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| ST万林(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,976.57 | 28,558.72 | 11,954.75 | 58,954.80 | 46,521.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 15.52 | 194.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,229.35 | 20,348.45 | 12,723.45 | 45,901.80 | 101,577.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,205.93 | 48,907.17 | 24,693.72 | 105,050.72 | 148,099.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,647.60 | 19,576.94 | 4,922.39 | 22,466.24 | 20,018.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,526.10 | 4,844.59 | 3,094.55 | 10,005.58 | 9,421.56 |
| 支付的各项税费 | 2,828.76 | 1,686.34 | 1,182.45 | 4,992.24 | 4,525.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,676.02 | 22,794.54 | 18,353.14 | 89,574.35 | 117,928.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,678.48 | 48,902.41 | 27,552.54 | 127,038.41 | 151,894.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,527.44 | 4.76 | -2,858.82 | -21,987.68 | -3,794.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.54 | 491.44 | 351.03 | 425.41 | 189.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.81 | 755.29 | -- | 344.98 | 224.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,560.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,059.35 | 1,246.73 | 351.03 | 770.39 | 413.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 572.64 | 480.33 | 74.09 | 108.72 | 30.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 572.64 | 480.33 | 74.09 | 108.72 | 30.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,486.72 | 766.40 | 276.94 | 661.68 | 383.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,015.21 | 4,741.80 | 6,069.79 | 1,314.77 | 35,364.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,240.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,015.21 | 4,741.80 | 6,069.79 | 22,555.32 | 35,364.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,256.60 | 6,887.95 | 3,230.12 | 1,181.79 | 30,577.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 863.59 | 631.99 | 580.30 | 534.30 | 1,244.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.50 | 457.00 | 304.67 | 2,173.16 | 2,257.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,805.68 | 7,976.94 | 4,115.09 | 3,889.25 | 34,079.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,790.47 | -3,235.14 | 1,954.70 | 18,666.06 | 1,285.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.66 | 0.80 | -0.81 | 220.42 | -5.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,775.66 | -2,463.18 | -627.98 | -2,439.53 | -2,130.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,538.90 | 3,538.90 | 3,538.90 | 5,978.43 | 5,978.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 763.25 | 1,075.73 | 2,910.92 | 3,538.90 | 3,847.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,797.75 | -- | -72,114.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 18,830.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,195.49 | -- | 4,874.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 818.93 | -- | 3,166.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.82 | -- | 114.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -316.93 | -- | -143.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 88.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 151.82 | -- | 2,448.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -395.83 | -- | -675.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.78 | -- | 7,471.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -107.40 | -- | -4,341.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69.03 | -- | 4,561.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,475.64 | -- | 72,603.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,255.43 | -- | -95,702.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4.76 | -- | -21,987.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,075.73 | -- | 3,538.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,538.90 | -- | 5,978.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,463.18 | -- | -2,439.53 | -- |
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