天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天鹅股份(603029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,854.966,944.9226,592.5015,268.858,927.13
收到的税费返还166.3453.52126.39----
收到的其他与经营活动有关的现金495.29165.033,342.593,657.911,974.28
经营活动现金流入小计20,516.597,163.4730,061.4818,926.7610,901.41
购买商品、接受劳务支付的现金13,940.485,045.1919,731.1617,221.768,694.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,627.662,106.566,923.474,586.583,045.69
支付的各项税费1,692.401,302.861,619.131,399.841,196.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,729.931,598.304,204.144,193.061,390.13
经营活动现金流出小计22,990.4710,052.9132,477.9027,401.2414,327.19
经营活动产生的现金流量净额-2,473.88-2,889.44-2,416.42-8,474.48-3,425.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----49,000.0049,000.0043,000.00
取得投资收益所收到的现金----261.24261.24193.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.23--1,672.071,648.261,021.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.23--50,933.3150,909.5044,214.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金531.33129.303,374.822,019.771,551.63
投资所支付的现金--2,448.0039,000.0039,500.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,448.00--6,731.18298.55298.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,979.332,577.3049,106.0041,818.3140,850.17
投资活动产生的现金流量净额-2,974.10-2,577.301,827.319,091.183,364.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,011.002,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,011.002,000.00------
偿还债务支付的现金----300.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金979.9717.89661.09653.38653.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计979.9717.89961.09653.38653.38
筹资活动产生的现金流量净额1,031.031,982.11-961.09-653.38-653.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.76-6.549.82-2.972.42
五、现金及现金等价物净增加额-4,416.19-3,491.17-1,540.38-39.64-712.11
加:期初现金及现金等价物余额13,294.2413,294.2414,834.6214,834.6214,834.62
六、期末现金及现金等价物余额8,878.059,803.0713,294.2414,794.9814,122.51
附注
净利润-1,023.34--2,482.21---696.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备365.99--1,155.80--159.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧894.93--1,630.65--787.60
无形资产摊销194.93--228.37--97.78
长期待摊费用摊销47.45--34.34----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.75---267.45---242.11
固定资产报废损失----8.14----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48.63--11.21----
投资损失-----246.45---186.31
递延所得税资产减少-25.59---107.28--31.50
递延所得税负债增加-35.61---83.70----
存货的减少-6,466.57---2,599.16---2,811.99
经营性应收项目的减少2,678.17---9,049.90--64.66
经营性应付项目的增加852.90--4,386.80---629.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,473.88---2,416.42---3,425.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,878.05--13,294.24--14,122.51
现金的期初余额13,294.24--14,834.62--14,834.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,416.19---1,540.38---712.11
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