浙江仙通

- 603239

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江仙通(603239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,603.0966,938.5345,433.5429,748.3414,713.08
收到的税费返还250.04814.94602.93350.4672.51
收到的其他与经营活动有关的现金466.64713.79513.17492.2562.00
经营活动现金流入小计15,319.7668,467.2646,549.6430,591.0414,847.59
购买商品、接受劳务支付的现金4,906.7826,723.8717,180.7211,173.155,409.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,327.1515,115.6811,111.707,838.594,264.36
支付的各项税费2,080.378,495.527,399.875,423.171,874.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,211.665,970.103,622.342,447.581,406.35
经营活动现金流出小计11,525.9556,305.1639,314.6326,882.5012,955.21
经营活动产生的现金流量净额3,793.8112,162.097,235.003,708.551,892.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--76,209.9158,471.5251,852.1122,500.00
取得投资收益所收到的现金48.06------49.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.872.584.491.520.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49.9376,212.4958,476.0151,853.6422,550.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,809.956,614.825,360.833,648.491,628.20
投资所支付的现金19,000.0057,000.0053,000.0044,500.0029,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,809.9563,614.8258,360.8348,148.4931,128.20
投资活动产生的现金流量净额-20,760.0212,597.67115.183,705.15-8,577.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--13,536.0013,536.0012,636.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--13,536.0013,536.0012,636.00--
筹资活动产生的现金流量净额---13,536.00-13,536.00-12,636.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,966.2111,223.76-6,185.81-5,222.31-6,685.28
加:期初现金及现金等价物余额25,901.9814,678.2214,678.2214,678.2214,678.22
六、期末现金及现金等价物余额8,935.7725,901.988,492.409,455.917,992.94
附注
净利润--12,241.41--8,902.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,391.56--349.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,102.15--1,324.27--
无形资产摊销--81.05--41.85--
长期待摊费用摊销--434.00--212.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.81--
固定资产报废损失--22.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---709.91---352.11--
递延所得税资产减少---322.41---51.39--
递延所得税负债增加--276.77------
存货的减少---255.77--985.90--
经营性应收项目的减少--3,250.62--3,827.08--
经营性应付项目的增加---8,349.97---11,530.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,162.09--3,708.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,901.98--9,455.91--
现金的期初余额--14,678.22--14,678.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,223.76---5,222.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶