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| 南华期货(603093) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,935,133.07 | 1,609,414.09 | 1,761,453.71 | 1,871,607.71 | 1,721,697.75 |
| 交易性金融资产 | 294,778.94 | 330,418.70 | 306,364.09 | 261,683.99 | 227,665.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110.90 | 2,417.60 | 121.38 | 1,718.35 | 4,004.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 110.90 | 2,417.60 | 121.38 | 1,718.35 | 4,004.46 |
| 应收款项融资 | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 179.76 | -- |
| 预付款项 | 6,164.33 | 5,162.29 | 2,461.63 | 7,061.13 | 7,951.04 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 32,852.57 | 24,762.23 | 19,823.14 | 27,194.69 | 25,359.40 |
| 买入返售金融资产 | 160.84 | 1.80 | -- | 19.40 | -- |
| 存货 | 14,312.99 | 18,947.32 | 15,046.34 | 12,192.27 | 34,149.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 238.56 | 251.30 | 272.50 | 330.57 | 297.37 |
| 投资性房地产 | 19.59 | 21.54 | 23.48 | 1,271.01 | 1,283.08 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 23,886.02 | 22,950.88 | 22,907.68 | 23,381.55 | 23,601.01 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,267.70 | 3,272.94 | 3,726.95 | 3,642.34 | 3,570.17 |
| 无形资产 | 16,450.79 | 16,279.55 | 16,416.07 | 16,003.27 | 16,158.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 384.55 | 587.41 | 745.62 | 478.14 | -- |
| 其他非流动资产 | 7,377.49 | 12,613.96 | 21,463.46 | 12,551.21 | 16,746.91 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 3,835,691.68 | 3,540,649.53 | 3,418,918.53 | 3,594,785.25 | 3,382,308.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,339.42 | 62,790.99 | 92,629.03 | 62,211.15 | 75,938.13 |
| 交易性金融负债 | 8,310.68 | 16,736.71 | 5,380.20 | 8,206.71 | 7,736.22 |
| 应付票据及应付账款 | 10,767.97 | 9,193.33 | 56.08 | 3,460.60 | 511.32 |
| 应付票据 | 9,950.00 | 5,200.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 817.97 | 3,993.33 | 56.08 | 3,460.60 | 511.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,063.84 | 4,398.95 | 8,381.43 | 6,145.72 | 3,427.29 |
| 应交税费 | 2,332.58 | 2,073.87 | 1,935.42 | 1,869.98 | 1,753.40 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 162,692.38 | 198,235.34 | 134,114.81 | 139,671.72 | 139,787.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 50,813.09 | 51,668.09 | 51,029.09 | 50,380.70 | 29,890.00 |
| 租赁负债 | 2,429.89 | 3,198.07 | 2,313.82 | 3,550.69 | 3,541.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 150.05 | -- | -- | 147.23 | -- |
| 递延所得税负债 | 852.35 | 1,117.41 | 1,897.47 | 1,153.04 | 1,129.35 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 3,485,203.17 | 3,203,175.86 | 3,086,414.21 | 3,272,752.68 | 3,069,474.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,006.59 | 61,006.59 | 61,006.59 | 61,006.59 | 61,006.59 |
| 资本公积 | 119,072.82 | 119,072.82 | 119,072.82 | 119,069.48 | 119,069.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,215.12 | 1,356.76 | 2,638.69 | 3,524.31 | -28.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,586.43 | 12,586.43 | 12,586.43 | 11,200.72 | 11,200.72 |
| 一般风险准备 | 15,977.39 | 15,827.50 | 15,701.22 | 14,195.69 | 14,081.53 |
| 未分配利润 | 133,792.99 | 126,756.66 | 120,650.18 | 112,122.81 | 106,578.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,651.33 | 336,606.75 | 331,655.93 | 321,119.60 | 311,908.04 |
| 少数股东权益 | 837.18 | 866.92 | 848.39 | 912.96 | 925.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,488.52 | 337,473.67 | 332,504.32 | 322,032.57 | 312,833.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,835,691.68 | 3,540,649.53 | 3,418,918.53 | 3,594,785.25 | 3,382,308.41 |
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