泛微网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泛微网络(603039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,027.4256,484.8518,608.73145,273.5988,828.48
收到的税费返还3,421.592,200.971,477.094,814.013,671.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,316.83882.76450.18985.90684.04
经营活动现金流入小计104,765.8459,568.5820,536.00151,073.5093,184.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,926.792,955.521,007.575,939.843,864.56
支付给职工以及为职工支付的现金19,832.9013,218.027,756.6927,620.8517,086.32
支付的各项税费6,526.454,051.162,116.229,765.337,098.09
支付的其他与经营活动有关的现金64,891.4240,564.8019,493.4083,940.2157,012.57
经营活动现金流出小计96,177.5760,789.5030,373.87127,266.2385,061.54
经营活动产生的现金流量净额8,588.27-1,220.92-9,837.8823,807.278,122.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,087.1125,989.1413,833.3148,916.4134,642.20
取得投资收益所收到的现金68.3065.1231.48565.38161.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金202,304.23133,999.7073,138.51262,778.79166,910.53
投资活动现金流入小计236,459.64160,053.9687,003.31312,260.72201,714.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,052.533,426.371,634.294,610.302,493.98
投资所支付的现金36,687.1122,789.1414,729.1153,835.0140,059.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金219,101.50122,300.0065,300.00272,000.00172,900.00
投资活动现金流出小计260,841.15148,515.5181,663.40330,445.32215,453.48
投资活动产生的现金流量净额-24,381.5011,538.455,339.91-18,184.60-13,739.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金31,600.0031,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,600.0031,600.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,274.602,274.60--1,536.291,537.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金607.96540.79--131.1122.44
筹资活动现金流出小计2,882.562,815.39--1,667.401,560.07
筹资活动产生的现金流量净额28,717.4428,784.61---1,667.40-1,560.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,924.2139,102.14-4,497.973,955.27-7,176.42
加:期初现金及现金等价物余额14,893.7814,893.7814,893.7810,938.5110,938.51
六、期末现金及现金等价物余额27,817.9953,995.9110,395.8114,893.783,762.09
附注
净利润--5,020.89--13,932.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--457.75--553.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--680.18--1,264.02--
无形资产摊销--59.15--135.63--
长期待摊费用摊销--128.53--230.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.78--2.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,212.51---2,521.62--
投资损失--794.37--766.14--
递延所得税资产减少---175.80---88.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---187.65--204.48--
经营性应收项目的减少---5,119.26---7,390.44--
经营性应付项目的增加---2,298.62--14,501.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--631.26--2,216.48--
经营活动产生现金流量净额---1,220.92--23,807.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,995.91--14,893.78--
现金的期初余额--14,893.78--10,938.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,102.14--3,955.27--
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