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| 上海洗霸(603200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,142.60 | 18,150.51 | 30,332.44 | 28,270.59 | 31,162.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,621.40 | 34,705.72 | 35,270.89 | 38,957.23 | 36,410.54 |
| 应收票据 | 570.26 | 946.89 | 2,212.22 | 2,183.99 | 1,094.80 |
| 应收账款 | 33,051.14 | 33,758.83 | 33,058.67 | 36,773.23 | 35,315.74 |
| 应收款项融资 | 3,843.34 | 2,058.26 | 2,885.88 | 2,379.99 | 2,045.52 |
| 预付款项 | 3,508.57 | 1,996.86 | 2,274.90 | 1,465.89 | 2,335.18 |
| 其他应收款(合计) | 1,309.33 | 1,112.97 | 1,025.71 | 869.13 | 1,709.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,112.97 | -- | 869.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,235.87 | 8,652.16 | 8,246.45 | 8,243.05 | 9,197.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,943.58 | 15,906.69 | 9,951.01 | 9,821.62 | 401.22 |
| 流动资产合计 | 96,345.75 | 92,952.73 | 99,936.34 | 99,943.59 | 93,240.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,886.17 | 11,607.61 | 9,505.10 | 9,417.98 | 10,004.12 |
| 投资性房地产 | 270.35 | 274.56 | 278.98 | 283.39 | 287.80 |
| 在建工程(合计) | 15,604.02 | 12,062.42 | 4,889.21 | 2,974.20 | 1,687.05 |
| 在建工程 | -- | 12,062.42 | -- | 2,974.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,889.77 | 5,985.09 | 5,923.90 | 6,152.31 | 5,821.13 |
| 固定资产净额 | -- | 5,985.09 | -- | 6,152.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,931.20 | 5,177.61 | 1,499.76 | 1,555.80 | 1,715.15 |
| 无形资产 | 19,291.91 | 19,574.70 | 19,829.52 | 20,111.93 | 20,394.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 456.72 | 247.47 | 275.31 | 311.07 | 325.82 |
| 递延所得税资产 | 2,532.23 | 2,572.56 | 2,047.04 | 2,012.37 | 1,600.71 |
| 其他非流动资产 | 1,264.97 | 2,356.21 | 1,418.17 | 1,418.17 | 2,435.91 |
| 非流动资产合计 | 64,003.65 | 62,734.56 | 48,543.29 | 47,113.54 | 47,129.25 |
| 资产总计 | 160,349.40 | 155,687.29 | 148,479.64 | 147,057.14 | 140,370.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,366.98 | 25,547.36 | 24,041.43 | 24,777.91 | 19,775.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,998.85 | 11,273.00 | 10,940.83 | 13,440.12 | 11,636.20 |
| 应付票据 | 1,998.48 | 1,274.12 | 2,112.42 | 2,544.82 | 2,792.08 |
| 应付账款 | 10,000.36 | 9,998.88 | 8,828.41 | 10,895.30 | 8,844.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 55.24 | 56.22 | 63.85 | 715.61 | 197.73 |
| 应交税费 | 626.89 | 755.21 | 694.54 | 356.67 | 470.87 |
| 其他应付款(合计) | 2,372.27 | 2,411.69 | 599.01 | 542.65 | 629.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,411.69 | -- | 542.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,715.46 | 1,706.36 | 1,903.46 | 2,042.11 | 1,694.91 |
| 其他流动负债 | 2,515.58 | 1,852.13 | 2,554.83 | 600.81 | 729.92 |
| 流动负债合计 | 51,839.86 | 47,124.09 | 44,551.31 | 45,687.98 | 39,177.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,295.09 | 4,620.81 | 1,155.65 | 1,070.53 | 1,059.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 943.58 | 988.65 | 457.00 | 469.42 | 146.02 |
| 长期递延收益 | 525.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,763.67 | 5,609.46 | 1,612.65 | 1,539.95 | 2,205.11 |
| 负债合计 | 57,603.53 | 52,733.55 | 46,163.96 | 47,227.93 | 41,382.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,543.38 | 17,540.72 | 17,533.96 | 17,487.44 | 17,437.18 |
| 资本公积 | 32,735.06 | 32,706.09 | 32,600.12 | 32,090.72 | 31,739.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42.60 | -12.11 | -19.10 | -12.42 | -57.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,751.84 | 5,751.84 | 5,751.84 | 5,751.84 | 5,366.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,763.65 | 39,886.02 | 38,949.18 | 36,927.15 | 37,134.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,836.53 | 95,872.56 | 94,815.99 | 92,244.73 | 91,620.91 |
| 少数股东权益 | 6,909.35 | 7,081.19 | 7,499.69 | 7,584.48 | 7,366.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,745.88 | 102,953.74 | 102,315.68 | 99,829.21 | 98,987.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,349.40 | 155,687.29 | 148,479.64 | 147,057.14 | 140,370.07 |
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