音飞储存

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
音飞储存(603066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,837.5183,698.5564,029.6942,533.0620,675.67
收到的税费返还574.782,489.452,004.641,607.18860.19
收到的其他与经营活动有关的现金461.111,413.952,228.26963.23109.45
经营活动现金流入小计20,873.4187,601.9468,262.6045,103.4621,645.31
购买商品、接受劳务支付的现金9,247.1134,659.8030,852.5022,355.5912,695.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,430.5319,436.9414,769.9010,534.825,802.96
支付的各项税费2,877.509,561.518,164.996,670.384,160.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,273.475,032.884,928.482,270.04175.17
经营活动现金流出小计18,828.6168,691.1358,715.8741,830.8322,834.06
经营活动产生的现金流量净额2,044.8018,910.819,546.733,272.63-1,188.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,958.2124,885.7927,930.5311,175.863,653.53
取得投资收益所收到的现金69.681,754.571,595.731,377.08854.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--96.1531.7627.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,027.8926,736.5129,558.0212,580.014,507.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202.575,227.051,933.021,521.99846.29
投资所支付的现金23,057.9925,578.4138,718.4916,400.005,100.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,260.5630,805.4640,651.5117,921.995,946.31
投资活动产生的现金流量净额-10,232.68-4,068.95-11,093.49-5,341.98-1,438.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金287.256,600.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计287.256,600.005,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金205.3610,607.206,793.406,793.401,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.564,978.494,821.23378.76188.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金92.40569.88339.66146.6026.14
筹资活动现金流出小计449.3216,155.5711,954.307,318.761,714.92
筹资活动产生的现金流量净额-162.07-9,555.57-6,954.30-4,318.76-1,714.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.91424.88100.43110.9736.72
五、现金及现金等价物净增加额-8,337.045,711.17-8,400.63-6,277.14-4,305.46
加:期初现金及现金等价物余额31,185.3825,474.2125,474.2125,474.2125,474.21
六、期末现金及现金等价物余额22,848.3431,185.3817,073.5819,197.0721,168.75
附注
净利润--5,034.71--7,792.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,122.58---42.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,819.66--926.03--
无形资产摊销--784.57--392.08--
长期待摊费用摊销--9.08--5.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.85---15.37--
固定资产报废损失--0.36------
公允价值变动损失---39.64---88.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--415.00---43.33--
投资损失--215.50---5.18--
递延所得税资产减少---791.94--96.68--
递延所得税负债增加---352.54---259.64--
存货的减少--6,181.76--8,588.74--
经营性应收项目的减少--6,073.00---35,726.92--
经营性应付项目的增加---14,417.46--20,875.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,910.81--3,272.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,185.38--19,197.07--
现金的期初余额--25,474.21--25,474.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,711.17---6,277.14--
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