南华期货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南华期货(603093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,825.58610,711.71442,871.40255,762.28124,266.40
收到的税费返还0.111.28803.71803.710.08
收到的其他与经营活动有关的现金-47,053.39374,649.20509,042.58423,909.64155,427.46
经营活动现金流入小计82,099.111,089,350.071,041,282.02736,649.41320,178.11
购买商品、接受劳务支付的现金92,213.65607,500.64447,347.74247,871.92119,943.31
支付给职工以及为职工支付的现金16,478.7938,581.2128,894.6720,782.4712,753.63
支付的各项税费1,509.927,820.385,670.644,050.471,902.02
支付的其他与经营活动有关的现金217,821.7915,101.86265,910.75273,025.42298,302.18
经营活动现金流出小计340,996.25711,552.02783,971.47568,459.59439,683.94
经营活动产生的现金流量净额-258,897.13377,798.05257,310.54168,189.82-119,505.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,370.69489,173.82182,258.2889,959.5139,440.90
取得投资收益所收到的现金81.523,368.784,145.82100.562,761.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------38.66
收到的其他与投资活动有关的现金61,821.163,582,327.32609,743.13278,006.89235,610.38
投资活动现金流入小计124,273.384,074,871.89796,147.22368,066.96277,774.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.935,283.942,707.812,305.46908.89
投资所支付的现金56,309.54559,408.26342,958.05116,605.7662,332.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------38.66
支付的其他与投资活动有关的现金131,173.363,408,598.42513,217.29224,183.14153,434.84
投资活动现金流出小计187,530.823,973,290.62858,883.15343,094.36216,637.68
投资活动产生的现金流量净额-63,257.44101,581.27-62,735.9324,972.6061,136.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,100.0060,641.2829,469.5122,006.5413,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,368.18690.00--1,747.763,267.19
筹资活动现金流入小计8,468.1861,331.2829,469.5123,754.3016,267.19
偿还债务支付的现金14,099.4292,367.0713,453.677,333.676,333.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.188,535.2411,541.955,978.09488.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,915.244,363.773,980.003,980.00
筹资活动现金流出小计14,491.60102,817.5529,359.3817,291.7510,802.23
筹资活动产生的现金流量净额-6,023.42-41,486.27110.136,462.545,464.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,312.931,326.43903.24765.51-4,181.89
五、现金及现金等价物净增加额-330,490.92439,219.48195,587.98200,390.47-57,085.88
加:期初现金及现金等价物余额921,135.61394,085.97394,085.97394,085.97394,085.97
六、期末现金及现金等价物余额590,644.69833,305.45589,673.95594,476.45337,000.09
附注
净利润--40,282.19--16,830.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,106.28--3,862.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,127.69--986.71--
无形资产摊销--779.33--373.90--
长期待摊费用摊销--246.78--181.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.73--6.21--
固定资产报废损失--77.25--30.25--
公允价值变动损失--7,351.76---10,884.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,589.80--2,770.30--
投资损失---17,538.19--13,767.65--
递延所得税资产减少---7.63--361.07--
递延所得税负债增加---1,625.99---1,045.12--
存货的减少---685.41--733.35--
经营性应收项目的减少--73,070.41---265,669.05--
经营性应付项目的增加--270,644.56--395,385.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,454.45--8,634.20--
经营活动产生现金流量净额--377,798.05--168,189.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--833,305.45--594,476.45--
现金的期初余额--394,085.97--394,085.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--439,219.48--200,390.47--
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