昭衍新药

- 603127

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昭衍新药(603127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,702.1379,537.7533,452.59134,247.6586,940.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,546.96770.28346.251,361.931,063.88
经营活动现金流入小计142,249.1080,308.0433,798.84135,609.5888,004.62
购买商品、接受劳务支付的现金53,056.9533,001.2614,552.3148,333.9832,122.47
支付给职工以及为职工支付的现金30,163.6818,819.469,949.9931,883.2424,527.18
支付的各项税费5,936.194,273.332,776.804,439.183,234.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,747.523,967.413,071.538,114.615,711.93
经营活动现金流出小计95,904.3460,061.4730,350.6392,771.0065,596.18
经营活动产生的现金流量净额46,344.7620,246.573,448.2142,838.5722,408.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,900.0031,000.009,500.0034,122.6833,125.86
取得投资收益所收到的现金1,487.81658.07178.7130.7814.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.9317.721.3218.652.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,405.7431,675.799,680.0334,172.1133,143.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,453.177,945.284,548.6814,897.7612,136.91
投资所支付的现金215,640.29179,740.2911,800.0044,400.0038,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------364.60361.80
投资活动现金流出小计229,093.46187,685.5716,348.6859,662.3750,898.71
投资活动产生的现金流量净额-188,687.72-156,009.78-6,668.65-25,490.26-17,755.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金540,741.59532,229.98531,819.403,287.213,287.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,562.193,583.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计540,741.59532,229.98531,819.406,849.406,871.14
偿还债务支付的现金267.50150.9875.943,178.023,122.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,518.1022.7411.655,581.325,573.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,111.961,826.98487.471,777.45598.35
筹资活动现金流出小计12,897.562,000.70575.0610,536.799,294.40
筹资活动产生的现金流量净额527,844.03530,229.28531,244.34-3,687.39-2,423.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,796.00-5,026.996,879.50-852.31-298.83
五、现金及现金等价物净增加额380,705.06389,439.08534,903.3912,808.611,931.26
加:期初现金及现金等价物余额30,504.3930,504.3930,504.3917,695.7817,695.78
六、期末现金及现金等价物余额411,209.45419,943.47565,407.7930,504.3919,627.03
附注
净利润--15,309.34--31,362.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164.03--151.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,001.75--4,848.87--
无形资产摊销--642.42--1,216.19--
长期待摊费用摊销--281.93--591.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31---10.64--
固定资产报废损失--2.79--41.99--
公允价值变动损失---9,202.98---5,894.58--
递延收益增加(减:减少)-------1,089.00--
预计负债----------
财务费用--5,171.01--421.35--
投资损失---546.35---152.37--
递延所得税资产减少---1,152.77---296.68--
递延所得税负债增加--1,054.07--367.57--
存货的减少---15,382.80---13,996.89--
经营性应收项目的减少---2,123.44---1,879.81--
经营性应付项目的增加--20,762.59--24,439.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,487.37------
经营活动产生现金流量净额--20,246.57--42,838.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--419,943.47--30,504.39--
现金的期初余额--30,504.39--17,695.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--389,439.08--12,808.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶