大参林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大参林(603233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,261.521,242,253.41894,592.13579,665.71289,882.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金64,951.4671,760.9965,263.0464,597.2462,786.30
经营活动现金流入小计444,212.981,314,014.40959,855.17644,262.95352,669.03
购买商品、接受劳务支付的现金227,166.88691,437.64522,137.42342,540.91169,458.02
支付给职工以及为职工支付的现金55,425.90195,302.94140,176.5094,476.2246,191.68
支付的各项税费14,191.1777,633.7150,011.5940,194.4013,509.90
支付的其他与经营活动有关的现金115,319.33178,863.04139,004.05109,594.4498,491.17
经营活动现金流出小计412,103.291,143,237.33851,329.56586,805.97327,650.77
经营活动产生的现金流量净额32,109.69170,777.07108,525.6157,456.9825,018.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.00165,000.0085,000.0030,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金824.751,354.08594.01176.78139.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额329.18754.99590.59400.05164.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--117.13------
投资活动现金流入小计91,153.93167,226.2086,184.6130,576.8320,303.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,745.6650,140.7319,434.5117,076.107,520.30
投资所支付的现金52,000.00246,996.40155,200.0075,200.0010,599.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,284.5535,953.9727,074.0024,304.907,623.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,030.21333,091.11201,708.51116,581.0025,742.50
投资活动产生的现金流量净额18,123.72-165,864.91-115,523.90-86,004.17-5,438.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,770.001,530.001,530.001,530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,770.001,530.001,530.001,530.00
取得借款收到的现金17,532.26108,500.0010,000.0010,000.005,000.00
发行债券收到的现金----98,500.0098,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,532.26110,270.00110,030.00110,030.006,530.00
偿还债务支付的现金6,136.0838,138.1126,138.117,268.085,268.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162.0125,338.5925,140.6624,555.97392.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,816.784,774.8686.0086.00--
筹资活动现金流出小计9,114.8768,251.5751,364.7731,910.055,660.15
筹资活动产生的现金流量净额8,417.3942,018.4358,665.2378,119.95869.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额58,650.8046,930.6051,666.9449,572.7620,449.58
加:期初现金及现金等价物余额118,011.3171,080.7171,080.7171,080.7171,080.71
六、期末现金及现金等价物余额176,662.11118,011.31122,747.65120,653.4791,530.29
附注
净利润--69,654.28--37,919.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,460.22--1,055.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,037.05--5,503.52--
无形资产摊销--1,228.02--542.97--
长期待摊费用摊销--14,979.48--7,068.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--164.00--98.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,205.08--1,708.65--
投资损失---1,632.19---560.69--
递延所得税资产减少---1,467.34---113.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,584.97---10,337.11--
经营性应收项目的减少---1,253.22---45,275.05--
经营性应付项目的增加--68,918.14---1,219.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,068.51--61,065.44--
经营活动产生现金流量净额--170,777.07--57,456.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,011.31--120,653.47--
现金的期初余额--71,080.71--71,080.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,930.60--49,572.76--
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