昭衍新药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
昭衍新药(603127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,842.72122,485.5260,759.28192,874.77138,702.13
收到的税费返还309.08131.03------
收到的其他与经营活动有关的现金10,376.375,535.963,625.557,848.753,546.96
经营活动现金流入小计208,528.17128,152.5164,384.82200,723.52142,249.10
购买商品、接受劳务支付的现金68,833.8336,793.4438,599.2776,331.1153,056.95
支付给职工以及为职工支付的现金42,107.1826,471.9013,815.2240,084.8230,163.68
支付的各项税费10,112.275,505.552,587.527,544.435,936.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,646.054,832.281,892.188,197.626,747.52
经营活动现金流出小计130,699.3373,603.1756,894.19132,157.9895,904.34
经营活动产生的现金流量净额77,828.8454,549.347,490.6368,565.5446,344.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,000.4460,316.1032,997.4176,900.0038,900.00
取得投资收益所收到的现金1,803.461,301.27450.482,030.841,487.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.740.990.1924.6517.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78,806.6461,618.3633,448.0878,955.4940,405.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,824.5211,683.177,197.6123,724.4813,453.17
投资所支付的现金89,842.5068,742.5019,000.00262,211.72215,640.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额168,905.4875,317.86------
支付的其他与投资活动有关的现金1,355.00--------
投资活动现金流出小计281,927.50155,743.5226,197.61285,936.20229,093.46
投资活动产生的现金流量净额-203,120.85-94,125.177,250.47-206,980.71-188,687.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,006.843,274.093,075.82543,155.59540,741.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.00--
取得借款收到的现金1,917.31--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,924.153,274.093,075.82543,155.59540,741.59
偿还债务支付的现金2,054.49170.1789.43372.25267.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,763.4915.617.949,527.039,518.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,744.921,208.59432.304,216.063,111.96
筹资活动现金流出小计18,562.901,394.37529.6614,115.3412,897.56
筹资活动产生的现金流量净额-8,638.751,879.732,546.16529,040.25527,844.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,328.512,382.42-321.28-6,089.84-4,796.00
五、现金及现金等价物净增加额-129,602.25-35,313.6816,965.98384,535.24380,705.06
加:期初现金及现金等价物余额415,039.63415,039.63415,039.6330,504.3930,504.39
六、期末现金及现金等价物余额285,437.38379,725.95432,005.61415,039.63411,209.45
附注
净利润--37,038.43--55,641.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--98.44--133.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,933.68--6,123.51--
无形资产摊销--1,106.86--1,321.34--
长期待摊费用摊销--363.68--576.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.98--34.73--
固定资产报废损失--8.22--6.10--
公允价值变动损失---13,511.39---15,777.75--
递延收益增加(减:减少)-------1,932.04--
预计负债----------
财务费用---4,312.75--3,581.95--
投资损失---467.34---1,700.00--
递延所得税资产减少--1,039.76---669.11--
递延所得税负债增加---103.03--1,274.64--
存货的减少---19,120.09---22,674.08--
经营性应收项目的减少---1,668.86---6,483.48--
经营性应付项目的增加--49,668.59--44,427.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,549.34--68,565.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--379,725.95--415,039.63--
现金的期初余额--415,039.63--30,504.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,313.68--384,535.24--
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