浙江仙通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江仙通(603239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,331.2845,880.6320,213.3685,402.4727,325.53
收到的税费返还437.89256.8357.38960.19470.17
收到的其他与经营活动有关的现金424.54127.0316.691,800.521,007.34
经营活动现金流入小计61,193.7046,264.5020,287.4488,163.1828,803.04
购买商品、接受劳务支付的现金25,067.4519,085.069,545.6749,832.8830,228.02
支付给职工以及为职工支付的现金14,623.969,611.815,043.6919,583.7413,064.87
支付的各项税费5,331.093,674.761,762.286,606.225,304.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,837.554,350.372,182.305,334.795,760.18
经营活动现金流出小计51,860.0536,722.0018,533.9381,357.6454,357.66
经营活动产生的现金流量净额9,333.659,542.501,753.516,805.55-25,554.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金77.2177.2177.2131.1131.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.436.433.0316.242.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56.51--------
投资活动现金流入小计2,140.162,083.642,080.245,047.365,033.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,858.451,494.88932.664,903.083,379.15
投资所支付的现金------6,030.926,030.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,858.451,494.88932.6610,934.009,410.07
投资活动产生的现金流量净额-718.29588.771,147.58-5,886.64-4,376.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,229.5133,585.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,229.5133,585.89
偿还债务支付的现金------1,913.381,782.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,022.968,813.2349.5113,543.2613,740.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37.6337.63--29.86--
筹资活动现金流出小计9,060.598,850.8649.5115,486.4915,522.62
筹资活动产生的现金流量净额-9,060.59-8,850.86-49.51-13,256.9818,063.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.26--
五、现金及现金等价物净增加额-445.231,280.412,851.58-12,337.82-11,867.52
加:期初现金及现金等价物余额1,317.711,317.711,317.7113,655.5413,655.54
六、期末现金及现金等价物余额872.482,598.124,169.291,317.711,788.02
附注
净利润--5,377.85--12,619.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--553.53--182.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,330.42--4,541.79--
无形资产摊销--64.41--109.56--
长期待摊费用摊销--239.67--556.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.94------
固定资产报废损失------67.44--
公允价值变动损失---79.75---227.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.99---104.45--
投资损失---41.77---110.86--
递延所得税资产减少---5.48--987.69--
递延所得税负债增加--101.40---246.47--
存货的减少--970.14---1,244.03--
经营性应收项目的减少--1,369.42---5,442.15--
经营性应付项目的增加---1,144.84---5,387.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,542.50--6,805.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,598.12--1,317.71--
现金的期初余额--1,317.71--13,655.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,280.41---12,337.82--
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