音飞储存

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
音飞储存(603066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,029.6942,533.0620,675.67154,170.4772,844.32
收到的税费返还2,004.641,607.18860.191,682.331,818.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,228.26963.23109.454,895.684,963.81
经营活动现金流入小计68,262.6045,103.4621,645.31160,748.4879,626.83
购买商品、接受劳务支付的现金30,852.5022,355.5912,695.07115,799.3351,156.12
支付给职工以及为职工支付的现金14,769.9010,534.825,802.9621,390.1917,108.65
支付的各项税费8,164.996,670.384,160.868,891.897,533.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,928.482,270.04175.178,603.337,355.58
经营活动现金流出小计58,715.8741,830.8322,834.06154,684.7483,153.41
经营活动产生的现金流量净额9,546.733,272.63-1,188.756,063.74-3,526.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,930.5311,175.863,653.5335,490.5831,983.61
取得投资收益所收到的现金1,595.731,377.08854.203,534.362,996.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.7627.070.075,872.703,142.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------258.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,558.0212,580.014,507.7945,155.7438,123.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,933.021,521.99846.298,995.224,600.95
投资所支付的现金38,718.4916,400.005,100.0127,319.5727,319.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,300.009,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,651.5117,921.995,946.3145,614.7941,220.52
投资活动产生的现金流量净额-11,093.49-5,341.98-1,438.51-459.05-3,097.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------426.44120.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------426.44--
取得借款收到的现金5,000.003,000.00--17,080.0014,080.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.003,000.00--17,506.4414,200.97
偿还债务支付的现金6,793.406,793.401,500.0012,959.006,599.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,821.23378.76188.783,530.913,305.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金339.66146.6026.14737.94990.77
筹资活动现金流出小计11,954.307,318.761,714.9217,227.8510,896.09
筹资活动产生的现金流量净额-6,954.30-4,318.76-1,714.92278.593,304.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.43110.9736.72447.67252.75
五、现金及现金等价物净增加额-8,400.63-6,277.14-4,305.466,330.94-3,066.36
加:期初现金及现金等价物余额25,474.2125,474.2125,474.2119,143.2719,143.27
六、期末现金及现金等价物余额17,073.5819,197.0721,168.7525,474.2116,076.91
附注
净利润--7,792.06--14,196.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---42.03--1,409.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--926.03--1,836.32--
无形资产摊销--392.08--822.21--
长期待摊费用摊销--5.64--33.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.37---3,208.58--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失---88.74--692.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---43.33--650.75--
投资损失---5.18--421.07--
递延所得税资产减少--96.68---544.38--
递延所得税负债增加---259.64---454.08--
存货的减少--8,588.74--169.46--
经营性应收项目的减少---35,726.92---10,531.61--
经营性应付项目的增加--20,875.75---1,963.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,272.63--6,063.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,197.07--25,474.21--
现金的期初余额--25,474.21--19,143.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,277.14--6,330.94--
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