- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
大参林(603233) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,153,311.08 | 767,779.86 | 379,261.52 | 1,242,253.41 | 894,592.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,095.07 | 65,491.60 | 64,951.46 | 71,760.99 | 65,263.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,218,406.15 | 833,271.46 | 444,212.98 | 1,314,014.40 | 959,855.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,573.45 | 491,184.55 | 227,166.88 | 691,437.64 | 522,137.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,228.98 | 116,953.34 | 55,425.90 | 195,302.94 | 140,176.50 |
支付的各项税费 | 57,459.67 | 45,101.61 | 14,191.17 | 77,633.71 | 50,011.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,810.31 | 117,453.96 | 115,319.33 | 178,863.04 | 139,004.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,084,072.42 | 770,693.45 | 412,103.29 | 1,143,237.33 | 851,329.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,333.72 | 62,578.01 | 32,109.69 | 170,777.07 | 108,525.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 205,000.00 | 140,000.00 | 90,000.00 | 165,000.00 | 85,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,743.81 | 1,270.82 | 824.75 | 1,354.08 | 594.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,068.17 | 957.85 | 329.18 | 754.99 | 590.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 117.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 207,811.98 | 142,228.67 | 91,153.93 | 167,226.20 | 86,184.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,891.14 | 19,949.82 | 12,745.66 | 50,140.73 | 19,434.51 |
投资所支付的现金 | 153,940.00 | 102,940.00 | 52,000.00 | 246,996.40 | 155,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,742.79 | 11,435.44 | 8,284.55 | 35,953.97 | 27,074.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,573.94 | 134,325.26 | 73,030.21 | 333,091.11 | 201,708.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,238.04 | 7,903.41 | 18,123.72 | -165,864.91 | -115,523.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 660.00 | 660.00 | -- | 1,770.00 | 1,530.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660.00 | 660.00 | -- | 1,770.00 | 1,530.00 |
取得借款收到的现金 | 17,775.90 | 19,770.32 | 17,532.26 | 108,500.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 98,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,435.90 | 20,430.32 | 17,532.26 | 110,270.00 | 110,030.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,147.62 | 9,147.62 | 6,136.08 | 38,138.11 | 26,138.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,147.40 | 29,674.84 | 162.01 | 25,338.59 | 25,140.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,016.78 | 2,816.78 | 2,816.78 | 4,774.86 | 86.00 |
筹资活动现金流出小计 | 46,311.79 | 41,639.24 | 9,114.87 | 68,251.57 | 51,364.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,875.89 | -21,208.92 | 8,417.39 | 42,018.43 | 58,665.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,695.88 | 49,272.50 | 58,650.80 | 46,930.60 | 51,666.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,011.31 | 118,011.31 | 118,011.31 | 71,080.71 | 71,080.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,707.18 | 167,283.81 | 176,662.11 | 118,011.31 | 122,747.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 60,569.38 | -- | 69,654.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 553.48 | -- | 1,460.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,350.27 | -- | 13,037.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 806.63 | -- | 1,228.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,950.22 | -- | 14,979.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.37 | -- | 164.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 235.67 | -- | 3,205.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,195.36 | -- | -1,632.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -188.27 | -- | -1,467.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,136.09 | -- | -6,584.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,992.92 | -- | -1,253.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,587.55 | -- | 68,918.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 484.83 | -- | 9,068.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,578.01 | -- | 170,777.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167,283.81 | -- | 118,011.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 118,011.31 | -- | 71,080.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,272.50 | -- | 46,930.60 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |