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| 泛微网络(603039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,027.42 | 56,484.85 | 18,608.73 | 145,273.59 | 88,828.48 |
| 收到的税费返还 | 3,421.59 | 2,200.97 | 1,477.09 | 4,814.01 | 3,671.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,316.83 | 882.76 | 450.18 | 985.90 | 684.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,765.84 | 59,568.58 | 20,536.00 | 151,073.50 | 93,184.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,926.79 | 2,955.52 | 1,007.57 | 5,939.84 | 3,864.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,832.90 | 13,218.02 | 7,756.69 | 27,620.85 | 17,086.32 |
| 支付的各项税费 | 6,526.45 | 4,051.16 | 2,116.22 | 9,765.33 | 7,098.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,891.42 | 40,564.80 | 19,493.40 | 83,940.21 | 57,012.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,177.57 | 60,789.50 | 30,373.87 | 127,266.23 | 85,061.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,588.27 | -1,220.92 | -9,837.88 | 23,807.27 | 8,122.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,087.11 | 25,989.14 | 13,833.31 | 48,916.41 | 34,642.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.30 | 65.12 | 31.48 | 565.38 | 161.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202,304.23 | 133,999.70 | 73,138.51 | 262,778.79 | 166,910.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 236,459.64 | 160,053.96 | 87,003.31 | 312,260.72 | 201,714.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,052.53 | 3,426.37 | 1,634.29 | 4,610.30 | 2,493.98 |
| 投资所支付的现金 | 36,687.11 | 22,789.14 | 14,729.11 | 53,835.01 | 40,059.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219,101.50 | 122,300.00 | 65,300.00 | 272,000.00 | 172,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,841.15 | 148,515.51 | 81,663.40 | 330,445.32 | 215,453.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,381.50 | 11,538.45 | 5,339.91 | -18,184.60 | -13,739.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 31,600.00 | 31,600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,600.00 | 31,600.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,274.60 | 2,274.60 | -- | 1,536.29 | 1,537.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 607.96 | 540.79 | -- | 131.11 | 22.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,882.56 | 2,815.39 | -- | 1,667.40 | 1,560.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,717.44 | 28,784.61 | -- | -1,667.40 | -1,560.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,924.21 | 39,102.14 | -4,497.97 | 3,955.27 | -7,176.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,893.78 | 14,893.78 | 14,893.78 | 10,938.51 | 10,938.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,817.99 | 53,995.91 | 10,395.81 | 14,893.78 | 3,762.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,020.89 | -- | 13,932.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 457.75 | -- | 553.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 680.18 | -- | 1,264.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.15 | -- | 135.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.53 | -- | 230.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 2.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,212.51 | -- | -2,521.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 794.37 | -- | 766.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -175.80 | -- | -88.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -187.65 | -- | 204.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,119.26 | -- | -7,390.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,298.62 | -- | 14,501.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 631.26 | -- | 2,216.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,220.92 | -- | 23,807.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,995.91 | -- | 14,893.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,893.78 | -- | 10,938.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,102.14 | -- | 3,955.27 | -- |
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