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华正新材(603186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,160.93 | 67,660.30 | 44,826.48 | 41,110.76 | 35,851.07 |
交易性金融资产 | 5,036.10 | 6,045.91 | 61.99 | 2,016.54 | 9,036.46 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 122,107.08 | 137,853.52 | 138,762.32 | 147,273.91 | 123,071.42 |
应收票据 | 113.88 | 932.77 | 2,598.59 | 3,189.95 | 264.03 |
应收账款 | 121,993.20 | 136,920.75 | 136,163.73 | 144,083.96 | 122,807.40 |
应收款项融资 | 27,321.03 | 26,274.83 | 33,742.05 | 21,029.67 | 23,376.73 |
预付款项 | 2,882.27 | 2,729.60 | 1,569.32 | 2,876.43 | 1,909.43 |
其他应收款(合计) | 1,495.37 | 1,235.48 | 1,670.58 | 1,565.18 | 1,191.54 |
应收利息 | 149.33 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,346.05 | -- | 1,670.58 | -- | 1,191.54 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43,789.54 | 36,527.35 | 40,716.49 | 51,112.01 | 40,028.62 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,191.90 | 12,372.49 | 10,126.82 | 9,091.00 | 5,814.63 |
流动资产合计 | 278,984.22 | 290,699.47 | 271,476.04 | 276,075.49 | 240,279.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 430.74 | 878.41 | 886.01 | 894.05 | 902.24 |
在建工程(合计) | 99,767.30 | 89,206.95 | 72,180.11 | 93,564.14 | 69,164.36 |
在建工程 | 99,767.30 | -- | 72,180.11 | -- | 69,164.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 127,414.22 | 128,950.15 | 116,487.77 | 75,328.40 | 76,353.51 |
固定资产净额 | 127,414.22 | -- | 116,487.77 | -- | 76,353.51 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25,102.42 | 24,077.50 | 20,568.71 | 19,349.40 | 19,416.63 |
开发支出 | 1,183.45 | 1,959.59 | 1,416.41 | 1,995.64 | 1,745.55 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,675.71 | 1,786.89 | 1,641.20 | 1,388.78 | 1,480.14 |
递延所得税资产 | 4,917.48 | 3,153.16 | 2,823.54 | 2,745.08 | 3,525.92 |
其他非流动资产 | 2,129.05 | 2,076.55 | 22,272.32 | 10,908.89 | 6,376.53 |
非流动资产合计 | 262,620.37 | 252,089.20 | 238,276.06 | 206,174.37 | 178,964.89 |
资产总计 | 541,604.59 | 542,788.67 | 509,752.11 | 482,249.86 | 419,244.79 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,773.33 | 90,705.38 | 96,895.60 | 102,402.95 | 81,328.01 |
交易性金融负债 | 127.82 | -- | -- | -- | 60.85 |
应付票据及应付账款 | 145,135.58 | 137,590.83 | 165,101.34 | 166,806.73 | 136,592.07 |
应付票据 | 79,107.84 | 83,140.26 | 98,030.09 | 94,377.46 | 68,276.51 |
应付账款 | 66,027.74 | 54,450.57 | 67,071.24 | 72,429.27 | 68,315.56 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,572.71 | 2,659.39 | 6,663.43 | 5,278.65 | 4,143.56 |
应交税费 | 1,369.61 | 1,083.08 | 1,535.91 | 1,304.77 | 1,288.65 |
其他应付款(合计) | 3,200.65 | 3,113.39 | 2,921.23 | 3,171.55 | 3,071.61 |
应付利息 | 49.35 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3,151.30 | -- | 2,921.23 | -- | 3,071.61 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,935.02 | 20,534.55 | 9,937.17 | 5,284.35 | 3,925.33 |
其他流动负债 | 137.04 | 27.46 | 57.86 | 381.19 | 167.27 |
流动负债合计 | 256,230.28 | 255,868.42 | 283,825.55 | 285,990.35 | 232,209.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48,205.67 | 49,971.97 | 50,061.15 | 25,308.70 | 25,918.75 |
应付债券 | 51,932.76 | 51,463.15 | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,075.05 | 3,394.85 | 2,425.16 | 2,509.07 | 2,497.16 |
长期递延收益 | 9,025.88 | 6,758.95 | 6,361.22 | 3,790.77 | 3,667.83 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 113,239.35 | 111,588.92 | 58,847.54 | 31,608.54 | 32,083.74 |
负债合计 | 369,469.64 | 367,457.34 | 342,673.09 | 317,598.89 | 264,292.93 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,202.53 | 14,202.53 | 14,202.53 | 14,204.53 | 14,204.53 |
资本公积 | 79,469.96 | 79,441.32 | 79,412.68 | 79,238.25 | 79,120.20 |
减:库存股 | 1,035.18 | 1,035.18 | 1,035.18 | 1,086.40 | 1,086.40 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,752.34 | 5,752.34 | 5,752.34 | 4,271.25 | 4,271.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 67,426.84 | 70,682.86 | 67,600.56 | 66,938.01 | 57,435.80 |
归属于母公司股东权益合计 | 170,868.19 | 174,095.57 | 165,932.94 | 163,565.63 | 153,945.38 |
少数股东权益 | 1,266.76 | 1,235.77 | 1,146.08 | 1,085.34 | 1,006.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 172,134.95 | 175,331.34 | 167,079.02 | 164,650.97 | 154,951.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,604.59 | 542,788.67 | 509,752.11 | 482,249.86 | 419,244.79 |
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