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| 万林物流(603117) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,414.48 | 30,233.05 | 20,071.14 | 13,571.98 | 5,458.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 61.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,130.71 | 14,881.28 | 32,044.43 | 17,418.57 | 9,275.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,545.19 | 45,175.44 | 52,115.57 | 30,990.55 | 14,734.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701.47 | 12,325.44 | 8,996.12 | 6,569.86 | 2,594.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,404.76 | 7,613.79 | 5,928.18 | 4,283.56 | 2,658.06 |
| 支付的各项税费 | 335.46 | 2,321.51 | 1,740.31 | 991.70 | 427.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,368.25 | 4,884.28 | 21,361.29 | 16,737.95 | 7,766.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,809.94 | 27,145.02 | 38,025.90 | 28,583.07 | 13,445.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264.75 | 18,030.42 | 14,089.67 | 2,407.48 | 1,288.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.03 | 971.08 | 689.01 | 652.72 | 370.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.29 | 2.16 | 3.39 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158.33 | 973.24 | 692.40 | 654.72 | 372.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.89 | 408.27 | 342.35 | 236.48 | 193.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.89 | 408.27 | 342.35 | 236.48 | 193.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157.43 | 564.96 | 350.05 | 418.23 | 178.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 264.61 | 4,012.34 | 2,977.84 | 2,977.84 | 2,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.83 | 40,073.33 | 3,519.81 | 10,805.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,817.43 | 44,085.67 | 6,497.66 | 13,783.32 | 2,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092.10 | 6,882.80 | 5,970.59 | 5,970.59 | 3,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.81 | 432.51 | 122.42 | 97.72 | 135.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734.00 | 56,242.17 | 16,159.18 | 1,098.10 | 1,104.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,900.92 | 63,557.49 | 22,252.19 | 7,166.41 | 4,759.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.48 | -19,471.81 | -15,754.54 | 6,616.91 | -2,469.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 106.43 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190.80 | -770.00 | -1,314.81 | 9,442.62 | -1,001.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,864.42 | 2,634.42 | 2,634.42 | 2,634.42 | 2,634.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,673.62 | 1,864.42 | 1,319.61 | 12,077.04 | 1,632.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,368.59 | -- | 1,625.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,803.89 | -- | 1,937.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 646.08 | -- | 320.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.79 | -- | 18.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.24 | -- | 2.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 650.09 | -- | 336.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -651.24 | -- | -353.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -406.21 | -- | 87.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.32 | -- | 93.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12.16 | -- | -13.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,364.49 | -- | -4,543.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,511.16 | -- | 3,072.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -0.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,030.42 | -- | 2,407.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,864.42 | -- | 12,077.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,634.42 | -- | 2,634.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -770.00 | -- | 9,442.62 | -- |
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