华正新材

- 603186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,616.11172,401.17133,124.5186,365.0942,743.35
收到的税费返还1,319.923,309.823,412.031,276.07532.70
收到的其他与经营活动有关的现金414.317,054.213,447.812,289.611,290.17
经营活动现金流入小计69,350.35182,765.20139,984.3589,930.7644,566.23
购买商品、接受劳务支付的现金46,536.98125,564.0794,354.3957,226.9732,487.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,231.1022,473.1516,565.6111,808.857,443.89
支付的各项税费1,297.513,425.643,394.431,724.281,041.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,746.9114,791.789,516.215,684.392,374.66
经营活动现金流出小计60,812.51166,254.64123,830.6376,444.5043,347.11
经营活动产生的现金流量净额8,537.8416,510.5516,153.7213,486.261,219.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----21,000.00----
取得投资收益所收到的现金----90.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.729.578.146.750.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5.30
收到的其他与投资活动有关的现金25,786.2260,250.7413.238.188.18
投资活动现金流入小计25,787.9460,260.3121,111.9514.9314.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,552.0340,221.8623,696.4213,052.314,277.06
投资所支付的现金----52,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,006.8178,106.3447.4214,047.4217.71
投资活动现金流出小计46,558.84118,328.1975,743.8427,099.734,294.77
投资活动产生的现金流量净额-20,770.89-58,067.88-54,631.88-27,084.80-4,280.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--64,412.1263,334.7363,334.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,844.5883,056.4755,056.4734,100.0031,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,457.00698.10------
筹资活动现金流入小计46,301.58148,166.69118,391.1997,434.7331,000.00
偿还债务支付的现金25,000.0076,039.6455,164.6439,575.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,334.395,658.995,162.114,320.441,194.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,534.636,791.455,551.263,094.87--
筹资活动现金流出小计29,869.0188,490.0865,878.0146,990.3116,194.47
筹资活动产生的现金流量净额16,432.5759,676.6152,513.1950,444.4214,805.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.96-434.15-10.308.8157.77
五、现金及现金等价物净增加额4,179.5617,685.1414,024.7236,854.6911,801.73
加:期初现金及现金等价物余额22,965.565,280.545,280.545,280.545,280.54
六、期末现金及现金等价物余额27,145.1222,965.6819,305.2642,135.2217,082.26
附注
净利润--12,601.11--5,902.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--719.78--329.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,789.49--2,731.35--
无形资产摊销--894.29--407.58--
长期待摊费用摊销--335.10--160.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.54---1.54--
固定资产报废损失--283.24--68.39--
公允价值变动损失---142.33--33.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,121.14--1,870.02--
投资损失---681.69--39.24--
递延所得税资产减少---653.79---31.75--
递延所得税负债增加--477.51--109.41--
存货的减少---4,840.37---722.78--
经营性应收项目的减少---33,374.99---1,714.40--
经营性应付项目的增加--29,733.79--4,252.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--552.27------
经营活动产生现金流量净额--16,510.55--13,486.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,965.68--42,135.22--
现金的期初余额--5,280.54--5,280.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,685.14--36,854.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶