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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,893.72 | 22,951.91 | 22,676.27 | 19,587.37 | 25,819.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,399.90 | 1,997.23 | 261.86 | 2,711.34 | 2,960.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,399.90 | 1,997.23 | 261.86 | 2,711.34 | 2,960.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,362.72 | 560.81 | 441.10 | 898.63 | 818.55 |
| 其他应收款(合计) | 356.62 | 289.80 | 244.86 | 352.19 | 302.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 302.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 800.48 | 566.77 | 585.85 | 648.30 | 614.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 16,341.18 | 16,224.93 | 16,108.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,139.61 | 35,526.30 | 26,484.93 | 23,739.80 | 20,469.77 |
| 流动资产合计 | 64,953.05 | 61,892.82 | 67,036.05 | 64,162.56 | 67,093.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,046.07 | 10,007.32 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,395.74 | 7,237.02 | 7,372.54 | 7,454.25 | 7,152.62 |
| 投资性房地产 | 876.12 | 885.25 | 894.39 | 903.53 | 912.67 |
| 在建工程(合计) | 10,616.40 | 10,317.90 | 9,895.59 | 1,206.47 | 718.38 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 718.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,766.46 | 79,428.22 | 81,571.59 | 83,065.33 | 82,850.75 |
| 固定资产净额 | 95,766.46 | -- | 81,571.59 | -- | 82,850.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,185.90 | 1,216.86 | 1,247.83 | 1,387.10 | 1,420.11 |
| 无形资产 | 26,550.63 | 21,501.85 | 21,698.03 | 21,894.22 | 20,607.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,340.24 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 911.48 | 828.53 | 881.77 | 1,114.86 | 1,184.04 |
| 递延所得税资产 | 1,153.17 | 848.34 | 960.08 | 857.43 | 795.58 |
| 其他非流动资产 | 1,199.98 | 3,602.30 | 3,652.68 | 9,674.98 | 4,046.34 |
| 非流动资产合计 | 157,042.17 | 135,873.60 | 128,174.50 | 127,558.16 | 119,687.90 |
| 资产总计 | 221,995.23 | 197,766.42 | 195,210.55 | 191,720.72 | 186,781.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,781.34 | 4,035.33 | 7,169.53 | 7,752.67 | 7,729.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,781.34 | 4,035.33 | 7,169.53 | 7,752.67 | 7,729.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,228.89 | 10,063.26 | 12,640.36 | 11,567.08 | 10,253.23 |
| 应交税费 | 4,637.13 | 3,414.09 | 2,062.30 | 2,105.63 | 3,227.98 |
| 其他应付款(合计) | 3,922.64 | 2,769.36 | 2,749.66 | 3,060.40 | 2,827.28 |
| 应付利息 | 15.70 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,827.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,668.08 | 55.48 | 54.88 | 58.72 | 47.72 |
| 其他流动负债 | 576.69 | 513.16 | 512.92 | 458.87 | 372.55 |
| 流动负债合计 | 30,256.27 | 22,367.55 | 26,910.62 | 26,658.65 | 25,629.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,955.58 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,306.02 | 1,312.67 | 1,347.70 | 1,470.89 | 1,480.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 248.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,339.25 | 1,156.05 | 1,168.41 | 1,180.77 | 1,193.12 |
| 其他非流动负债 | 934.59 | 757.45 | 579.34 | 448.55 | 352.24 |
| 非流动负债合计 | 19,783.44 | 3,226.17 | 3,095.44 | 3,100.20 | 3,025.67 |
| 负债合计 | 50,039.71 | 25,593.71 | 30,006.06 | 29,758.85 | 28,655.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 334.96 | 272.95 | 260.43 | 229.76 | 295.75 |
| 盈余公积 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,018.50 | 118,297.70 | 111,342.00 | 108,130.05 | 104,228.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,955.52 | 172,172.70 | 165,204.49 | 161,961.87 | 158,126.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,955.52 | 172,172.70 | 165,204.49 | 161,961.87 | 158,126.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,995.23 | 197,766.42 | 195,210.55 | 191,720.72 | 186,781.84 |
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