天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,296.6754,272.2931,326.0816,668.5112,082.42
收到的税费返还38.77331.59337.07337.005.41
收到的其他与经营活动有关的现金596.974,070.782,077.811,271.88510.97
经营活动现金流入小计12,932.4158,674.6633,740.9518,277.3912,598.80
购买商品、接受劳务支付的现金22,500.2041,552.2032,631.9923,207.2714,234.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,868.9413,874.0610,175.316,705.263,325.54
支付的各项税费1,214.322,949.151,979.551,746.06666.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,228.415,646.844,690.832,735.841,456.08
经营活动现金流出小计29,811.8764,022.2549,477.6834,394.4319,683.16
经营活动产生的现金流量净额-16,879.46-5,347.59-15,736.73-16,117.04-7,084.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2159.9152.2414.0913.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--250.0050.0020.0020.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.21309.91102.2434.0933.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金672.242,568.031,866.331,063.51500.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--487.81487.81487.81487.81
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计672.243,055.842,354.141,551.32988.27
投资活动产生的现金流量净额-637.03-2,745.93-2,251.89-1,517.23-954.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,980.0011,500.001,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,980.0011,500.001,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金3,500.002,990.002,990.002,005.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.632,140.532,127.872,114.2224.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--408.751,012.051,012.05--
筹资活动现金流出小计3,587.635,539.286,129.925,131.261,024.01
筹资活动产生的现金流量净额-607.635,960.72-4,629.92-3,631.26475.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.7025.855.582.01-91.22
五、现金及现金等价物净增加额-18,120.43-2,106.95-22,612.96-21,263.53-7,654.04
加:期初现金及现金等价物余额30,372.3832,479.3332,479.3332,479.3332,479.33
六、期末现金及现金等价物余额12,251.9530,372.389,866.3711,215.8024,825.29
附注
净利润--6,929.16--1,499.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.84---1.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,865.16--1,344.41--
无形资产摊销--233.13--107.22--
长期待摊费用摊销--46.93--24.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.60------
固定资产报废损失---0.06--1.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123.06--68.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少---808.64---138.85--
递延所得税负债增加---14.08---81.68--
存货的减少--7,535.55---7,549.49--
经营性应收项目的减少--406.98---5,292.82--
经营性应付项目的增加---26,661.37---6,525.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.42------
经营活动产生现金流量净额---5,347.59---16,117.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,372.38--11,215.80--
现金的期初余额--32,479.33--32,479.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,106.95---21,263.53--
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