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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
浙江仙通(603239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,129.79 | 25,639.27 | 9,586.49 | 56,576.17 | 49,111.22 |
收到的税费返还 | 497.15 | 208.96 | 139.24 | 757.29 | 513.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.81 | 638.75 | 409.78 | 1,254.32 | 943.12 |
经营活动现金流入小计 | 34,278.75 | 26,486.99 | 10,135.52 | 58,587.78 | 50,567.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,555.17 | 12,370.10 | 6,505.62 | 21,712.19 | 14,011.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,548.08 | 5,571.14 | 3,143.15 | 13,191.36 | 8,878.76 |
支付的各项税费 | 4,711.34 | 2,901.83 | 1,510.98 | 5,441.51 | 4,691.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,716.08 | 2,379.27 | 1,053.78 | 6,098.54 | 3,975.39 |
经营活动现金流出小计 | 33,530.68 | 23,222.34 | 12,213.53 | 46,443.60 | 31,557.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 748.08 | 3,264.65 | -2,078.01 | 12,144.18 | 19,010.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39,439.60 | 29,315.17 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 1.38 | -- | 0.37 | 2.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.56 | 1.38 | -- | 39,439.97 | 29,318.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,973.68 | 1,470.94 | 605.93 | 6,350.12 | 4,665.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 39,000.00 | 49,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,973.68 | 1,470.94 | 605.93 | 45,350.12 | 53,665.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,972.12 | -1,469.56 | -605.93 | -5,910.15 | -24,346.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 424.11 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 424.11 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 51.65 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,636.54 | 12,636.00 | -- | 8,121.60 | 8,121.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,688.18 | 12,636.00 | -- | 8,121.60 | 8,121.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,264.08 | -12,636.00 | -- | -8,121.60 | -8,121.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,488.12 | -10,840.92 | -2,683.93 | -1,887.57 | -13,457.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,014.40 | 24,014.40 | 24,014.40 | 25,901.98 | 25,901.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,526.28 | 13,173.49 | 21,330.47 | 24,014.40 | 12,444.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,156.22 | -- | 9,738.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 112.41 | -- | 648.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39.58 | -- | 3,439.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 314.96 | -- | 80.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 583.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 56.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -439.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26.34 | -- | -189.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 62.74 | -- | 264.53 | -- |
存货的减少 | -- | 1,821.21 | -- | -1,482.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 277.64 | -- | -2,465.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,364.18 | -- | 1,315.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,264.65 | -- | 12,144.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,173.49 | -- | 24,014.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,014.40 | -- | 25,901.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,840.92 | -- | -1,887.57 | -- |
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