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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,613.55 | 26,495.91 | 12,296.67 | 54,272.29 | 31,326.08 |
| 收到的税费返还 | 46.67 | 45.78 | 38.77 | 331.59 | 337.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,522.16 | 3,096.76 | 596.97 | 4,070.78 | 2,077.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,182.38 | 29,638.45 | 12,932.41 | 58,674.66 | 33,740.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,509.99 | 32,592.53 | 22,500.20 | 41,552.20 | 32,631.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,490.05 | 7,362.77 | 3,868.94 | 13,874.06 | 10,175.31 |
| 支付的各项税费 | 2,216.85 | 1,929.08 | 1,214.32 | 2,949.15 | 1,979.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,534.03 | 3,879.00 | 2,228.41 | 5,646.84 | 4,690.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,750.92 | 45,763.38 | 29,811.87 | 64,022.25 | 49,477.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,568.54 | -16,124.93 | -16,879.46 | -5,347.59 | -15,736.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.81 | 39.20 | 35.21 | 59.91 | 52.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | 250.00 | 50.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 531.81 | 39.20 | 35.21 | 309.91 | 102.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,365.46 | 1,650.46 | 672.24 | 2,568.03 | 1,866.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 487.81 | 487.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,365.46 | 1,650.46 | 672.24 | 3,055.84 | 2,354.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -833.65 | -1,611.26 | -637.03 | -2,745.93 | -2,251.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,716.85 | 4,980.00 | 2,980.00 | 11,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,716.85 | 4,980.00 | 2,980.00 | 11,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.35 | 2,263.82 | 87.63 | 2,140.53 | 2,127.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 300.00 | -- | 408.75 | 1,012.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,468.35 | 6,063.82 | 3,587.63 | 5,539.28 | 6,129.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -751.50 | -1,083.82 | -607.63 | 5,960.72 | -4,629.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.38 | 3.25 | 3.70 | 25.85 | 5.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,157.07 | -18,816.76 | -18,120.43 | -2,106.95 | -22,612.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,372.38 | 30,372.38 | 30,372.38 | 32,479.33 | 32,479.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,215.31 | 11,555.62 | 12,251.95 | 30,372.38 | 9,866.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,813.89 | -- | 6,929.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 107.18 | -- | 204.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,909.43 | -- | 2,865.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.05 | -- | 233.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.62 | -- | 46.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.74 | -- | -7.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.13 | -- | -0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 187.97 | -- | 123.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 221.08 | -- | -808.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.72 | -- | -14.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,017.22 | -- | 7,535.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,061.08 | -- | 406.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,561.90 | -- | -26,661.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 42.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,124.93 | -- | -5,347.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,555.62 | -- | 30,372.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,372.38 | -- | 32,479.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,816.76 | -- | -2,106.95 | -- |
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