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| 浙江仙通(603239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,586.49 | 56,576.17 | 49,111.22 | 29,460.97 | 14,603.09 |
| 收到的税费返还 | 139.24 | 757.29 | 513.52 | 449.80 | 250.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.78 | 1,254.32 | 943.12 | 747.37 | 466.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,135.52 | 58,587.78 | 50,567.86 | 30,658.14 | 15,319.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,505.62 | 21,712.19 | 14,011.46 | 8,710.80 | 4,906.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,143.15 | 13,191.36 | 8,878.76 | 6,160.89 | 3,327.15 |
| 支付的各项税费 | 1,510.98 | 5,441.51 | 4,691.62 | 4,260.89 | 2,080.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.78 | 6,098.54 | 3,975.39 | 2,662.17 | 1,211.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,213.53 | 46,443.60 | 31,557.22 | 21,794.75 | 11,525.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,078.01 | 12,144.18 | 19,010.64 | 8,863.39 | 3,793.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39,439.60 | 29,315.17 | 14,137.41 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 48.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.37 | 2.91 | 1.87 | 1.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 39,439.97 | 29,318.08 | 14,139.28 | 49.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605.93 | 6,350.12 | 4,665.06 | 3,072.33 | 1,809.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,000.00 | 49,000.00 | 27,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 605.93 | 45,350.12 | 53,665.06 | 30,072.33 | 20,809.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -605.93 | -5,910.15 | -24,346.98 | -15,933.05 | -20,760.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,121.60 | 8,121.60 | 8,121.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,121.60 | 8,121.60 | 8,121.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8,121.60 | -8,121.60 | -8,121.60 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,683.93 | -1,887.57 | -13,457.93 | -15,191.26 | -16,966.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,014.40 | 25,901.98 | 25,901.98 | 25,901.98 | 25,901.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,330.47 | 24,014.40 | 12,444.04 | 10,710.71 | 8,935.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,738.84 | -- | 4,536.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 648.05 | -- | 948.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,439.44 | -- | 1,678.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.81 | -- | 40.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 583.44 | -- | 259.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -439.60 | -- | -137.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.27 | -- | -179.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 264.53 | -- | 216.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,482.12 | -- | 1,667.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,465.47 | -- | 3,236.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,315.24 | -- | -3,403.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,144.18 | -- | 8,863.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,014.40 | -- | 10,710.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,901.98 | -- | 25,901.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,887.57 | -- | -15,191.26 | -- |
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