音飞储存

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
音飞储存(603066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,844.3246,177.2924,079.38135,469.1277,596.72
收到的税费返还1,818.701,303.14657.152,283.332,574.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,963.812,534.4077.894,191.493,137.57
经营活动现金流入小计79,626.8350,014.8324,814.43141,943.9483,308.39
购买商品、接受劳务支付的现金51,156.1229,153.1413,918.0897,587.9349,245.16
支付给职工以及为职工支付的现金17,108.6512,035.116,821.8921,544.5816,099.33
支付的各项税费7,533.075,765.803,025.177,717.145,624.81
支付的其他与经营活动有关的现金7,355.584,582.191,029.128,432.396,976.89
经营活动现金流出小计83,153.4151,536.2424,794.26135,282.0477,946.18
经营活动产生的现金流量净额-3,526.58-1,521.4120.176,661.895,362.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,983.6125,985.9017,899.1761,133.9052,966.44
取得投资收益所收到的现金2,996.56541.48190.82322.96396.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,142.943,142.942,970.003,713.881.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,123.1129,670.3221,059.9965,170.7453,364.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,600.952,938.75610.9711,925.529,139.57
投资所支付的现金27,319.5720,291.1018,799.1075,420.0064,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,300.009,300.00--23,250.0023,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,220.5232,529.8519,410.07110,595.5296,589.57
投资活动产生的现金流量净额-3,097.41-2,859.531,649.92-45,424.78-43,225.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.97-33.06-154.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,080.0012,580.003,500.0018,330.0018,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,600.00----
筹资活动现金流入小计14,200.9712,546.944,945.9818,330.0018,250.00
偿还债务支付的现金6,599.806,599.802,500.006,883.605,001.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,305.521,817.42201.323,155.962,983.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金990.77265.702,232.40574.28499.94
筹资活动现金流出小计10,896.098,682.924,933.7210,613.838,484.59
筹资活动产生的现金流量净额3,304.883,864.0212.257,716.179,765.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响252.75297.23-76.99950.15737.17
五、现金及现金等价物净增加额-3,066.36-219.681,605.35-30,096.57-27,360.60
加:期初现金及现金等价物余额19,143.2719,143.2719,143.2749,239.8449,239.84
六、期末现金及现金等价物余额16,076.9118,923.5920,748.6219,143.2721,879.23
附注
净利润--8,132.01--13,271.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---155.09--399.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--905.54--1,683.50--
无形资产摊销--414.67--652.27--
长期待摊费用摊销--23.10--52.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,970.87---0.71--
固定资产报废损失------0.08--
公允价值变动损失---166.00---1,151.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--264.81--313.66--
投资损失---153.44---233.37--
递延所得税资产减少---290.64---1,382.66--
递延所得税负债增加---20.66--246.99--
存货的减少---4,409.69---6,091.47--
经营性应收项目的减少---5,233.79---23,682.09--
经营性应付项目的增加--615.57--18,135.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,521.41--6,661.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,923.59--19,143.27--
现金的期初余额--19,143.27--49,239.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---219.68---30,096.57--
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