乐惠国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐惠国际(603076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,279.4247,241.2628,324.18119,689.8890,775.39
收到的税费返还----4.031.74--
收到的其他与经营活动有关的现金4,949.531,674.091,049.861,298.774,803.96
经营活动现金流入小计83,228.9548,915.3629,378.07120,990.3995,579.35
购买商品、接受劳务支付的现金52,566.5134,532.0216,457.3177,473.2659,568.63
支付给职工以及为职工支付的现金7,956.975,253.512,508.4814,841.1310,779.91
支付的各项税费2,426.551,888.24774.642,984.952,713.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,323.651,593.06997.638,532.324,830.77
经营活动现金流出小计66,273.6943,266.8220,738.05103,831.6577,893.28
经营活动产生的现金流量净额16,955.265,648.538,640.0117,158.7417,686.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,245.0931,245.096,622.4848,966.2635,925.27
取得投资收益所收到的现金753.84604.94386.49378.78479.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.163.160.1619.585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,014.1031,853.207,009.1349,364.6236,410.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,201.821,835.052,496.927,287.285,591.31
投资所支付的现金44,955.8134,894.9718,296.1242,750.4635,104.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,157.6336,730.0220,793.0550,037.7440,696.02
投资活动产生的现金流量净额-5,143.53-4,876.82-13,783.92-673.12-4,285.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,384.5122,334.518,311.7753,679.0145,518.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,384.5122,334.518,311.7753,679.0145,518.22
偿还债务支付的现金41,553.7128,503.7110,761.7768,062.8961,062.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金784.64571.40323.692,764.222,425.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计42,338.3529,075.1111,085.4670,827.1163,487.57
筹资活动产生的现金流量净额-11,953.85-6,740.61-2,773.69-17,148.09-17,969.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.70-39.72-264.88-102.76226.62
五、现金及现金等价物净增加额-260.82-6,008.62-8,182.47-765.22-4,342.44
加:期初现金及现金等价物余额30,452.3330,452.3330,452.3331,217.5531,217.55
六、期末现金及现金等价物余额30,191.5124,443.7122,269.8530,452.3326,875.11
附注
净利润--5,574.12---2,481.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.21--5,323.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--438.63--1,887.73--
无形资产摊销--262.41--437.38--
长期待摊费用摊销---12.33--15.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.75--
固定资产报废损失--36.23--3.54--
公允价值变动损失--203.16--374.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---132.73--1,853.41--
投资损失---606.91---378.78--
递延所得税资产减少---0.36--22.81--
递延所得税负债增加--5.43------
存货的减少--6,912.31---13,835.90--
经营性应收项目的减少---3,463.39--6,283.19--
经营性应付项目的增加---3,568.24--17,651.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,648.53--17,158.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,443.71--30,452.33--
现金的期初余额--30,452.33--31,217.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,008.62---765.22--
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