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昭衍新药(603127) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,665.77 | 47,410.09 | 232,406.24 | 179,765.00 | 121,933.45 |
收到的税费返还 | 197.07 | -- | 209.58 | 200.27 | 200.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,051.09 | 1,848.90 | 10,714.82 | 7,447.83 | 4,038.03 |
经营活动现金流入小计 | 91,913.94 | 49,259.00 | 243,330.65 | 187,413.10 | 126,171.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,402.23 | 10,657.99 | 83,938.48 | 66,036.34 | 48,437.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,747.55 | 19,709.03 | 68,009.27 | 54,097.44 | 37,895.60 |
支付的各项税费 | 9,041.60 | 3,986.67 | 17,963.86 | 14,367.44 | 9,899.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,950.89 | 2,909.96 | 11,131.53 | 8,067.86 | 5,317.42 |
经营活动现金流出小计 | 76,142.27 | 37,263.64 | 181,043.14 | 142,569.08 | 101,550.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,771.66 | 11,995.35 | 62,287.51 | 44,844.02 | 24,620.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 171,788.55 | 9,077.12 | 58,149.68 | 50,149.68 | 30,149.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,685.57 | 1,147.89 | 2,485.09 | 2,262.36 | 2,084.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.49 | 0.34 | 15.01 | 10.14 | 4.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.00 | 920.00 | 1,740.53 | 441.77 | 441.77 |
投资活动现金流入小计 | 191,448.61 | 11,145.35 | 62,390.31 | 52,863.95 | 32,680.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,002.89 | 5,901.58 | 19,272.13 | 14,965.12 | 10,405.00 |
投资所支付的现金 | 253,012.92 | 12,000.00 | 64,735.18 | 42,607.65 | 17,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,005.95 | 9,005.95 | 9,005.95 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 920.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 266,015.81 | 17,901.58 | 93,933.26 | 66,578.72 | 36,910.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,567.20 | -6,756.23 | -31,542.95 | -13,714.78 | -4,230.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 689.49 | 687.34 | 681.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 21,433.07 | 21,433.05 | 8.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,725.03 | 3,792.84 | 14,045.23 | 11,208.54 | 8,670.20 |
筹资活动现金流出小计 | 10,725.03 | 3,792.84 | 36,167.79 | 33,328.92 | 9,360.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,725.03 | -3,792.84 | -36,167.79 | -33,328.92 | -9,360.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.63 | -279.57 | 840.97 | 1,380.20 | 1,777.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,545.19 | 1,166.71 | -4,582.26 | -819.48 | 12,807.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,364.70 | 285,364.70 | 289,946.96 | 289,946.96 | 289,946.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 215,819.51 | 286,531.42 | 285,364.70 | 289,127.48 | 302,754.91 |
附注 | |||||
净利润 | -17,223.83 | -- | 39,155.26 | -- | 8,950.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,521.39 | -- | 3,123.25 | -- | 23.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,355.97 | -- | 8,913.25 | -- | 4,420.13 |
无形资产摊销 | 753.98 | -- | 1,422.52 | -- | 694.93 |
长期待摊费用摊销 | 880.20 | -- | 1,560.05 | -- | 695.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.87 | -- | 6.60 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.65 | -- | 18.49 | -- | 11.52 |
公允价值变动损失 | 25,719.02 | -- | 24,564.15 | -- | 19,767.09 |
递延收益增加(减:减少) | -389.12 | -- | -618.87 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,628.27 | -- | -6,461.27 | -- | -4,113.99 |
投资损失 | -2,801.92 | -- | -962.78 | -- | -584.35 |
递延所得税资产减少 | -926.44 | -- | 425.71 | -- | -65.37 |
递延所得税负债增加 | -3,405.98 | -- | -2,606.93 | -- | -2,499.76 |
存货的减少 | 8,949.00 | -- | 23,935.78 | -- | -1,690.18 |
经营性应收项目的减少 | 317.23 | -- | -9,141.29 | -- | 2,625.94 |
经营性应付项目的增加 | -4,478.66 | -- | -25,296.87 | -- | -5,689.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,771.66 | -- | 62,287.51 | -- | 24,620.97 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 215,819.51 | -- | 285,364.70 | -- | 302,754.91 |
现金的期初余额 | 285,364.70 | -- | 289,946.96 | -- | 289,946.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -69,545.19 | -- | -4,582.26 | -- | 12,807.95 |
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