禾望电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
禾望电气(603063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,564.1276,484.46187,631.23142,188.3790,695.86
收到的税费返还9,417.041,644.617,642.806,866.615,579.20
收到的其他与经营活动有关的现金41,895.156,369.1157,806.8134,727.5423,812.73
经营活动现金流入小计192,876.3184,498.18253,080.84183,782.52120,087.80
购买商品、接受劳务支付的现金80,229.8725,466.53136,478.1198,042.9967,889.60
支付给职工以及为职工支付的现金21,380.3713,070.0127,339.1721,907.7215,958.53
支付的各项税费6,116.273,081.6016,657.038,338.206,964.65
支付的其他与经营活动有关的现金57,312.3522,386.8076,430.3450,215.9028,945.32
经营活动现金流出小计165,038.8764,004.95256,904.65178,504.81119,758.09
经营活动产生的现金流量净额27,837.4420,493.23-3,823.815,277.71329.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----22,600.87----
取得投资收益所收到的现金----685.20679.2962.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.107.100.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,000.002,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.107.1023,286.365,679.292,662.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,073.736,110.9052,278.0845,923.6837,816.61
投资所支付的现金2,436.462,296.469,259.507,247.004,217.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,510.198,407.3661,537.5853,170.6842,033.61
投资活动产生的现金流量净额-14,503.09-8,400.26-38,251.22-47,491.39-39,371.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,163.64139.742,265.302,038.93804.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金8,120.004,820.0047,893.6345,467.0035,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,352.002,352.002,352.00
筹资活动现金流入小计11,283.644,959.7452,510.9349,857.9339,106.47
偿还债务支付的现金3,100.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,255.03575.485,732.092,692.392,690.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.95--14,021.7034.6534.65
筹资活动现金流出小计7,380.98575.4819,753.802,727.042,725.12
筹资活动产生的现金流量净额3,902.664,384.2632,757.1347,130.8836,381.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.69-0.37-20.88-5.93-13.38
五、现金及现金等价物净增加额17,248.7116,476.86-9,338.784,911.27-2,673.54
加:期初现金及现金等价物余额31,301.8031,301.8040,640.5840,640.5840,640.58
六、期末现金及现金等价物余额48,550.5147,778.6631,301.8045,551.8537,967.04
附注
净利润11,297.54--27,995.60--9,835.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-308.40--2,163.95--509.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,570.38--2,741.36--960.76
无形资产摊销178.85--312.07--153.47
长期待摊费用摊销282.29--172.74--113.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.07---6.83----
固定资产报废损失43.13--2.09--0.86
公允价值变动损失-2,317.11--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,538.24--1,559.06--15.46
投资损失-1,003.82---1,899.72---887.92
递延所得税资产减少-153.31---6,707.60--730.83
递延所得税负债增加----------
存货的减少-35,140.22---13,424.63---14,029.91
经营性应收项目的减少19,617.64---38,392.70---2,888.58
经营性应付项目的增加30,360.28--12,099.74--2,509.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他553.04--7,683.36--960.46
经营活动产生现金流量净额27,837.44---3,823.81--329.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,550.51--31,301.80--37,967.04
现金的期初余额31,301.80--40,640.58--40,640.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,248.71---9,338.78---2,673.54
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