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| 上海洗霸(603200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,957.81 | 16,566.90 | 18,142.60 | 18,150.51 | 30,332.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,340.63 | 31,200.46 | 33,621.40 | 34,705.72 | 35,270.89 |
| 应收票据 | 1,042.68 | 903.65 | 570.26 | 946.89 | 2,212.22 |
| 应收账款 | 31,297.95 | 30,296.81 | 33,051.14 | 33,758.83 | 33,058.67 |
| 应收款项融资 | 1,823.96 | 3,834.27 | 3,843.34 | 2,058.26 | 2,885.88 |
| 预付款项 | 2,096.18 | 1,621.04 | 3,508.57 | 1,996.86 | 2,274.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,186.02 | 1,330.68 | 1,309.33 | 1,112.97 | 1,025.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,330.68 | -- | 1,112.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,264.71 | 10,575.46 | 10,235.87 | 8,652.16 | 8,246.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,163.29 | 19,659.56 | 15,943.58 | 15,906.69 | 9,951.01 |
| 流动资产合计 | 92,490.92 | 94,099.58 | 96,345.75 | 92,952.73 | 99,936.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,458.57 | 9,375.10 | 10,886.17 | 11,607.61 | 9,505.10 |
| 投资性房地产 | 261.32 | 265.74 | 270.35 | 274.56 | 278.98 |
| 在建工程(合计) | 20,308.52 | 18,740.04 | 15,604.02 | 12,062.42 | 4,889.21 |
| 在建工程 | -- | 18,740.04 | -- | 12,062.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,440.69 | 5,759.73 | 5,889.77 | 5,985.09 | 5,923.90 |
| 固定资产净额 | -- | 5,759.73 | -- | 5,985.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,428.88 | 4,780.49 | 4,931.20 | 5,177.61 | 1,499.76 |
| 无形资产 | 18,854.15 | 19,009.11 | 19,291.91 | 19,574.70 | 19,829.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 114.41 | 119.39 | 456.72 | 247.47 | 275.31 |
| 递延所得税资产 | 1,828.31 | 1,813.78 | 2,532.23 | 2,572.56 | 2,047.04 |
| 其他非流动资产 | 1,263.74 | 1,423.42 | 1,264.97 | 2,356.21 | 1,418.17 |
| 非流动资产合计 | 65,837.24 | 64,165.44 | 64,003.65 | 62,734.56 | 48,543.29 |
| 资产总计 | 158,328.16 | 158,265.03 | 160,349.40 | 155,687.29 | 148,479.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,087.04 | 29,387.82 | 28,366.98 | 25,547.36 | 24,041.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,622.89 | 14,335.55 | 11,998.85 | 11,273.00 | 10,940.83 |
| 应付票据 | 2,521.05 | 2,962.42 | 1,998.48 | 1,274.12 | 2,112.42 |
| 应付账款 | 10,101.84 | 11,373.13 | 10,000.36 | 9,998.88 | 8,828.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 53.38 | 636.39 | 55.24 | 56.22 | 63.85 |
| 应交税费 | 335.95 | 144.91 | 626.89 | 755.21 | 694.54 |
| 其他应付款(合计) | 363.62 | 474.99 | 2,372.27 | 2,411.69 | 599.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 474.99 | -- | 2,411.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 783.69 | 700.91 | 1,715.46 | 1,706.36 | 1,903.46 |
| 其他流动负债 | 1,000.96 | 1,213.27 | 2,515.58 | 1,852.13 | 2,554.83 |
| 流动负债合计 | 49,865.33 | 50,546.12 | 51,839.86 | 47,124.09 | 44,551.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,104.75 | 4,227.63 | 4,295.09 | 4,620.81 | 1,155.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 105.83 | 106.94 | 943.58 | 988.65 | 457.00 |
| 长期递延收益 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,735.58 | 4,859.58 | 5,763.67 | 5,609.46 | 1,612.65 |
| 负债合计 | 54,600.91 | 55,405.70 | 57,603.53 | 52,733.55 | 46,163.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,548.01 | 17,548.01 | 17,543.38 | 17,540.72 | 17,533.96 |
| 资本公积 | 32,785.43 | 32,785.43 | 32,735.06 | 32,706.09 | 32,600.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 34.30 | -7.02 | 42.60 | -12.11 | -19.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,305.04 | 6,305.04 | 5,751.84 | 5,751.84 | 5,751.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,424.44 | 39,441.59 | 39,763.65 | 39,886.02 | 38,949.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,097.22 | 96,073.04 | 95,836.53 | 95,872.56 | 94,815.99 |
| 少数股东权益 | 6,630.04 | 6,786.29 | 6,909.35 | 7,081.19 | 7,499.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,727.25 | 102,859.33 | 102,745.88 | 102,953.74 | 102,315.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,328.16 | 158,265.03 | 160,349.40 | 155,687.29 | 148,479.64 |
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