禾望电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
禾望电气(603063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,618.46353,275.27234,156.86153,547.0448,143.09
收到的税费返还5,412.9810,670.847,481.485,395.12146.33
收到的其他与经营活动有关的现金16,347.0637,752.6141,505.7420,778.2912,735.96
经营活动现金流入小计99,378.50401,698.72283,144.08179,720.4561,025.39
购买商品、接受劳务支付的现金46,884.35186,731.27132,225.2587,050.1632,501.55
支付给职工以及为职工支付的现金25,613.0558,452.4346,509.4334,470.7922,320.11
支付的各项税费6,756.6230,002.5422,325.2117,580.189,425.91
支付的其他与经营活动有关的现金26,937.8499,284.4786,082.6650,224.8228,375.62
经营活动现金流出小计106,191.86374,470.72287,142.54189,325.9492,623.19
经营活动产生的现金流量净额-6,813.3527,228.01-3,998.46-9,605.49-31,597.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金368.631,405.545.545.54--
取得投资收益所收到的现金416.531,077.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计785.162,482.635.545.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,539.6310,167.758,064.764,795.623,949.05
投资所支付的现金130.798,232.008,232.008,232.008,232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,670.4218,399.7516,296.7613,027.6212,181.05
投资活动产生的现金流量净额-885.25-15,917.12-16,291.22-13,022.08-12,181.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,929.911,199.0419.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0038,859.0035,859.0028,200.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,049.963,049.963,049.963,049.96
筹资活动现金流入小计34,929.9143,108.0038,928.5431,249.9613,249.96
偿还债务支付的现金4,618.4922,485.3020,291.833,623.341,911.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金611.8311,229.9611,827.6410,834.12672.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金908.626,258.431,999.891,999.89--
筹资活动现金流出小计6,138.9439,973.6934,119.3616,457.352,583.86
筹资活动产生的现金流量净额28,790.973,134.324,809.1814,792.6110,666.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.67166.7224.4041.2618.24
五、现金及现金等价物净增加额21,145.0314,611.93-15,456.09-7,793.70-33,094.51
加:期初现金及现金等价物余额96,060.4281,448.4981,448.4981,448.4981,363.24
六、期末现金及现金等价物余额117,205.4596,060.4265,992.4073,654.8048,268.73
附注
净利润--45,946.71--17,221.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,721.39---83.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,806.43--4,084.18--
无形资产摊销--441.90--198.82--
长期待摊费用摊销--1,246.58--497.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.53--0.28--
固定资产报废损失--5.94--3.63--
公允价值变动损失---1,995.58--1,903.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,166.39--1,378.88--
投资损失---1,232.51---205.36--
递延所得税资产减少---1,741.95---369.81--
递延所得税负债增加--486.88---475.84--
存货的减少--2,451.96---9,496.73--
经营性应收项目的减少---51,407.82---461.38--
经营性应付项目的增加--7,225.85---25,397.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--105.85--1,421.61--
经营活动产生现金流量净额--27,228.01---9,605.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,060.42--73,654.80--
现金的期初余额--81,448.49--81,448.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,611.93---7,793.70--
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