浙江仙通

- 603239

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江仙通(603239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,748.3414,713.0852,620.8034,241.4924,799.26
收到的税费返还350.4672.51638.33430.75197.81
收到的其他与经营活动有关的现金492.2562.00570.47656.02525.05
经营活动现金流入小计30,591.0414,847.5953,829.5935,328.2625,522.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,173.155,409.8919,338.9911,598.2910,162.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,838.594,264.3613,025.569,265.486,719.36
支付的各项税费5,423.171,874.609,031.427,233.405,733.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,447.581,406.356,720.913,805.013,445.13
经营活动现金流出小计26,882.5012,955.2148,116.8831,902.1826,060.54
经营活动产生的现金流量净额3,708.551,892.385,712.713,426.08-538.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,852.1122,500.0068,336.1140,500.0019,606.79
取得投资收益所收到的现金--49.86--424.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.520.6768.5736.4036.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,853.6422,550.5468,404.6840,960.7119,643.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,648.491,628.207,955.404,652.593,922.26
投资所支付的现金44,500.0029,500.0086,000.0067,500.0040,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------238.00--
投资活动现金流出小计48,148.4931,128.2093,955.4072,390.5944,422.26
投资活动产生的现金流量净额3,705.15-8,577.66-25,550.72-31,429.88-24,779.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----6,500.006,500.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,636.00--5,435.665,435.665,435.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----917.92890.42890.42
筹资活动现金流出小计12,636.00--12,853.5812,826.0812,826.08
筹资活动产生的现金流量净额-12,636.00---12,853.58-12,826.08-12,826.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,222.31-6,685.28-32,691.59-40,829.87-38,143.57
加:期初现金及现金等价物余额14,678.2214,678.2247,369.8047,369.8047,369.80
六、期末现金及现金等价物余额9,455.917,992.9414,678.226,539.939,226.24
附注
净利润8,902.54--17,013.56--9,562.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备349.33--783.01---63.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,324.27--2,776.79--1,321.92
无形资产摊销41.85--80.04--37.30
长期待摊费用摊销212.19--268.10--126.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.81------10.52
固定资产报废损失----65.06----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----11.69--11.69
投资损失-352.11---836.11---106.79
递延所得税资产减少-51.39---21.15--95.15
递延所得税负债增加----------
存货的减少985.90---2,529.58---701.66
经营性应收项目的减少3,827.08---15,741.77--9,612.11
经营性应付项目的增加-11,530.30--3,843.08---20,444.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,708.55--5,712.71---538.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,455.91--14,678.22--9,226.24
现金的期初余额14,678.22--47,369.80--47,369.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,222.31---32,691.59---38,143.57
下载全部历史数据到excel中 返回页顶