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| 上海洗霸(603200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,702.28 | 25,219.72 | 16,957.81 | 16,566.90 | 18,142.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,383.49 | 33,123.13 | 32,340.63 | 31,200.46 | 33,621.40 |
| 应收票据 | 858.93 | 1,028.02 | 1,042.68 | 903.65 | 570.26 |
| 应收账款 | 30,524.57 | 32,095.11 | 31,297.95 | 30,296.81 | 33,051.14 |
| 应收款项融资 | 3,548.61 | 2,361.86 | 1,823.96 | 3,834.27 | 3,843.34 |
| 预付款项 | 2,504.53 | 2,001.02 | 2,096.18 | 1,621.04 | 3,508.57 |
| 其他应收款(合计) | 2,946.89 | 3,954.28 | 1,186.02 | 1,330.68 | 1,309.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,954.28 | -- | 1,330.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,870.33 | 12,953.22 | 12,264.71 | 10,575.46 | 10,235.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,124.52 | 24,946.52 | 20,163.29 | 19,659.56 | 15,943.58 |
| 流动资产合计 | 109,591.27 | 109,080.70 | 92,490.92 | 94,099.58 | 96,345.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,624.23 | 21,560.91 | 9,458.57 | 9,375.10 | 10,886.17 |
| 投资性房地产 | 252.50 | 256.91 | 261.32 | 265.74 | 270.35 |
| 在建工程(合计) | 17,852.52 | 18,639.59 | 20,308.52 | 18,740.04 | 15,604.02 |
| 在建工程 | -- | 18,639.59 | -- | 18,740.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,202.12 | 6,029.07 | 6,440.69 | 5,759.73 | 5,889.77 |
| 固定资产净额 | -- | 6,029.07 | -- | 5,759.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,643.09 | 3,879.88 | 4,428.88 | 4,780.49 | 4,931.20 |
| 无形资产 | 4,293.55 | 4,276.60 | 18,854.15 | 19,009.11 | 19,291.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 104.46 | 109.44 | 114.41 | 119.39 | 456.72 |
| 递延所得税资产 | 1,913.34 | 1,847.86 | 1,828.31 | 1,813.78 | 2,532.23 |
| 其他非流动资产 | 14,838.61 | 3,263.74 | 1,263.74 | 1,423.42 | 1,264.97 |
| 非流动资产合计 | 74,603.06 | 62,742.65 | 65,837.24 | 64,165.44 | 64,003.65 |
| 资产总计 | 184,194.33 | 171,823.34 | 158,328.16 | 158,265.03 | 160,349.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,385.68 | 29,557.38 | 30,087.04 | 29,387.82 | 28,366.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,775.14 | 12,856.10 | 12,622.89 | 14,335.55 | 11,998.85 |
| 应付票据 | 3,353.71 | 2,649.73 | 2,521.05 | 2,962.42 | 1,998.48 |
| 应付账款 | 9,421.43 | 10,206.38 | 10,101.84 | 11,373.13 | 10,000.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 49.13 | 47.37 | 53.38 | 636.39 | 55.24 |
| 应交税费 | 444.95 | 905.51 | 335.95 | 144.91 | 626.89 |
| 其他应付款(合计) | 594.85 | 341.86 | 363.62 | 474.99 | 2,372.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 341.86 | -- | 474.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 680.89 | 684.48 | 783.69 | 700.91 | 1,715.46 |
| 其他流动负债 | 1,279.21 | 1,231.62 | 1,000.96 | 1,213.27 | 2,515.58 |
| 流动负债合计 | 50,295.72 | 50,547.24 | 49,865.33 | 50,546.12 | 51,839.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,262.60 | 3,639.69 | 4,104.75 | 4,227.63 | 4,295.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 103.61 | 104.72 | 105.83 | 106.94 | 943.58 |
| 长期递延收益 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,891.21 | 4,269.42 | 4,735.58 | 4,859.58 | 5,763.67 |
| 负债合计 | 66,186.94 | 54,816.66 | 54,600.91 | 55,405.70 | 57,603.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,548.01 | 17,548.01 | 17,548.01 | 17,548.01 | 17,543.38 |
| 资本公积 | 34,815.06 | 34,815.06 | 32,785.43 | 32,785.43 | 32,735.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 74.30 | 121.74 | 34.30 | -7.02 | 42.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,305.04 | 6,305.04 | 6,305.04 | 6,305.04 | 5,751.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,808.41 | 48,603.36 | 40,424.44 | 39,441.59 | 39,763.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,550.82 | 107,393.21 | 97,097.22 | 96,073.04 | 95,836.53 |
| 少数股东权益 | 9,456.58 | 9,613.47 | 6,630.04 | 6,786.29 | 6,909.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,007.40 | 117,006.69 | 103,727.25 | 102,859.33 | 102,745.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,194.33 | 171,823.34 | 158,328.16 | 158,265.03 | 160,349.40 |
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