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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙江仙通(603239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,331.28 | 45,880.63 | 20,213.36 | 85,402.47 | 27,325.53 |
收到的税费返还 | 437.89 | 256.83 | 57.38 | 960.19 | 470.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.54 | 127.03 | 16.69 | 1,800.52 | 1,007.34 |
经营活动现金流入小计 | 61,193.70 | 46,264.50 | 20,287.44 | 88,163.18 | 28,803.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,067.45 | 19,085.06 | 9,545.67 | 49,832.88 | 30,228.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,623.96 | 9,611.81 | 5,043.69 | 19,583.74 | 13,064.87 |
支付的各项税费 | 5,331.09 | 3,674.76 | 1,762.28 | 6,606.22 | 5,304.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,837.55 | 4,350.37 | 2,182.30 | 5,334.79 | 5,760.18 |
经营活动现金流出小计 | 51,860.05 | 36,722.00 | 18,533.93 | 81,357.64 | 54,357.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,333.65 | 9,542.50 | 1,753.51 | 6,805.55 | -25,554.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 77.21 | 77.21 | 77.21 | 31.11 | 31.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.43 | 6.43 | 3.03 | 16.24 | 2.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56.51 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,140.16 | 2,083.64 | 2,080.24 | 5,047.36 | 5,033.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,858.45 | 1,494.88 | 932.66 | 4,903.08 | 3,379.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,030.92 | 6,030.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,858.45 | 1,494.88 | 932.66 | 10,934.00 | 9,410.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -718.29 | 588.77 | 1,147.58 | -5,886.64 | -4,376.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,229.51 | 33,585.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,229.51 | 33,585.89 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,913.38 | 1,782.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,022.96 | 8,813.23 | 49.51 | 13,543.26 | 13,740.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.63 | 37.63 | -- | 29.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,060.59 | 8,850.86 | 49.51 | 15,486.49 | 15,522.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,060.59 | -8,850.86 | -49.51 | -13,256.98 | 18,063.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -445.23 | 1,280.41 | 2,851.58 | -12,337.82 | -11,867.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,317.71 | 1,317.71 | 1,317.71 | 13,655.54 | 13,655.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 872.48 | 2,598.12 | 4,169.29 | 1,317.71 | 1,788.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,377.85 | -- | 12,619.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 553.53 | -- | 182.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,330.42 | -- | 4,541.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64.41 | -- | 109.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 239.67 | -- | 556.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.94 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 67.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -79.75 | -- | -227.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1.99 | -- | -104.45 | -- |
投资损失 | -- | -41.77 | -- | -110.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.48 | -- | 987.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 101.40 | -- | -246.47 | -- |
存货的减少 | -- | 970.14 | -- | -1,244.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,369.42 | -- | -5,442.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,144.84 | -- | -5,387.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,542.50 | -- | 6,805.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,598.12 | -- | 1,317.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,317.71 | -- | 13,655.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,280.41 | -- | -12,337.82 | -- |
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