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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,842.72 | 122,485.52 | 60,759.28 | 192,874.77 | 138,702.13 |
| 收到的税费返还 | 309.08 | 131.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,376.37 | 5,535.96 | 3,625.55 | 7,848.75 | 3,546.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,528.17 | 128,152.51 | 64,384.82 | 200,723.52 | 142,249.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,833.83 | 36,793.44 | 38,599.27 | 76,331.11 | 53,056.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,107.18 | 26,471.90 | 13,815.22 | 40,084.82 | 30,163.68 |
| 支付的各项税费 | 10,112.27 | 5,505.55 | 2,587.52 | 7,544.43 | 5,936.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,646.05 | 4,832.28 | 1,892.18 | 8,197.62 | 6,747.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,699.33 | 73,603.17 | 56,894.19 | 132,157.98 | 95,904.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,828.84 | 54,549.34 | 7,490.63 | 68,565.54 | 46,344.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.44 | 60,316.10 | 32,997.41 | 76,900.00 | 38,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,803.46 | 1,301.27 | 450.48 | 2,030.84 | 1,487.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.74 | 0.99 | 0.19 | 24.65 | 17.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,806.64 | 61,618.36 | 33,448.08 | 78,955.49 | 40,405.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,824.52 | 11,683.17 | 7,197.61 | 23,724.48 | 13,453.17 |
| 投资所支付的现金 | 89,842.50 | 68,742.50 | 19,000.00 | 262,211.72 | 215,640.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,905.48 | 75,317.86 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,355.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 281,927.50 | 155,743.52 | 26,197.61 | 285,936.20 | 229,093.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,120.85 | -94,125.17 | 7,250.47 | -206,980.71 | -188,687.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,006.84 | 3,274.09 | 3,075.82 | 543,155.59 | 540,741.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,917.31 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,924.15 | 3,274.09 | 3,075.82 | 543,155.59 | 540,741.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,054.49 | 170.17 | 89.43 | 372.25 | 267.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,763.49 | 15.61 | 7.94 | 9,527.03 | 9,518.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,744.92 | 1,208.59 | 432.30 | 4,216.06 | 3,111.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,562.90 | 1,394.37 | 529.66 | 14,115.34 | 12,897.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,638.75 | 1,879.73 | 2,546.16 | 529,040.25 | 527,844.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,328.51 | 2,382.42 | -321.28 | -6,089.84 | -4,796.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,602.25 | -35,313.68 | 16,965.98 | 384,535.24 | 380,705.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,039.63 | 415,039.63 | 415,039.63 | 30,504.39 | 30,504.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,437.38 | 379,725.95 | 432,005.61 | 415,039.63 | 411,209.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,038.43 | -- | 55,641.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 98.44 | -- | 133.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,933.68 | -- | 6,123.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,106.86 | -- | 1,321.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.68 | -- | 576.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.98 | -- | 34.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.22 | -- | 6.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,511.39 | -- | -15,777.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -1,932.04 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,312.75 | -- | 3,581.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -467.34 | -- | -1,700.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,039.76 | -- | -669.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103.03 | -- | 1,274.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,120.09 | -- | -22,674.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,668.86 | -- | -6,483.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,668.59 | -- | 44,427.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,549.34 | -- | 68,565.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 379,725.95 | -- | 415,039.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 415,039.63 | -- | 30,504.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,313.68 | -- | 384,535.24 | -- |
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