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| 宏和科技(603256) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,329.23 | 17,847.03 | 17,661.57 | 18,084.17 | 23,920.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.74 | 3,014.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,655.62 | 30,284.41 | 30,075.94 | 24,235.21 | 20,324.86 |
| 应收票据 | 5,675.02 | 6,641.71 | 4,174.42 | 3,723.65 | 3,296.62 |
| 应收账款 | 23,980.60 | 23,642.70 | 25,901.52 | 20,511.56 | 17,028.24 |
| 应收款项融资 | 9,362.05 | 7,331.53 | 5,563.48 | 4,841.59 | 4,415.82 |
| 预付款项 | 759.17 | 363.58 | 2,651.06 | 1,049.13 | 807.64 |
| 其他应收款(合计) | 186.89 | 31.28 | 88.01 | 77.40 | 73.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 31.28 | -- | 77.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,593.21 | 22,450.79 | 21,106.00 | 21,885.86 | 22,320.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,146.23 | 8,712.31 | 6,212.47 | 6,165.77 | 5,617.15 |
| 流动资产合计 | 92,032.39 | 87,020.92 | 83,358.54 | 77,339.87 | 80,494.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 357.52 | 247.44 | 2,522.12 | 2,644.78 | 47,867.76 |
| 在建工程 | -- | 247.44 | -- | 2,644.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 153,603.57 | 155,559.43 | 155,888.10 | 158,187.31 | 105,655.11 |
| 固定资产净额 | -- | 155,559.43 | -- | 158,187.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 160.13 | 112.83 | 125.89 | 117.90 | 118.83 |
| 无形资产 | 4,367.37 | 4,397.40 | 4,427.44 | 4,457.48 | 4,487.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,297.76 | 1,376.64 | 1,404.66 | 1,483.02 | 1,561.39 |
| 递延所得税资产 | 4,003.35 | 3,970.84 | 3,224.47 | 3,292.28 | 3,511.56 |
| 其他非流动资产 | 522.26 | 531.68 | 5,221.16 | 5,072.85 | 7,654.71 |
| 非流动资产合计 | 164,311.95 | 166,196.25 | 172,813.84 | 175,255.64 | 170,856.86 |
| 资产总计 | 256,344.34 | 253,217.17 | 256,172.39 | 252,595.51 | 251,350.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,758.14 | 36,087.38 | 36,663.35 | 27,498.43 | 26,713.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,816.71 | 7,845.88 | 8,426.62 | 5,959.45 | 5,514.42 |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,716.71 | 7,745.88 | 8,426.62 | 5,959.45 | 5,514.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,276.15 | 2,070.74 | 1,611.17 | 1,941.39 | 2,180.40 |
| 应交税费 | 624.46 | 249.63 | 411.93 | 398.31 | 391.95 |
| 其他应付款(合计) | 3,197.16 | 3,425.54 | 4,994.56 | 9,743.56 | 6,194.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,647.54 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,425.54 | -- | 7,096.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,571.38 | 6,559.68 | 33,479.72 | 35,953.59 | 35,949.28 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 60,278.62 | 56,309.86 | 85,625.86 | 81,590.81 | 77,043.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,720.56 | 44,721.91 | 16,831.37 | 14,938.04 | 13,903.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 92.82 | 61.42 | 51.17 | 54.07 | 52.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,325.62 | 9,428.29 | 9,427.62 | 9,625.85 | 9,824.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,139.00 | 54,211.63 | 26,310.16 | 24,617.95 | 23,780.02 |
| 负债合计 | 114,417.63 | 110,521.49 | 111,936.02 | 106,208.76 | 100,823.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,251.25 | 88,251.25 | 88,251.25 | 88,251.25 | 88,480.00 |
| 资本公积 | 31,755.40 | 31,755.40 | 32,241.02 | 32,135.73 | 32,713.91 |
| 减：库存股 | 1,153.23 | 1,153.23 | 1,957.82 | 1,957.82 | 2,922.68 |
| 其他综合收益 | 217.03 | 179.06 | 77.25 | 50.93 | 26.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,582.28 | 8,582.28 | 8,470.21 | 8,470.21 | 8,470.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,273.99 | 15,080.94 | 17,154.45 | 19,436.45 | 23,759.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,926.72 | 142,695.69 | 144,236.37 | 146,386.75 | 150,527.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,926.72 | 142,695.69 | 144,236.37 | 146,386.75 | 150,527.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,344.34 | 253,217.17 | 256,172.39 | 252,595.51 | 251,350.94 |
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