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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华正新材(603186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,844.61 | 170,807.98 | 63,642.67 | 318,242.28 | 261,985.71 |
收到的税费返还 | 7,239.41 | 4,167.76 | 2,101.28 | 20,213.30 | 18,247.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,664.15 | 4,107.27 | 946.54 | 9,335.85 | 6,884.08 |
经营活动现金流入小计 | 269,748.16 | 179,083.02 | 66,690.49 | 347,791.43 | 287,117.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,297.16 | 129,142.03 | 59,490.14 | 260,082.36 | 198,288.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,430.49 | 18,223.97 | 11,046.45 | 34,147.61 | 23,526.95 |
支付的各项税费 | 5,584.49 | 3,939.87 | 1,827.40 | 6,185.81 | 3,952.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,746.34 | 8,608.19 | 4,450.14 | 8,594.95 | 13,091.17 |
经营活动现金流出小计 | 245,058.48 | 159,914.06 | 76,814.13 | 309,010.73 | 238,859.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,689.68 | 19,168.96 | -10,123.64 | 38,780.70 | 48,258.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 66.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.68 | 7.53 | 0.53 | 14.08 | 11.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 381.10 | 381.10 | 378.66 | 200.22 | 15,294.45 |
投资活动现金流入小计 | 398.77 | 388.63 | 379.20 | 280.34 | 15,306.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,476.15 | 21,009.67 | 11,994.84 | 55,457.67 | 40,964.97 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 909.51 | 384.21 | 10.39 | 1,237.02 | 15,706.55 |
投资活动现金流出小计 | 33,385.66 | 21,393.88 | 12,005.23 | 56,694.69 | 56,671.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,986.89 | -21,005.25 | -11,626.04 | -56,414.35 | -41,365.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 317.50 | 317.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 317.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 89,006.63 | 54,203.23 | 53,398.72 | 182,509.81 | 121,824.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | 3,456.47 | 3,456.47 |
筹资活动现金流入小计 | 89,056.63 | 54,203.23 | 53,398.72 | 186,283.78 | 125,598.24 |
偿还债务支付的现金 | 69,052.69 | 54,073.13 | 25,300.00 | 137,947.12 | 96,680.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,884.90 | 4,462.38 | 1,579.03 | 13,379.47 | 12,624.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 149.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,198.49 | 3,490.72 |
筹资活动现金流出小计 | 74,937.58 | 58,535.50 | 26,879.03 | 155,525.08 | 112,796.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,119.05 | -4,332.28 | 26,519.69 | 30,758.70 | 12,801.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.86 | 83.60 | -198.89 | 363.71 | 614.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,017.70 | -6,084.96 | 4,571.12 | 13,488.76 | 20,309.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,792.62 | 36,792.62 | 36,792.62 | 23,303.86 | 23,303.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,810.32 | 30,707.66 | 41,363.74 | 36,792.62 | 43,613.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,077.01 | -- | 4,063.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 373.80 | -- | 834.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,484.80 | -- | 9,769.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,011.54 | -- | 1,406.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 305.92 | -- | 508.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.18 | -- | -1.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.19 | -- | 4.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 700.17 | -- | -199.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,442.28 | -- | 4,170.24 | -- |
投资损失 | -- | 3.49 | -- | 870.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,429.49 | -- | -5,791.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 579.76 | -- | 2,438.78 | -- |
存货的减少 | -- | 729.76 | -- | -4,309.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,621.09 | -- | 13,533.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,882.42 | -- | 10,081.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 940.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,168.96 | -- | 38,780.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,707.66 | -- | 36,792.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,792.62 | -- | 23,303.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,084.96 | -- | 13,488.76 | -- |
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