乐惠国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐惠国际(603076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,242.1698,250.2172,119.4049,692.7628,046.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金970.588,049.3210,623.153,469.44798.88
经营活动现金流入小计29,212.74106,299.5482,742.5553,162.1928,845.85
购买商品、接受劳务支付的现金19,255.0980,384.1159,406.5742,891.0918,439.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,763.0013,774.6511,365.837,831.793,174.87
支付的各项税费482.884,581.703,862.592,723.081,802.93
支付的其他与经营活动有关的现金920.147,551.696,554.344,827.331,181.90
经营活动现金流出小计24,421.12106,292.1481,189.3358,273.2924,599.68
经营活动产生的现金流量净额4,791.627.391,553.22-5,111.094,246.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,169.5735,979.1619,341.2014,000.00--
取得投资收益所收到的现金432.56286.60266.23157.9350.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.899.859.8521.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,602.1336,275.6519,617.2914,167.7971.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,020.776,127.335,553.711,070.48760.98
投资所支付的现金12,684.1639,832.9721,988.9010,000.003,064.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,605.12--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,704.9345,960.3027,542.6113,675.613,825.14
投资活动产生的现金流量净额-4,102.80-9,684.65-7,925.32492.18-3,753.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,913.7752,801.1141,503.6036,032.8724,112.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,913.7752,801.1141,503.6036,032.8724,112.95
偿还债务支付的现金26,448.0741,670.1028,502.2724,340.9819,818.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金505.124,231.753,637.12865.82265.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,953.1945,901.8532,139.3925,206.8120,084.63
筹资活动产生的现金流量净额-4,039.426,899.259,364.2110,826.064,028.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-444.33977.79835.34459.87-288.09
五、现金及现金等价物净增加额-3,794.93-1,800.213,827.456,667.024,232.71
加:期初现金及现金等价物余额33,653.3333,017.7633,017.7633,017.7633,017.76
六、期末现金及现金等价物余额29,858.4031,217.5536,845.2139,684.7837,250.48
附注
净利润--3,930.82--4,143.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,367.14--530.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,837.18--927.13--
无形资产摊销--326.55--144.25--
长期待摊费用摊销--23.42--22.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.88--29.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---222.00---827.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,194.84--472.73--
投资损失---286.60---157.93--
递延所得税资产减少---99.66--93.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,177.79---9,426.19--
经营性应收项目的减少---16,065.03---15,729.99--
经营性应付项目的增加--22,145.65--14,666.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7.39---5,111.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,217.55--39,684.78--
现金的期初余额--33,017.76--33,017.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,800.21--6,667.02--
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