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| 大参林(603233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,091.47 | 441,634.82 | 369,413.81 | 331,276.28 | 436,911.36 |
| 交易性金融资产 | 3,843.95 | 4,198.60 | 4,591.10 | 4,073.25 | 5,926.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 114,765.14 | 121,930.99 | 107,781.22 | 108,601.62 | 104,309.95 |
| 应收票据 | 441.16 | 362.89 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 114,323.98 | 121,568.10 | 107,781.22 | 108,601.62 | 104,309.95 |
| 应收款项融资 | 4,777.06 | 1,468.67 | 100.04 | 558.04 | 838.86 |
| 预付款项 | 18,324.08 | 23,932.53 | 20,733.72 | 27,208.56 | 20,631.25 |
| 其他应收款(合计) | 42,334.56 | 43,653.14 | 35,734.49 | 36,941.99 | 40,285.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 7.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 43,653.14 | -- | 36,934.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 434,439.47 | 418,124.83 | 427,843.68 | 413,407.28 | 424,657.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,460.31 | 24,885.67 | 24,977.17 | 22,308.41 | 18,891.27 |
| 流动资产合计 | 1,177,036.05 | 1,079,829.26 | 991,175.24 | 944,375.42 | 1,052,452.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3.07 | 3.07 | 0.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 94,326.64 | 87,452.82 | 124,035.34 | 120,413.20 | 109,833.80 |
| 在建工程 | -- | 87,452.82 | -- | 118,928.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1,484.91 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 238,382.40 | 237,765.34 | 152,668.57 | 148,009.45 | 147,383.48 |
| 固定资产净额 | -- | 237,765.34 | -- | 148,009.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 407,321.14 | 404,891.42 | 352,691.83 | 356,366.23 | 358,157.15 |
| 无形资产 | 192,007.08 | 185,907.04 | 62,967.05 | 62,900.60 | 62,810.87 |
| 开发支出 | 2,096.49 | 2,096.09 | 8,355.15 | 7,244.52 | 7,176.41 |
| 商誉 | 309,876.84 | 302,361.51 | 274,262.92 | 272,784.24 | 259,258.60 |
| 长期待摊费用 | 65,149.33 | 64,907.26 | 64,894.73 | 60,304.72 | 58,176.08 |
| 递延所得税资产 | 21,677.73 | 21,448.27 | 19,122.24 | 19,232.23 | 18,480.77 |
| 其他非流动资产 | 13,137.77 | 10,112.37 | 78,008.03 | 76,443.50 | 28,605.22 |
| 非流动资产合计 | 1,359,534.12 | 1,332,500.82 | 1,152,037.63 | 1,138,730.46 | 1,063,084.25 |
| 资产总计 | 2,536,570.17 | 2,412,330.08 | 2,143,212.86 | 2,083,105.89 | 2,115,536.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,472.06 | 73,321.50 | 23,850.23 | 36,788.90 | 69,224.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 764,664.24 | 687,051.45 | 647,229.67 | 595,731.23 | 614,022.04 |
| 应付票据 | 473,603.48 | 412,436.60 | 346,063.08 | 317,593.48 | 360,693.67 |
| 应付账款 | 291,060.75 | 274,614.85 | 301,166.59 | 278,137.75 | 253,328.37 |
| 预收款项 | 661.13 | 679.75 | 57.34 | 57.34 | 41.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,971.40 | 52,221.84 | 24,909.82 | 24,443.48 | 20,510.99 |
| 应交税费 | 33,911.19 | 29,150.74 | 25,192.05 | 24,915.96 | 32,966.35 |
| 其他应付款(合计) | 141,602.71 | 159,990.83 | 68,139.26 | 66,995.17 | 58,609.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 31.70 | 31.70 | -- | 3,471.34 | -- |
| 其他应付款 | -- | 159,959.12 | -- | 63,523.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,117.15 | 105,564.72 | 104,439.97 | 103,715.86 | 99,853.16 |
| 其他流动负债 | 1,879.78 | 1,814.62 | 1,795.19 | 2,185.08 | 2,712.31 |
| 流动负债合计 | 1,212,170.57 | 1,145,356.00 | 923,332.62 | 888,015.60 | 933,434.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,298.90 | 30,781.18 | 30,217.91 | 25,004.52 | 18,608.48 |
| 应付债券 | 134,276.97 | 132,986.90 | 133,094.81 | 131,807.20 | 130,542.70 |
| 租赁负债 | 297,818.28 | 307,000.84 | 267,883.97 | 273,055.35 | 272,816.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 566.72 | 566.72 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | 32.75 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,223.35 | 1,929.98 | 1,602.03 | 1,640.24 | 1,702.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 478,584.21 | 473,665.61 | 432,798.73 | 431,507.31 | 423,703.12 |
| 负债合计 | 1,690,754.78 | 1,619,021.61 | 1,356,131.35 | 1,319,522.91 | 1,357,137.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,884.58 | 113,890.21 | 113,890.21 | 113,890.21 | 94,908.50 |
| 资本公积 | 134,243.63 | 135,482.56 | 136,264.26 | 135,591.75 | 154,072.16 |
| 减：库存股 | -- | 2,972.05 | 3,570.69 | 3,570.69 | 3,570.69 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,612.65 | 48,612.65 | 39,274.63 | 39,274.63 | 39,274.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 413,747.29 | 368,378.41 | 378,502.46 | 352,809.18 | 367,687.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 729,481.67 | 682,385.31 | 683,354.39 | 656,988.62 | 671,365.24 |
| 少数股东权益 | 116,333.72 | 110,923.16 | 103,727.12 | 106,594.36 | 87,033.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 845,815.39 | 793,308.47 | 787,081.52 | 763,582.97 | 758,399.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,536,570.17 | 2,412,330.08 | 2,143,212.86 | 2,083,105.89 | 2,115,536.57 |
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