海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,904.45138,013.0869,695.78348,632.69250,939.30
收到的税费返还2,987.471,990.221,890.465,343.744,008.27
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.683,881.311,123.084,650.403,790.53
经营活动现金流入小计245,420.59143,884.6172,709.32358,626.84258,738.10
购买商品、接受劳务支付的现金161,562.55112,870.9660,051.16225,839.41162,829.83
支付给职工以及为职工支付的现金24,787.8118,120.709,538.4933,256.3224,824.48
支付的各项税费9,456.816,848.112,968.1915,365.7513,005.37
支付的其他与经营活动有关的现金15,868.729,896.904,935.0320,437.1616,023.39
经营活动现金流出小计211,675.89147,736.6777,492.87294,898.64216,683.06
经营活动产生的现金流量净额33,744.70-3,852.06-4,783.5563,728.2042,055.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金379,650.00327,650.00161,750.00237,500.00170,000.00
取得投资收益所收到的现金1,627.141,363.741,080.971,685.281,243.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.611.100.604.811.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额906.99906.99------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00------
投资活动现金流入小计383,185.75330,921.83162,831.57239,190.08171,245.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,939.168,078.185,466.9819,916.6417,363.14
投资所支付的现金350,430.18266,400.0076,400.00290,250.00201,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.008,000.00--11,000.00--
投资活动现金流出小计375,369.35282,478.1881,866.98321,166.64218,863.14
投资活动产生的现金流量净额7,816.4048,443.6580,964.59-81,976.56-47,618.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,034.0519,386.209,828.6037,171.8924,194.40
筹资活动现金流入小计29,034.0519,386.209,828.6037,171.8924,194.40
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,239.2921,021.103.7310,121.5410,106.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00200.00--461.69--
支付其他与筹资活动有关的现金29,738.1821,681.4811,680.4843,256.0530,701.01
筹资活动现金流出小计50,977.4842,702.5911,684.2153,377.5940,807.28
筹资活动产生的现金流量净额-21,943.43-23,316.39-1,855.61-16,205.70-16,612.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响770.58323.99191.1034.67-52.59
五、现金及现金等价物净增加额20,388.2621,599.1974,516.53-34,419.39-22,228.47
加:期初现金及现金等价物余额84,735.2984,735.29125,968.75119,154.68119,154.68
六、期末现金及现金等价物余额105,123.54106,334.48200,485.2784,735.2996,926.21
附注
净利润--20,120.50--41,314.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------492.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,833.66--8,461.18--
无形资产摊销--475.48--845.09--
长期待摊费用摊销--351.45--448.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.26--0.94--
固定资产报废损失--0.05--1.15--
公允价值变动损失-------489.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---441.65---40.45--
投资损失---1,121.18---1,694.22--
递延所得税资产减少---529.79---1,263.48--
递延所得税负债增加---132.17--29.33--
存货的减少--11,638.09---11,000.76--
经营性应收项目的减少---22,486.14---2,331.04--
经营性应付项目的增加---20,951.25--22,878.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--708.19--1,647.07--
经营活动产生现金流量净额---3,852.06--63,728.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,334.48--84,735.29--
现金的期初余额--84,735.29--119,154.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,599.19---34,419.39--
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