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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,844.32 | 46,177.29 | 24,079.38 | 135,469.12 | 77,596.72 |
| 收到的税费返还 | 1,818.70 | 1,303.14 | 657.15 | 2,283.33 | 2,574.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,963.81 | 2,534.40 | 77.89 | 4,191.49 | 3,137.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,626.83 | 50,014.83 | 24,814.43 | 141,943.94 | 83,308.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,156.12 | 29,153.14 | 13,918.08 | 97,587.93 | 49,245.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,108.65 | 12,035.11 | 6,821.89 | 21,544.58 | 16,099.33 |
| 支付的各项税费 | 7,533.07 | 5,765.80 | 3,025.17 | 7,717.14 | 5,624.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,355.58 | 4,582.19 | 1,029.12 | 8,432.39 | 6,976.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,153.41 | 51,536.24 | 24,794.26 | 135,282.04 | 77,946.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,526.58 | -1,521.41 | 20.17 | 6,661.89 | 5,362.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,983.61 | 25,985.90 | 17,899.17 | 61,133.90 | 52,966.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,996.56 | 541.48 | 190.82 | 322.96 | 396.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,142.94 | 3,142.94 | 2,970.00 | 3,713.88 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,123.11 | 29,670.32 | 21,059.99 | 65,170.74 | 53,364.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,600.95 | 2,938.75 | 610.97 | 11,925.52 | 9,139.57 |
| 投资所支付的现金 | 27,319.57 | 20,291.10 | 18,799.10 | 75,420.00 | 64,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,300.00 | 9,300.00 | -- | 23,250.00 | 23,250.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,220.52 | 32,529.85 | 19,410.07 | 110,595.52 | 96,589.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,097.41 | -2,859.53 | 1,649.92 | -45,424.78 | -43,225.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.97 | -33.06 | -154.02 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,080.00 | 12,580.00 | 3,500.00 | 18,330.00 | 18,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,200.97 | 12,546.94 | 4,945.98 | 18,330.00 | 18,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,599.80 | 6,599.80 | 2,500.00 | 6,883.60 | 5,001.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,305.52 | 1,817.42 | 201.32 | 3,155.96 | 2,983.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.77 | 265.70 | 2,232.40 | 574.28 | 499.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,896.09 | 8,682.92 | 4,933.72 | 10,613.83 | 8,484.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,304.88 | 3,864.02 | 12.25 | 7,716.17 | 9,765.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.75 | 297.23 | -76.99 | 950.15 | 737.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,066.36 | -219.68 | 1,605.35 | -30,096.57 | -27,360.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,143.27 | 19,143.27 | 19,143.27 | 49,239.84 | 49,239.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,076.91 | 18,923.59 | 20,748.62 | 19,143.27 | 21,879.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,132.01 | -- | 13,271.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -155.09 | -- | 399.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 905.54 | -- | 1,683.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 414.67 | -- | 652.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.10 | -- | 52.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,970.87 | -- | -0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -166.00 | -- | -1,151.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 264.81 | -- | 313.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -153.44 | -- | -233.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -290.64 | -- | -1,382.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.66 | -- | 246.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,409.69 | -- | -6,091.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,233.79 | -- | -23,682.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 615.57 | -- | 18,135.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,521.41 | -- | 6,661.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,923.59 | -- | 19,143.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,143.27 | -- | 49,239.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -219.68 | -- | -30,096.57 | -- |
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