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| 南华期货(603093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 173,240.84 | 75,531.35 | 563,345.98 | 441,726.07 |
| 收到的税费返还 | 1.28 | 1.28 | -- | 213.87 | 6.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,806,073.43 | 2,455.04 | 10,042.45 | 1,210,903.74 | 993,910.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,888,124.89 | 222,150.75 | 114,321.91 | 1,902,433.27 | 1,548,592.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 163,518.78 | 82,722.45 | 571,785.06 | 443,506.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,666.90 | 26,349.16 | 17,093.89 | 42,373.05 | 34,033.00 |
| 支付的各项税费 | 5,304.15 | 3,318.93 | 983.45 | 9,691.65 | 7,376.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,098,174.14 | 521,372.20 | 1,185,856.09 | 62,539.57 | 358,234.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,161,077.35 | 732,959.94 | 1,290,139.49 | 716,227.00 | 872,327.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727,047.54 | -510,809.20 | -1,175,817.58 | 1,186,206.27 | 676,264.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 534,507.96 | 393,610.31 | 200,906.93 | 696,825.96 | 86,891.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.30 | 424.21 | 207.21 | 551.65 | 354.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 0.36 | 0.07 | 2.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,754,292.35 | 2,023,396.40 | 1,118,252.88 | 5,032,784.20 | 3,383,435.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,289,371.82 | 2,417,431.28 | 1,319,367.09 | 5,730,164.61 | 3,470,681.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,518.87 | 1,574.76 | 526.81 | 1,095.01 | 1,136.31 |
| 投资所支付的现金 | 683,671.08 | 374,391.05 | 208,575.38 | 543,699.90 | 57,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,890,589.13 | 1,971,146.68 | 1,138,323.77 | 5,074,901.00 | 3,389,155.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,576,779.08 | 2,347,112.49 | 1,347,425.97 | 5,619,695.92 | 3,447,862.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,407.26 | 70,318.79 | -28,058.88 | 110,468.69 | 22,818.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,192.48 | 66,896.76 | 5,968.69 | 33,616.16 | 17,627.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,192.48 | 66,896.76 | 5,968.69 | 33,616.16 | 17,627.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,617.17 | 48,243.22 | 2,463.96 | 56,573.23 | 38,238.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,907.80 | 6,678.24 | 305.37 | 8,182.04 | 8,055.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.43 | 968.21 | 109.25 | 7,018.82 | 6,228.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,110.40 | 55,889.67 | 2,878.58 | 71,774.09 | 52,521.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,082.08 | 11,007.09 | 3,090.11 | -38,157.92 | -34,894.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,679.04 | -4,656.01 | -1,755.61 | 2,939.98 | 4,692.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445,043.32 | -434,139.33 | -1,202,541.97 | 1,261,457.02 | 668,882.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,094,762.47 | 2,094,762.47 | 2,094,762.47 | 833,305.45 | 833,305.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,539,805.79 | 1,660,623.14 | 892,220.50 | 2,094,762.47 | 1,502,187.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,132.80 | -- | 45,803.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -20.12 | -- | -156.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,165.13 | -- | 2,317.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 412.67 | -- | 774.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.76 | -- | 209.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.64 | -- | -15.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.40 | -- | 75.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,571.56 | -- | 2,387.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,018.02 | -- | 5,052.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,988.72 | -- | -6,242.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,079.38 | -- | 507.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -193.78 | -- | -57.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -626.19 | -- | -9,285.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -311,838.04 | -- | 34,630.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -211,779.57 | -- | 1,122,012.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,786.86 | -- | -17,049.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -510,809.20 | -- | 1,186,206.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,660,623.14 | -- | 2,094,762.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,094,762.47 | -- | 833,305.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -434,139.33 | -- | 1,261,457.02 | -- |
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