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| 九华旅游(603199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,434.77 | 18,151.93 | 75,473.44 | 56,839.84 | 38,246.79 |
| 收到的税费返还 | 164.25 | 164.25 | 1,036.28 | 176.37 | 130.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.38 | 224.59 | 633.40 | 598.83 | 419.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,405.39 | 18,540.77 | 77,143.13 | 57,615.04 | 38,795.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,430.81 | 4,882.27 | 16,638.71 | 11,938.80 | 7,650.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,079.69 | 9,423.62 | 21,730.20 | 16,330.52 | 11,430.86 |
| 支付的各项税费 | 8,291.96 | 5,308.10 | 3,802.71 | 2,881.80 | 2,131.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 963.51 | 632.25 | 2,968.46 | 1,765.23 | 1,035.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,765.96 | 20,246.23 | 45,140.08 | 32,916.34 | 22,248.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,639.43 | -1,705.47 | 32,003.05 | 24,698.70 | 16,547.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 17,000.00 | 44,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 544.37 | 286.87 | 689.64 | 528.16 | 528.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.08 | 23.03 | 14.51 | 13.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 680.07 | 41.85 | 1,464.23 | 1,020.70 | 73.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,224.70 | 17,328.79 | 46,176.90 | 34,563.37 | 33,615.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,783.31 | 4,991.18 | 18,598.71 | 14,032.35 | 9,571.81 |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 20,000.00 | 49,000.00 | 42,000.00 | 36,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,783.31 | 24,991.18 | 69,498.71 | 57,932.35 | 46,871.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,558.61 | -7,662.39 | -23,321.81 | -23,368.99 | -13,256.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,743.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.81 | 49.19 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,803.53 | 49.19 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,803.53 | -49.19 | -23.00 | -23.00 | -23.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,722.70 | -9,417.04 | 8,658.24 | 1,306.72 | 3,267.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,250.34 | 17,250.34 | 8,592.10 | 8,592.10 | 8,592.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,527.64 | 7,833.30 | 17,250.34 | 9,898.82 | 11,859.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,429.95 | -- | 17,465.84 | -- | 11,135.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3.35 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,009.13 | -- | 6,733.89 | -- | 3,425.92 |
| 无形资产摊销 | 378.05 | -- | 753.49 | -- | 376.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 65.98 | -- | 134.56 | -- | 66.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.43 | -- | -- | -- | 8.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 162.67 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -42.64 | -- | -147.95 | -- | -65.64 |
| 投资损失 | -514.39 | -- | -1,166.01 | -- | -513.63 |
| 递延所得税资产减少 | 80.40 | -- | -174.90 | -- | 123.87 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -25.50 |
| 存货的减少 | 59.81 | -- | -107.04 | -- | -138.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,513.73 | -- | -526.24 | -- | -2,855.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,457.35 | -- | 8,797.93 | -- | 4,902.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,639.43 | -- | 32,003.05 | -- | 16,547.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,527.64 | -- | 17,250.34 | -- | 11,859.92 |
| 现金的期初余额 | 17,250.34 | -- | 8,592.10 | -- | 8,592.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,722.70 | -- | 8,658.24 | -- | 3,267.82 |
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