海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,512.7970,830.3422,616.98155,405.18120,039.59
收到的税费返还3,701.073,387.913,084.495,104.253,960.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,264.111,896.991,231.783,707.643,245.00
经营活动现金流入小计147,477.9876,115.2426,933.26164,217.08127,245.13
购买商品、接受劳务支付的现金83,528.3748,963.4522,657.14107,175.5876,991.87
支付给职工以及为职工支付的现金13,497.169,336.694,844.2714,921.2210,723.69
支付的各项税费7,724.213,697.691,633.868,207.077,027.17
支付的其他与经营活动有关的现金14,524.428,343.623,232.2614,693.1411,851.40
经营活动现金流出小计119,274.1670,341.4632,367.53144,997.01106,594.13
经营活动产生的现金流量净额28,203.825,773.78-5,434.2719,220.0720,651.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------58,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金------992.84386.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7019.7019.7016.979.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,006.00--------
投资活动现金流入小计1,025.7019.7019.7059,009.8130,396.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,679.106,000.083,960.4717,387.7312,558.75
投资所支付的现金63,280.00150.00--58,000.0058,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,637.305,401.30----765.00
投资活动现金流出小计78,596.4011,551.373,960.4775,387.7371,323.75
投资活动产生的现金流量净额-77,570.70-11,531.67-3,940.77-16,377.91-40,927.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,805.38264.50264.501,996.701,996.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金264.50264.50264.50135.50--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,990.807,074.004,176.3827,592.7516,042.76
筹资活动现金流入小计64,796.187,338.504,440.8829,589.4518,039.46
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,766.916,729.332.124,797.544,755.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,322.4112,225.507,916.8025,364.4119,216.75
筹资活动现金流出小计25,089.3218,954.837,918.9230,161.9523,971.85
筹资活动产生的现金流量净额39,706.87-11,616.33-3,478.03-572.50-5,932.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335.72-30.698.4273.96201.17
五、现金及现金等价物净增加额-9,995.73-17,404.90-12,844.652,343.61-26,007.71
加:期初现金及现金等价物余额78,473.8178,473.8178,473.8176,130.2076,130.20
六、期末现金及现金等价物余额68,478.0861,068.9065,629.1578,473.8150,122.48
附注
净利润--16,088.35--21,995.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---386.81--2,397.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,070.17--3,538.01--
无形资产摊销--138.18--241.88--
长期待摊费用摊销--57.82--114.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.50---4.17--
固定资产报废损失--1.07--77.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---31.66---77.77--
投资损失-------936.64--
递延所得税资产减少---556.78---471.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,472.31---11,001.23--
经营性应收项目的减少---36,493.90---12,676.59--
经营性应付项目的增加--15,689.66--15,412.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--582.61--611.91--
经营活动产生现金流量净额--5,773.78--19,220.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,068.90--78,473.81--
现金的期初余额--78,473.81--76,130.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,404.90--2,343.61--
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