万林物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
万林物流(603117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,414.4830,233.0520,071.1413,571.985,458.81
收到的税费返还--61.11------
收到的其他与经营活动有关的现金7,130.7114,881.2832,044.4317,418.579,275.99
经营活动现金流入小计12,545.1945,175.4452,115.5730,990.5514,734.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,701.4712,325.448,996.126,569.862,594.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,404.767,613.795,928.184,283.562,658.06
支付的各项税费335.462,321.511,740.31991.70427.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,368.254,884.2821,361.2916,737.957,766.08
经营活动现金流出小计12,809.9427,145.0238,025.9028,583.0713,445.91
经营活动产生的现金流量净额-264.7518,030.4214,089.672,407.481,288.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金141.03971.08689.01652.72370.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.292.163.392.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计158.33973.24692.40654.72372.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.89408.27342.35236.48193.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.89408.27342.35236.48193.69
投资活动产生的现金流量净额157.43564.96350.05418.23178.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金264.614,012.342,977.842,977.842,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,552.8340,073.333,519.8110,805.48--
筹资活动现金流入小计1,817.4344,085.676,497.6613,783.322,290.00
偿还债务支付的现金1,092.106,882.805,970.595,970.593,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74.81432.51122.4297.72135.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金734.0056,242.1716,159.181,098.101,104.46
筹资活动现金流出小计1,900.9263,557.4922,252.197,166.414,759.54
筹资活动产生的现金流量净额-83.48-19,471.81-15,754.546,616.91-2,469.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00106.43-0.000.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-190.80-770.00-1,314.819,442.62-1,001.68
加:期初现金及现金等价物余额1,864.422,634.422,634.422,634.422,634.42
六、期末现金及现金等价物余额1,673.621,864.421,319.6112,077.041,632.74
附注
净利润--1,368.59--1,625.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,803.89--1,937.52--
无形资产摊销--646.08--320.72--
长期待摊费用摊销--41.79--18.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.24--2.93--
固定资产报废损失--1.69------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--650.09--336.31--
投资损失---651.24---353.36--
递延所得税资产减少---406.21--87.76--
递延所得税负债增加---99.32--93.75--
存货的减少--12.16---13.93--
经营性应收项目的减少--13,364.49---4,543.54--
经营性应付项目的增加---2,511.16--3,072.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.72--
经营活动产生现金流量净额--18,030.42--2,407.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,864.42--12,077.04--
现金的期初余额--2,634.42--2,634.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---770.00--9,442.62--
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