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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,886.38 | 284,033.41 | 204,615.15 | 128,621.76 | 67,616.11 |
| 收到的税费返还 | 1,931.75 | 5,746.64 | 5,826.13 | 4,648.21 | 1,319.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.09 | 10,532.33 | 1,980.06 | 1,153.35 | 414.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,073.22 | 300,312.37 | 212,421.34 | 134,423.31 | 69,350.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,616.88 | 228,065.06 | 157,738.50 | 95,751.27 | 46,536.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,049.57 | 28,918.35 | 21,547.82 | 15,032.22 | 9,231.10 |
| 支付的各项税费 | 1,852.00 | 4,952.20 | 3,787.78 | 2,473.80 | 1,297.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,226.35 | 10,827.81 | 12,549.35 | 8,001.02 | 3,746.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,744.80 | 272,763.41 | 195,623.45 | 121,258.30 | 60,812.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,671.58 | 27,548.96 | 16,797.89 | 13,165.02 | 8,537.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 306.48 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.86 | 35.14 | 6.39 | 4.93 | 1.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.30 | 61,115.38 | 56,607.40 | 47,536.03 | 25,786.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 152.16 | 61,466.00 | 56,613.78 | 47,540.97 | 25,787.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,423.63 | 112,843.77 | 78,471.65 | 46,512.60 | 29,552.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 41,743.94 | 39,054.25 | 37,016.86 | 17,006.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,423.63 | 154,587.72 | 117,525.90 | 83,529.47 | 46,558.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,271.47 | -93,121.72 | -60,912.11 | -35,988.50 | -20,770.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,453.27 | 151,757.73 | 92,705.58 | 55,091.43 | 42,844.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,456.47 | 7,957.00 | 3,457.00 | 3,457.00 | 3,457.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,909.74 | 159,714.73 | 96,162.58 | 58,548.43 | 46,301.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,556.47 | 84,682.94 | 40,876.09 | 26,220.76 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,058.01 | 8,713.44 | 8,294.31 | 6,688.10 | 1,334.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,490.72 | 195.88 | 4,033.20 | 3,033.20 | 3,534.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,105.20 | 93,592.25 | 53,203.60 | 35,942.06 | 29,869.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,804.54 | 66,122.48 | 42,958.98 | 22,606.37 | 16,432.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.30 | -211.55 | -174.31 | -150.80 | -19.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,976.79 | 338.18 | -1,329.55 | -367.91 | 4,179.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,303.82 | 22,965.68 | 22,965.68 | 22,965.68 | 22,965.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,280.61 | 23,303.86 | 21,636.13 | 22,597.76 | 27,145.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,021.83 | -- | 12,236.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 236.26 | -- | 187.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,094.11 | -- | 3,321.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 971.40 | -- | 494.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 499.56 | -- | 242.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.17 | -- | 1.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.41 | -- | 213.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,450.41 | -- | 2,466.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -634.72 | -- | -519.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 395.54 | -- | -402.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 229.65 | -- | 301.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,042.73 | -- | -11,878.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104,929.46 | -- | -33,618.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 111,138.42 | -- | 38,297.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 104.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,548.96 | -- | 13,165.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,303.86 | -- | 22,597.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,965.68 | -- | 22,965.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 338.18 | -- | -367.91 | -- |
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