新泉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新泉股份(603179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,161.40221,878.31117,821.81320,891.98225,185.26
收到的税费返还5,896.134,780.91896.631,508.32467.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,599.563,744.482,195.649,266.306,524.11
经营活动现金流入小计379,657.08230,403.70120,914.07331,666.60232,176.39
购买商品、接受劳务支付的现金255,154.57161,221.6178,089.40233,315.44169,409.47
支付给职工以及为职工支付的现金47,878.0031,449.1518,314.6746,059.4131,216.38
支付的各项税费14,602.398,635.203,947.5118,964.0015,635.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,678.605,855.512,378.6412,227.137,156.69
经营活动现金流出小计325,313.56207,161.47102,730.22310,565.98223,417.86
经营活动产生的现金流量净额54,343.5223,242.2318,183.8621,100.628,758.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0017,000.0017,000.0096,000.00--
取得投资收益所收到的现金175.97175.97--490.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.402.401.604,070.174,020.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--------
投资活动现金流入小计27,178.3717,178.3717,001.60100,561.064,020.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,816.8835,723.1813,712.9961,128.8846,602.64
投资所支付的现金10,000.00----123,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,816.8835,723.1813,712.99184,128.8846,602.64
投资活动产生的现金流量净额-40,638.51-18,544.813,288.61-83,567.82-42,582.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.0042,000.005,000.0057,609.4238,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,923.3035,080.2517,293.2178,668.8248,848.54
筹资活动现金流入小计113,923.3077,080.2522,293.21136,278.2486,848.54
偿还债务支付的现金39,150.0026,150.00650.0058,215.7835,021.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,131.4113,082.52904.6914,837.1817,767.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,131.7944,940.7721,604.2278,311.6349,684.21
筹资活动现金流出小计119,413.2084,173.2923,158.91151,364.59102,474.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,489.90-7,093.04-865.70-15,086.35-15,625.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,621.93510.18140.57-463.72-187.50
五、现金及现金等价物净增加额9,837.05-1,885.4320,747.34-78,017.26-49,636.46
加:期初现金及现金等价物余额66,959.3966,959.3966,959.39144,976.66144,976.66
六、期末现金及现金等价物余额76,796.4465,073.9687,706.7366,959.3995,340.20
附注
净利润--16,898.75--28,603.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---43.71--337.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,709.97--14,995.82--
无形资产摊销--525.22--999.54--
长期待摊费用摊销--876.99--1,400.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.32---2,693.34--
固定资产报废损失--12.53--814.63--
公允价值变动损失--369.07---209.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--667.24--4,612.08--
投资损失-------526.17--
递延所得税资产减少--54.41---1,340.13--
递延所得税负债增加--74.77--34.87--
存货的减少---5,905.37---38,579.11--
经营性应收项目的减少---26,750.23--34,496.69--
经营性应付项目的增加--26,454.48---24,975.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,242.23--21,100.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,073.96--66,959.39--
现金的期初余额--66,959.39--144,976.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,885.43---78,017.26--
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