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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,130.96 | 387,582.28 | 231,938.30 | 762,664.34 | 517,762.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,106.18 | 6,753.69 | 3,812.19 | 7,492.83 | 9,510.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,237.14 | 394,335.97 | 235,750.49 | 770,157.17 | 527,272.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,448.41 | 98,049.04 | 58,607.76 | 218,846.85 | 154,719.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,802.71 | 39,388.92 | 21,852.37 | 70,738.48 | 51,195.83 |
| 支付的各项税费 | 231,237.57 | 172,667.66 | 78,046.38 | 217,615.89 | 185,280.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,288.56 | 25,906.45 | 15,290.24 | 43,190.38 | 31,213.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,777.25 | 336,012.08 | 173,796.75 | 550,391.60 | 422,409.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,459.89 | 58,323.90 | 61,953.74 | 219,765.57 | 104,863.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 566,010.69 | 352,453.69 | 185,420.96 | 827,917.56 | 579,160.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,300.42 | 3,894.57 | 1,560.36 | 7,464.21 | 5,989.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.68 | 15.58 | 12.22 | 487.14 | 21.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 571,345.79 | 356,363.84 | 186,993.53 | 835,868.90 | 585,172.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,601.74 | 36,166.16 | 16,069.24 | 57,531.49 | 41,510.32 |
| 投资所支付的现金 | 542,813.00 | 344,300.00 | 156,300.00 | 803,058.90 | 504,558.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,409.76 | 1,840.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 616,824.50 | 382,306.16 | 172,369.24 | 860,590.39 | 546,069.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,478.71 | -25,942.32 | 14,624.29 | -24,721.49 | 39,103.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,938.68 | 655.44 | 655.44 | 2,506.15 | 2,121.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,938.68 | 655.44 | 655.44 | 2,706.15 | 2,321.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,495.23 | 3,161.59 | 3,161.59 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,305.00 | 104,329.47 | 329.47 | 88,356.57 | 88,305.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.47 | -- | -- | 26.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,824.69 | 107,491.05 | 3,491.05 | 88,383.17 | 88,305.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,886.02 | -106,835.61 | -2,835.61 | -85,677.03 | -85,983.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,904.83 | -74,454.03 | 73,742.42 | 109,367.05 | 57,983.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,744.09 | 216,744.09 | 216,744.09 | 107,377.04 | 107,377.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,839.26 | 142,290.06 | 290,486.51 | 216,744.09 | 165,360.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138,286.45 | -- | 229,281.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7.87 | -- | 6.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,568.97 | -- | 19,779.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.06 | -- | 638.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 479.29 | -- | 1,533.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.29 | -- | 186.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,031.43 | -- | 944.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,052.14 | -- | -185.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,973.16 | -- | -7,386.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,598.94 | -- | -3,611.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,361.52 | -- | -970.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,054.30 | -- | -43,761.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,597.71 | -- | 1,802.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,276.10 | -- | 21,571.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,323.90 | -- | 219,765.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,290.06 | -- | 216,744.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,744.09 | -- | 107,377.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,454.03 | -- | 109,367.05 | -- |
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