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乐惠国际(603076) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,669.03 | 52,754.99 | 51,444.41 | 57,278.35 | 47,518.03 |
交易性金融资产 | 7,023.97 | 700.00 | 6,716.77 | 6,786.27 | 4,567.88 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 49,633.84 | 54,936.95 | 44,952.57 | 52,139.87 | 46,319.34 |
应收票据 | 20.00 | 643.71 | 613.74 | 6.24 | -- |
应收账款 | 49,613.84 | 54,293.24 | 44,338.83 | 52,133.63 | 46,319.34 |
应收款项融资 | 425.45 | 352.08 | 258.15 | 103.77 | 32.28 |
预付款项 | 15,165.81 | 16,352.76 | 18,083.84 | 18,523.02 | 20,501.81 |
其他应收款(合计) | 4,713.34 | 3,837.37 | 4,420.18 | 3,971.82 | 3,633.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,837.37 | -- | 3,971.82 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 136,718.36 | 122,432.66 | 131,599.42 | 117,834.01 | 131,733.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,531.79 | 3,607.31 | 2,532.01 | 1,482.18 | 12,169.96 |
流动资产合计 | 283,151.62 | 278,216.94 | 285,762.65 | 280,902.78 | 285,625.11 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 301.00 | 336.00 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 35.35 | 49.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 8,381.08 | 7,265.48 | 8,093.25 | 5,806.17 | 5,953.09 |
在建工程 | -- | 7,265.48 | -- | 5,806.17 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,605.60 | 41,536.50 | 41,374.59 | 41,906.11 | 41,669.28 |
固定资产净额 | -- | 41,536.50 | -- | 41,906.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,319.18 | 5,583.94 | 3,246.50 | 2,450.24 | 2,217.14 |
无形资产 | 8,256.59 | 8,335.73 | 8,406.61 | 6,978.58 | 6,361.56 |
开发支出 | 200.24 | 142.99 | 425.92 | 568.23 | 299.53 |
商誉 | 674.20 | 674.20 | 674.20 | 674.20 | 674.20 |
长期待摊费用 | 4,626.53 | 4,622.97 | 3,541.29 | 3,523.81 | 3,159.72 |
递延所得税资产 | 6,085.92 | 6,124.88 | 5,726.96 | 5,628.41 | 5,866.62 |
其他非流动资产 | 3,050.50 | 3,035.91 | 3,011.98 | -- | 1,409.67 |
非流动资产合计 | 78,450.83 | 78,508.59 | 75,651.29 | 68,721.09 | 68,809.79 |
资产总计 | 361,602.45 | 356,725.54 | 361,413.95 | 349,623.87 | 354,434.90 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,679.26 | 60,748.27 | 44,547.68 | 41,678.73 | 59,550.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 24,569.96 | 26,629.43 | 26,593.29 | 26,849.01 | 24,924.35 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 24,569.96 | 26,629.43 | 26,593.29 | 26,849.01 | 24,924.35 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,688.87 | 3,565.30 | 2,204.70 | 2,230.86 | 2,098.50 |
应交税费 | 477.74 | 775.66 | 758.71 | 2,124.05 | 214.31 |
其他应付款(合计) | 5,876.98 | 6,094.38 | 5,596.05 | 5,611.05 | 5,002.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,094.38 | -- | 5,611.05 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23,063.65 | 24,369.89 | 38,410.67 | 20,851.90 | 20,988.97 |
其他流动负债 | 3,651.27 | 2,324.74 | 3,566.17 | 3,916.80 | 1,472.85 |
流动负债合计 | 209,746.24 | 208,033.38 | 212,071.21 | 190,780.15 | 213,640.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,969.92 | 8,807.51 | 8,806.76 | 18,713.55 | 3,219.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,916.93 | 4,041.15 | 2,635.52 | 2,183.36 | 2,046.04 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 740.89 | 759.46 | 719.53 | 710.81 | 591.37 |
递延所得税负债 | 46.52 | 103.40 | 61.54 | 73.82 | 394.73 |
长期递延收益 | 476.03 | 485.69 | 495.34 | 504.99 | 514.65 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,150.30 | 14,197.21 | 12,718.69 | 22,186.54 | 6,766.03 |
负债合计 | 226,896.54 | 222,230.59 | 224,789.90 | 212,966.68 | 220,406.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,070.13 | 12,070.13 | 12,070.13 | 12,070.13 | 12,070.13 |
资本公积 | 86,880.77 | 86,880.77 | 86,880.77 | 86,880.77 | 86,880.78 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 66.42 | 71.68 | 552.72 | 884.72 | -146.74 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,704.38 | 8,704.38 | 8,043.37 | 8,043.37 | 8,043.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 24,737.21 | 24,394.24 | 26,790.58 | 26,499.36 | 24,749.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 132,458.92 | 132,121.21 | 134,337.58 | 134,378.36 | 131,597.27 |
少数股东权益 | 2,246.99 | 2,373.73 | 2,286.47 | 2,278.83 | 2,431.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,705.92 | 134,494.95 | 136,624.05 | 136,657.19 | 134,028.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,602.45 | 356,725.54 | 361,413.95 | 349,623.87 | 354,434.90 |
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