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| 万林物流(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,183.69 | 10,947.45 | 5,414.48 | 30,233.05 | 20,071.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 61.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,800.92 | 16,212.85 | 7,130.71 | 14,881.28 | 32,044.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,984.61 | 27,160.30 | 12,545.19 | 45,175.44 | 52,115.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,850.64 | 4,278.19 | 1,701.47 | 12,325.44 | 8,996.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,399.11 | 3,912.05 | 2,404.76 | 7,613.79 | 5,928.18 |
| 支付的各项税费 | 1,247.91 | 905.08 | 335.46 | 2,321.51 | 1,740.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,676.78 | 15,986.79 | 8,368.25 | 4,884.28 | 21,361.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,174.43 | 25,082.11 | 12,809.94 | 27,145.02 | 38,025.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,810.18 | 2,078.19 | -264.75 | 18,030.42 | 14,089.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.03 | 141.03 | 141.03 | 971.08 | 689.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 2.16 | 3.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158.33 | 158.33 | 158.33 | 973.24 | 692.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.35 | 1.35 | 0.89 | 408.27 | 342.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.35 | 1.35 | 0.89 | 408.27 | 342.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156.97 | 156.97 | 157.43 | 564.96 | 350.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,646.60 | 2,497.75 | 264.61 | 4,012.34 | 2,977.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,614.98 | 1,580.30 | 1,552.83 | 40,073.33 | 3,519.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,261.58 | 4,078.05 | 1,817.43 | 44,085.67 | 6,497.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,859.44 | 3,357.82 | 1,092.10 | 6,882.80 | 5,970.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.00 | 121.88 | 74.81 | 432.51 | 122.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,902.14 | 914.01 | 734.00 | 56,242.17 | 16,159.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,936.58 | 4,393.71 | 1,900.92 | 63,557.49 | 22,252.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,675.00 | -315.66 | -83.48 | -19,471.81 | -15,754.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.43 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,292.15 | 1,919.51 | -190.80 | -770.00 | -1,314.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,864.42 | 1,864.42 | 1,864.42 | 2,634.42 | 2,634.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,156.57 | 3,783.92 | 1,673.62 | 1,864.42 | 1,319.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 989.90 | -- | 1,368.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,873.94 | -- | 3,803.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 337.71 | -- | 646.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.01 | -- | 41.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.38 | -- | 7.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 1.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115.87 | -- | 650.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -415.53 | -- | -651.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 219.35 | -- | -406.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.87 | -- | -99.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26.86 | -- | 12.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,604.77 | -- | 13,364.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,498.99 | -- | -2,511.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,078.19 | -- | 18,030.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,783.92 | -- | 1,864.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,864.42 | -- | 2,634.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,919.51 | -- | -770.00 | -- |
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