江山欧派

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江山欧派(603208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,851.71172,569.6480,221.02350,751.92237,294.43
收到的税费返还368.05264.57152.355,770.455,691.49
收到的其他与经营活动有关的现金33,452.5423,522.4514,967.5735,863.8131,113.53
经营活动现金流入小计311,672.29196,356.6795,340.93392,386.17274,099.46
购买商品、接受劳务支付的现金191,787.28133,752.4065,718.77210,984.30154,675.11
支付给职工以及为职工支付的现金42,184.0828,567.3115,305.9053,740.5040,496.58
支付的各项税费17,234.419,748.484,567.6030,306.8122,974.80
支付的其他与经营活动有关的现金28,885.8219,825.5713,101.9545,061.5328,881.79
经营活动现金流出小计280,091.59191,893.7598,694.22340,093.13247,028.28
经营活动产生的现金流量净额31,580.704,462.92-3,353.2852,293.0427,071.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.081.030.093.421.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------69,324.3269,254.73
投资活动现金流入小计6.081.030.0969,327.7469,256.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,198.436,984.334,659.8022,729.1320,098.67
投资所支付的现金10.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------69,000.0069,000.00
投资活动现金流出小计9,208.436,984.334,659.8091,729.1389,098.67
投资活动产生的现金流量净额-9,202.34-6,983.31-4,659.72-22,401.39-19,842.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,600.00----10,078.009,778.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,200.00
筹资活动现金流入小计2,600.00----10,078.0012,978.00
偿还债务支付的现金1,017.00545.00--17,573.7512,779.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,635.9627,563.1178.848,544.118,431.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------9,324.077,024.07
筹资活动现金流出小计28,652.9628,108.1178.8435,441.9428,235.55
筹资活动产生的现金流量净额-26,052.96-28,108.11-78.84-25,363.94-15,257.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.0034.49-26.17162.14186.77
五、现金及现金等价物净增加额-3,618.60-30,594.01-8,118.024,689.85-7,841.89
加:期初现金及现金等价物余额91,532.6491,532.6491,532.6486,842.7986,842.79
六、期末现金及现金等价物余额87,914.0460,938.6383,414.6291,532.6479,000.90
附注
净利润--13,816.07---30,628.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--771.06--2,025.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,036.46--10,429.43--
无形资产摊销--564.46--1,126.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.53---2.39--
固定资产报废损失--20.64--28.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,561.13--2,271.34--
投资损失------1,806.50--
递延所得税资产减少--92.13---1,912.95--
递延所得税负债增加---548.85--1,055.79--
存货的减少--484.45--65.73--
经营性应收项目的减少--3,915.73---22,774.05--
经营性应付项目的增加---22,417.71--34,855.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,462.92--52,293.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,938.63--91,532.64--
现金的期初余额--91,532.64--86,842.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,594.01--4,689.85--
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