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| 泛微网络(603039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,508.01 | 254,934.29 | 162,165.17 | 101,641.45 | 45,304.16 |
| 收到的税费返还 | 1,202.96 | 4,646.15 | 2,976.82 | 1,822.30 | 1,179.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.48 | 5,931.88 | 1,758.62 | 1,326.80 | 1,014.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,219.45 | 265,512.32 | 166,900.61 | 104,790.56 | 47,498.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,398.93 | 15,735.55 | 10,742.71 | 6,557.35 | 2,920.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,125.33 | 56,542.16 | 38,736.00 | 26,292.86 | 13,973.47 |
| 支付的各项税费 | 4,547.84 | 12,986.89 | 8,996.45 | 5,919.53 | 3,385.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,745.60 | 150,989.58 | 107,169.92 | 72,498.61 | 42,722.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,817.70 | 236,254.18 | 165,645.08 | 111,268.36 | 63,001.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,598.24 | 29,258.14 | 1,255.53 | -6,477.80 | -15,503.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,040.00 | 382,630.00 | 267,200.00 | 185,900.00 | 96,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.74 | 2,155.30 | 1,494.57 | 1,116.61 | 583.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.39 | 8.77 | 8.11 | 7.54 | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,008.67 | 10,008.67 | 10,008.67 | 10,008.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,142.13 | 394,802.74 | 278,711.34 | 197,032.82 | 106,996.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,469.45 | 9,108.91 | 6,808.97 | 4,387.71 | 810.13 |
| 投资所支付的现金 | 43,240.00 | 385,350.00 | 264,090.00 | 177,040.00 | 79,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,061.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,709.45 | 397,520.60 | 270,898.97 | 181,427.71 | 80,410.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,432.68 | -2,717.86 | 7,812.37 | 15,605.11 | 26,586.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 95.34 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,806.32 | 3,870.88 | 3,870.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.27 | 26,064.51 | 26,036.65 | 25,657.67 | 7,043.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186.27 | 31,870.84 | 29,907.54 | 29,528.55 | 7,043.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.27 | -31,775.50 | -29,907.54 | -29,528.55 | -7,043.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.26 | 8.11 | -6.74 | -16.85 | -18.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,372.09 | -5,227.10 | -20,846.38 | -20,418.09 | 4,020.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,385.41 | 28,612.52 | 28,612.52 | 28,612.52 | 28,612.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,013.32 | 23,385.41 | 7,766.14 | 8,194.43 | 32,633.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,294.50 | -- | 4,744.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,658.47 | -- | -11.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,498.38 | -- | 1,086.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.02 | -- | 139.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 154.04 | -- | 87.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.71 | -- | 0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,209.89 | -- | -1,571.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,131.15 | -- | 2,039.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -296.03 | -- | -46.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.33 | -- | 6.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 484.92 | -- | -485.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,695.51 | -- | -1,449.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,849.04 | -- | -11,573.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,258.14 | -- | -6,477.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,385.41 | -- | 8,194.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,612.52 | -- | 28,612.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,227.10 | -- | -20,418.09 | -- |
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