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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST万林(603117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 937.25 | 1,293.15 | 3,040.04 | 3,877.88 | 3,947.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,827.48 | 11,799.75 | 20,387.94 | 17,694.64 | 22,297.65 |
应收票据 | 4,494.82 | 5,455.98 | 4,751.00 | 3,228.18 | 5,279.03 |
应收账款 | 6,332.66 | 6,343.78 | 15,636.94 | 14,466.46 | 17,018.62 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 177.70 | 183.60 | 1,831.73 | 1,485.27 | 2,449.61 |
其他应收款(合计) | 38,827.84 | 31,553.16 | 46,281.60 | 42,339.31 | 78,651.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 370.65 | -- | -- | 491.44 | -- |
其他应收款 | -- | 31,553.16 | -- | 41,847.86 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 204.44 | 217.77 | 8,404.12 | 8,320.53 | 7,823.81 |
划分为持有待售的资产 | -- | 38,285.33 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 277.12 | 300.54 | 2,607.72 | 2,583.38 | 2,068.38 |
流动资产合计 | 51,251.82 | 83,633.30 | 82,553.14 | 76,301.01 | 117,237.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,539.14 | 1,952.36 | 1,445.16 | 1,556.54 | 2,101.50 |
投资性房地产 | 10,477.73 | 10,562.37 | 10,645.37 | 10,731.64 | -- |
在建工程(合计) | 322.44 | 322.44 | 322.44 | 322.44 | 409.61 |
在建工程 | -- | 322.44 | -- | 322.44 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 83,663.53 | 84,460.26 | 86,947.61 | 88,088.48 | 88,983.90 |
固定资产净额 | -- | 84,460.26 | -- | 88,088.48 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,811.97 | 12,411.73 | 13,602.88 | 14,229.63 | 15,100.44 |
无形资产 | 21,799.87 | 21,963.15 | 38,503.30 | 38,810.80 | 63,634.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 1,391.55 | 1,391.55 | 1,391.55 | 5,607.57 |
长期待摊费用 | 391.09 | 418.30 | 450.80 | 455.99 | 523.08 |
递延所得税资产 | 4,581.30 | 4,456.23 | 4,593.59 | 4,600.01 | 15,968.97 |
其他非流动资产 | 984.32 | 973.30 | 973.30 | 973.76 | 1,060.13 |
非流动资产合计 | 135,571.39 | 138,911.68 | 158,876.00 | 161,160.82 | 193,389.32 |
资产总计 | 186,823.21 | 222,544.98 | 241,429.14 | 237,461.83 | 310,626.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,180.55 | 7,776.11 | 10,179.84 | 10,182.81 | 19,762.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,495.57 | 3,764.02 | 18,812.89 | 16,555.93 | 14,702.36 |
应付票据 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
应付账款 | 2,995.57 | 2,264.02 | 17,312.89 | 15,055.93 | 14,702.36 |
预收款项 | 809.13 | 1,319.94 | 5,436.14 | 5,430.29 | 5,534.91 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 869.26 | 888.47 | 1,734.55 | 2,441.27 | 1,772.39 |
应交税费 | 863.96 | 957.73 | 2,617.48 | 2,909.96 | 1,693.30 |
其他应付款(合计) | 18,159.63 | 23,868.94 | 36,908.62 | 30,990.75 | 31,231.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23,868.94 | -- | 30,990.75 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,442.54 | 3,592.33 | 3,091.86 | 3,067.78 | 2,640.24 |
其他流动负债 | 2,134.66 | 2,277.69 | 1,916.18 | 2,830.62 | 1,510.00 |
流动负债合计 | 34,955.30 | 72,866.00 | 82,687.20 | 77,306.13 | 80,807.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 500.98 | 1,503.81 | 2,006.64 | 2,506.64 | 2,005.66 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 10,395.68 | 9,876.11 | 10,503.36 | 10,699.42 | 11,636.30 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | 235.47 | 231.42 | 212.16 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 4,134.91 | 4,188.61 | 8,216.73 |
长期递延收益 | 2,946.69 | 2,979.66 | 3,004.13 | 3,041.10 | 3,090.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13,854.82 | 14,371.06 | 19,895.98 | 20,678.66 | 25,160.88 |
负债合计 | 48,810.13 | 87,237.06 | 102,583.19 | 97,984.80 | 105,968.59 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 | 63,314.45 |
资本公积 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 | 92,646.69 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -11.42 | -1,039.18 | -833.94 | -822.45 | -699.53 |
专项储备 | -- | 21.75 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 | 5,823.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -23,783.59 | -25,629.26 | -23,337.06 | -23,322.99 | 32,250.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 137,989.84 | 135,138.16 | 137,613.84 | 137,639.41 | 193,335.34 |
少数股东权益 | 23.24 | 169.76 | 1,232.12 | 1,837.62 | 11,322.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,013.08 | 135,307.92 | 138,845.96 | 139,477.03 | 204,658.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,823.21 | 222,544.98 | 241,429.14 | 237,461.83 | 310,626.85 |
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