48.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,890.84 | -6,033.39 | -10,980.53 | 11,024.04 | 11,760.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,543.36 | 28,543.36 | 28,543.36 | 17,519.32 | 17,519.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,652.53 | 22,509.98 | 17,562.83 | 28,543.36 | 29,279.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,737.51 | -- | 2,280.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -344.30 | -- | -212.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,358.09 | -- | 10,706.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.58 | -- | 124.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.76 | -- | 307.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -18.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.65 | -- | -7.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,230.51 | -- | 3,039.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.71 | -- | -222.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 656.66 | -- | -299.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,749.40 | -- | 5,105.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,960.87 | -- | -6,137.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,546.79 | -- | 3,426.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 329.67 | -- | -254.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,634.14 | -- | 17,947.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,509.98 | -- | 28,543.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,543.36 | -- | 17,519.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,033.39 | -- | 11,024.04 | -- |
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