浙江仙通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江仙通(603239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,129.7925,639.279,586.4956,576.1749,111.22
收到的税费返还497.15208.96139.24757.29513.52
收到的其他与经营活动有关的现金651.81638.75409.781,254.32943.12
经营活动现金流入小计34,278.7526,486.9910,135.5258,587.7850,567.86
购买商品、接受劳务支付的现金16,555.1712,370.106,505.6221,712.1914,011.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,548.085,571.143,143.1513,191.368,878.76
支付的各项税费4,711.342,901.831,510.985,441.514,691.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,716.082,379.271,053.786,098.543,975.39
经营活动现金流出小计33,530.6823,222.3412,213.5346,443.6031,557.22
经营活动产生的现金流量净额748.083,264.65-2,078.0112,144.1819,010.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------39,439.6029,315.17
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.561.38--0.372.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.561.38--39,439.9729,318.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,973.681,470.94605.936,350.124,665.06
投资所支付的现金------39,000.0049,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,973.681,470.94605.9345,350.1253,665.06
投资活动产生的现金流量净额-2,972.12-1,469.56-605.93-5,910.15-24,346.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金424.11--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计424.11--------
偿还债务支付的现金51.65--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,636.5412,636.00--8,121.608,121.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,688.1812,636.00--8,121.608,121.60
筹资活动产生的现金流量净额-12,264.08-12,636.00---8,121.60-8,121.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,488.12-10,840.92-2,683.93-1,887.57-13,457.93
加:期初现金及现金等价物余额24,014.4024,014.4024,014.4025,901.9825,901.98
六、期末现金及现金等价物余额9,526.2813,173.4921,330.4724,014.4012,444.04
附注
净利润--5,156.22--9,738.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.41--648.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39.58--3,439.44--
无形资产摊销--314.96--80.81--
长期待摊费用摊销------583.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------56.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-------439.60--
递延所得税资产减少---26.34---189.27--
递延所得税负债增加--62.74--264.53--
存货的减少--1,821.21---1,482.12--
经营性应收项目的减少--277.64---2,465.47--
经营性应付项目的增加---6,364.18--1,315.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,264.65--12,144.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,173.49--24,014.40--
现金的期初余额--24,014.40--25,901.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,840.92---1,887.57--
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