ST万林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST万林(603117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,521.9828,367.0916,218.5478,340.4458,330.47
收到的税费返还----81.21384.14185.20
收到的其他与经营活动有关的现金101,577.9896,274.6372,250.23283,501.97440,620.39
经营活动现金流入小计148,099.97124,641.7288,549.98362,226.55499,136.05
购买商品、接受劳务支付的现金20,018.0014,668.348,518.7116,670.0025,587.47
支付给职工以及为职工支付的现金9,421.567,842.843,696.3111,998.9410,670.53
支付的各项税费4,525.922,437.671,640.2713,915.277,813.86
支付的其他与经营活动有关的现金117,928.88100,729.7289,737.81409,846.67497,875.44
经营活动现金流出小计151,894.35125,678.57103,593.11452,430.88541,947.30
经营活动产生的现金流量净额-3,794.39-1,036.85-15,043.13-90,204.33-42,811.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金189.78189.78189.78189.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.17194.2989.338.448.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计413.95384.07279.10198.228.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.3018.0815.192,807.002,279.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30.3018.0815.192,807.002,279.25
投资活动产生的现金流量净额383.65365.99263.92-2,608.79-2,270.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,364.9631,396.4712,895.0690,407.3558,819.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,500.00--
筹资活动现金流入小计35,364.9631,396.4712,895.0691,907.3558,819.51
偿还债务支付的现金30,577.6828,534.51685.231,826.958,481.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,244.851,073.67455.176,588.134,347.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,257.001,990.46--3,740.611,790.48
筹资活动现金流出小计34,079.5331,598.641,140.4012,155.6914,619.11
筹资活动产生的现金流量净额1,285.44-202.1711,754.6579,751.6644,200.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.44-2.242.44-35.435.83
五、现金及现金等价物净增加额-2,130.74-875.28-3,022.12-13,096.88-875.84
加:期初现金及现金等价物余额5,978.435,978.435,978.4319,075.3119,075.31
六、期末现金及现金等价物余额3,847.695,103.152,956.315,978.4318,199.48
附注
净利润---3,477.97---36,360.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------17,910.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,394.48--4,976.68--
无形资产摊销--1,417.86--3,533.62--
长期待摊费用摊销--45.02--368.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.56---2.08--
固定资产报废损失------0.92--
公允价值变动损失---163.12--163.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--341.84--5,167.73--
投资损失---468.63--1,128.74--
递延所得税资产减少---2,385.49---4,099.48--
递延所得税负债增加---208.06---4,656.08--
存货的减少--3,086.32--2,424.87--
经营性应收项目的减少--47,618.79---39,697.25--
经营性应付项目的增加---50,215.92---62,603.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,036.85---90,204.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,103.15--5,978.43--
现金的期初余额--5,978.43--19,075.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---875.28---13,096.88--
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