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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,683.86 | 23,258.75 | 95,133.12 | 68,539.02 | 48,524.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.49 | 79.77 | 1,294.73 | 1,079.42 | 624.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,164.35 | 23,338.52 | 96,427.84 | 69,618.44 | 49,149.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,756.39 | 6,116.98 | 21,485.72 | 16,189.11 | 11,644.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,897.60 | 9,176.58 | 27,928.70 | 19,983.81 | 15,128.40 |
| 支付的各项税费 | 5,383.26 | 2,023.83 | 12,587.42 | 10,217.32 | 6,813.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 815.06 | 408.53 | 3,188.60 | 1,470.42 | 894.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,852.31 | 17,725.93 | 65,190.43 | 47,860.66 | 34,480.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,312.04 | 5,612.59 | 31,237.41 | 21,757.78 | 14,668.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 31,000.00 | 101,000.00 | 78,000.00 | 55,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,562.29 | 1,458.65 | 558.27 | 463.21 | 347.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 2.17 | 57.22 | 9.12 | 9.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.70 | 92.74 | 137.50 | 111.92 | 85.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,688.66 | 32,553.56 | 101,752.98 | 78,584.24 | 55,442.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,768.97 | 2,771.38 | 21,221.54 | 17,674.03 | 7,226.63 |
| 投资所支付的现金 | 48,000.00 | 35,000.00 | 102,000.00 | 76,000.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,215.90 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 820.11 | 820.11 | 69.58 | 69.58 | 69.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,804.97 | 38,591.49 | 123,291.12 | 93,743.61 | 65,296.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,116.31 | -6,037.93 | -21,538.15 | -15,159.36 | -9,853.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,658.27 | -- | 7,526.24 | 7,526.24 | 7,526.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.54 | 49.55 | 73.34 | 61.39 | 46.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,728.81 | 49.55 | 7,599.58 | 7,587.63 | 7,572.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,728.81 | -49.55 | -7,599.58 | -7,587.63 | -7,572.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,466.92 | -474.89 | 2,099.68 | -989.22 | -2,757.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,606.69 | 22,606.69 | 20,507.00 | 20,507.00 | 20,507.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,073.61 | 22,131.80 | 22,606.69 | 19,517.79 | 17,749.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,198.86 | -- | 21,282.51 | -- | 14,169.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 15.95 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,509.73 | -- | 7,819.93 | -- | 4,094.49 |
| 无形资产摊销 | 411.95 | -- | 765.03 | -- | 377.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 111.03 | -- | 199.09 | -- | 81.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.62 | -- | -24.33 | -- | 8.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 49.43 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74.71 | -- | -71.39 | -- | -52.26 |
| 投资损失 | -411.17 | -- | -1,032.93 | -- | -434.47 |
| 递延所得税资产减少 | -143.92 | -- | -251.36 | -- | -86.86 |
| 递延所得税负债增加 | -1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 62.13 | -- | 101.47 | -- | 70.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,574.86 | -- | -114.22 | -- | -3,306.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,850.53 | -- | 2,399.20 | -- | -491.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -26.47 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,312.04 | -- | 31,237.41 | -- | 14,668.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,073.61 | -- | 22,606.69 | -- | 17,749.82 |
| 现金的期初余额 | 22,606.69 | -- | 20,507.00 | -- | 20,507.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,466.92 | -- | 2,099.68 | -- | -2,757.19 |
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