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| 新泉股份(603179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,645.94 | 141,559.25 | 151,998.17 | 61,786.83 | 79,036.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,095.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 303,453.11 | 311,215.13 | 266,467.51 | 234,077.22 | 202,762.92 |
| 应收票据 | 12,668.69 | 14,975.73 | 10,494.39 | 5,663.96 | 6,077.91 |
| 应收账款 | 290,784.42 | 296,239.40 | 255,973.12 | 228,413.26 | 196,685.01 |
| 应收款项融资 | 168,787.16 | 137,470.04 | 111,336.62 | 102,956.24 | 119,407.58 |
| 预付款项 | 51,282.49 | 45,649.44 | 56,082.44 | 47,789.23 | 39,008.96 |
| 其他应收款(合计) | 2,504.06 | 2,760.34 | 3,359.78 | 2,202.38 | 1,353.24 |
| 应收利息 | -- | 5.74 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,754.60 | -- | 2,202.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 241,044.17 | 247,519.15 | 215,346.48 | 192,391.86 | 176,059.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 877.23 | 830.43 | 1,297.23 | 1,179.81 | 1,211.78 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,847.94 | 23,895.45 | 19,107.13 | 20,533.77 | 15,777.63 |
| 流动资产合计 | 920,442.10 | 910,899.23 | 834,995.37 | 672,917.33 | 644,713.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,044.78 | 3,789.08 | 2,298.42 | 2,389.40 | 2,673.66 |
| 长期股权投资 | 601.17 | 625.18 | 632.58 | 681.21 | -- |
| 投资性房地产 | 303.22 | 307.71 | 312.19 | 316.68 | 321.17 |
| 在建工程(合计) | 66,311.80 | 29,940.96 | 40,905.00 | 22,708.89 | 69,488.64 |
| 在建工程 | -- | 29,940.96 | -- | 22,708.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 313,068.14 | 315,660.30 | 285,920.54 | 279,171.81 | 213,792.78 |
| 固定资产净额 | -- | 315,660.30 | -- | 279,171.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,234.66 | 5,630.83 | 4,386.22 | 4,103.95 | 4,519.33 |
| 无形资产 | 38,762.09 | 37,177.13 | 34,117.89 | 32,889.10 | 27,338.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,360.38 | 12,251.40 | 9,813.97 | 9,519.06 | 8,339.99 |
| 递延所得税资产 | 5,683.84 | 5,050.37 | 4,495.81 | 4,542.57 | 4,097.39 |
| 其他非流动资产 | 22,065.39 | 22,137.87 | 5,589.09 | 24,051.69 | 15,182.65 |
| 非流动资产合计 | 468,675.57 | 433,817.28 | 389,705.08 | 381,609.75 | 347,058.05 |
| 资产总计 | 1,389,117.67 | 1,344,716.51 | 1,224,700.45 | 1,054,527.07 | 991,771.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,015.00 | 10,048.06 | 16,513.92 | 25,521.86 | 30,529.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 568,266.16 | 567,012.00 | 479,571.55 | 443,308.09 | 398,867.11 |
| 应付票据 | 163,805.66 | 147,390.78 | 125,549.40 | 105,922.20 | 110,029.15 |
| 应付账款 | 404,460.50 | 419,621.23 | 354,022.15 | 337,385.89 | 288,837.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,849.50 | 12,469.34 | 8,529.09 | 7,653.80 | 5,780.76 |
| 应交税费 | 15,054.20 | 14,520.96 | 11,036.39 | 9,014.39 | 10,753.09 |
| 其他应付款(合计) | 885.84 | 535.54 | 349.54 | 360.59 | 201.31 |
| 应付利息 | -- | 135.02 | 33.75 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 400.52 | 315.79 | 360.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,887.59 | 60,888.36 | 6,833.55 | 12,128.04 | 12,235.08 |
| 其他流动负债 | 12,090.30 | 10,365.71 | 8,904.89 | 3,998.85 | 5,353.66 |
| 流动负债合计 | 700,996.96 | 687,290.41 | 539,880.46 | 511,073.14 | 476,627.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,428.76 | 46,828.76 | 102,683.76 | 94,693.76 | 75,976.88 |
| 应付债券 | 98,703.65 | 97,678.37 | 96,476.57 | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,632.25 | 3,687.65 | 3,588.20 | 2,975.96 | 3,235.86 |
| 长期应付职工薪酬 | 80.57 | 78.81 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 155.02 | 144.31 | 244.28 | 75.98 | 100.20 |
| 长期递延收益 | 9,677.51 | 8,447.89 | 8,245.35 | 7,007.09 | 7,192.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 174,677.76 | 156,865.78 | 211,238.16 | 104,752.79 | 86,504.95 |
| 负债合计 | 875,674.72 | 844,156.19 | 751,118.62 | 615,825.93 | 563,132.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,730.23 | 48,730.20 | 48,730.20 | 48,730.20 | 48,730.20 |
| 资本公积 | 210,814.02 | 210,812.18 | 210,812.18 | 210,812.18 | 210,812.18 |
| 减：库存股 | 8,897.91 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,764.07 | 4,159.96 | 1,595.55 | 3,890.96 | 1,512.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,421.41 | 18,421.41 | 14,953.81 | 14,953.81 | 14,953.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 215,224.88 | 194,807.29 | 173,803.55 | 155,225.17 | 147,481.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 508,870.46 | 495,745.09 | 468,709.34 | 433,612.32 | 423,490.06 |
| 少数股东权益 | 4,572.50 | 4,815.22 | 4,872.49 | 5,088.83 | 5,149.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,442.96 | 500,560.32 | 473,581.83 | 438,701.15 | 428,639.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,389,117.67 | 1,344,716.51 | 1,224,700.45 | 1,054,527.07 | 991,771.66 |
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