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| 音飞储存(603066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,981.46 | 39,756.42 | 19,837.51 | 83,698.55 | 64,029.69 |
| 收到的税费返还 | 1,511.06 | 977.94 | 574.78 | 2,489.45 | 2,004.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.50 | 1,177.73 | 461.11 | 1,413.95 | 2,228.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,853.03 | 41,912.08 | 20,873.41 | 87,601.94 | 68,262.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,464.26 | 19,587.98 | 9,247.11 | 34,659.80 | 30,852.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,569.37 | 10,139.04 | 5,430.53 | 19,436.94 | 14,769.90 |
| 支付的各项税费 | 7,418.96 | 5,578.91 | 2,877.50 | 9,561.51 | 8,164.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,949.46 | 3,386.95 | 1,273.47 | 5,032.88 | 4,928.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,402.04 | 38,692.89 | 18,828.61 | 68,691.13 | 58,715.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450.99 | 3,219.19 | 2,044.80 | 18,910.81 | 9,546.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,526.75 | 22,810.04 | 12,958.21 | 24,885.79 | 27,930.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,186.47 | 200.04 | 69.68 | 1,754.57 | 1,595.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 96.15 | 31.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,713.21 | 23,010.08 | 13,027.89 | 26,736.51 | 29,558.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,336.85 | 954.39 | 202.57 | 5,227.05 | 1,933.02 |
| 投资所支付的现金 | 38,662.50 | 30,415.39 | 23,057.99 | 25,578.41 | 38,718.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,299.35 | 31,369.77 | 23,260.56 | 30,805.46 | 40,651.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,586.14 | -8,359.70 | -10,232.68 | -4,068.95 | -11,093.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,377.65 | 287.25 | 287.25 | 6,600.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,377.65 | 287.25 | 287.25 | 6,600.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,297.45 | 3,025.16 | 205.36 | 10,607.20 | 6,793.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,937.77 | 1,828.22 | 151.56 | 4,978.49 | 4,821.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.28 | 206.88 | 92.40 | 569.88 | 339.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,544.50 | 5,060.26 | 449.32 | 16,155.57 | 11,954.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,166.85 | -4,773.01 | -162.07 | -9,555.57 | -6,954.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.32 | 127.81 | 12.91 | 424.88 | 100.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,286.68 | -9,785.70 | -8,337.04 | 5,711.17 | -8,400.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,185.38 | 31,185.38 | 31,185.38 | 25,474.21 | 25,474.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,898.71 | 21,399.68 | 22,848.34 | 31,185.38 | 17,073.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,242.17 | -- | 5,034.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -42.10 | -- | 10,122.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 965.07 | -- | 1,819.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 388.34 | -- | 784.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 9.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -131.46 | -- | -39.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 381.44 | -- | 415.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -288.75 | -- | 215.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160.37 | -- | -791.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.14 | -- | -352.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,741.58 | -- | 6,181.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,424.93 | -- | 6,073.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,860.08 | -- | -14,417.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,219.19 | -- | 18,910.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,399.68 | -- | 31,185.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,185.38 | -- | 25,474.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,785.70 | -- | 5,711.17 | -- |
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