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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,587.37 | 25,819.40 | 23,314.40 | 20,507.00 | 24,501.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,711.34 | 2,960.55 | 2,542.66 | 373.49 | 2,279.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,711.34 | 2,960.55 | 2,542.66 | 373.49 | 2,279.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 898.63 | 818.55 | 385.91 | 353.83 | 897.02 |
| 其他应收款(合计) | 352.19 | 302.92 | 293.25 | 203.96 | 432.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 302.92 | -- | 203.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 648.30 | 614.06 | 649.69 | 684.33 | 748.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,224.93 | 16,108.68 | 15,992.43 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,739.80 | 20,469.77 | 20,564.91 | 25,664.97 | 16,464.91 |
| 流动资产合计 | 64,162.56 | 67,093.94 | 63,743.25 | 47,787.58 | 45,324.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 15,876.18 | 15,759.93 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,454.25 | 7,152.62 | 6,989.80 | 7,087.14 | 7,151.80 |
| 投资性房地产 | 903.53 | 912.67 | 921.80 | 930.94 | 940.08 |
| 在建工程(合计) | 1,206.47 | 718.38 | 603.67 | 538.17 | 289.79 |
| 在建工程 | -- | 718.38 | -- | 538.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,065.33 | 82,850.75 | 84,880.12 | 85,775.12 | 90,383.53 |
| 固定资产净额 | -- | 82,850.75 | -- | 85,775.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,387.10 | 1,420.11 | 1,453.12 | 1,486.13 | 1,510.41 |
| 无形资产 | 21,894.22 | 20,607.42 | 20,796.22 | 20,985.01 | 21,161.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,114.86 | 1,184.04 | 939.88 | 882.32 | 193.08 |
| 递延所得税资产 | 857.43 | 795.58 | 639.58 | 708.72 | 569.68 |
| 其他非流动资产 | 9,674.98 | 4,046.34 | 3,643.67 | 3,641.49 | 2,177.00 |
| 非流动资产合计 | 127,558.16 | 119,687.90 | 120,867.86 | 137,911.22 | 140,136.88 |
| 资产总计 | 191,720.72 | 186,781.84 | 184,611.11 | 185,698.80 | 185,460.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,752.67 | 7,729.27 | 8,276.77 | 12,580.72 | 17,238.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,752.67 | 7,729.27 | 8,276.77 | 12,580.72 | 17,238.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,567.08 | 10,253.23 | 8,349.74 | 11,574.67 | 9,891.46 |
| 应交税费 | 2,105.63 | 3,227.98 | 3,045.60 | 3,179.52 | 3,422.97 |
| 其他应付款(合计) | 3,060.40 | 2,827.28 | 2,523.86 | 2,330.20 | 2,198.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,827.28 | -- | 2,330.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 58.72 | 47.72 | 34.59 | 18.16 | 10.94 |
| 其他流动负债 | 458.87 | 372.55 | 293.23 | 218.41 | 203.94 |
| 流动负债合计 | 26,658.65 | 25,629.88 | 23,650.51 | 31,280.79 | 34,451.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,470.89 | 1,480.30 | 1,487.46 | 1,522.99 | 1,524.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,180.77 | 1,193.12 | 955.48 | 967.84 | 881.66 |
| 其他非流动负债 | 448.55 | 352.24 | 202.65 | 452.50 | 334.65 |
| 非流动负债合计 | 3,100.20 | 3,025.67 | 2,645.59 | 2,943.33 | 2,740.38 |
| 负债合计 | 29,758.85 | 28,655.54 | 26,296.10 | 34,224.11 | 37,191.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 229.76 | 295.75 | 261.36 | 286.90 | 322.93 |
| 盈余公积 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,130.05 | 104,228.49 | 104,451.59 | 97,585.73 | 94,344.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,961.87 | 158,126.30 | 158,315.00 | 151,474.69 | 148,269.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,961.87 | 158,126.30 | 158,315.00 | 151,474.69 | 148,269.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,720.72 | 186,781.84 | 184,611.11 | 185,698.80 | 185,460.93 |
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