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| 乐惠国际(603076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,495.92 | 176,550.17 | 133,699.29 | 94,343.20 | 47,579.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.48 | 4,333.06 | 6,653.45 | 5,289.80 | 16,530.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,448.41 | 180,883.23 | 140,352.74 | 99,633.01 | 64,110.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,609.25 | 138,172.36 | 101,999.21 | 65,795.13 | 32,717.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,858.56 | 24,269.68 | 16,033.90 | 10,739.83 | 5,902.45 |
| 支付的各项税费 | 979.71 | 5,972.57 | 5,832.94 | 2,835.51 | 1,225.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,327.20 | 11,853.40 | 15,527.49 | 10,690.83 | 19,137.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,774.72 | 180,268.01 | 139,393.54 | 90,061.31 | 58,982.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673.69 | 615.22 | 959.20 | 9,571.70 | 5,127.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.14 | 153.69 | 138.71 | 58.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 441.55 | 30.31 | 30.31 | 30.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 151.14 | 144.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 281.14 | 17,746.38 | 11,313.31 | 4,088.76 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,218.66 | 10,773.04 | 6,283.22 | 3,135.29 | 852.01 |
| 投资所支付的现金 | 10,744.20 | 20,078.60 | 19,891.54 | 9,350.75 | 15,427.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,962.86 | 30,851.64 | 26,174.76 | 12,486.03 | 16,279.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,681.71 | -13,105.26 | -14,861.45 | -8,397.28 | -16,249.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 165.00 | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 165.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,019.80 | 101,700.00 | 79,244.92 | 48,244.92 | 19,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,019.80 | 101,865.00 | 79,394.92 | 48,244.92 | 19,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,240.00 | 91,081.15 | 69,826.88 | 48,946.88 | 17,736.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.34 | 3,861.38 | 3,025.44 | 2,376.64 | 719.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 816.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,043.34 | 95,758.91 | 72,852.31 | 51,323.52 | 18,456.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,023.54 | 6,106.09 | 6,542.61 | -3,078.60 | 1,143.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.85 | 1,629.20 | 658.28 | 776.15 | 7.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,016.71 | -4,754.76 | -6,701.37 | -1,128.03 | -9,971.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,544.13 | 57,298.89 | 57,298.89 | 57,298.89 | 57,298.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,527.42 | 52,544.13 | 50,597.52 | 56,170.86 | 47,327.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,584.33 | -- | 3,120.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,922.87 | -- | 1,488.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,087.98 | -- | 1,565.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281.52 | -- | 141.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 712.58 | -- | 288.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89.10 | -- | 23.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -351.86 | -- | 392.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,956.34 | -- | 1,140.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,443.71 | -- | 774.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,515.45 | -- | -1,055.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 7.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,923.37 | -- | 8,783.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,498.05 | -- | -12,534.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,142.46 | -- | 3,600.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 615.22 | -- | 9,571.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,544.13 | -- | 56,170.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,298.89 | -- | 57,298.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,754.76 | -- | -1,128.03 | -- |
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