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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,539.02 | 48,524.44 | 22,656.92 | 82,430.36 | 58,196.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 164.25 | 164.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.42 | 624.66 | 87.32 | 1,461.36 | 1,171.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,618.44 | 49,149.11 | 22,744.24 | 84,055.97 | 59,531.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,189.11 | 11,644.17 | 6,120.93 | 18,048.04 | 13,267.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,983.81 | 15,128.40 | 10,054.47 | 24,557.95 | 18,915.91 |
| 支付的各项税费 | 10,217.32 | 6,813.16 | 3,370.30 | 12,152.33 | 9,677.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.42 | 894.40 | 511.64 | 3,060.88 | 1,425.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,860.66 | 34,480.13 | 20,057.34 | 57,819.20 | 43,286.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,757.78 | 14,668.98 | 2,686.90 | 26,236.77 | 16,244.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.21 | 347.34 | 263.54 | 572.90 | 559.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.12 | 9.81 | 2.48 | 7.76 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.92 | 85.48 | 41.64 | 768.14 | 724.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,584.24 | 55,442.63 | 25,307.66 | 51,348.80 | 51,284.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,674.03 | 7,226.63 | 5,151.45 | 13,507.82 | 8,461.37 |
| 投资所支付的现金 | 76,000.00 | 58,000.00 | 20,000.00 | 52,000.00 | 43,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.58 | 69.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,743.61 | 65,296.22 | 25,151.45 | 65,507.82 | 51,461.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,159.36 | -9,853.59 | 156.22 | -14,159.02 | -176.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,526.24 | 7,526.24 | -- | 8,743.72 | 8,743.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.39 | 46.34 | 35.72 | 77.36 | 72.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,587.63 | 7,572.58 | 35.72 | 8,821.08 | 8,816.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,587.63 | -7,572.58 | -35.72 | -8,821.08 | -8,816.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -989.22 | -2,757.19 | 2,807.40 | 3,256.66 | 7,251.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,507.00 | 20,507.00 | 20,507.00 | 17,250.34 | 17,250.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,517.79 | 17,749.82 | 23,314.40 | 20,507.00 | 24,501.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,169.00 | -- | 18,600.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 49.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,094.49 | -- | 7,221.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.59 | -- | 755.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.61 | -- | 151.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -52.26 | -- | -105.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -434.47 | -- | -1,197.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.86 | -- | -102.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 70.26 | -- | 70.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,306.12 | -- | 277.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -491.97 | -- | 596.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -195.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,668.98 | -- | 26,236.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,749.82 | -- | 20,507.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,507.00 | -- | 17,250.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,757.19 | -- | 3,256.66 | -- |
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