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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,530.46 | 242,015.66 | 163,511.04 | 76,804.48 | 314,435.19 |
| 收到的税费返还 | 7,019.48 | 6,221.52 | 4,319.28 | 1,116.84 | 9,465.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,599.69 | 8,744.27 | 6,751.55 | 4,685.63 | 10,487.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,149.63 | 256,981.44 | 174,581.87 | 82,606.96 | 334,388.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,854.67 | 208,799.62 | 144,587.12 | 71,958.27 | 257,450.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,888.48 | 28,431.41 | 19,527.30 | 11,187.26 | 36,472.99 |
| 支付的各项税费 | 6,481.83 | 4,897.56 | 3,600.43 | 2,486.68 | 5,775.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,036.62 | 14,007.13 | 8,792.26 | 3,696.55 | 10,300.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,261.60 | 256,135.72 | 176,507.11 | 89,328.76 | 309,998.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,888.03 | 845.72 | -1,925.24 | -6,721.80 | 24,389.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.67 | 93.99 | 19.66 | -- | 440.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.33 | 23.54 | 20.50 | 7.42 | 72.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.35 | -- | -- | 19.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 225.35 | 117.53 | 40.17 | 27.08 | 512.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,757.58 | 22,623.48 | 17,334.15 | 10,291.17 | 39,627.76 |
| 投资所支付的现金 | 489.82 | 350.17 | 313.37 | -- | 2,049.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 381.03 | -- | -- | 161.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,628.42 | 22,973.65 | 17,647.52 | 10,452.49 | 41,677.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,403.07 | -22,856.12 | -17,607.36 | -10,425.41 | -41,164.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,584.33 | 105,584.33 | 82,034.33 | 44,167.20 | 136,212.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,584.33 | 105,584.33 | 82,034.33 | 44,167.20 | 136,212.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,230.50 | 76,155.81 | 50,339.69 | 16,307.19 | 116,803.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,921.61 | 5,141.17 | 3,871.42 | 1,942.53 | 6,790.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.70 | -- | -- | -- | 179.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.85 | 605.85 | 605.85 | 605.85 | 534.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,757.96 | 81,902.83 | 54,816.96 | 18,855.56 | 124,128.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,826.38 | 23,681.51 | 27,217.37 | 25,311.63 | 12,084.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 582.90 | 426.65 | 408.94 | 162.77 | 290.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,105.76 | 2,097.76 | 8,093.72 | 8,327.20 | -4,399.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,392.80 | 32,392.80 | 32,392.80 | 32,392.80 | 36,792.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,287.04 | 34,490.56 | 40,486.51 | 40,719.99 | 32,392.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,730.93 | -- | 1,055.72 | -- | -12,038.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,994.04 | -- | 456.83 | -- | 1,114.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,929.89 | -- | 8,351.70 | -- | 14,609.70 |
| 无形资产摊销 | 2,116.61 | -- | 1,194.08 | -- | 1,963.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 580.45 | -- | 290.04 | -- | 618.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | -7.51 | -- | 53.93 |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | 0.13 | -- | 13.66 |
| 公允价值变动损失 | 84.33 | -- | 96.26 | -- | -59.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,044.72 | -- | 3,945.20 | -- | 5,575.60 |
| 投资损失 | 458.95 | -- | 293.71 | -- | 858.25 |
| 递延所得税资产减少 | -1,067.93 | -- | -1,125.75 | -- | 78.72 |
| 递延所得税负债增加 | 19.83 | -- | 106.44 | -- | -3,950.23 |
| 存货的减少 | -2,764.20 | -- | -3,177.28 | -- | -1,797.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,324.34 | -- | -17,518.53 | -- | 4,596.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,002.79 | -- | 3,854.70 | -- | 10,196.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,487.50 | -- | -- | -- | 1,727.04 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,888.03 | -- | -1,925.24 | -- | 24,389.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,287.04 | -- | 40,486.51 | -- | 32,392.80 |
| 现金的期初余额 | 32,392.80 | -- | 32,392.80 | -- | 36,792.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,105.76 | -- | 8,093.72 | -- | -4,399.82 |
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