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音飞储存(603066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,029.69 | 42,533.06 | 20,675.67 | 154,170.47 | 72,844.32 |
收到的税费返还 | 2,004.64 | 1,607.18 | 860.19 | 1,682.33 | 1,818.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.26 | 963.23 | 109.45 | 4,895.68 | 4,963.81 |
经营活动现金流入小计 | 68,262.60 | 45,103.46 | 21,645.31 | 160,748.48 | 79,626.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,852.50 | 22,355.59 | 12,695.07 | 115,799.33 | 51,156.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,769.90 | 10,534.82 | 5,802.96 | 21,390.19 | 17,108.65 |
支付的各项税费 | 8,164.99 | 6,670.38 | 4,160.86 | 8,891.89 | 7,533.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,928.48 | 2,270.04 | 175.17 | 8,603.33 | 7,355.58 |
经营活动现金流出小计 | 58,715.87 | 41,830.83 | 22,834.06 | 154,684.74 | 83,153.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,546.73 | 3,272.63 | -1,188.75 | 6,063.74 | -3,526.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,930.53 | 11,175.86 | 3,653.53 | 35,490.58 | 31,983.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,595.73 | 1,377.08 | 854.20 | 3,534.36 | 2,996.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.76 | 27.07 | 0.07 | 5,872.70 | 3,142.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 258.09 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,558.02 | 12,580.01 | 4,507.79 | 45,155.74 | 38,123.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,933.02 | 1,521.99 | 846.29 | 8,995.22 | 4,600.95 |
投资所支付的现金 | 38,718.49 | 16,400.00 | 5,100.01 | 27,319.57 | 27,319.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,300.00 | 9,300.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,651.51 | 17,921.99 | 5,946.31 | 45,614.79 | 41,220.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,093.49 | -5,341.98 | -1,438.51 | -459.05 | -3,097.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 426.44 | 120.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 426.44 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | 17,080.00 | 14,080.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | 17,506.44 | 14,200.97 |
偿还债务支付的现金 | 6,793.40 | 6,793.40 | 1,500.00 | 12,959.00 | 6,599.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,821.23 | 378.76 | 188.78 | 3,530.91 | 3,305.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.66 | 146.60 | 26.14 | 737.94 | 990.77 |
筹资活动现金流出小计 | 11,954.30 | 7,318.76 | 1,714.92 | 17,227.85 | 10,896.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,954.30 | -4,318.76 | -1,714.92 | 278.59 | 3,304.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.43 | 110.97 | 36.72 | 447.67 | 252.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,400.63 | -6,277.14 | -4,305.46 | 6,330.94 | -3,066.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,474.21 | 25,474.21 | 25,474.21 | 19,143.27 | 19,143.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,073.58 | 19,197.07 | 21,168.75 | 25,474.21 | 16,076.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,792.06 | -- | 14,196.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -42.03 | -- | 1,409.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 926.03 | -- | 1,836.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 392.08 | -- | 822.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.64 | -- | 33.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.37 | -- | -3,208.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -88.74 | -- | 692.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -43.33 | -- | 650.75 | -- |
投资损失 | -- | -5.18 | -- | 421.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 96.68 | -- | -544.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -259.64 | -- | -454.08 | -- |
存货的减少 | -- | 8,588.74 | -- | 169.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,726.92 | -- | -10,531.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,875.75 | -- | -1,963.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,272.63 | -- | 6,063.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,197.07 | -- | 25,474.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,474.21 | -- | 19,143.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,277.14 | -- | 6,330.94 | -- |
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