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| 万林物流(603117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,679.43 | 1,870.22 | 1,324.95 | 12,408.20 | 1,931.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,994.94 | 3,415.29 | 4,842.97 | 4,661.22 | 4,082.98 |
| 应收票据 | 706.01 | 366.04 | 671.47 | 901.02 | 1,116.19 |
| 应收账款 | 3,288.93 | 3,049.25 | 4,171.50 | 3,760.21 | 2,966.79 |
| 应收款项融资 | -- | 50.00 | -- | -- | 22.26 |
| 预付款项 | 194.71 | 170.78 | 356.89 | 517.58 | 95.87 |
| 其他应收款(合计) | 6,847.45 | 7,131.79 | 11,554.26 | 20,807.20 | 19,358.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 141.03 | 423.10 | 423.10 | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,990.76 | -- | 20,384.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 184.26 | 189.31 | 205.49 | 215.40 | 217.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 935.45 | 1,086.06 | 939.50 | 974.89 | 988.58 |
| 流动资产合计 | 13,836.23 | 13,913.46 | 19,224.06 | 39,584.50 | 26,697.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,744.02 | 1,587.43 | 1,470.27 | 1,325.84 | 1,833.23 |
| 投资性房地产 | 9,955.22 | 10,041.49 | 10,127.76 | 10,214.03 | 10,300.29 |
| 在建工程(合计) | 84.91 | 84.91 | 331.87 | 425.08 | 425.08 |
| 在建工程 | -- | 84.91 | -- | 425.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 77,682.99 | 78,545.57 | 79,329.15 | 79,970.11 | 80,839.57 |
| 固定资产净额 | -- | 78,545.57 | -- | 79,970.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,408.95 | 5,716.27 | 6,023.08 | 6,329.89 | 6,636.70 |
| 无形资产 | 21,070.29 | 21,239.14 | 21,161.03 | 21,317.54 | 21,477.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 195.93 | 207.93 | 219.93 | 224.29 | 233.62 |
| 递延所得税资产 | 5,093.70 | 5,305.92 | 4,774.53 | 4,811.96 | 4,898.15 |
| 其他非流动资产 | 1,942.86 | 1,942.86 | 19.96 | 19.96 | 50.02 |
| 非流动资产合计 | 123,178.85 | 124,671.51 | 123,457.58 | 124,638.68 | 126,693.92 |
| 资产总计 | 137,015.09 | 138,584.97 | 142,681.64 | 164,223.18 | 153,391.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,091.96 | 4,014.29 | 3,986.17 | 3,097.68 | 3,786.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,469.62 | 2,943.38 | 3,303.04 | 3,374.16 | 3,554.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,469.62 | 2,943.38 | 3,303.04 | 3,374.16 | 3,554.38 |
| 预收款项 | 1,137.78 | 2,283.33 | 1,521.42 | 1,820.77 | 1,512.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 387.21 | 1,199.52 | 993.18 | 897.31 | 556.58 |
| 应交税费 | 1,047.22 | 1,308.43 | 1,187.34 | 1,178.59 | 1,024.11 |
| 其他应付款(合计) | 15,730.96 | 14,904.12 | 18,557.25 | 25,982.92 | 14,337.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,904.12 | -- | 25,982.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,080.61 | 1,069.55 | 951.84 | 1,047.78 | 1,885.57 |
| 其他流动负债 | 2,040.53 | 1,707.70 | 2,027.84 | 2,047.96 | 2,261.17 |
| 流动负债合计 | 28,007.90 | 29,456.90 | 32,531.44 | 39,556.72 | 28,984.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,977.01 | 4,252.67 | 4,366.09 | 4,272.55 | 5,147.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 506.44 | 469.75 | 432.07 | 390.33 | 308.21 |
| 递延所得税负债 | -- | 59.87 | 175.49 | 252.93 | 159.18 |
| 长期递延收益 | 2,738.11 | 2,770.66 | 2,803.22 | 2,835.77 | 2,871.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,221.56 | 7,552.94 | 7,776.85 | 7,751.58 | 8,486.44 |
| 负债合计 | 35,229.45 | 37,009.84 | 40,308.29 | 47,308.31 | 37,471.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,919.77 | 59,919.77 | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 |
| 资本公积 | 81,030.80 | 81,030.80 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | 15,009.36 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -89.59 | -89.89 | -0.92 | -18.62 | 187.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -44,921.61 | -45,131.94 | -44,421.82 | -44,872.91 | -46,073.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,763.07 | 101,552.44 | 102,352.74 | 116,893.31 | 115,898.23 |
| 少数股东权益 | 22.56 | 22.69 | 20.61 | 21.56 | 21.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,785.63 | 101,575.13 | 102,373.35 | 116,914.87 | 115,920.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,015.09 | 138,584.97 | 142,681.64 | 164,223.18 | 153,391.37 |
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