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| ST万林(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,458.81 | 46,115.88 | 31,976.57 | 28,558.72 | 11,954.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 111.39 | -- | -- | 15.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,275.99 | 5,434.74 | 36,229.35 | 20,348.45 | 12,723.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,734.80 | 51,662.02 | 68,205.93 | 48,907.17 | 24,693.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,594.65 | 21,565.21 | 16,647.60 | 19,576.94 | 4,922.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,658.06 | 8,420.78 | 6,526.10 | 4,844.59 | 3,094.55 |
| 支付的各项税费 | 427.12 | 3,116.92 | 2,828.76 | 1,686.34 | 1,182.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,766.08 | 6,900.29 | 40,676.02 | 22,794.54 | 18,353.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,445.91 | 40,003.19 | 66,678.48 | 48,902.41 | 27,552.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,288.90 | 11,658.83 | 1,527.44 | 4.76 | -2,858.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,009.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.65 | 869.22 | 738.54 | 491.44 | 351.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 624.41 | 760.81 | 755.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,560.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 372.65 | 6,503.02 | 4,059.35 | 1,246.73 | 351.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.69 | 201.81 | 572.64 | 480.33 | 74.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 560.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 193.69 | 762.47 | 572.64 | 480.33 | 74.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178.96 | 5,740.55 | 3,486.72 | 766.40 | 276.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,290.00 | 4,676.75 | 6,015.21 | 4,741.80 | 6,069.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,290.00 | 13,976.75 | 6,015.21 | 4,741.80 | 6,069.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,520.00 | 2,410.06 | 12,256.60 | 6,887.95 | 3,230.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.08 | 366.86 | 863.59 | 631.99 | 580.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.46 | 29,546.41 | 685.50 | 457.00 | 304.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,759.54 | 32,323.32 | 13,805.68 | 7,976.94 | 4,115.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,469.54 | -18,346.56 | -7,790.47 | -3,235.14 | 1,954.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 42.71 | 0.66 | 0.80 | -0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,001.68 | -904.48 | -2,775.66 | -2,463.18 | -627.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,634.42 | 3,538.90 | 3,538.90 | 3,538.90 | 3,538.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,632.74 | 2,634.42 | 763.25 | 1,075.73 | 2,910.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,574.85 | -- | -3,797.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,451.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,158.59 | -- | 2,195.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,510.47 | -- | 818.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.21 | -- | 56.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -302.58 | -- | -316.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.13 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,819.71 | -- | 151.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,295.17 | -- | -395.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -291.73 | -- | 143.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,437.77 | -- | -107.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,688.75 | -- | -69.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,231.40 | -- | 9,475.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,020.01 | -- | -12,255.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,658.83 | -- | 4.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,634.42 | -- | 1,075.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,538.90 | -- | 3,538.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -904.48 | -- | -2,463.18 | -- |
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