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| 迎驾贡酒(603198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,064.08 | 148,512.97 | 295,499.73 | 223,933.89 | 173,278.57 |
| 交易性金融资产 | 166,738.12 | 168,734.52 | 158,365.80 | 157,893.07 | 157,073.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,672.20 | 5,533.90 | 5,195.46 | 3,879.77 | 4,256.71 |
| 应收票据 | 81.40 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,590.81 | 5,533.90 | 5,195.46 | 3,879.77 | 4,256.71 |
| 应收款项融资 | 383.34 | 563.30 | 721.20 | 476.89 | 431.80 |
| 预付款项 | 798.41 | 720.39 | 1,267.98 | 1,221.18 | 490.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,416.26 | 1,434.96 | 1,264.17 | 1,077.01 | 1,402.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,434.96 | -- | 1,077.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 481,083.67 | 460,167.26 | 446,154.03 | 445,112.96 | 430,335.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,859.98 | 48,467.00 | 38,661.49 | 68,625.68 | 18,069.12 |
| 流动资产合计 | 892,016.07 | 834,134.31 | 947,129.85 | 902,220.45 | 785,337.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,860.85 | 1,950.84 | 2,058.63 | 2,153.56 | 2,242.79 |
| 投资性房地产 | 931.33 | 932.03 | 952.09 | 972.16 | 992.23 |
| 在建工程(合计) | 68,125.16 | 55,316.81 | 43,846.16 | 40,879.23 | 37,210.14 |
| 在建工程 | -- | 55,316.81 | -- | 40,879.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 186,068.95 | 180,023.40 | 182,961.43 | 176,828.79 | 165,238.80 |
| 固定资产净额 | -- | 180,023.40 | -- | 176,828.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 107.42 | 68.96 | 78.80 | 88.63 | 15.57 |
| 无形资产 | 24,580.16 | 24,021.32 | 24,219.59 | 24,411.01 | 18,131.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,273.42 | 1,210.73 | 1,484.95 | 1,603.10 | 1,430.29 |
| 递延所得税资产 | 9,050.33 | 9,991.62 | 8,978.52 | 11,590.57 | 7,449.70 |
| 其他非流动资产 | 13,391.71 | 14,744.19 | 8,452.92 | 827.26 | 15,522.89 |
| 非流动资产合计 | 313,696.90 | 295,567.48 | 280,550.49 | 266,655.11 | 255,358.12 |
| 资产总计 | 1,205,712.97 | 1,129,701.79 | 1,227,680.34 | 1,168,875.56 | 1,040,695.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 105,527.54 | 83,366.21 | 72,285.84 | 80,482.45 | 80,777.28 |
| 应付票据 | 38,661.67 | 24,423.05 | 16,710.73 | 24,941.17 | 31,383.61 |
| 应付账款 | 66,865.87 | 58,943.16 | 55,575.11 | 55,541.28 | 49,393.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,187.97 | 6,887.08 | 6,372.86 | 9,518.01 | 7,877.51 |
| 应交税费 | 92,738.41 | 93,602.22 | 136,546.35 | 133,556.15 | 95,123.23 |
| 其他应付款(合计) | 13,367.11 | 12,614.07 | 12,415.44 | 12,622.95 | 12,645.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,614.07 | -- | 12,622.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.84 | 31.42 | 34.53 | 38.35 | 9.34 |
| 其他流动负债 | 2,651.33 | 2,507.05 | 4,597.40 | 5,082.25 | 3,970.58 |
| 流动负债合计 | 261,784.00 | 245,175.98 | 283,729.23 | 314,628.47 | 251,048.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,283.24 | -- | -- | 2,506.15 | 2,121.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 80.03 | 39.87 | 39.17 | 40.89 | 3.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,488.92 | 5,209.73 | 5,851.30 | 6,571.26 | 5,778.58 |
| 长期递延收益 | 9,217.99 | 9,350.14 | 8,968.27 | 7,344.18 | 7,258.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,070.18 | 14,599.74 | 14,858.73 | 16,462.48 | 15,161.45 |
| 负债合计 | 276,854.17 | 259,775.72 | 298,587.97 | 331,090.95 | 266,209.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 资本公积 | 123,300.05 | 125,869.81 | 126,138.75 | 126,138.75 | 126,138.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 682,787.69 | 621,376.14 | 678,807.01 | 587,511.90 | 524,218.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 926,087.74 | 867,245.95 | 924,945.77 | 833,650.65 | 770,357.06 |
| 少数股东权益 | 2,771.06 | 2,680.11 | 4,146.61 | 4,133.96 | 4,128.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 928,858.80 | 869,926.07 | 929,092.37 | 837,784.61 | 774,485.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,205,712.97 | 1,129,701.79 | 1,227,680.34 | 1,168,875.56 | 1,040,695.34 |
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