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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,527.64 | 8,433.30 | 17,850.34 | 10,898.82 | 13,159.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,336.78 | 1,544.54 | 267.23 | 3,105.88 | 1,999.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,336.78 | 1,544.54 | 267.23 | 3,105.88 | 1,999.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 714.57 | 592.92 | 496.09 | 854.53 | 434.25 |
| 其他应收款(合计) | 400.41 | 578.64 | 233.85 | 570.85 | 432.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 400.41 | -- | 233.85 | -- | 432.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 744.51 | 778.19 | 804.32 | 1,020.00 | 838.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,451.28 | 26,804.70 | 23,986.14 | 28,767.41 | 22,285.86 |
| 流动资产合计 | 39,175.19 | 38,732.28 | 43,637.97 | 45,217.49 | 39,150.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 15,643.68 | 15,527.43 | 15,411.18 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,875.23 | 6,710.14 | 6,805.47 | 6,869.93 | 6,624.25 |
| 投资性房地产 | 949.22 | 958.36 | 967.49 | 976.63 | 985.77 |
| 在建工程(合计) | 3,597.32 | 3,161.26 | 18,961.16 | 6,689.67 | 3,839.38 |
| 在建工程 | 3,597.32 | -- | 18,961.16 | -- | 3,839.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,715.79 | 85,225.35 | 71,600.92 | 72,887.90 | 74,343.58 |
| 固定资产净额 | 83,715.79 | -- | 71,600.92 | -- | 74,343.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,543.26 | 1,576.11 | 394.67 | 406.65 | 418.63 |
| 无形资产 | 21,362.59 | 21,551.39 | 21,740.65 | 21,906.30 | 22,095.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 72.48 | 104.72 | 138.38 | 166.72 | 184.80 |
| 递延所得税资产 | 526.22 | 619.03 | 606.62 | 370.46 | 333.36 |
| 其他非流动资产 | 1,055.44 | 852.62 | 886.97 | 918.58 | 1,006.81 |
| 非流动资产合计 | 135,341.24 | 136,286.41 | 137,513.52 | 126,487.77 | 125,010.40 |
| 资产总计 | 174,516.43 | 175,018.69 | 181,151.49 | 171,705.26 | 164,161.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,877.56 | 12,896.46 | 19,179.54 | 10,830.93 | 10,691.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,877.56 | 12,896.46 | 19,179.54 | 10,830.93 | 10,691.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,576.89 | 6,571.19 | 10,616.83 | 9,713.85 | 8,514.21 |
| 应交税费 | 2,664.82 | 2,770.80 | 5,509.98 | 4,705.19 | 3,334.97 |
| 其他应付款(合计) | 2,203.24 | 1,940.83 | 1,656.17 | 2,051.47 | 1,967.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,203.24 | -- | 1,656.17 | -- | 1,967.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.81 | 10.69 | 7.06 | 6.97 | 6.89 |
| 其他流动负债 | 159.80 | 166.89 | 149.00 | 229.25 | 171.51 |
| 流动负债合计 | 27,416.89 | 25,460.92 | 38,070.98 | 29,089.57 | 25,639.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,520.24 | 1,514.35 | 332.06 | 328.02 | 324.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 893.39 | 905.12 | 916.86 | 928.59 | 940.32 |
| 其他非流动负债 | 263.20 | 144.90 | 18.63 | 1,822.52 | 1,763.12 |
| 非流动负债合计 | 2,676.83 | 2,564.37 | 1,267.55 | 3,079.14 | 3,027.48 |
| 负债合计 | 30,093.73 | 28,025.29 | 39,338.53 | 32,168.71 | 28,667.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 405.82 | 454.59 | 482.31 | 492.21 | 494.09 |
| 盈余公积 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,414.83 | 92,936.75 | 87,728.60 | 85,442.29 | 81,397.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,422.70 | 146,993.40 | 141,812.96 | 139,536.56 | 135,494.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,422.70 | 146,993.40 | 141,812.96 | 139,536.56 | 135,494.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,516.43 | 175,018.69 | 181,151.49 | 171,705.26 | 164,161.32 |
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