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| 新泉股份(603179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,743.66 | 927,891.61 | 562,193.27 | 234,178.97 | 993,895.59 |
| 收到的税费返还 | 30,686.35 | 23,008.10 | 16,220.50 | 11,060.35 | 11,197.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,969.28 | 12,697.02 | 3,996.52 | 2,047.70 | 10,167.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,357,399.29 | 963,596.73 | 582,410.30 | 247,287.02 | 1,015,260.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,070.52 | 717,877.84 | 418,644.73 | 167,737.69 | 654,632.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,390.99 | 146,298.11 | 99,990.77 | 52,273.99 | 153,280.47 |
| 支付的各项税费 | 62,983.27 | 49,007.04 | 33,491.04 | 11,213.84 | 53,283.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,131.18 | 24,721.07 | 12,564.07 | 6,762.46 | 24,742.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,280,575.95 | 937,904.06 | 564,690.60 | 237,987.98 | 885,938.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,823.34 | 25,692.67 | 17,719.70 | 9,299.04 | 129,322.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,419.27 | 73.13 | 70.25 | 70.20 | 2,210.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,419.27 | 73.13 | 70.25 | 70.20 | 2,210.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,734.23 | 83,289.53 | 87,042.18 | 63,352.82 | 148,670.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,050.00 | 350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,631.27 | 14,631.27 | 14,631.27 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,365.50 | 97,920.80 | 101,673.45 | 71,402.82 | 149,020.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,946.23 | -97,847.67 | -101,603.20 | -71,332.62 | -146,809.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,999.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 146,900.41 | 116,900.41 | 89,500.00 | 29,000.00 | 164,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,266.40 | 96,193.39 | 66,114.70 | 31,377.04 | 118,462.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,166.81 | 213,093.79 | 155,614.70 | 60,377.04 | 295,261.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,278.53 | 74,596.53 | 49,288.00 | 5,205.00 | 114,103.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,609.99 | 19,246.57 | 17,403.84 | 1,278.27 | 19,412.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,130.62 | 104,725.61 | 75,357.41 | 35,845.98 | 129,269.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,019.13 | 198,568.71 | 142,049.26 | 42,329.25 | 262,785.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,147.67 | 14,525.08 | 13,565.44 | 18,047.79 | 32,475.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,160.50 | 14.41 | 2,156.75 | -266.10 | -1,556.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,814.71 | -57,615.51 | -68,161.31 | -44,251.88 | 13,431.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,551.64 | 132,551.64 | 132,551.64 | 132,551.64 | 119,120.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,736.93 | 74,936.14 | 64,390.33 | 88,299.76 | 132,551.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,418.28 | -- | 41,772.14 | -- | 97,374.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 841.28 | -- | 154.40 | -- | 718.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,923.11 | -- | 21,410.83 | -- | 33,136.75 |
| 无形资产摊销 | 2,073.74 | -- | 1,029.23 | -- | 1,442.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,773.01 | -- | 2,831.64 | -- | 4,543.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.76 | -- | 3.70 | -- | -49.52 |
| 固定资产报废损失 | 29.24 | -- | 5.07 | -- | 80.22 |
| 公允价值变动损失 | 2.14 | -- | 12.04 | -- | 6.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,906.62 | -- | 2,322.33 | -- | 10,694.89 |
| 投资损失 | 317.11 | -- | 105.95 | -- | 207.09 |
| 递延所得税资产减少 | -479.87 | -- | 311.65 | -- | -1,636.93 |
| 递延所得税负债增加 | 606.75 | -- | 682.49 | -- | -137.23 |
| 存货的减少 | -22,066.98 | -- | 1,234.20 | -- | -24,187.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,496.95 | -- | -91,458.10 | -- | -110,293.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -50,755.97 | -- | 34,396.63 | -- | 109,918.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,823.34 | -- | 17,719.70 | -- | 129,322.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,736.93 | -- | 64,390.33 | -- | 132,551.64 |
| 现金的期初余额 | 132,551.64 | -- | 132,551.64 | -- | 119,120.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,814.71 | -- | -68,161.31 | -- | 13,431.30 |
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