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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,178.97 | 993,895.59 | 680,680.93 | 482,414.14 | 215,422.11 |
| 收到的税费返还 | 11,060.35 | 11,197.52 | 6,638.98 | 5,244.84 | 2,316.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,047.70 | 10,167.75 | 8,011.39 | 5,621.39 | 3,450.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,287.02 | 1,015,260.86 | 695,331.30 | 493,280.37 | 221,189.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,737.69 | 654,632.44 | 490,148.05 | 311,740.67 | 145,966.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,273.99 | 153,280.47 | 109,516.39 | 75,357.34 | 41,391.76 |
| 支付的各项税费 | 11,213.84 | 53,283.19 | 36,797.73 | 26,582.18 | 12,441.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,762.46 | 24,742.63 | 14,762.31 | 11,674.01 | 10,672.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,987.98 | 885,938.74 | 651,224.47 | 425,354.19 | 210,472.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,299.04 | 129,322.12 | 44,106.82 | 67,926.18 | 10,716.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.20 | 2,210.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70.20 | 2,210.95 | -- | -- | 11.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,352.82 | 148,670.75 | 121,455.75 | 93,970.51 | 41,443.17 |
| 投资所支付的现金 | 8,050.00 | 350.00 | 350.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,402.82 | 149,020.75 | 121,805.75 | 93,970.51 | 41,443.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,332.62 | -146,809.80 | -121,805.75 | -93,970.51 | -41,431.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,999.06 | 11,999.06 | 11,999.06 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 164,800.00 | 124,800.00 | 80,300.00 | 66,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,377.04 | 118,462.12 | 80,235.87 | 58,188.00 | 23,603.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,377.04 | 295,261.18 | 217,034.93 | 150,487.06 | 89,603.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,205.00 | 114,103.46 | 78,030.56 | 44,870.56 | 39,055.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,278.27 | 19,412.80 | 17,842.68 | 16,452.10 | 889.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,845.98 | 129,269.70 | 87,141.12 | 81,781.63 | 29,290.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,329.25 | 262,785.96 | 183,014.36 | 143,104.28 | 69,235.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,047.79 | 32,475.22 | 34,020.57 | 7,382.78 | 20,367.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.10 | -1,556.25 | -3,628.94 | -2,109.83 | -223.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,251.88 | 13,431.30 | -47,307.29 | -20,771.38 | -10,570.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,551.64 | 119,120.34 | 119,120.34 | 119,120.34 | 119,120.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,299.76 | 132,551.64 | 71,813.05 | 98,348.96 | 108,549.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,374.46 | -- | 40,833.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 718.59 | -- | 192.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,136.75 | -- | 15,677.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,442.35 | -- | 673.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,543.89 | -- | 2,188.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.52 | -- | -13.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.22 | -- | 44.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.98 | -- | 15.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,694.89 | -- | 7,311.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 207.09 | -- | 83.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,636.93 | -- | -491.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.23 | -- | 54.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,187.32 | -- | 11,082.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -110,293.44 | -- | -7,354.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 109,918.45 | -- | -2,483.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,322.12 | -- | 67,926.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,551.64 | -- | 98,348.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,120.34 | -- | 119,120.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,431.30 | -- | -20,771.38 | -- |
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