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| 泛微网络(603039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,846.72 | 165,006.92 | 105,297.59 | 45,877.50 | 245,166.52 |
| 收到的税费返还 | 4,948.15 | 3,504.45 | 1,863.78 | 989.26 | 6,213.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,742.72 | 2,005.80 | 1,490.10 | 727.31 | 4,261.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,537.58 | 170,517.17 | 108,651.47 | 47,594.08 | 255,641.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,421.38 | 10,553.27 | 6,703.20 | 3,129.50 | 12,176.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,619.92 | 42,516.13 | 28,335.28 | 15,033.44 | 54,770.65 |
| 支付的各项税费 | 14,365.44 | 10,453.56 | 7,187.80 | 3,180.70 | 16,402.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,073.20 | 106,947.12 | 71,803.03 | 40,515.32 | 148,973.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,479.94 | 170,470.09 | 114,029.32 | 61,858.96 | 232,323.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,057.65 | 47.08 | -5,377.85 | -14,264.88 | 23,317.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,200.00 | 146,400.00 | 98,700.00 | 59,300.00 | 209,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,437.11 | 979.92 | 674.60 | 383.16 | 1,237.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.34 | 45.66 | 43.80 | 44.39 | 7,533.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,071.02 | 104,045.77 | 83,904.05 | 36,053.39 | 315,030.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,760.47 | 251,471.35 | 183,322.46 | 95,780.94 | 532,800.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,613.91 | 10,244.26 | 8,930.39 | 5,964.46 | 12,631.62 |
| 投资所支付的现金 | 252,400.00 | 158,300.00 | 91,400.00 | 44,400.00 | 246,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,300.00 | 133,300.00 | 115,303.00 | 74,500.00 | 241,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 407,313.91 | 301,844.26 | 215,633.39 | 124,864.46 | 500,331.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,553.44 | -50,372.92 | -32,310.93 | -29,083.52 | 32,469.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,546.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,825.64 | 15,825.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,825.64 | 15,825.64 | 9,546.75 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,845.49 | 3,845.49 | 3,845.49 | -- | 3,853.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.21 | 683.42 | 359.73 | 237.08 | 16,434.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,559.70 | 4,528.91 | 4,205.22 | 237.08 | 20,287.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,265.94 | 11,296.72 | 5,341.53 | -237.08 | -20,287.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.60 | 16.97 | 31.51 | -10.75 | 61.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,218.26 | -39,012.15 | -32,315.74 | -43,596.23 | 35,560.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,830.78 | 57,830.78 | 57,830.78 | 57,830.78 | 22,270.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,612.52 | 18,818.63 | 25,515.04 | 14,234.55 | 57,830.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,868.26 | -- | 3,857.95 | -- | 22,322.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 147.70 | -- | 27.74 | -- | 62.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,224.20 | -- | 1,091.92 | -- | 1,420.61 |
| 无形资产摊销 | 199.54 | -- | 93.01 | -- | 196.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 245.29 | -- | 156.19 | -- | 305.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -1.74 | -- | -20.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 5.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,590.44 | -- | -1,795.83 | -- | -3,292.02 |
| 投资损失 | 4,456.69 | -- | 2,485.87 | -- | 4,150.83 |
| 递延所得税资产减少 | -106.00 | -- | -3.93 | -- | -106.77 |
| 递延所得税负债增加 | -65.95 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -376.53 | -- | -816.88 | -- | -861.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,350.01 | -- | -3,230.29 | -- | -13,106.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,674.91 | -- | -7,538.89 | -- | 14,681.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3.00 | -- | -4,667.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,057.65 | -- | -5,377.85 | -- | 23,317.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,612.52 | -- | 25,515.04 | -- | 57,830.78 |
| 现金的期初余额 | 57,830.78 | -- | 57,830.78 | -- | 22,270.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,218.26 | -- | -32,315.74 | -- | 35,560.20 |
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