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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
鹿山新材(603051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,977.53 | 269,702.39 | 184,660.20 | 98,698.12 | 62,158.39 |
收到的税费返还 | 648.87 | 4,730.68 | 4,285.00 | 3,123.08 | 1,804.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.42 | 4,615.02 | 4,770.29 | 2,683.84 | 385.27 |
经营活动现金流入小计 | 30,472.82 | 279,048.09 | 193,715.49 | 104,505.04 | 64,347.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,417.50 | 272,474.34 | 208,687.88 | 126,642.86 | 80,692.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,445.92 | 13,814.98 | 10,373.45 | 6,480.18 | 2,865.38 |
支付的各项税费 | 353.94 | 3,183.95 | 604.13 | 449.32 | 87.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 482.57 | 5,059.24 | 3,357.12 | 2,633.95 | 159.03 |
经营活动现金流出小计 | 51,699.93 | 294,532.51 | 223,022.59 | 136,206.30 | 83,803.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,227.11 | -15,484.42 | -29,307.10 | -31,701.26 | -19,456.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,014.73 | 112,579.14 | 65,137.92 | 44,202.66 | 3,803.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 181.72 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 47.62 | 81.50 | 45.94 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 765.54 | 765.54 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,198.45 | 112,626.76 | 65,984.97 | 45,014.14 | 3,803.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,873.51 | 21,045.86 | 7,941.97 | 5,530.77 | 3,358.08 |
投资所支付的现金 | 22,200.00 | 112,450.99 | 65,050.98 | 44,150.98 | 3,801.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,073.51 | 133,496.85 | 72,992.95 | 49,681.75 | 7,159.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,875.05 | -20,870.09 | -7,007.99 | -4,667.61 | -3,355.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,943.63 | 160,028.03 | 85,417.63 | 58,683.44 | 36,893.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 51,552.00 | 51,552.00 | 51,552.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,943.63 | 160,028.03 | 136,969.63 | 110,235.44 | 88,445.70 |
偿还债务支付的现金 | 1,290.11 | 104,576.84 | 81,488.15 | 53,078.83 | 11,008.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.47 | 7,842.78 | 6,490.86 | 5,532.04 | 587.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,388.28 | 279.38 | 265.37 | 263.08 | 411.26 |
筹资活动现金流出小计 | 3,707.86 | 112,699.00 | 88,244.38 | 58,873.96 | 12,007.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,235.77 | 47,329.03 | 48,725.25 | 51,361.48 | 76,438.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.40 | -25.69 | -110.95 | -105.03 | 29.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,854.00 | 10,948.83 | 12,299.22 | 14,887.58 | 53,655.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,833.66 | 17,884.83 | 17,884.83 | 17,884.83 | 17,884.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,979.66 | 28,833.66 | 30,184.05 | 32,772.41 | 71,540.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,630.99 | -- | -6,704.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 755.74 | -- | 481.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,272.62 | -- | 2,595.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71.04 | -- | 31.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 360.37 | -- | 159.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.36 | -- | -37.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.79 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,141.15 | -- | 1,905.26 | -- |
投资损失 | -- | -128.15 | -- | -51.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,417.83 | -- | -2,147.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 25,072.80 | -- | 15,954.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,880.88 | -- | -30,271.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,389.74 | -- | -16,087.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,552.47 | -- | 1,625.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,484.42 | -- | -31,701.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,833.66 | -- | 32,772.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,884.83 | -- | 17,884.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,948.83 | -- | 14,887.58 | -- |
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