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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,161.40 | 221,878.31 | 117,821.81 | 320,891.98 | 225,185.26 |
| 收到的税费返还 | 5,896.13 | 4,780.91 | 896.63 | 1,508.32 | 467.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,599.56 | 3,744.48 | 2,195.64 | 9,266.30 | 6,524.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,657.08 | 230,403.70 | 120,914.07 | 331,666.60 | 232,176.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,154.57 | 161,221.61 | 78,089.40 | 233,315.44 | 169,409.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,878.00 | 31,449.15 | 18,314.67 | 46,059.41 | 31,216.38 |
| 支付的各项税费 | 14,602.39 | 8,635.20 | 3,947.51 | 18,964.00 | 15,635.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,678.60 | 5,855.51 | 2,378.64 | 12,227.13 | 7,156.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,313.56 | 207,161.47 | 102,730.22 | 310,565.98 | 223,417.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,343.52 | 23,242.23 | 18,183.86 | 21,100.62 | 8,758.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 96,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.97 | 175.97 | -- | 490.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.40 | 1.60 | 4,070.17 | 4,020.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,178.37 | 17,178.37 | 17,001.60 | 100,561.06 | 4,020.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,816.88 | 35,723.18 | 13,712.99 | 61,128.88 | 46,602.64 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 123,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,816.88 | 35,723.18 | 13,712.99 | 184,128.88 | 46,602.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,638.51 | -18,544.81 | 3,288.61 | -83,567.82 | -42,582.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 42,000.00 | 5,000.00 | 57,609.42 | 38,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,923.30 | 35,080.25 | 17,293.21 | 78,668.82 | 48,848.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,923.30 | 77,080.25 | 22,293.21 | 136,278.24 | 86,848.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,150.00 | 26,150.00 | 650.00 | 58,215.78 | 35,021.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,131.41 | 13,082.52 | 904.69 | 14,837.18 | 17,767.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,131.79 | 44,940.77 | 21,604.22 | 78,311.63 | 49,684.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,413.20 | 84,173.29 | 23,158.91 | 151,364.59 | 102,474.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,489.90 | -7,093.04 | -865.70 | -15,086.35 | -15,625.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,621.93 | 510.18 | 140.57 | -463.72 | -187.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,837.05 | -1,885.43 | 20,747.34 | -78,017.26 | -49,636.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,959.39 | 66,959.39 | 66,959.39 | 144,976.66 | 144,976.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,796.44 | 65,073.96 | 87,706.73 | 66,959.39 | 95,340.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,898.75 | -- | 28,603.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -43.71 | -- | 337.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,709.97 | -- | 14,995.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 525.22 | -- | 999.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 876.99 | -- | 1,400.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.32 | -- | -2,693.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.53 | -- | 814.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 369.07 | -- | -209.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 667.24 | -- | 4,612.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -526.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 54.41 | -- | -1,340.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 74.77 | -- | 34.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,905.37 | -- | -38,579.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,750.23 | -- | 34,496.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,454.48 | -- | -24,975.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,242.23 | -- | 21,100.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,073.96 | -- | 66,959.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,959.39 | -- | 144,976.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,885.43 | -- | -78,017.26 | -- |
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