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| 浙江仙通(603239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,748.34 | 14,713.08 | 52,620.80 | 34,241.49 | 24,799.26 |
| 收到的税费返还 | 350.46 | 72.51 | 638.33 | 430.75 | 197.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.25 | 62.00 | 570.47 | 656.02 | 525.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,591.04 | 14,847.59 | 53,829.59 | 35,328.26 | 25,522.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,173.15 | 5,409.89 | 19,338.99 | 11,598.29 | 10,162.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,838.59 | 4,264.36 | 13,025.56 | 9,265.48 | 6,719.36 |
| 支付的各项税费 | 5,423.17 | 1,874.60 | 9,031.42 | 7,233.40 | 5,733.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,447.58 | 1,406.35 | 6,720.91 | 3,805.01 | 3,445.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,882.50 | 12,955.21 | 48,116.88 | 31,902.18 | 26,060.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,708.55 | 1,892.38 | 5,712.71 | 3,426.08 | -538.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,852.11 | 22,500.00 | 68,336.11 | 40,500.00 | 19,606.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 49.86 | -- | 424.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.67 | 68.57 | 36.40 | 36.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,853.64 | 22,550.54 | 68,404.68 | 40,960.71 | 19,643.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,648.49 | 1,628.20 | 7,955.40 | 4,652.59 | 3,922.26 |
| 投资所支付的现金 | 44,500.00 | 29,500.00 | 86,000.00 | 67,500.00 | 40,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 238.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,148.49 | 31,128.20 | 93,955.40 | 72,390.59 | 44,422.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,705.15 | -8,577.66 | -25,550.72 | -31,429.88 | -24,779.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,636.00 | -- | 5,435.66 | 5,435.66 | 5,435.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 917.92 | 890.42 | 890.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,636.00 | -- | 12,853.58 | 12,826.08 | 12,826.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,636.00 | -- | -12,853.58 | -12,826.08 | -12,826.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,222.31 | -6,685.28 | -32,691.59 | -40,829.87 | -38,143.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,678.22 | 14,678.22 | 47,369.80 | 47,369.80 | 47,369.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,455.91 | 7,992.94 | 14,678.22 | 6,539.93 | 9,226.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,902.54 | -- | 17,013.56 | -- | 9,562.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 349.33 | -- | 783.01 | -- | -63.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,324.27 | -- | 2,776.79 | -- | 1,321.92 |
| 无形资产摊销 | 41.85 | -- | 80.04 | -- | 37.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 212.19 | -- | 268.10 | -- | 126.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | -- | -- | 10.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 65.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 11.69 | -- | 11.69 |
| 投资损失 | -352.11 | -- | -836.11 | -- | -106.79 |
| 递延所得税资产减少 | -51.39 | -- | -21.15 | -- | 95.15 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 985.90 | -- | -2,529.58 | -- | -701.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,827.08 | -- | -15,741.77 | -- | 9,612.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,530.30 | -- | 3,843.08 | -- | -20,444.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,708.55 | -- | 5,712.71 | -- | -538.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,455.91 | -- | 14,678.22 | -- | 9,226.24 |
| 现金的期初余额 | 14,678.22 | -- | 47,369.80 | -- | 47,369.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,222.31 | -- | -32,691.59 | -- | -38,143.57 |
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