华正新材

- 603186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,886.38284,033.41204,615.15128,621.7667,616.11
收到的税费返还1,931.755,746.645,826.134,648.211,319.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,255.0910,532.331,980.061,153.35414.31
经营活动现金流入小计89,073.22300,312.37212,421.34134,423.3169,350.35
购买商品、接受劳务支付的现金79,616.88228,065.06157,738.5095,751.2746,536.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,049.5728,918.3521,547.8215,032.229,231.10
支付的各项税费1,852.004,952.203,787.782,473.801,297.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,226.3510,827.8112,549.358,001.023,746.91
经营活动现金流出小计95,744.80272,763.41195,623.45121,258.3060,812.51
经营活动产生的现金流量净额-6,671.5827,548.9616,797.8913,165.028,537.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9.00------
取得投资收益所收到的现金--306.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.8635.146.394.931.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金147.3061,115.3856,607.4047,536.0325,786.22
投资活动现金流入小计152.1661,466.0056,613.7847,540.9725,787.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,423.63112,843.7778,471.6546,512.6029,552.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.0041,743.9439,054.2537,016.8617,006.81
投资活动现金流出小计25,423.63154,587.72117,525.9083,529.4746,558.84
投资活动产生的现金流量净额-25,271.47-93,121.72-60,912.11-35,988.50-20,770.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,453.27151,757.7392,705.5855,091.4342,844.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,456.477,957.003,457.003,457.003,457.00
筹资活动现金流入小计106,909.74159,714.7396,162.5858,548.4346,301.58
偿还债务支付的现金42,556.4784,682.9440,876.0926,220.7625,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,058.018,713.448,294.316,688.101,334.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,490.72195.884,033.203,033.203,534.63
筹资活动现金流出小计48,105.2093,592.2553,203.6035,942.0629,869.01
筹资活动产生的现金流量净额58,804.5466,122.4842,958.9822,606.3716,432.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.30-211.55-174.31-150.80-19.96
五、现金及现金等价物净增加额26,976.79338.18-1,329.55-367.914,179.56
加:期初现金及现金等价物余额23,303.8222,965.6822,965.6822,965.6822,965.56
六、期末现金及现金等价物余额50,280.6123,303.8621,636.1322,597.7627,145.12
附注
净利润--24,021.83--12,236.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--236.26--187.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,094.11--3,321.29--
无形资产摊销--971.40--494.73--
长期待摊费用摊销--499.56--242.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02--0.02--
固定资产报废损失--17.17--1.99--
公允价值变动损失--34.41--213.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,450.41--2,466.10--
投资损失---634.72---519.14--
递延所得税资产减少--395.54---402.09--
递延所得税负债增加--229.65--301.65--
存货的减少---13,042.73---11,878.13--
经营性应收项目的减少---104,929.46---33,618.11--
经营性应付项目的增加--111,138.42--38,297.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--104.52------
经营活动产生现金流量净额--27,548.96--13,165.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,303.86--22,597.76--
现金的期初余额--22,965.68--22,965.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--338.18---367.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶