乐惠国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
乐惠国际(603076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,699.2994,343.2047,579.66148,771.32105,722.74
收到的税费返还--------1,896.24
收到的其他与经营活动有关的现金6,653.455,289.8016,530.677,919.848,826.35
经营活动现金流入小计140,352.7499,633.0164,110.33156,691.16116,445.33
购买商品、接受劳务支付的现金101,999.2165,795.1332,717.53139,440.49101,563.81
支付给职工以及为职工支付的现金16,033.9010,739.835,902.4519,584.1112,595.03
支付的各项税费5,832.942,835.511,225.322,743.072,534.81
支付的其他与经营活动有关的现金15,527.4910,690.8319,137.6213,462.4611,496.58
经营活动现金流出小计139,393.5490,061.3158,982.92175,230.14128,190.23
经营活动产生的现金流量净额959.209,571.705,127.41-18,538.97-11,744.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.004,000.00--35,741.1530,720.53
取得投资收益所收到的现金138.7158.45--1,808.921,952.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.3130.3130.00291.4015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金144.29--------
投资活动现金流入小计11,313.314,088.7630.0037,841.4732,687.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,283.223,135.29852.0114,915.1411,092.80
投资所支付的现金19,891.549,350.7515,427.6729,157.1123,857.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,174.7612,486.0316,279.6844,072.2534,950.00
投资活动产生的现金流量净额-14,861.45-8,397.28-16,249.68-6,230.78-2,262.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00----2,968.802,398.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,244.9248,244.9219,600.00127,291.15103,993.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,394.9248,244.9219,600.00130,259.95106,392.73
偿还债务支付的现金69,826.8848,946.8817,736.88100,781.6384,360.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,025.442,376.64719.383,458.762,653.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------291.10--
筹资活动现金流出小计72,852.3151,323.5218,456.26104,531.4987,013.11
筹资活动产生的现金流量净额6,542.61-3,078.601,143.7425,728.4619,379.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响658.28776.157.341,315.991,375.70
五、现金及现金等价物净增加额-6,701.37-1,128.03-9,971.192,274.706,748.10
加:期初现金及现金等价物余额57,298.8957,298.8957,298.8955,024.1955,024.19
六、期末现金及现金等价物余额50,597.5256,170.8647,327.7057,298.8961,772.29
附注
净利润--3,120.40--1,792.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,488.85--107.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,565.29--3,141.23--
无形资产摊销--141.25--276.14--
长期待摊费用摊销--288.90--306.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.68--11.19--
固定资产报废损失------7.14--
公允价值变动损失--392.00--2,530.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,140.87--1,823.70--
投资损失--774.83---1,813.37--
递延所得税资产减少---1,055.91---2,406.80--
递延所得税负债增加--7.35------
存货的减少--8,783.71---19,487.72--
经营性应收项目的减少---12,534.17---34,717.18--
经营性应付项目的增加--3,600.32--27,355.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,571.70---18,538.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,170.86--57,298.89--
现金的期初余额--57,298.89--54,497.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------527.00--
现金及现金等价物的净增加额---1,128.03--2,274.70--
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