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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,593.61 | 348,826.58 | 220,991.79 | 783,400.16 | 574,130.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,977.69 | 9,476.05 | 5,691.57 | 18,450.47 | 11,106.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,571.31 | 358,302.64 | 226,683.37 | 801,850.62 | 585,237.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,690.48 | 109,132.14 | 47,379.28 | 178,117.93 | 132,448.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,487.93 | 38,571.65 | 21,326.72 | 77,653.43 | 57,802.71 |
| 支付的各项税费 | 186,582.16 | 151,377.86 | 89,986.34 | 303,620.37 | 231,237.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,956.40 | 27,556.31 | 18,411.36 | 51,750.37 | 36,288.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,716.98 | 326,637.96 | 177,103.71 | 611,142.10 | 457,777.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,854.33 | 31,664.68 | 49,579.66 | 190,708.53 | 127,459.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,053,452.57 | 934,003.01 | 502,640.67 | 942,851.96 | 566,010.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,864.06 | 4,282.16 | 2,117.61 | 6,943.49 | 5,300.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.08 | 170.71 | 3.80 | 450.18 | 34.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,069.50 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,061,807.22 | 938,455.88 | 504,762.08 | 950,245.62 | 571,345.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,716.67 | 47,050.36 | 26,602.42 | 90,266.27 | 59,601.74 |
| 投资所支付的现金 | 1,060,495.48 | 844,595.48 | 426,000.00 | 1,035,313.00 | 542,813.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,272.04 | 1,400.00 | 1,400.00 | 14,409.76 | 14,409.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,122,484.19 | 893,045.85 | 454,002.42 | 1,139,989.03 | 616,824.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,676.97 | 45,410.03 | 50,759.67 | -189,743.40 | -45,478.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,929.33 | 23,634.05 | 12,074.80 | 13,780.41 | 1,938.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,929.33 | 23,634.05 | 12,074.80 | 13,780.41 | 1,938.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,909.52 | 3,909.52 | 3,894.74 | 3,161.59 | 7,495.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,815.18 | 120,635.66 | 324.56 | 104,305.00 | 104,305.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.82 | 24.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,724.70 | 124,545.18 | 4,219.30 | 107,504.40 | 111,824.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,795.37 | -100,911.13 | 7,855.50 | -93,724.00 | -109,886.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,618.01 | -23,836.41 | 108,194.83 | -92,758.87 | -27,904.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,985.22 | 123,985.22 | 123,985.22 | 216,744.09 | 216,744.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,367.21 | 100,148.80 | 232,180.05 | 123,985.22 | 188,839.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 113,365.16 | -- | 259,442.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.43 | -- | 9.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,887.68 | -- | 21,701.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 373.68 | -- | 784.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 773.02 | -- | 1,001.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.01 | -- | 3.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 720.87 | -- | 2,806.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,033.38 | -- | -1,692.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,010.83 | -- | -4,110.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,865.25 | -- | -1,714.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -768.00 | -- | 251.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,609.14 | -- | -55,218.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,400.67 | -- | -13,540.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -103,726.07 | -- | -19,864.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,664.68 | -- | 190,708.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,148.80 | -- | 123,985.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,985.22 | -- | 216,744.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,836.41 | -- | -92,758.87 | -- |
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