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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宏和科技(603256) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,190.74 | 39,126.84 | 14,593.05 | 64,847.85 | 49,295.35 |
收到的税费返还 | 11,964.18 | 11,964.18 | 160.35 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.72 | 1,268.17 | 119.58 | 2,473.90 | 711.10 |
经营活动现金流入小计 | 72,529.64 | 52,359.19 | 14,872.97 | 67,321.75 | 50,006.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,942.75 | 6,674.03 | 5,065.43 | 11,591.99 | 12,097.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,221.05 | 10,638.22 | 6,983.19 | 17,587.18 | 12,540.68 |
支付的各项税费 | 3,085.51 | 2,466.35 | 1,014.55 | 6,776.54 | 5,157.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,814.58 | 9,791.95 | 4,346.38 | 20,220.04 | 13,615.35 |
经营活动现金流出小计 | 41,063.88 | 29,570.55 | 17,409.55 | 56,175.74 | 43,411.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,465.76 | 22,788.64 | -2,536.57 | 11,146.01 | 6,595.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | 18,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 434.52 | 224.84 | 168.91 | 793.21 | 464.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.08 | 2.75 | 2.75 | 49.89 | 42.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,701.32 | 5,861.00 | 4,620.91 | 22,819.48 | 6,760.73 |
投资活动现金流入小计 | 41,244.93 | 24,588.59 | 12,292.56 | 28,662.57 | 7,267.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,188.06 | 14,709.05 | 7,922.66 | 55,494.78 | 35,095.29 |
投资所支付的现金 | 33,000.00 | 31,000.00 | 11,500.00 | 16,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,195.17 | 6,886.26 | 4,886.26 | 28,431.62 | 21,457.80 |
投资活动现金流出小计 | 62,383.23 | 52,595.31 | 24,308.92 | 99,926.40 | 56,553.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,138.30 | -28,006.72 | -12,016.36 | -71,263.83 | -49,285.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,811.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,646.80 | 23,803.06 | 15,000.09 | 38,990.44 | 31,547.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 819.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,646.80 | 23,803.06 | 15,000.09 | 42,621.44 | 31,547.66 |
偿还债务支付的现金 | 30,472.68 | 4,100.00 | 1,819.04 | 18,675.70 | 8,531.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,450.07 | 2,622.38 | 873.29 | 10,247.68 | 9,427.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.37 | 13.21 | 39.54 | 91.72 | 53.81 |
筹资活动现金流出小计 | 42,831.12 | 6,735.59 | 2,731.87 | 29,015.10 | 18,012.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,184.33 | 17,067.47 | 12,268.22 | 13,606.34 | 13,534.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,270.11 | 519.91 | -13.84 | -50.32 | 62.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,413.24 | 12,369.29 | -2,298.55 | -46,561.81 | -29,092.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,461.06 | 23,461.06 | 23,461.06 | 70,022.87 | 70,022.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,874.30 | 35,830.36 | 21,162.51 | 23,461.06 | 40,930.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,388.25 | -- | 12,425.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 661.33 | -- | 1,389.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,345.46 | -- | 6,127.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59.78 | -- | 118.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.48 | -- | 152.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.38 | -- | -3.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23.75 | -- | -24.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,116.44 | -- | 2,257.21 | -- |
投资损失 | -- | -103.70 | -- | -41.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -401.30 | -- | -649.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -525.71 | -- | -3,774.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,057.62 | -- | -11,289.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,952.18 | -- | 2,832.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,444.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,788.64 | -- | 11,146.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,830.36 | -- | 23,461.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,461.06 | -- | 70,022.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,369.29 | -- | -46,561.81 | -- |
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