报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,618.46 | 353,275.27 | 234,156.86 | 153,547.04 | 48,143.09 |
收到的税费返还 | 5,412.98 | 10,670.84 | 7,481.48 | 5,395.12 | 146.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,347.06 | 37,752.61 | 41,505.74 | 20,778.29 | 12,735.96 |
经营活动现金流入小计 | 99,378.50 | 401,698.72 | 283,144.08 | 179,720.45 | 61,025.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,884.35 | 186,731.27 | 132,225.25 | 87,050.16 | 32,501.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,613.05 | 58,452.43 | 46,509.43 | 34,470.79 | 22,320.11 |
支付的各项税费 | 6,756.62 | 30,002.54 | 22,325.21 | 17,580.18 | 9,425.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,937.84 | 99,284.47 | 86,082.66 | 50,224.82 | 28,375.62 |
经营活动现金流出小计 | 106,191.86 | 374,470.72 | 287,142.54 | 189,325.94 | 92,623.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,813.35 | 27,228.01 | -3,998.46 | -9,605.49 | -31,597.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 368.63 | 1,405.54 | 5.54 | 5.54 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 416.53 | 1,077.08 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 785.16 | 2,482.63 | 5.54 | 5.54 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,539.63 | 10,167.75 | 8,064.76 | 4,795.62 | 3,949.05 |
投资所支付的现金 | 130.79 | 8,232.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 8,232.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,670.42 | 18,399.75 | 16,296.76 | 13,027.62 | 12,181.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -885.25 | -15,917.12 | -16,291.22 | -13,022.08 | -12,181.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 21,929.91 | 1,199.04 | 19.58 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 38,859.00 | 35,859.00 | 28,200.00 | 10,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,049.96 | 3,049.96 | 3,049.96 | 3,049.96 |
筹资活动现金流入小计 | 34,929.91 | 43,108.00 | 38,928.54 | 31,249.96 | 13,249.96 |
偿还债务支付的现金 | 4,618.49 | 22,485.30 | 20,291.83 | 3,623.34 | 1,911.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.83 | 11,229.96 | 11,827.64 | 10,834.12 | 672.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.62 | 6,258.43 | 1,999.89 | 1,999.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,138.94 | 39,973.69 | 34,119.36 | 16,457.35 | 2,583.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,790.97 | 3,134.32 | 4,809.18 | 14,792.61 | 10,666.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.67 | 166.72 | 24.40 | 41.26 | 18.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,145.03 | 14,611.93 | -15,456.09 | -7,793.70 | -33,094.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,060.42 | 81,448.49 | 81,448.49 | 81,448.49 | 81,363.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,205.45 | 96,060.42 | 65,992.40 | 73,654.80 | 48,268.73 |
附注 |
净利润 | -- | 45,946.71 | -- | 17,221.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,721.39 | -- | -83.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,806.43 | -- | 4,084.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 441.90 | -- | 198.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,246.58 | -- | 497.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.53 | -- | 0.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.94 | -- | 3.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,995.58 | -- | 1,903.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,166.39 | -- | 1,378.88 | -- |
投资损失 | -- | -1,232.51 | -- | -205.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,741.95 | -- | -369.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 486.88 | -- | -475.84 | -- |
存货的减少 | -- | 2,451.96 | -- | -9,496.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,407.82 | -- | -461.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,225.85 | -- | -25,397.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 105.85 | -- | 1,421.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,228.01 | -- | -9,605.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 96,060.42 | -- | 73,654.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,448.49 | -- | 81,448.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,611.93 | -- | -7,793.70 | -- |