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| 江山欧派(603208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,851.71 | 172,569.64 | 80,221.02 | 350,751.92 | 237,294.43 |
| 收到的税费返还 | 368.05 | 264.57 | 152.35 | 5,770.45 | 5,691.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,452.54 | 23,522.45 | 14,967.57 | 35,863.81 | 31,113.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,672.29 | 196,356.67 | 95,340.93 | 392,386.17 | 274,099.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,787.28 | 133,752.40 | 65,718.77 | 210,984.30 | 154,675.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,184.08 | 28,567.31 | 15,305.90 | 53,740.50 | 40,496.58 |
| 支付的各项税费 | 17,234.41 | 9,748.48 | 4,567.60 | 30,306.81 | 22,974.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,885.82 | 19,825.57 | 13,101.95 | 45,061.53 | 28,881.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,091.59 | 191,893.75 | 98,694.22 | 340,093.13 | 247,028.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,580.70 | 4,462.92 | -3,353.28 | 52,293.04 | 27,071.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.08 | 1.03 | 0.09 | 3.42 | 1.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69,324.32 | 69,254.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.08 | 1.03 | 0.09 | 69,327.74 | 69,256.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,198.43 | 6,984.33 | 4,659.80 | 22,729.13 | 20,098.67 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,208.43 | 6,984.33 | 4,659.80 | 91,729.13 | 89,098.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,202.34 | -6,983.31 | -4,659.72 | -22,401.39 | -19,842.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | 10,078.00 | 9,778.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | -- | -- | 10,078.00 | 12,978.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,017.00 | 545.00 | -- | 17,573.75 | 12,779.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,635.96 | 27,563.11 | 78.84 | 8,544.11 | 8,431.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,324.07 | 7,024.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,652.96 | 28,108.11 | 78.84 | 35,441.94 | 28,235.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,052.96 | -28,108.11 | -78.84 | -25,363.94 | -15,257.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.00 | 34.49 | -26.17 | 162.14 | 186.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,618.60 | -30,594.01 | -8,118.02 | 4,689.85 | -7,841.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,532.64 | 91,532.64 | 91,532.64 | 86,842.79 | 86,842.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,914.04 | 60,938.63 | 83,414.62 | 91,532.64 | 79,000.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,816.07 | -- | -30,628.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 771.06 | -- | 2,025.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,036.46 | -- | 10,429.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 564.46 | -- | 1,126.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | -2.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.64 | -- | 28.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,561.13 | -- | 2,271.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 1,806.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 92.13 | -- | -1,912.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -548.85 | -- | 1,055.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 484.45 | -- | 65.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,915.73 | -- | -22,774.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,417.71 | -- | 34,855.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,462.92 | -- | 52,293.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,938.63 | -- | 91,532.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,532.64 | -- | 86,842.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,594.01 | -- | 4,689.85 | -- |
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