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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,939.30 | 143,400.70 | 73,843.37 | 222,069.75 | 199,255.55 |
| 收到的税费返还 | 4,008.27 | 2,739.88 | 1,813.94 | 3,941.89 | 3,949.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,790.53 | 3,033.61 | 858.77 | 5,705.67 | 8,274.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,738.10 | 149,174.20 | 76,516.08 | 231,717.31 | 211,479.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,829.83 | 109,899.65 | 59,504.77 | 166,170.89 | 162,505.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,824.48 | 18,462.89 | 8,749.49 | 27,514.74 | 21,245.52 |
| 支付的各项税费 | 13,005.37 | 7,273.14 | 3,114.75 | 11,983.76 | 10,524.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,023.39 | 10,477.77 | 3,593.59 | 12,769.49 | 13,211.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,683.06 | 146,113.46 | 74,962.59 | 218,438.87 | 207,488.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,055.03 | 3,060.74 | 1,553.49 | 13,278.44 | 3,991.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,000.00 | 105,000.00 | 58,004.23 | 187,000.00 | 112,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,243.62 | 747.86 | 445.07 | 1,177.47 | 741.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.26 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 378.00 | 378.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 171,245.12 | 105,749.36 | 58,450.80 | 188,561.73 | 113,123.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,363.14 | 11,570.97 | 7,226.18 | 34,016.90 | 27,027.39 |
| 投资所支付的现金 | 201,500.00 | 129,000.00 | 47,000.00 | 212,000.00 | 149,090.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 218,863.14 | 140,570.97 | 54,226.18 | 246,016.90 | 176,127.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,618.02 | -34,821.61 | 4,224.62 | -57,455.16 | -63,004.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98,584.91 | 98,674.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,194.40 | 16,350.40 | 11,480.60 | 28,113.20 | 20,105.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,194.40 | 16,350.40 | 11,480.60 | 126,698.11 | 118,780.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,106.27 | 10,093.40 | 3.50 | 7,964.56 | 7,973.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 630.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,701.01 | 20,831.29 | 9,955.43 | 31,784.51 | 26,893.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,807.28 | 30,924.69 | 9,958.93 | 39,749.07 | 34,866.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,612.88 | -14,574.29 | 1,521.67 | 86,949.04 | 83,913.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.59 | -53.60 | -485.71 | 87.44 | 841.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,228.47 | -46,388.76 | 6,814.07 | 42,859.76 | 25,741.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,154.68 | 119,154.68 | 119,154.68 | 76,294.92 | 76,294.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,926.21 | 72,765.91 | 125,968.75 | 119,154.68 | 102,036.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,925.61 | -- | 30,413.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 184.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,824.46 | -- | 6,514.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 404.61 | -- | 685.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.95 | -- | 271.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -16.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.52 | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 180.53 | -- | -66.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -705.53 | -- | -1,110.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,268.39 | -- | -873.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.98 | -- | 687.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,400.04 | -- | 8,430.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,514.89 | -- | -57,861.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,739.40 | -- | 16,946.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 773.20 | -- | 6,126.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,060.74 | -- | 13,278.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,765.91 | -- | 119,154.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,154.68 | -- | 76,294.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,388.76 | -- | 42,859.76 | -- |
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