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| 浙江仙通(603239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,895.49 | 89,696.57 | 61,933.20 | 37,093.43 | 15,370.46 |
| 收到的税费返还 | 182.59 | 538.89 | 671.72 | 226.10 | 142.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.70 | 1,171.12 | 2,244.88 | 2,076.42 | 40.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,132.78 | 91,406.59 | 64,849.80 | 39,395.95 | 15,553.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,104.80 | 43,449.53 | 33,421.27 | 19,933.82 | 8,243.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,725.78 | 26,877.32 | 18,500.78 | 12,553.44 | 5,941.61 |
| 支付的各项税费 | 3,948.01 | 8,083.22 | 6,959.56 | 4,523.77 | 2,492.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,645.66 | 5,885.85 | 6,375.88 | 3,292.05 | 2,192.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,424.24 | 84,295.93 | 65,257.49 | 40,303.09 | 18,869.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,291.46 | 7,110.66 | -407.69 | -907.14 | -3,316.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 717.75 | 717.75 | 717.75 | 598.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.92 | 186.41 | 48.17 | 46.46 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38.92 | 6,904.16 | 6,765.92 | 6,764.21 | 5,598.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.63 | 4,476.42 | 2,293.68 | 1,976.80 | 854.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 166.63 | 4,476.42 | 2,293.68 | 1,976.80 | 854.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.71 | 2,427.74 | 4,472.24 | 4,787.40 | 4,743.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,663.04 | 8,663.04 | 8,663.04 | 43.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.16 | 35.16 | 19.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,698.20 | 8,698.20 | 8,682.56 | 43.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8,683.20 | -8,698.20 | -8,682.56 | -43.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -66.65 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,419.18 | 788.54 | -4,633.65 | -4,802.30 | 1,383.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,327.94 | 8,539.40 | 8,539.40 | 8,539.40 | 8,539.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,908.76 | 9,327.94 | 3,905.76 | 3,737.10 | 9,923.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,172.70 | -- | 9,140.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,057.57 | -- | 498.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,799.44 | -- | 2,654.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.86 | -- | 65.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 450.66 | -- | 234.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.59 | -- | -5.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.36 | -- | 1.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.97 | -- | -9.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70.23 | -- | 40.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -48.20 | -- | -48.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.92 | -- | -3.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 229.75 | -- | 219.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,553.76 | -- | 366.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,998.11 | -- | -13,446.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,048.07 | -- | -581.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 121.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,110.66 | -- | -907.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,327.94 | -- | 3,737.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,539.40 | -- | 8,539.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 788.54 | -- | -4,802.30 | -- |
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