海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,939.30143,400.7073,843.37222,069.75199,255.55
收到的税费返还4,008.272,739.881,813.943,941.893,949.75
收到的其他与经营活动有关的现金3,790.533,033.61858.775,705.678,274.08
经营活动现金流入小计258,738.10149,174.2076,516.08231,717.31211,479.38
购买商品、接受劳务支付的现金162,829.83109,899.6559,504.77166,170.89162,505.99
支付给职工以及为职工支付的现金24,824.4818,462.898,749.4927,514.7421,245.52
支付的各项税费13,005.377,273.143,114.7511,983.7610,524.99
支付的其他与经营活动有关的现金16,023.3910,477.773,593.5912,769.4913,211.84
经营活动现金流出小计216,683.06146,113.4674,962.59218,438.87207,488.34
经营活动产生的现金流量净额42,055.033,060.741,553.4913,278.443,991.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,000.00105,000.0058,004.23187,000.00112,000.00
取得投资收益所收到的现金1,243.62747.86445.071,177.47741.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.501.506.263.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------378.00378.00
投资活动现金流入小计171,245.12105,749.3658,450.80188,561.73113,123.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,363.1411,570.977,226.1834,016.9027,027.39
投资所支付的现金201,500.00129,000.0047,000.00212,000.00149,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10.00
投资活动现金流出小计218,863.14140,570.9754,226.18246,016.90176,127.39
投资活动产生的现金流量净额-47,618.02-34,821.614,224.62-57,455.16-63,004.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98,584.9198,674.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,194.4016,350.4011,480.6028,113.2020,105.90
筹资活动现金流入小计24,194.4016,350.4011,480.60126,698.11118,780.81
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,106.2710,093.403.507,964.567,973.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------630.94
支付其他与筹资活动有关的现金30,701.0120,831.299,955.4331,784.5126,893.60
筹资活动现金流出小计40,807.2830,924.699,958.9339,749.0734,866.93
筹资活动产生的现金流量净额-16,612.88-14,574.291,521.6786,949.0483,913.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.59-53.60-485.7187.44841.39
五、现金及现金等价物净增加额-22,228.47-46,388.766,814.0742,859.7625,741.98
加:期初现金及现金等价物余额119,154.68119,154.68119,154.6876,294.9276,294.92
六、期末现金及现金等价物余额96,926.2172,765.91125,968.75119,154.68102,036.90
附注
净利润--26,925.61--30,413.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------184.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,824.46--6,514.29--
无形资产摊销--404.61--685.26--
长期待摊费用摊销--175.95--271.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------16.71--
固定资产报废损失---0.52--0.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--180.53---66.68--
投资损失---705.53---1,110.81--
递延所得税资产减少---1,268.39---873.67--
递延所得税负债增加---15.98--687.23--
存货的减少--9,400.04--8,430.71--
经营性应收项目的减少---72,514.89---57,861.50--
经营性应付项目的增加--29,739.40--16,946.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--773.20--6,126.67--
经营活动产生现金流量净额--3,060.74--13,278.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,765.91--119,154.68--
现金的期初余额--119,154.68--76,294.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,388.76--42,859.76--
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