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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,301.00 | 174,133.00 | 130,292.25 | 87,665.77 | 47,410.09 |
| 收到的税费返还 | 80.64 | 456.66 | 363.35 | 197.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.86 | 6,549.05 | 6,113.54 | 4,051.09 | 1,848.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,980.50 | 181,138.70 | 136,769.14 | 91,913.94 | 49,259.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,985.12 | 56,416.53 | 45,045.60 | 25,402.23 | 10,657.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,265.04 | 67,607.02 | 53,182.45 | 35,747.55 | 19,709.03 |
| 支付的各项税费 | 2,629.03 | 11,865.18 | 10,832.56 | 9,041.60 | 3,986.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.38 | 11,357.10 | 8,475.97 | 5,950.89 | 2,909.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,465.58 | 147,245.83 | 117,536.57 | 76,142.27 | 37,263.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,514.92 | 33,892.87 | 19,232.57 | 15,771.66 | 11,995.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,199.80 | 316,088.55 | 230,788.55 | 171,788.55 | 9,077.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 561.28 | 19,484.80 | 19,045.67 | 18,685.57 | 1,147.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 56.84 | 55.59 | 54.49 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,761.37 | 336,550.20 | 250,809.81 | 191,448.61 | 11,145.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,681.44 | 26,939.12 | 18,801.97 | 13,002.89 | 5,901.58 |
| 投资所支付的现金 | 90,475.91 | 505,913.47 | 327,012.92 | 253,012.92 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,157.35 | 532,852.60 | 345,814.89 | 266,015.81 | 17,901.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,395.98 | -196,302.40 | -95,005.08 | -74,567.20 | -6,756.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,963.34 | 11,963.34 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,866.51 | 14,599.41 | 12,919.47 | 10,725.03 | 3,792.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,866.51 | 26,562.75 | 24,882.81 | 10,725.03 | 3,792.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,866.51 | -26,562.75 | -24,882.81 | -10,725.03 | -3,792.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.42 | 127.89 | -696.94 | -24.63 | -279.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,862.99 | -188,844.39 | -101,352.25 | -69,545.19 | 1,166.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,520.11 | 285,364.70 | 285,364.70 | 285,364.70 | 285,364.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,657.12 | 96,520.31 | 184,012.45 | 215,819.51 | 286,531.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,975.51 | -- | -17,223.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,654.00 | -- | 4,521.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,637.16 | -- | 4,355.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,525.58 | -- | 753.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,789.09 | -- | 880.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.81 | -- | 46.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.17 | -- | 8.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,704.86 | -- | 25,719.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -656.68 | -- | -389.12 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,631.14 | -- | -2,628.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,601.15 | -- | -2,801.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -510.52 | -- | -926.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,514.07 | -- | -3,405.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,419.56 | -- | 8,949.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -514.63 | -- | 317.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,188.93 | -- | -4,478.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,892.87 | -- | 15,771.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,520.31 | -- | 215,819.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 285,364.70 | -- | 285,364.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -188,844.39 | -- | -69,545.19 | -- |
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