昭衍新药(603127)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

昭衍新药(603127)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合A	110023	12434439	1.6591	206785000	4.13
易方达医疗保健行业混合C	019020	12434439	1.6591	206785000	4.13
长盛景气优选混合	012556	937000	0.125	15582300	3.39
长盛动态精选混合	510081	493900	0.0659	8213560	3.38
长盛医疗量化股票C	018009	448200	0.0598	7453570	3.66
长盛医疗量化股票A	002300	448200	0.0598	7453570	3.66
长盛养老健康混合C	021488	320000	0.0427	5321600	4.32
长盛养老健康混合A	000684	320000	0.0427	5321600	4.32
德邦大健康灵活配置混合C	018690	272000	0.0363	4523360	2.94
德邦大健康灵活配置混合A	001179	272000	0.0363	4523360	2.94
泰信优势增长混合	290005	42000	0.0056	698460	2.95
华夏中证500ETF联接Y	022958	200	0	3326	0
华夏中证500ETF联接C	006382	200	0	3326	0
华夏中证500ETF联接A	001052	200	0	3326	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛养老健康混合C	021488	296100	0.0395	5344600	4.03
长盛养老健康混合A	000684	296100	0.0395	5344600	4.03
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	250000	0.0334	4512500	4.12
泰信优势增长混合	290005	42000	0.0056	758100	3.08
红塔红土医药精选股票发起式C	020332	29100	0.0039	525255	4.66
红塔红土医药精选股票发起式A	020331	29100	0.0039	525255	4.66
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	784	0.0001	14151.2	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	784	0.0001	14151.2	0
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	013012	400	0.0001	7220	0.02
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	013011	400	0.0001	7220	0.02

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	12180884	1.6253	161640000	0.74
招商国证生物医药指数A	161726	7457529	0.995	98961400	1.06
招商国证生物医药指数C	012417	7457529	0.995	98961400	1.06
南方中证500ETF	510500	4336919	0.5787	57550900	0.08
创新药	159992	3117551	0.416	41369900	0.65
广发医疗保健股票C	009163	2434456	0.3248	32305200	0.5

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