华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,568.8732,349.29128,572.8984,996.9652,448.70
收到的税费返还3,025.741,533.514,440.475,573.372,222.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,760.51822.513,996.791,875.321,491.11
经营活动现金流入小计80,355.1234,705.31137,010.1692,445.6556,161.88
购买商品、接受劳务支付的现金49,777.9721,569.8095,350.3164,726.8038,359.63
支付给职工以及为职工支付的现金10,803.406,841.6619,327.0113,976.269,808.54
支付的各项税费2,097.151,373.343,135.622,911.102,053.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,733.502,573.709,965.097,380.454,552.58
经营活动现金流出小计71,412.0332,358.50127,778.0488,994.6254,774.54
经营活动产生的现金流量净额8,943.102,346.819,232.123,451.031,387.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.001,500.0020,000.0020,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金20.5210.62199.26179.05156.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.948.645.391.580.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11.860.66199.88127.88127.88
投资活动现金流入小计3,054.321,519.9120,404.5320,308.5118,284.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,650.235,887.8721,184.2018,749.1914,626.98
投资所支付的现金2,192.401,000.0013,900.0012,800.0012,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,571.93----
支付的其他与投资活动有关的现金65.32--7.40----
投资活动现金流出小计13,907.956,887.8738,663.5331,549.1927,026.98
投资活动产生的现金流量净额-10,853.63-5,367.95-18,259.00-11,240.68-8,742.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,296.762,696.762,296.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----590.00590.00590.00
取得借款收到的现金47,600.0025,500.0070,400.0059,400.0048,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----42.7510.0010.00
筹资活动现金流入小计47,600.0025,500.0072,739.5162,106.7650,706.76
偿还债务支付的现金33,455.0015,900.0061,800.0046,070.0032,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,484.45736.605,117.683,868.623,190.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,661.401,661.40152.0057.0657.06
筹资活动现金流出小计40,600.8518,298.0067,069.6849,995.6835,417.28
筹资活动产生的现金流量净额6,999.157,202.005,669.8212,111.0815,289.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.44-118.85112.47177.5732.12
五、现金及现金等价物净增加额4,968.184,062.00-3,244.594,499.007,966.89
加:期初现金及现金等价物余额6,591.476,591.479,836.069,836.069,836.06
六、期末现金及现金等价物余额11,559.6610,653.486,591.4714,335.0617,802.95
附注
净利润4,668.41--7,534.56--3,125.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备974.10--1,814.58--565.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,021.80--3,461.09--1,620.27
无形资产摊销186.82--349.16--172.28
长期待摊费用摊销74.31--45.15--10.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.60--0.68--11.57
固定资产报废损失----141.11----
公允价值变动损失-7.00--21.36--36.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,339.23--2,083.60--2,042.85
投资损失32.94---319.74---284.30
递延所得税资产减少-120.45---673.63---137.76
递延所得税负债增加80.19--836.99----
存货的减少-1,144.69---1,827.18--682.78
经营性应收项目的减少-8,639.04---22,697.30---8,678.70
经营性应付项目的增加9,450.90--18,887.66--2,220.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----425.98----
经营活动产生现金流量净额8,943.10--9,232.12--1,387.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,559.66--6,591.47--17,802.95
现金的期初余额6,591.47--9,836.06--9,836.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,968.18---3,244.59--7,966.89
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