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禾望电气(603063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,143.09 | 354,487.32 | 210,757.89 | 150,651.23 | 77,618.72 |
收到的税费返还 | 146.33 | 8,691.25 | 6,021.38 | 3,593.36 | 1,466.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,735.96 | 45,323.82 | 32,311.23 | 26,658.18 | 8,819.70 |
经营活动现金流入小计 | 61,025.39 | 408,502.39 | 249,090.50 | 180,902.77 | 87,905.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,501.55 | 191,683.33 | 125,788.71 | 88,951.72 | 40,363.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,320.11 | 49,569.17 | 38,316.98 | 27,248.11 | 17,172.50 |
支付的各项税费 | 9,425.91 | 23,808.60 | 15,558.12 | 10,488.95 | 4,941.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,375.62 | 94,628.56 | 76,004.04 | 46,142.77 | 28,889.51 |
经营活动现金流出小计 | 92,623.19 | 359,689.65 | 255,667.85 | 172,831.56 | 91,367.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,597.80 | 48,812.74 | -6,577.35 | 8,071.21 | -3,462.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 265.05 | 264.97 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 265.05 | 264.97 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,949.05 | 42,252.99 | 20,689.32 | 18,553.21 | 16,448.37 |
投资所支付的现金 | 8,232.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,181.05 | 43,722.99 | 22,159.32 | 18,553.21 | 16,448.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,181.05 | -43,457.94 | -21,894.35 | -18,553.21 | -16,448.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,544.37 | 2,145.37 | 2,145.37 | 1,745.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,399.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 24,190.00 | 21,790.00 | 13,040.00 | 13,040.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,049.96 | 8,319.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,249.96 | 42,053.87 | 23,935.37 | 15,185.37 | 14,785.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,911.34 | 5,661.91 | 5,642.68 | 4,731.34 | 2,411.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.52 | 5,373.78 | 4,551.06 | 3,918.70 | 603.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,083.62 | 147.58 | 82.78 | 82.78 |
筹资活动现金流出小计 | 2,583.86 | 13,119.31 | 10,341.32 | 8,732.82 | 3,098.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,666.10 | 28,934.56 | 13,594.04 | 6,452.55 | 11,687.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.24 | 347.26 | 369.47 | 361.40 | -2.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,094.51 | 34,636.62 | -14,508.19 | -3,668.05 | -8,224.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,363.24 | 46,811.87 | 46,811.87 | 46,811.87 | 46,811.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,268.73 | 81,448.49 | 32,303.69 | 43,143.82 | 38,587.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,538.91 | -- | 20,291.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,767.23 | -- | 461.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,621.99 | -- | 12,985.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 443.10 | -- | 194.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 689.54 | -- | 192.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 117.05 | -- | -2.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95.10 | -- | 10.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,390.93 | -- | -830.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,697.79 | -- | 1,194.75 | -- |
投资损失 | -- | 447.76 | -- | -159.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 621.62 | -- | 791.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,358.00 | -- | 207.73 | -- |
存货的减少 | -- | 20,731.74 | -- | -4,450.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,740.70 | -- | -17,074.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,150.93 | -- | -7,490.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 102.26 | -- | 1,015.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,812.74 | -- | 8,071.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,448.49 | -- | 43,143.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,811.87 | -- | 46,811.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,636.62 | -- | -3,668.05 | -- |
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