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| 上海洗霸(603200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,801.88 | 55,732.79 | 42,053.95 | 28,124.14 | 14,698.29 |
| 收到的税费返还 | 158.91 | 612.44 | 568.52 | 478.37 | 97.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 248.84 | 2,527.29 | 2,653.80 | 1,648.92 | 662.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,209.63 | 58,872.52 | 45,276.27 | 30,251.44 | 15,458.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,381.25 | 28,552.89 | 22,171.91 | 15,934.39 | 8,623.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,036.47 | 15,336.85 | 11,644.32 | 7,867.78 | 4,270.36 |
| 支付的各项税费 | 1,045.52 | 4,050.91 | 3,074.83 | 1,633.87 | 667.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.58 | 4,794.12 | 4,337.54 | 2,261.88 | 1,276.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,503.82 | 52,734.78 | 41,228.59 | 27,697.93 | 14,838.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,294.19 | 6,137.74 | 4,047.68 | 2,553.51 | 620.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 156.39 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.01 | 10,219.15 | 10,218.19 | 9,202.71 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,046.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51.01 | 13,421.69 | 12,418.19 | 11,402.71 | 100.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297.02 | 16,745.52 | 2,043.17 | 1,175.29 | 760.37 |
| 投资所支付的现金 | 48.82 | 4,012.60 | 18,061.75 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 248.08 | 248.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 345.85 | 20,758.12 | 20,353.00 | 8,423.37 | 760.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294.84 | -7,336.43 | -7,934.81 | 2,979.34 | -660.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.87 | 8,494.63 | 5,612.50 | 5,005.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.87 | 8,489.63 | 5,062.50 | 5,005.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,348.06 | 40,840.58 | 31,619.04 | 10,360.35 | 4,999.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226.11 | 1,262.85 | 587.90 | 403.48 | 213.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,597.04 | 50,598.06 | 37,819.44 | 15,768.83 | 5,217.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,269.43 | 29,014.59 | 19,615.04 | 10,186.92 | 4,299.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.62 | 2,521.36 | 2,254.02 | 2,015.91 | 216.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.28 | 1,579.63 | 1,136.84 | 450.92 | 271.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,819.32 | 33,115.58 | 23,005.90 | 12,653.75 | 4,787.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.28 | 17,482.48 | 14,813.54 | 3,115.08 | 429.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.16 | 34.68 | 66.97 | 123.43 | 39.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,886.48 | 16,318.46 | 10,993.37 | 8,771.35 | 429.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,212.55 | 14,894.08 | 14,894.08 | 14,894.08 | 14,894.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,326.07 | 31,212.55 | 25,887.46 | 23,665.44 | 15,323.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,740.16 | -- | 10,422.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -505.11 | -- | -791.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,540.16 | -- | 637.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 689.70 | -- | 719.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.70 | -- | 9.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,479.47 | -- | 3,565.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -124.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,179.59 | -- | 290.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,118.70 | -- | -12,782.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -401.48 | -- | -34.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 46.56 | -- | -2.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,148.96 | -- | -2,377.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,670.82 | -- | -6,829.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21.19 | -- | 8,639.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,137.74 | -- | 2,553.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 605.79 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,212.55 | -- | 23,665.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,894.08 | -- | 14,894.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,318.46 | -- | 8,771.35 | -- |
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