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| 泛微网络(603039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,448.77 | 138,108.98 | 143,369.44 | 148,420.51 | 156,270.74 |
| 交易性金融资产 | 84,140.00 | 76,200.00 | 93,000.00 | 63,700.00 | 44,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,648.52 | 22,707.73 | 27,035.39 | 20,864.98 | 22,073.95 |
| 应收票据 | 962.48 | 894.67 | 1,046.51 | 860.97 | 1,198.62 |
| 应收账款 | 24,686.04 | 21,813.06 | 25,988.88 | 20,004.02 | 20,875.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 50,089.05 | 49,683.29 | 47,849.00 | 52,244.94 | 50,676.44 |
| 其他应收款(合计) | 1,790.24 | 1,674.01 | 1,624.46 | 3,008.70 | 3,136.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,790.24 | -- | 1,624.46 | -- | 3,136.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,280.62 | 7,127.57 | 6,795.05 | 7,772.07 | 7,235.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,141.44 | 6,125.91 | 3,497.80 | 6,356.28 | 5,698.04 |
| 流动资产合计 | 296,105.35 | 308,930.88 | 331,079.72 | 308,929.82 | 296,380.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,175.15 | 12,324.90 | 13,414.03 | 12,378.05 | 13,749.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,202.37 | 11,057.65 | 10,502.02 | 13,481.68 | 12,961.26 |
| 在建工程 | 13,202.37 | -- | 10,502.02 | -- | 12,961.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,210.55 | 23,403.32 | 23,927.96 | 23,575.46 | 24,102.17 |
| 固定资产净额 | 24,210.55 | -- | 23,927.96 | -- | 24,102.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 855.65 | 605.42 | 761.88 | 851.72 | 780.65 |
| 无形资产 | 8,724.74 | 8,794.54 | 8,763.35 | 4,684.66 | 4,731.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 525.36 | 536.23 | 582.75 | 1,489.65 | 1,562.29 |
| 递延所得税资产 | 1,087.85 | 976.18 | 1,041.41 | 756.56 | 720.40 |
| 其他非流动资产 | 390.08 | 271.13 | 286.62 | 418.08 | 450.44 |
| 非流动资产合计 | 61,171.76 | 57,969.36 | 59,280.01 | 57,635.85 | 59,057.61 |
| 资产总计 | 357,277.11 | 366,900.24 | 390,359.74 | 366,565.67 | 355,437.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,481.32 | 34,913.12 | 55,265.83 | 36,086.21 | 37,614.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,481.32 | 34,913.12 | 55,265.83 | 36,086.21 | 37,614.65 |
| 预收款项 | 24.04 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,819.22 | 3,483.23 | 4,077.72 | 7,567.27 | 6,787.01 |
| 应交税费 | 4,676.05 | 4,923.37 | 6,020.09 | 4,744.73 | 4,759.01 |
| 其他应付款(合计) | 530.65 | 16,123.47 | 16,442.50 | 687.67 | 1,232.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 530.65 | -- | 16,442.50 | -- | 1,232.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 375.97 | 168.79 | 292.63 | 299.16 | 415.11 |
| 其他流动负债 | 8,137.30 | 8,095.95 | 8,127.81 | 8,778.96 | 8,345.41 |
| 流动负债合计 | 155,627.76 | 162,033.33 | 181,742.80 | 157,283.96 | 153,877.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 450.61 | 356.84 | 415.00 | 376.45 | 335.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 260.07 | 225.59 | 253.23 | 100.80 | 100.80 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 710.68 | 582.43 | 668.23 | 477.25 | 435.92 |
| 负债合计 | 156,338.44 | 162,615.77 | 182,411.03 | 157,761.21 | 154,313.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,060.31 | 26,060.31 | 26,060.31 | 26,060.31 | 26,060.31 |
| 资本公积 | 62,779.68 | 61,317.64 | 60,921.73 | 63,090.09 | 58,564.76 |
| 减：库存股 | 25,134.31 | 22,263.17 | 15,430.86 | -- | 5,884.11 |
| 其他综合收益 | 579.55 | 590.71 | 618.02 | 605.36 | 615.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,307.56 | 13,307.56 | 13,307.56 | 13,307.70 | 13,307.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 123,345.88 | 125,271.43 | 122,471.96 | 105,741.01 | 108,460.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,938.67 | 204,284.47 | 207,948.71 | 208,804.46 | 201,124.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,938.67 | 204,284.47 | 207,948.71 | 208,804.46 | 201,124.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,277.11 | 366,900.24 | 390,359.74 | 366,565.67 | 355,437.93 |
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