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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,766.90 | 269,015.39 | 179,699.90 | 68,346.58 | 336,530.46 |
| 收到的税费返还 | 3,081.41 | 2,695.85 | 1,884.42 | 400.34 | 7,019.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,369.15 | 3,709.97 | 2,545.02 | 1,581.00 | 10,599.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,217.46 | 275,421.20 | 184,129.34 | 70,327.92 | 354,149.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,967.05 | 211,395.75 | 135,483.61 | 74,254.60 | 276,854.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,115.71 | 28,994.11 | 20,138.87 | 11,688.24 | 39,888.48 |
| 支付的各项税费 | 9,728.16 | 8,249.53 | 4,881.03 | 1,688.22 | 6,481.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,001.20 | 11,602.39 | 7,768.28 | 4,077.49 | 14,036.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,812.11 | 260,241.79 | 168,271.79 | 91,708.55 | 337,261.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,405.35 | 15,179.42 | 15,857.55 | -21,380.63 | 16,888.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 102.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,816.62 | 15,066.48 | 15,042.19 | 15,031.32 | 30.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.68 | -- | -- | -- | 92.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,111.44 | 15,072.62 | 15,048.33 | 15,037.46 | 225.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,328.22 | 16,578.22 | 9,653.23 | 5,845.31 | 24,757.58 |
| 投资所支付的现金 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 489.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395.28 | -7.08 | -121.26 | -259.57 | 381.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,821.53 | 16,669.16 | 9,630.00 | 5,683.77 | 25,628.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 289.91 | -1,596.54 | 5,418.33 | 9,353.69 | -25,403.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,230.00 | 99,140.00 | 70,140.00 | 57,900.00 | 129,584.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,370.00 | 99,260.00 | 70,140.00 | 57,900.00 | 129,584.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,385.61 | 109,068.60 | 80,556.31 | 41,024.13 | 120,230.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,582.56 | 4,213.30 | 2,980.70 | 1,741.30 | 5,921.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.89 | -- | -- | -- | 179.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 607.84 | 569.93 | 569.93 | -- | 605.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,576.02 | 113,851.83 | 84,106.95 | 42,765.42 | 126,757.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,206.02 | -14,591.83 | -13,966.95 | 15,134.58 | 2,826.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.29 | 212.39 | 224.95 | 128.45 | 582.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,353.46 | -796.57 | 7,533.88 | 3,236.09 | -5,105.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,287.04 | 27,287.04 | 27,287.04 | 27,287.04 | 32,392.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,933.57 | 26,490.47 | 34,820.92 | 30,523.13 | 27,287.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,898.21 | -- | 4,415.57 | -- | -9,730.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 811.02 | -- | 768.88 | -- | 5,994.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,377.11 | -- | 8,359.21 | -- | 16,929.89 |
| 无形资产摊销 | 1,731.66 | -- | 930.17 | -- | 2,116.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 441.88 | -- | 265.72 | -- | 580.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,364.70 | -- | 17.72 | -- | -7.40 |
| 固定资产报废损失 | 809.64 | -- | 1.11 | -- | 0.61 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -84.33 | -- | 84.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,461.42 | -- | 3,572.30 | -- | 7,044.72 |
| 投资损失 | 7.55 | -- | 91.88 | -- | 458.95 |
| 递延所得税资产减少 | 2,090.97 | -- | 75.32 | -- | -1,067.93 |
| 递延所得税负债增加 | -26.10 | -- | -20.29 | -- | 19.83 |
| 存货的减少 | -6,219.84 | -- | -3,155.14 | -- | -2,764.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -40,954.22 | -- | -22,733.41 | -- | -31,324.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 38,703.59 | -- | 22,934.52 | -- | 24,002.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -755.82 | -- | -- | -- | 3,487.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,405.35 | -- | 15,857.55 | -- | 16,888.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 145.07 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,933.57 | -- | 34,820.92 | -- | 27,287.04 |
| 现金的期初余额 | 27,287.04 | -- | 27,287.04 | -- | 32,392.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,353.46 | -- | 7,533.88 | -- | -5,105.76 |
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