海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,616.98155,405.18120,039.5967,090.8028,900.19
收到的税费返还3,084.495,104.253,960.553,942.243,024.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,231.783,707.643,245.002,569.501,070.42
经营活动现金流入小计26,933.26164,217.08127,245.1373,602.5432,995.56
购买商品、接受劳务支付的现金22,657.14107,175.5876,991.8753,278.3026,296.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,844.2714,921.2210,723.698,089.573,773.26
支付的各项税费1,633.868,207.077,027.173,267.371,082.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,232.2614,693.1411,851.407,744.563,779.86
经营活动现金流出小计32,367.53144,997.01106,594.1372,379.8034,932.15
经营活动产生的现金流量净额-5,434.2719,220.0720,651.001,222.74-1,936.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--58,000.0030,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金--992.84386.7723.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7016.979.483.543.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.7059,009.8130,396.2510,026.943.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,960.4717,387.7312,558.758,081.164,570.82
投资所支付的现金--58,000.0058,000.0050,000.0041,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----765.00765.00765.00
投资活动现金流出小计3,960.4775,387.7371,323.7558,846.1646,335.82
投资活动产生的现金流量净额-3,940.77-16,377.91-40,927.50-48,819.22-46,332.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金264.501,996.701,996.70292.29135.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金264.50135.50----135.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,176.3827,592.7516,042.7612,550.006,885.00
筹资活动现金流入小计4,440.8829,589.4518,039.4612,842.297,020.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.124,797.544,755.104,749.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,916.8025,364.4119,216.7515,042.753,492.75
筹资活动现金流出小计7,918.9230,161.9523,971.8519,792.163,492.75
筹资活动产生的现金流量净额-3,478.03-572.50-5,932.39-6,949.873,527.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.4273.96201.174.15-201.31
五、现金及现金等价物净增加额-12,844.652,343.61-26,007.71-54,542.21-44,942.43
加:期初现金及现金等价物余额78,473.8176,130.2076,130.2076,130.2076,130.20
六、期末现金及现金等价物余额65,629.1578,473.8150,122.4821,587.9831,187.76
附注
净利润--21,995.53--14,523.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,397.20--1,373.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,538.01--1,739.79--
无形资产摊销--241.88--120.03--
长期待摊费用摊销--114.82--57.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.17------
固定资产报废损失--77.06--4.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---77.77---4.15--
投资损失---936.64---22.07--
递延所得税资产减少---471.99---277.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,001.23---1,681.21--
经营性应收项目的减少---12,676.59---22,384.50--
经营性应付项目的增加--15,412.05--7,773.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--611.91------
经营活动产生现金流量净额--19,220.07--1,222.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,473.81--21,587.98--
现金的期初余额--76,130.20--76,130.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,343.61---54,542.21--
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