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大参林(603233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,932,056.05 | 1,309,272.08 | 635,769.33 | 2,349,461.99 | 1,626,174.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,477.07 | 77,723.48 | 71,974.93 | 66,687.38 | 63,119.64 |
经营活动现金流入小计 | 2,012,533.13 | 1,386,995.56 | 707,744.26 | 2,416,149.37 | 1,689,294.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,493.69 | 820,225.58 | 407,312.13 | 1,415,773.35 | 1,001,038.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,166.05 | 198,177.01 | 104,371.92 | 359,898.42 | 257,463.95 |
支付的各项税费 | 88,668.89 | 67,222.14 | 21,577.02 | 93,901.15 | 68,772.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,053.99 | 153,603.10 | 99,258.01 | 170,919.10 | 154,187.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,764,382.63 | 1,239,227.83 | 632,519.08 | 2,040,492.02 | 1,481,462.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,150.50 | 147,767.73 | 75,225.18 | 375,657.34 | 207,831.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,870.34 | 11,870.34 | 9,431.44 | 43,439.90 | 11,817.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1,724.38 | 1,687.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,667.23 | 1,046.85 | 365.78 | 3,737.47 | 1,579.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 55.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,801.68 | 1,656.00 | -- | 1,084.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,341.12 | 14,575.05 | 9,799.09 | 49,985.79 | 15,139.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,325.65 | 122,455.99 | 50,312.67 | 103,478.68 | 44,361.81 |
投资所支付的现金 | 5,717.15 | 5,717.15 | 3,460.00 | 42,886.00 | 11,310.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,807.74 | 35,653.27 | 19,252.56 | 30,524.86 | 28,910.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,150.00 | 1,650.00 | -- | 2,491.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,000.53 | 165,476.41 | 73,025.23 | 179,380.93 | 84,582.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,659.41 | -150,901.35 | -63,226.14 | -129,395.14 | -69,442.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,786.01 | 29,647.99 | 9,647.40 | 6,237.14 | 13,735.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,786.01 | 29,647.99 | 9,647.40 | 6,237.14 | 13,735.08 |
取得借款收到的现金 | 42,807.85 | 34,697.24 | 21,039.71 | 109,528.57 | 73,778.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,593.86 | 64,345.23 | 30,687.11 | 115,765.71 | 87,513.88 |
偿还债务支付的现金 | 59,001.41 | 43,341.86 | 21,793.16 | 40,881.72 | 17,251.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,897.22 | 60,656.23 | 528.86 | 43,268.62 | 40,555.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,240.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,236.57 | 67,717.82 | 41,055.32 | 124,972.33 | 90,000.39 |
筹资活动现金流出小计 | 217,135.20 | 171,715.90 | 63,377.35 | 209,122.67 | 147,807.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,541.34 | -107,370.67 | -32,690.24 | -93,356.97 | -60,293.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,050.25 | -110,504.29 | -20,691.20 | 152,905.24 | 78,095.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 377,620.57 | 377,620.57 | 377,620.57 | 224,715.33 | 224,715.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,570.31 | 267,116.27 | 356,929.37 | 377,620.57 | 302,810.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 95,397.97 | -- | 107,927.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,721.46 | -- | 4,232.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,847.17 | -- | 19,176.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,599.86 | -- | 2,628.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,488.82 | -- | 24,374.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.99 | -- | -1,873.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -312.95 | -- | 1,870.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,728.54 | -- | 23,197.09 | -- |
投资损失 | -- | -325.95 | -- | -581.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 601.63 | -- | -2,799.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -26,161.20 | -- | -15,739.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,647.17 | -- | -95,343.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,042.01 | -- | 196,727.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 999.40 | -- | 4,853.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 147,767.73 | -- | 375,657.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 267,116.27 | -- | 377,620.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 377,620.57 | -- | 224,715.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,504.29 | -- | 152,905.24 | -- |
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