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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,238.18 | 127,314.76 | 83,522.01 | 39,301.00 | 174,133.00 |
| 收到的税费返还 | 729.14 | 636.83 | 352.12 | 80.64 | 456.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.42 | 4,395.61 | 3,723.73 | 3,598.86 | 6,549.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,212.73 | 132,347.20 | 87,597.86 | 42,980.50 | 181,138.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,730.38 | 40,169.29 | 25,506.19 | 10,985.12 | 56,416.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,817.75 | 52,843.75 | 36,267.04 | 20,265.04 | 67,607.02 |
| 支付的各项税费 | 6,315.61 | 5,282.64 | 4,463.63 | 2,629.03 | 11,865.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,892.32 | 7,412.39 | 5,083.71 | 2,586.38 | 11,357.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,756.06 | 105,708.08 | 71,320.56 | 36,465.58 | 147,245.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,456.67 | 26,639.11 | 16,277.30 | 6,514.92 | 33,892.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,622.33 | 190,379.57 | 101,791.13 | 61,199.80 | 316,088.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,513.34 | 6,204.26 | 2,052.80 | 561.28 | 19,484.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.14 | 114.52 | 3.70 | 0.29 | 56.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,779.36 | -- | -- | -- | 920.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 237,051.18 | 196,698.35 | 103,847.62 | 61,761.37 | 336,550.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,360.21 | 12,112.13 | 8,930.38 | 4,681.44 | 26,939.12 |
| 投资所支付的现金 | 264,610.26 | 211,058.48 | 138,418.48 | 90,475.91 | 505,913.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 278,970.47 | 223,170.61 | 147,348.85 | 95,157.35 | 532,852.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,919.29 | -26,472.26 | -43,501.23 | -33,395.98 | -196,302.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,238.52 | 2,238.52 | -- | -- | 11,963.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,459.88 | 3,660.33 | 2,818.03 | 1,866.51 | 14,599.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,698.41 | 5,898.85 | 2,818.03 | 1,866.51 | 26,562.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,698.41 | -5,898.85 | -2,818.03 | -1,866.51 | -26,562.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,173.85 | -582.26 | -255.14 | -115.42 | 127.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,334.88 | -6,314.26 | -30,297.10 | -28,862.99 | -188,844.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,520.31 | 96,520.31 | 96,520.31 | 96,520.11 | 285,364.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,185.43 | 90,206.05 | 66,223.22 | 67,657.12 | 96,520.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,784.25 | -- | 6,093.24 | -- | 6,975.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,676.06 | -- | 6,601.05 | -- | 6,654.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,490.34 | -- | 4,522.87 | -- | 8,637.16 |
| 无形资产摊销 | 1,742.22 | -- | 804.17 | -- | 1,525.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,927.00 | -- | 1,065.69 | -- | 1,789.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.35 | -- | 4.40 | -- | 4.81 |
| 固定资产报废损失 | 46.19 | -- | -15.21 | -- | 16.17 |
| 公允价值变动损失 | -44,756.03 | -- | -10,701.91 | -- | 12,704.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | 481.82 | -- | 892.45 | -- | -656.68 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,399.48 | -- | -3,034.42 | -- | -5,631.14 |
| 投资损失 | -1,801.39 | -- | -1,313.53 | -- | -3,601.15 |
| 递延所得税资产减少 | -632.07 | -- | 391.76 | -- | -510.52 |
| 递延所得税负债增加 | 643.99 | -- | -264.96 | -- | -3,514.07 |
| 存货的减少 | 21,451.71 | -- | -2,438.98 | -- | 38,419.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,229.60 | -- | 8,480.43 | -- | -514.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,822.81 | -- | 4,320.23 | -- | -33,188.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,456.67 | -- | 16,277.30 | -- | 33,892.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,185.43 | -- | 66,223.22 | -- | 96,520.31 |
| 现金的期初余额 | 96,520.31 | -- | 96,520.31 | -- | 285,364.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,334.88 | -- | -30,297.10 | -- | -188,844.39 |
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