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| 江山欧派(603208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,780.71 | 147,458.23 | 66,677.73 | 382,645.98 | 277,851.71 |
| 收到的税费返还 | 339.00 | 298.61 | 225.72 | 788.31 | 368.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,231.65 | 18,979.19 | 7,326.09 | 40,276.56 | 33,452.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,351.37 | 166,736.03 | 74,229.54 | 423,710.85 | 311,672.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,412.01 | 129,829.65 | 67,978.46 | 259,595.01 | 191,787.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,310.14 | 27,966.15 | 16,558.68 | 55,702.05 | 42,184.08 |
| 支付的各项税费 | 14,418.96 | 10,619.73 | 5,077.88 | 22,697.17 | 17,234.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,367.59 | 12,090.38 | 5,350.64 | 43,321.80 | 28,885.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,508.70 | 180,505.90 | 94,965.67 | 381,316.02 | 280,091.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,157.33 | -13,769.88 | -20,736.13 | 42,394.83 | 31,580.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 309.92 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.09 | 75.56 | 20.21 | 7.85 | 6.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,288.91 | 95,139.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 161,967.92 | 95,215.14 | 20.21 | 7.85 | 6.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,325.25 | 2,971.41 | 2,569.42 | 10,140.25 | 9,198.43 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 370.52 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,000.00 | 112,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 194,375.25 | 115,021.41 | 2,619.42 | 10,510.77 | 9,208.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,407.32 | -19,806.27 | -2,599.21 | -10,502.93 | -9,202.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,474.69 | 1,474.69 | 1,187.16 | 13,815.79 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,474.69 | 1,474.69 | 1,187.16 | 13,815.79 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,336.00 | 5,672.00 | 5,000.00 | 3,617.00 | 1,017.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,032.65 | 12,469.55 | 107.35 | 27,706.33 | 27,635.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,168.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,536.65 | 18,141.55 | 5,107.35 | 31,323.33 | 28,652.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,061.95 | -16,666.86 | -3,920.19 | -17,507.54 | -26,052.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.74 | 70.90 | 17.86 | 75.61 | 56.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,559.86 | -50,172.12 | -27,237.66 | 14,459.97 | -3,618.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,992.61 | 105,992.61 | 105,992.61 | 91,532.64 | 91,532.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,432.74 | 55,820.49 | 78,754.94 | 105,992.61 | 87,914.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,380.90 | -- | 38,696.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 639.33 | -- | 772.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,201.29 | -- | 12,130.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 567.04 | -- | 1,131.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.24 | -- | -1.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.89 | -- | 27.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,611.33 | -- | 3,341.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -132.36 | -- | 1,362.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -351.42 | -- | -4,119.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.58 | -- | -3,660.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,046.74 | -- | 3,117.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,171.22 | -- | -20,742.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,837.99 | -- | -367.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,769.88 | -- | 42,394.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,820.49 | -- | 105,992.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,992.61 | -- | 91,532.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,172.12 | -- | 14,459.97 | -- |
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