南华期货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南华期货(603093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,418.17447,470.19180,736.73154,721.2015,043.12
收到的税费返还--1,186.501,186.45----
收到的其他与经营活动有关的现金132,384.6059,517.4111,704.60155,837.0749,906.51
经营活动现金流入小计585,376.61540,869.50212,929.15371,804.8785,401.07
购买商品、接受劳务支付的现金415,085.86463,234.31185,489.89171,633.1616,810.90
支付给职工以及为职工支付的现金12,198.8126,667.1315,447.4723,371.4412,844.53
支付的各项税费5,437.615,190.383,740.836,791.135,892.54
支付的其他与经营活动有关的现金70,259.68172,076.60148,798.97417,616.16185,899.89
经营活动现金流出小计513,566.61694,936.62353,477.17641,196.44233,518.29
经营活动产生的现金流量净额71,810.00-154,067.12-140,548.02-269,391.58-148,117.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,789.7959,199.83154,118.92265,752.42185,816.36
取得投资收益所收到的现金2,854.7944,551.7412,064.819,140.001,061.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------761.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金148,334.621,526,223.83964,159.791,826,442.17623,300.19
投资活动现金流入小计194,979.201,629,975.411,130,343.522,102,095.98810,177.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,894.503,327.171,775.113,991.051,547.20
投资所支付的现金72,819.1662,773.57126,731.83223,341.50126,706.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--32.3512.86151.10--
支付的其他与投资活动有关的现金77,830.501,402,486.49855,000.001,740,610.31581,482.79
投资活动现金流出小计152,544.161,468,619.58983,519.801,968,093.96709,736.93
投资活动产生的现金流量净额42,435.03161,355.83146,823.72134,002.01100,440.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--26.2826.288.6234.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,675.5838,149.5925,925.3311,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,675.5838,175.8725,951.6111,008.6234.15
偿还债务支付的现金7,000.0013,000.0011,000.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,198.823,538.26319.862,940.03172.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,198.8216,538.2611,319.8615,940.0313,172.79
筹资活动产生的现金流量净额39,476.7621,637.6114,631.75-4,931.41-13,138.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,093.624,045.75438.55-1,235.58317.73
五、现金及现金等价物净增加额161,815.4132,972.0721,345.99-141,556.56-60,497.37
加:期初现金及现金等价物余额136,120.69103,148.61103,148.61244,705.17244,705.17
六、期末现金及现金等价物余额297,936.09136,120.69124,494.61103,148.61184,207.80
附注
净利润5,239.4712,363.65--17,747.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备241.00-1,000.69--2,989.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧414.81843.69--753.90--
无形资产摊销349.98970.68--1,339.98--
长期待摊费用摊销232.00600.42--388.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------761.38--
固定资产报废损失7.1139.55------
公允价值变动损失-1,047.8713,158.62---11,199.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,520.183,586.18--2,972.17--
投资损失-10,014.65-21,679.07--3,585.50--
递延所得税资产减少-1,014.071,580.47---972.37--
递延所得税负债增加982.59-3,409.98--3,439.86--
存货的减少-21,547.22-1,202.42---14,895.60--
经营性应收项目的减少-82,890.2043,134.14--96,555.92--
经营性应付项目的增加187,228.30-182,459.66---349,574.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-9,240.60-21,547.00---22,965.52--
经营活动产生现金流量净额71,810.00-154,067.12---269,391.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额297,936.09136,120.69--103,148.61--
现金的期初余额136,120.69103,148.61--244,705.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额161,815.4132,972.07---141,556.56--
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