华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,124.5186,365.0942,743.35148,113.42115,746.73
收到的税费返还3,412.031,276.07532.704,803.464,608.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,447.812,289.611,290.173,464.485,378.66
经营活动现金流入小计139,984.3589,930.7644,566.23156,381.36125,733.74
购买商品、接受劳务支付的现金94,354.3957,226.9732,487.05102,311.1281,579.98
支付给职工以及为职工支付的现金16,565.6111,808.857,443.8921,060.0415,802.53
支付的各项税费3,394.431,724.281,041.523,644.753,320.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,516.215,684.392,374.6616,831.5511,882.37
经营活动现金流出小计123,830.6376,444.5043,347.11143,847.46112,585.45
经营活动产生的现金流量净额16,153.7213,486.261,219.1212,533.9013,148.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.00----3,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金90.59----20.5220.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.146.750.6173.59152.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5.30----
收到的其他与投资活动有关的现金13.238.188.1824.28-18.56
投资活动现金流入小计21,111.9514.9314.093,118.393,154.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,696.4213,052.314,277.0617,121.3813,846.43
投资所支付的现金52,000.00----1,500.003,798.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47.4214,047.4217.71614.3091.11
投资活动现金流出小计75,743.8427,099.734,294.7719,235.6817,735.54
投资活动产生的现金流量净额-54,631.88-27,084.80-4,280.69-16,117.29-14,581.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,334.7363,334.73-----10.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,056.4734,100.0031,000.0088,800.0066,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计118,391.1997,434.7331,000.0088,800.0066,290.00
偿还债务支付的现金55,164.6439,575.0015,000.0074,200.0047,455.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,162.114,320.441,194.475,467.614,340.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,551.263,094.87--7,053.466,633.98
筹资活动现金流出小计65,878.0146,990.3116,194.4786,721.0858,429.86
筹资活动产生的现金流量净额52,513.1950,444.4214,805.532,078.927,860.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.308.8157.77-15.400.59
五、现金及现金等价物净增加额14,024.7236,854.6911,801.73-1,519.876,427.97
加:期初现金及现金等价物余额5,280.545,280.545,280.546,800.416,900.41
六、期末现金及现金等价物余额19,305.2642,135.2217,082.265,280.5413,328.38
附注
净利润--5,902.13--10,253.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--329.69--636.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,731.35--4,960.62--
无形资产摊销--407.58--592.87--
长期待摊费用摊销--160.45--235.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.54--24.55--
固定资产报废损失--68.39--48.83--
公允价值变动损失--33.20---47.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,870.02--3,297.11--
投资损失--39.24--94.67--
递延所得税资产减少---31.75---731.08--
递延所得税负债增加--109.41--875.42--
存货的减少---722.78---1,607.05--
经营性应收项目的减少---1,714.40---13,820.27--
经营性应付项目的增加--4,252.29--6,533.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------483.46--
经营活动产生现金流量净额--13,486.26--12,533.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,135.22--5,280.54--
现金的期初余额--5,280.54--6,800.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,854.69---1,519.87--
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