万林物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万林物流(603117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,330.4743,049.4215,064.1974,380.7761,162.37
收到的税费返还185.20156.4440.22169.19191.53
收到的其他与经营活动有关的现金440,620.39308,442.3184,469.38603,721.47465,107.84
经营活动现金流入小计499,136.05351,648.1699,573.79678,271.43526,461.74
购买商品、接受劳务支付的现金25,587.4719,370.2613,242.2329,751.6628,722.58
支付给职工以及为职工支付的现金10,670.538,048.444,568.9813,236.899,319.78
支付的各项税费7,813.866,151.922,823.3111,387.965,693.50
支付的其他与经营活动有关的现金497,875.44357,552.10124,495.19740,609.60539,917.91
经营活动现金流出小计541,947.30391,122.72145,129.71794,986.10583,653.77
经营活动产生的现金流量净额-42,811.25-39,474.56-45,555.91-116,714.67-57,192.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------749.68734.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.448.44------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.448.44--749.68734.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,279.251,711.86181.662,754.742,499.07
投资所支付的现金--------5,100.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,097.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,279.251,711.86181.667,852.377,599.69
投资活动产生的现金流量净额-2,270.81-1,703.42-181.66-7,102.69-6,864.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,819.5154,402.7531,950.70130,308.18101,778.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,819.5154,402.7531,950.70130,308.18101,778.98
偿还债务支付的现金8,481.2512,095.0829.955,139.5828,562.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,347.381,782.482,478.6410,574.8711,398.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,790.481,611.81--1,248.541,248.54
筹资活动现金流出小计14,619.1115,489.372,508.5916,962.9941,209.48
筹资活动产生的现金流量净额44,200.4038,913.3829,442.12113,345.1960,569.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.830.07-7.93282.380.67
五、现金及现金等价物净增加额-875.84-2,264.53-16,303.39-10,189.79-3,486.78
加:期初现金及现金等价物余额19,075.3119,075.3129,265.1129,265.1129,265.11
六、期末现金及现金等价物余额18,199.4816,810.7912,961.7219,075.3125,778.32
附注
净利润--1,871.96--4,728.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------932.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,453.03--5,099.05--
无形资产摊销--1,804.32--3,495.71--
长期待摊费用摊销--105.47--677.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.13------
固定资产报废损失--0.40--3.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,785.72--7,477.56--
投资损失---374.03---399.10--
递延所得税资产减少---589.16---784.15--
递延所得税负债增加---313.97---627.93--
存货的减少--52.97---2,746.40--
经营性应收项目的减少--81,109.38---130,634.93--
经营性应付项目的增加---127,661.49---3,935.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.02------
经营活动产生现金流量净额---39,474.56---116,714.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,810.79--19,075.31--
现金的期初余额--19,075.31--29,265.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,264.53---10,189.79--
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