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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,702.13 | 79,537.75 | 33,452.59 | 134,247.65 | 86,940.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.96 | 770.28 | 346.25 | 1,361.93 | 1,063.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,249.10 | 80,308.04 | 33,798.84 | 135,609.58 | 88,004.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,056.95 | 33,001.26 | 14,552.31 | 48,333.98 | 32,122.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,163.68 | 18,819.46 | 9,949.99 | 31,883.24 | 24,527.18 |
| 支付的各项税费 | 5,936.19 | 4,273.33 | 2,776.80 | 4,439.18 | 3,234.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,747.52 | 3,967.41 | 3,071.53 | 8,114.61 | 5,711.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,904.34 | 60,061.47 | 30,350.63 | 92,771.00 | 65,596.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,344.76 | 20,246.57 | 3,448.21 | 42,838.57 | 22,408.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,900.00 | 31,000.00 | 9,500.00 | 34,122.68 | 33,125.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,487.81 | 658.07 | 178.71 | 30.78 | 14.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.93 | 17.72 | 1.32 | 18.65 | 2.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,405.74 | 31,675.79 | 9,680.03 | 34,172.11 | 33,143.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,453.17 | 7,945.28 | 4,548.68 | 14,897.76 | 12,136.91 |
| 投资所支付的现金 | 215,640.29 | 179,740.29 | 11,800.00 | 44,400.00 | 38,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 364.60 | 361.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,093.46 | 187,685.57 | 16,348.68 | 59,662.37 | 50,898.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,687.72 | -156,009.78 | -6,668.65 | -25,490.26 | -17,755.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540,741.59 | 532,229.98 | 531,819.40 | 3,287.21 | 3,287.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,562.19 | 3,583.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,741.59 | 532,229.98 | 531,819.40 | 6,849.40 | 6,871.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 267.50 | 150.98 | 75.94 | 3,178.02 | 3,122.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,518.10 | 22.74 | 11.65 | 5,581.32 | 5,573.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,111.96 | 1,826.98 | 487.47 | 1,777.45 | 598.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,897.56 | 2,000.70 | 575.06 | 10,536.79 | 9,294.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,844.03 | 530,229.28 | 531,244.34 | -3,687.39 | -2,423.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,796.00 | -5,026.99 | 6,879.50 | -852.31 | -298.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,705.06 | 389,439.08 | 534,903.39 | 12,808.61 | 1,931.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,504.39 | 30,504.39 | 30,504.39 | 17,695.78 | 17,695.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,209.45 | 419,943.47 | 565,407.79 | 30,504.39 | 19,627.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,309.34 | -- | 31,362.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 164.03 | -- | 151.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,001.75 | -- | 4,848.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 642.42 | -- | 1,216.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 281.93 | -- | 591.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | -10.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | 41.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,202.98 | -- | -5,894.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -1,089.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,171.01 | -- | 421.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -546.35 | -- | -152.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,152.77 | -- | -296.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,054.07 | -- | 367.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,382.80 | -- | -13,996.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,123.44 | -- | -1,879.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,762.59 | -- | 24,439.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,487.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,246.57 | -- | 42,838.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 419,943.47 | -- | 30,504.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,504.39 | -- | 17,695.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 389,439.08 | -- | 12,808.61 | -- |
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