音飞储存(603066)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-12-31

音飞储存(603066)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	798300	0.2655	8286350	1.24
博时专精特新主题混合A	014232	798300	0.2655	8286350	1.24

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子股票C	016858	293400	0.0976	3494390	0.06
国金量化多因子股票A	006195	293400	0.0976	3494390	0.06
国金量化精选混合C	014806	170500	0.0567	2030660	0.04
国金量化精选混合A	014805	170500	0.0567	2030660	0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	150000	0.0499	1786500	0.57
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	150000	0.0499	1786500	0.57
汇安多因子混合C	006649	62800	0.0209	747948	0.14
汇安多因子混合A	006648	62800	0.0209	747948	0.14
汇安中证500增强C	010158	30000	0.01	357300	0.28
汇安中证500增强A	010157	30000	0.01	357300	0.28
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	14900	0.005	177459	0.1
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	14900	0.005	177459	0.1
汇安宜创量化精选混合C	008252	13300	0.0044	158403	0.18
汇安宜创量化精选混合A	008251	13300	0.0044	158403	0.18
创金合信量化核心混合C	004360	3800	0.0013	45258	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	3800	0.0013	45258	0.08
华夏中证800指数增强C	017986	2900	0.001	34539	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	2900	0.001	34539	0.02
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	2300	0.0008	27393	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	2300	0.0008	27393	0.02

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	64400	0.0214	615020	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	64400	0.0214	615020	0.1
中信建投中证500指数增强C	006441	60800	0.0202	580640	0.11
中信建投中证500指数增强A	006440	60800	0.0202	580640	0.11
物流快递	516530	56800	0.0189	542440	0.55
富国中证现代物流ETF	516910	39700	0.0132	379135	0.56

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	73400	0.0244	647388	0.27
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	73400	0.0244	647388	0.27

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