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| 禾望电气(603063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,564.12 | 76,484.46 | 187,631.23 | 142,188.37 | 90,695.86 |
| 收到的税费返还 | 9,417.04 | 1,644.61 | 7,642.80 | 6,866.61 | 5,579.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,895.15 | 6,369.11 | 57,806.81 | 34,727.54 | 23,812.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,876.31 | 84,498.18 | 253,080.84 | 183,782.52 | 120,087.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,229.87 | 25,466.53 | 136,478.11 | 98,042.99 | 67,889.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,380.37 | 13,070.01 | 27,339.17 | 21,907.72 | 15,958.53 |
| 支付的各项税费 | 6,116.27 | 3,081.60 | 16,657.03 | 8,338.20 | 6,964.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,312.35 | 22,386.80 | 76,430.34 | 50,215.90 | 28,945.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,038.87 | 64,004.95 | 256,904.65 | 178,504.81 | 119,758.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,837.44 | 20,493.23 | -3,823.81 | 5,277.71 | 329.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 22,600.87 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 685.20 | 679.29 | 62.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 7.10 | 0.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 2,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.10 | 7.10 | 23,286.36 | 5,679.29 | 2,662.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,073.73 | 6,110.90 | 52,278.08 | 45,923.68 | 37,816.61 |
| 投资所支付的现金 | 2,436.46 | 2,296.46 | 9,259.50 | 7,247.00 | 4,217.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,510.19 | 8,407.36 | 61,537.58 | 53,170.68 | 42,033.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,503.09 | -8,400.26 | -38,251.22 | -47,491.39 | -39,371.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,163.64 | 139.74 | 2,265.30 | 2,038.93 | 804.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,120.00 | 4,820.00 | 47,893.63 | 45,467.00 | 35,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,352.00 | 2,352.00 | 2,352.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,283.64 | 4,959.74 | 52,510.93 | 49,857.93 | 39,106.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,255.03 | 575.48 | 5,732.09 | 2,692.39 | 2,690.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.95 | -- | 14,021.70 | 34.65 | 34.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,380.98 | 575.48 | 19,753.80 | 2,727.04 | 2,725.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,902.66 | 4,384.26 | 32,757.13 | 47,130.88 | 36,381.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.69 | -0.37 | -20.88 | -5.93 | -13.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,248.71 | 16,476.86 | -9,338.78 | 4,911.27 | -2,673.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,301.80 | 31,301.80 | 40,640.58 | 40,640.58 | 40,640.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,550.51 | 47,778.66 | 31,301.80 | 45,551.85 | 37,967.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,297.54 | -- | 27,995.60 | -- | 9,835.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -308.40 | -- | 2,163.95 | -- | 509.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.38 | -- | 2,741.36 | -- | 960.76 |
| 无形资产摊销 | 178.85 | -- | 312.07 | -- | 153.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 282.29 | -- | 172.74 | -- | 113.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -6.83 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 43.13 | -- | 2.09 | -- | 0.86 |
| 公允价值变动损失 | -2,317.11 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,538.24 | -- | 1,559.06 | -- | 15.46 |
| 投资损失 | -1,003.82 | -- | -1,899.72 | -- | -887.92 |
| 递延所得税资产减少 | -153.31 | -- | -6,707.60 | -- | 730.83 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -35,140.22 | -- | -13,424.63 | -- | -14,029.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,617.64 | -- | -38,392.70 | -- | -2,888.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 30,360.28 | -- | 12,099.74 | -- | 2,509.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 553.04 | -- | 7,683.36 | -- | 960.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,837.44 | -- | -3,823.81 | -- | 329.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,550.51 | -- | 31,301.80 | -- | 37,967.04 |
| 现金的期初余额 | 31,301.80 | -- | 40,640.58 | -- | 40,640.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,248.71 | -- | -9,338.78 | -- | -2,673.54 |
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