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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,616.11 | 172,401.17 | 133,124.51 | 86,365.09 | 42,743.35 |
| 收到的税费返还 | 1,319.92 | 3,309.82 | 3,412.03 | 1,276.07 | 532.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.31 | 7,054.21 | 3,447.81 | 2,289.61 | 1,290.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,350.35 | 182,765.20 | 139,984.35 | 89,930.76 | 44,566.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,536.98 | 125,564.07 | 94,354.39 | 57,226.97 | 32,487.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,231.10 | 22,473.15 | 16,565.61 | 11,808.85 | 7,443.89 |
| 支付的各项税费 | 1,297.51 | 3,425.64 | 3,394.43 | 1,724.28 | 1,041.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,746.91 | 14,791.78 | 9,516.21 | 5,684.39 | 2,374.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,812.51 | 166,254.64 | 123,830.63 | 76,444.50 | 43,347.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,537.84 | 16,510.55 | 16,153.72 | 13,486.26 | 1,219.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 21,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 90.59 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 9.57 | 8.14 | 6.75 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,786.22 | 60,250.74 | 13.23 | 8.18 | 8.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,787.94 | 60,260.31 | 21,111.95 | 14.93 | 14.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,552.03 | 40,221.86 | 23,696.42 | 13,052.31 | 4,277.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 52,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,006.81 | 78,106.34 | 47.42 | 14,047.42 | 17.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,558.84 | 118,328.19 | 75,743.84 | 27,099.73 | 4,294.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,770.89 | -58,067.88 | -54,631.88 | -27,084.80 | -4,280.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 64,412.12 | 63,334.73 | 63,334.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,844.58 | 83,056.47 | 55,056.47 | 34,100.00 | 31,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,457.00 | 698.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,301.58 | 148,166.69 | 118,391.19 | 97,434.73 | 31,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 76,039.64 | 55,164.64 | 39,575.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.39 | 5,658.99 | 5,162.11 | 4,320.44 | 1,194.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,534.63 | 6,791.45 | 5,551.26 | 3,094.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,869.01 | 88,490.08 | 65,878.01 | 46,990.31 | 16,194.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,432.57 | 59,676.61 | 52,513.19 | 50,444.42 | 14,805.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.96 | -434.15 | -10.30 | 8.81 | 57.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,179.56 | 17,685.14 | 14,024.72 | 36,854.69 | 11,801.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,965.56 | 5,280.54 | 5,280.54 | 5,280.54 | 5,280.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,145.12 | 22,965.68 | 19,305.26 | 42,135.22 | 17,082.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,601.11 | -- | 5,902.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 719.78 | -- | 329.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,789.49 | -- | 2,731.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 894.29 | -- | 407.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 335.10 | -- | 160.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.54 | -- | -1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 283.24 | -- | 68.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -142.33 | -- | 33.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,121.14 | -- | 1,870.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -681.69 | -- | 39.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -653.79 | -- | -31.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 477.51 | -- | 109.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,840.37 | -- | -722.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,374.99 | -- | -1,714.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,733.79 | -- | 4,252.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 552.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,510.55 | -- | 13,486.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,965.68 | -- | 42,135.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,280.54 | -- | 5,280.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,685.14 | -- | 36,854.69 | -- |
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