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| 浙江仙通(603239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,701.81 | 10,805.93 | 8,370.54 | 16,015.37 | 7,773.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 23,308.74 | 17,027.16 | 11,491.71 | 15,230.25 | 18,092.99 |
| 应收账款 | 18,124.88 | 26,632.05 | 29,313.87 | 24,622.27 | 13,662.66 |
| 预付款项 | 1,129.44 | 557.26 | 928.73 | 327.48 | 560.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 411.26 | 417.64 | 360.74 | 262.72 | 491.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,248.32 | 9,454.91 | 10,904.02 | 10,606.54 | 9,453.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,003.93 | 11,889.72 | 25,500.00 | 18,620.28 | 27,107.52 |
| 流动资产合计 | 76,928.39 | 76,784.67 | 86,869.62 | 85,684.91 | 77,141.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 23,555.97 | 24,158.23 | 24,005.47 | 23,734.04 | 23,693.23 |
| 在建工程 | 8,869.88 | 7,985.96 | 6,507.57 | 6,736.58 | 3,740.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,668.43 | 2,681.11 | 2,699.03 | 2,721.03 | 2,139.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 775.18 | 817.12 | 882.63 | 727.84 | 583.65 |
| 递延所得税资产 | 464.03 | 475.74 | 470.52 | 424.35 | 366.77 |
| 其他非流动资产 | 980.71 | 863.83 | 1,516.13 | 394.46 | 1,502.78 |
| 非流动资产合计 | 37,314.19 | 36,981.99 | 36,081.36 | 34,738.31 | 32,026.37 |
| 资产总计 | 114,242.58 | 113,766.66 | 122,950.98 | 120,423.22 | 109,168.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 4,537.91 | 4,756.56 | 3,960.62 | 3,480.26 |
| 应付账款 | -- | 9,683.57 | 9,423.51 | 11,244.88 | 7,473.29 |
| 预收款项 | 303.81 | 450.33 | 450.33 | 517.94 | 274.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,072.94 | 1,973.82 | 1,934.72 | 2,532.46 | 1,696.32 |
| 应交税费 | 1,175.30 | 2,294.80 | 2,958.36 | 2,665.26 | 1,596.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 26.24 | 16.24 | 47.26 | 46.46 | 23.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | 57.64 | -- | 13.25 |
| 流动负债合计 | 16,958.06 | 18,956.66 | 19,628.38 | 20,967.61 | 14,557.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | 85.06 | 91.14 | 97.21 | 103.29 |
| 其他非流动负债 | 78.99 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78.99 | 85.06 | 91.14 | 97.21 | 103.29 |
| 负债合计 | 17,037.05 | 19,041.73 | 19,719.52 | 21,064.82 | 14,660.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,072.00 | 27,072.00 | 27,072.00 | 27,072.00 | 27,072.00 |
| 资本公积 | 30,109.51 | 30,109.51 | 30,109.51 | 30,109.51 | 30,109.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,830.84 | 5,830.84 | 5,830.84 | 5,830.84 | 4,341.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,193.17 | 31,712.58 | 40,219.11 | 36,346.04 | 32,984.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,205.53 | 94,724.94 | 103,231.47 | 99,358.40 | 94,507.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,205.53 | 94,724.94 | 103,231.47 | 99,358.40 | 94,507.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,242.58 | 113,766.66 | 122,950.98 | 120,423.22 | 109,168.35 |
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