新泉股份

- 603179

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新泉股份(603179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,947.59165,418.06542,752.04368,161.40221,878.31
收到的税费返还1,862.951,568.627,550.755,896.134,780.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,867.261,350.586,262.435,599.563,744.48
经营活动现金流入小计359,677.80168,337.26556,565.23379,657.08230,403.70
购买商品、接受劳务支付的现金255,177.51115,759.78370,472.83255,154.57161,221.61
支付给职工以及为职工支付的现金51,044.8627,741.8473,662.4547,878.0031,449.15
支付的各项税费22,014.3510,106.0121,699.6914,602.398,635.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,814.703,045.7115,183.037,678.605,855.51
经营活动现金流出小计335,051.42156,653.34481,018.00325,313.56207,161.47
经营活动产生的现金流量净额24,626.3911,683.9275,547.2354,343.5223,242.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,155.00--37,000.0017,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金----490.71175.97175.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.5012.8032.612.402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------10,000.00--
投资活动现金流入小计10,181.5012.8037,523.3127,178.3717,178.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,716.6519,631.2698,909.5357,816.8835,723.18
投资所支付的现金11,738.60--19,991.0310,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,455.2519,631.26118,900.5667,816.8835,723.18
投资活动产生的现金流量净额-50,273.75-19,618.46-81,377.25-40,638.51-18,544.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,328.1644,686.2893,000.6055,000.0042,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,686.9520,223.5792,858.4258,923.3035,080.25
筹资活动现金流入小计112,015.1164,909.85185,859.02113,923.3077,080.25
偿还债务支付的现金39,905.0032,000.0076,050.0039,150.0026,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,470.95888.4714,814.2914,131.4113,082.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,162.2323,672.63111,672.7766,131.7944,940.77
筹资活动现金流出小计93,538.1856,561.10202,537.05119,413.2084,173.29
筹资活动产生的现金流量净额18,476.938,348.75-16,678.03-5,489.90-7,093.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,740.19-565.231,034.361,621.93510.18
五、现金及现金等价物净增加额-5,430.24-151.02-21,473.689,837.05-1,885.43
加:期初现金及现金等价物余额45,485.7145,485.7166,959.3966,959.3966,959.39
六、期末现金及现金等价物余额40,055.4745,334.6945,485.7176,796.4465,073.96
附注
净利润37,567.32--47,294.57--16,898.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备359.93--298.12---43.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,591.73--18,859.25--8,709.97
无形资产摊销638.49--1,108.09--525.22
长期待摊费用摊销1,480.49--2,029.57--876.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.78---72.09---20.32
固定资产报废损失72.97--185.81--12.53
公允价值变动损失108.42---393.88--369.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5,675.88--3,330.59--667.24
投资损失-41.21---56.83----
递延所得税资产减少-324.81---1,080.54--54.41
递延所得税负债增加-24.22---2.00--74.77
存货的减少-17,549.52---27,106.66---5,905.37
经营性应收项目的减少-76,063.72---76,743.02---26,750.23
经营性应付项目的增加70,689.00--99,904.72--26,454.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,626.39--75,547.23--23,242.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,055.47--45,485.71--65,073.96
现金的期初余额45,485.71--66,959.39--66,959.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,430.24---21,473.68---1,885.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶