浙江仙通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江仙通(603239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,713.0852,620.8034,241.4924,799.268,482.56
收到的税费返还72.51638.33430.75197.81184.21
收到的其他与经营活动有关的现金62.00570.47656.02525.05333.55
经营活动现金流入小计14,847.5953,829.5935,328.2625,522.129,000.32
购买商品、接受劳务支付的现金5,409.8919,338.9911,598.2910,162.933,419.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,264.3613,025.569,265.486,719.363,356.03
支付的各项税费1,874.609,031.427,233.405,733.112,211.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,406.356,720.913,805.013,445.131,742.36
经营活动现金流出小计12,955.2148,116.8831,902.1826,060.5410,729.00
经营活动产生的现金流量净额1,892.385,712.713,426.08-538.42-1,728.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,500.0068,336.1140,500.0019,606.79--
取得投资收益所收到的现金49.86--424.30--10.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6768.5736.4036.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,550.5468,404.6840,960.7119,643.1910.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,628.207,955.404,652.593,922.261,449.33
投资所支付的现金29,500.0086,000.0067,500.0040,500.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----238.00----
投资活动现金流出小计31,128.2093,955.4072,390.5944,422.2630,449.33
投资活动产生的现金流量净额-8,577.66-25,550.72-31,429.88-24,779.07-30,439.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--6,500.006,500.006,500.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,435.665,435.665,435.660.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--917.92890.42890.42872.37
筹资活动现金流出小计--12,853.5812,826.0812,826.087,372.62
筹资活动产生的现金流量净额---12,853.58-12,826.08-12,826.08-7,372.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,685.28-32,691.59-40,829.87-38,143.57-39,540.62
加:期初现金及现金等价物余额14,678.2247,369.8047,369.8047,369.8047,369.80
六、期末现金及现金等价物余额7,992.9414,678.226,539.939,226.247,829.18
附注
净利润--17,013.56--9,562.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--783.01---63.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,776.79--1,321.92--
无形资产摊销--80.04--37.30--
长期待摊费用摊销--268.10--126.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.52--
固定资产报废损失--65.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.69--11.69--
投资损失---836.11---106.79--
递延所得税资产减少---21.15--95.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,529.58---701.66--
经营性应收项目的减少---15,741.77--9,612.11--
经营性应付项目的增加--3,843.08---20,444.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,712.71---538.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,678.22--9,226.24--
现金的期初余额--47,369.80--47,369.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,691.59---38,143.57--
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