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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,904.45 | 138,013.08 | 69,695.78 | 348,632.69 | 250,939.30 |
| 收到的税费返还 | 2,987.47 | 1,990.22 | 1,890.46 | 5,343.74 | 4,008.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,528.68 | 3,881.31 | 1,123.08 | 4,650.40 | 3,790.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,420.59 | 143,884.61 | 72,709.32 | 358,626.84 | 258,738.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,562.55 | 112,870.96 | 60,051.16 | 225,839.41 | 162,829.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,787.81 | 18,120.70 | 9,538.49 | 33,256.32 | 24,824.48 |
| 支付的各项税费 | 9,456.81 | 6,848.11 | 2,968.19 | 15,365.75 | 13,005.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,868.72 | 9,896.90 | 4,935.03 | 20,437.16 | 16,023.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,675.89 | 147,736.67 | 77,492.87 | 294,898.64 | 216,683.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,744.70 | -3,852.06 | -4,783.55 | 63,728.20 | 42,055.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,650.00 | 327,650.00 | 161,750.00 | 237,500.00 | 170,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,627.14 | 1,363.74 | 1,080.97 | 1,685.28 | 1,243.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.10 | 0.60 | 4.81 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 906.99 | 906.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 383,185.75 | 330,921.83 | 162,831.57 | 239,190.08 | 171,245.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,939.16 | 8,078.18 | 5,466.98 | 19,916.64 | 17,363.14 |
| 投资所支付的现金 | 350,430.18 | 266,400.00 | 76,400.00 | 290,250.00 | 201,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 375,369.35 | 282,478.18 | 81,866.98 | 321,166.64 | 218,863.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,816.40 | 48,443.65 | 80,964.59 | -81,976.56 | -47,618.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,034.05 | 19,386.20 | 9,828.60 | 37,171.89 | 24,194.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,034.05 | 19,386.20 | 9,828.60 | 37,171.89 | 24,194.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,239.29 | 21,021.10 | 3.73 | 10,121.54 | 10,106.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | -- | 461.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,738.18 | 21,681.48 | 11,680.48 | 43,256.05 | 30,701.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,977.48 | 42,702.59 | 11,684.21 | 53,377.59 | 40,807.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,943.43 | -23,316.39 | -1,855.61 | -16,205.70 | -16,612.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770.58 | 323.99 | 191.10 | 34.67 | -52.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,388.26 | 21,599.19 | 74,516.53 | -34,419.39 | -22,228.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,735.29 | 84,735.29 | 125,968.75 | 119,154.68 | 119,154.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,123.54 | 106,334.48 | 200,485.27 | 84,735.29 | 96,926.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,120.50 | -- | 41,314.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 492.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,833.66 | -- | 8,461.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 475.48 | -- | 845.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 351.45 | -- | 448.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.26 | -- | 0.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 1.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -489.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -441.65 | -- | -40.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,121.18 | -- | -1,694.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -529.79 | -- | -1,263.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -132.17 | -- | 29.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,638.09 | -- | -11,000.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,486.14 | -- | -2,331.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,951.25 | -- | 22,878.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 708.19 | -- | 1,647.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,852.06 | -- | 63,728.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,334.48 | -- | 84,735.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,735.29 | -- | 119,154.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,599.19 | -- | -34,419.39 | -- |
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