大参林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大参林(603233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,882.731,018,214.81729,747.31471,225.05235,326.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,786.3055,281.8751,312.7550,473.9949,536.61
经营活动现金流入小计352,669.031,073,496.68781,060.06521,699.03284,863.59
购买商品、接受劳务支付的现金169,458.02579,060.08429,282.91295,460.72159,000.53
支付给职工以及为职工支付的现金46,191.68164,603.51116,244.7176,957.6532,235.00
支付的各项税费13,509.9067,932.9849,861.6934,083.9713,255.40
支付的其他与经营活动有关的现金98,491.17174,536.12135,944.8898,922.5879,853.80
经营活动现金流出小计327,650.77986,132.69731,334.18505,424.92284,344.73
经营活动产生的现金流量净额25,018.2687,363.9849,725.8816,274.11518.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00248,500.00248,500.00226,500.00103,500.00
取得投资收益所收到的现金139.581,968.511,978.691,791.24864.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.38552.001,486.76620.12245.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--378.56700.00700.00700.00
投资活动现金流入小计20,303.97251,399.08252,665.46229,611.37105,310.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,520.3055,439.4745,890.2329,120.8712,382.85
投资所支付的现金10,599.00196,350.22194,226.96178,927.7286,026.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,623.2031,231.958,997.713,923.762,937.05
支付的其他与投资活动有关的现金--117.13------
投资活动现金流出小计25,742.50283,138.77249,114.91211,972.35101,346.15
投资活动产生的现金流量净额-5,438.53-31,739.693,550.5517,639.023,963.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,530.001,225.701,127.701,064.001,064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,530.001,225.701,127.701,064.001,064.00
取得借款收到的现金5,000.0069,119.9560,119.9537,837.2210,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,530.0070,345.6561,247.6538,901.2211,064.00
偿还债务支付的现金5,268.0885,355.1450,078.1035,476.1414,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.0726,273.8825,965.0123,563.78571.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,382.50------
筹资活动现金流出小计5,660.15114,011.5276,043.1159,039.9215,541.91
筹资活动产生的现金流量净额869.85-43,665.87-14,795.46-20,138.70-4,477.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,449.5811,958.4238,480.9713,774.434.86
加:期初现金及现金等价物余额71,080.7159,122.2959,122.2959,122.2959,122.29
六、期末现金及现金等价物余额91,530.2971,080.7197,603.2572,896.7159,127.15
附注
净利润--52,568.79--28,508.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,117.07--590.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,655.03--4,822.40--
无形资产摊销--1,052.30--508.66--
长期待摊费用摊销--12,065.20--5,627.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.19--19.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,397.46--1,185.39--
投资损失---2,312.42---1,113.37--
递延所得税资产减少---638.99---170.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,097.37---7,487.84--
经营性应收项目的减少---12,000.92---4,926.54--
经营性应付项目的增加--48,722.00---15,581.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,083.99--4,291.39--
经营活动产生现金流量净额--87,363.98--16,274.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,080.71--72,896.71--
现金的期初余额--59,122.29--59,122.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,958.42--13,774.43--
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