江山欧派

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江山欧派(603208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,294.43138,847.9465,947.73300,433.19190,781.16
收到的税费返还5,691.495,034.96162.38347.98300.92
收到的其他与经营活动有关的现金31,113.5323,911.9713,774.3158,873.1741,395.34
经营活动现金流入小计274,099.46167,794.8779,884.42359,654.34232,477.42
购买商品、接受劳务支付的现金154,675.11111,305.8458,058.78230,174.88161,210.19
支付给职工以及为职工支付的现金40,496.5827,833.1215,387.3052,401.6037,738.09
支付的各项税费22,974.8016,732.229,695.0227,126.6322,806.96
支付的其他与经营活动有关的现金28,881.7918,839.8811,353.4051,737.0338,937.76
经营活动现金流出小计247,028.28174,711.0794,494.50361,440.14260,693.00
经营活动产生的现金流量净额27,071.18-6,916.20-14,610.08-1,785.80-28,215.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------500.90--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.661.661.6626.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,254.7344,190.6010,031.2338,255.475,012.99
投资活动现金流入小计69,256.3944,192.2610,032.8938,782.625,012.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,098.6713,483.429,584.0237,899.5027,156.55
投资所支付的现金------1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,000.0054,000.0027,000.0038,260.0028,000.00
投资活动现金流出小计89,098.6767,483.4236,584.0277,159.5056,156.55
投资活动产生的现金流量净额-19,842.29-23,291.17-26,551.13-38,376.88-51,143.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,778.009,178.007,600.0070,979.0064,522.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.003,200.00900.0058,137.3957,207.00
筹资活动现金流入小计12,978.0012,378.008,500.00129,116.39121,729.00
偿还债务支付的现金12,779.9212,779.924,000.007,342.775,785.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,431.56522.84136.4613,369.4913,192.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,024.071,932.521,917.4231,106.3027,306.21
筹资活动现金流出小计28,235.5515,235.286,053.8751,818.5646,284.17
筹资活动产生的现金流量净额-15,257.55-2,857.282,446.1377,297.8375,444.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响186.7777.90-3.33-88.86-61.37
五、现金及现金等价物净增加额-7,841.89-32,986.75-38,718.4137,046.29-3,975.68
加:期初现金及现金等价物余额86,842.7986,842.7986,842.7949,796.5049,796.50
六、期末现金及现金等价物余额79,000.9053,856.0448,124.3886,842.7945,820.81
附注
净利润--11,353.20--25,860.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--806.01--1,270.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,720.34--8,466.42--
无形资产摊销--559.98--998.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.07--0.53--
固定资产报废损失--12.21--12.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--692.90--1,312.41--
投资损失---78.11--2,716.63--
递延所得税资产减少---426.69---3,232.66--
递延所得税负债增加---604.57---245.79--
存货的减少---845.09---8,607.77--
经营性应收项目的减少--628.80---48,015.15--
经营性应付项目的增加---24,752.03--4,668.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,916.20---1,785.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,856.04--86,842.79--
现金的期初余额--86,842.79--49,796.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,986.75--37,046.29--
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