音飞储存

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
音飞储存(603066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,675.67154,170.4772,844.3246,177.2924,079.38
收到的税费返还860.191,682.331,818.701,303.14657.15
收到的其他与经营活动有关的现金109.454,895.684,963.812,534.4077.89
经营活动现金流入小计21,645.31160,748.4879,626.8350,014.8324,814.43
购买商品、接受劳务支付的现金12,695.07115,799.3351,156.1229,153.1413,918.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,802.9621,390.1917,108.6512,035.116,821.89
支付的各项税费4,160.868,891.897,533.075,765.803,025.17
支付的其他与经营活动有关的现金175.178,603.337,355.584,582.191,029.12
经营活动现金流出小计22,834.06154,684.7483,153.4151,536.2424,794.26
经营活动产生的现金流量净额-1,188.756,063.74-3,526.58-1,521.4120.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,653.5335,490.5831,983.6125,985.9017,899.17
取得投资收益所收到的现金854.203,534.362,996.56541.48190.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.075,872.703,142.943,142.942,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--258.09------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,507.7945,155.7438,123.1129,670.3221,059.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金846.298,995.224,600.952,938.75610.97
投资所支付的现金5,100.0127,319.5727,319.5720,291.1018,799.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,300.009,300.009,300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,946.3145,614.7941,220.5232,529.8519,410.07
投资活动产生的现金流量净额-1,438.51-459.05-3,097.41-2,859.531,649.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--426.44120.97-33.06-154.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--426.44------
取得借款收到的现金--17,080.0014,080.0012,580.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,600.00
筹资活动现金流入小计--17,506.4414,200.9712,546.944,945.98
偿还债务支付的现金1,500.0012,959.006,599.806,599.802,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.783,530.913,305.521,817.42201.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.14737.94990.77265.702,232.40
筹资活动现金流出小计1,714.9217,227.8510,896.098,682.924,933.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,714.92278.593,304.883,864.0212.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.72447.67252.75297.23-76.99
五、现金及现金等价物净增加额-4,305.466,330.94-3,066.36-219.681,605.35
加:期初现金及现金等价物余额25,474.2119,143.2719,143.2719,143.2719,143.27
六、期末现金及现金等价物余额21,168.7525,474.2116,076.9118,923.5920,748.62
附注
净利润--14,196.38--8,132.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,409.05---155.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,836.32--905.54--
无形资产摊销--822.21--414.67--
长期待摊费用摊销--33.63--23.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,208.58---1,970.87--
固定资产报废损失--0.02------
公允价值变动损失--692.63---166.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--650.75--264.81--
投资损失--421.07---153.44--
递延所得税资产减少---544.38---290.64--
递延所得税负债增加---454.08---20.66--
存货的减少--169.46---4,409.69--
经营性应收项目的减少---10,531.61---5,233.79--
经营性应付项目的增加---1,963.05--615.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,063.74---1,521.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,474.21--18,923.59--
现金的期初余额--19,143.27--19,143.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,330.94---219.68--
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