乐惠国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐惠国际(603076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,168.3478,279.4247,241.2628,324.18119,689.88
收到的税费返还------4.031.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,820.734,949.531,674.091,049.861,298.77
经营活动现金流入小计95,989.0783,228.9548,915.3629,378.07120,990.39
购买商品、接受劳务支付的现金59,676.3452,566.5134,532.0216,457.3177,473.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,394.577,956.975,253.512,508.4814,841.13
支付的各项税费3,145.772,426.551,888.24774.642,984.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,441.553,323.651,593.06997.638,532.32
经营活动现金流出小计79,658.2366,273.6943,266.8220,738.05103,831.65
经营活动产生的现金流量净额16,330.8416,955.265,648.538,640.0117,158.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,038.5542,245.0931,245.096,622.4848,966.26
取得投资收益所收到的现金1,069.91753.84604.94386.49378.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.2415.163.160.1619.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-492.72--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,655.9843,014.1031,853.207,009.1349,364.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,103.213,201.821,835.052,496.927,287.28
投资所支付的现金51,296.7244,955.8134,894.9718,296.1242,750.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,399.9348,157.6336,730.0220,793.0550,037.74
投资活动产生的现金流量净额-12,743.95-5,143.53-4,876.82-13,783.92-673.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,969.7530,384.5122,334.518,311.7753,679.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,969.7530,384.5122,334.518,311.7753,679.01
偿还债务支付的现金49,068.5641,553.7128,503.7110,761.7768,062.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,199.78784.64571.40323.692,764.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50,268.3442,338.3529,075.1111,085.4670,827.11
筹资活动产生的现金流量净额-12,298.59-11,953.85-6,740.61-2,773.69-17,148.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,519.18-118.70-39.72-264.88-102.76
五、现金及现金等价物净增加额-10,230.88-260.82-6,008.62-8,182.47-765.22
加:期初现金及现金等价物余额30,452.3330,452.3330,452.3330,452.3331,217.55
六、期末现金及现金等价物余额20,221.4430,191.5124,443.7122,269.8530,452.33
附注
净利润10,546.75--5,574.12---2,481.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备705.81--0.21--5,323.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,992.43--438.63--1,887.73
无形资产摊销263.28--262.41--437.38
长期待摊费用摊销23.78---12.33--15.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.91------1.75
固定资产报废损失37.38--36.23--3.54
公允价值变动损失-542.04--203.16--374.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,917.19---132.73--1,853.41
投资损失-1,292.96---606.91---378.78
递延所得税资产减少-42.37---0.36--22.81
递延所得税负债增加----5.43----
存货的减少2,825.11--6,912.31---13,835.90
经营性应收项目的减少2,210.06---3,463.39--6,283.19
经营性应付项目的增加-2,238.99---3,568.24--17,651.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,330.84--5,648.53--17,158.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,221.44--24,443.71--30,452.33
现金的期初余额30,452.33--30,452.33--31,217.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,230.88---6,008.62---765.22
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