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| 天鹅股份(603029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,854.96 | 6,944.92 | 26,592.50 | 15,268.85 | 8,927.13 |
| 收到的税费返还 | 166.34 | 53.52 | 126.39 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.29 | 165.03 | 3,342.59 | 3,657.91 | 1,974.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,516.59 | 7,163.47 | 30,061.48 | 18,926.76 | 10,901.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,940.48 | 5,045.19 | 19,731.16 | 17,221.76 | 8,694.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,627.66 | 2,106.56 | 6,923.47 | 4,586.58 | 3,045.69 |
| 支付的各项税费 | 1,692.40 | 1,302.86 | 1,619.13 | 1,399.84 | 1,196.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.93 | 1,598.30 | 4,204.14 | 4,193.06 | 1,390.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,990.47 | 10,052.91 | 32,477.90 | 27,401.24 | 14,327.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,473.88 | -2,889.44 | -2,416.42 | -8,474.48 | -3,425.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 49,000.00 | 49,000.00 | 43,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 261.24 | 261.24 | 193.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | -- | 1,672.07 | 1,648.26 | 1,021.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.23 | -- | 50,933.31 | 50,909.50 | 44,214.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.33 | 129.30 | 3,374.82 | 2,019.77 | 1,551.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,448.00 | 39,000.00 | 39,500.00 | 39,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,448.00 | -- | 6,731.18 | 298.55 | 298.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,979.33 | 2,577.30 | 49,106.00 | 41,818.31 | 40,850.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,974.10 | -2,577.30 | 1,827.31 | 9,091.18 | 3,364.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,011.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,011.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 979.97 | 17.89 | 661.09 | 653.38 | 653.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 979.97 | 17.89 | 961.09 | 653.38 | 653.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,031.03 | 1,982.11 | -961.09 | -653.38 | -653.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | -6.54 | 9.82 | -2.97 | 2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,416.19 | -3,491.17 | -1,540.38 | -39.64 | -712.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,294.24 | 13,294.24 | 14,834.62 | 14,834.62 | 14,834.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,878.05 | 9,803.07 | 13,294.24 | 14,794.98 | 14,122.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,023.34 | -- | 2,482.21 | -- | -696.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 365.99 | -- | 1,155.80 | -- | 159.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.93 | -- | 1,630.65 | -- | 787.60 |
| 无形资产摊销 | 194.93 | -- | 228.37 | -- | 97.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.45 | -- | 34.34 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.75 | -- | -267.45 | -- | -242.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.14 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48.63 | -- | 11.21 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -246.45 | -- | -186.31 |
| 递延所得税资产减少 | -25.59 | -- | -107.28 | -- | 31.50 |
| 递延所得税负债增加 | -35.61 | -- | -83.70 | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,466.57 | -- | -2,599.16 | -- | -2,811.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,678.17 | -- | -9,049.90 | -- | 64.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 852.90 | -- | 4,386.80 | -- | -629.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,473.88 | -- | -2,416.42 | -- | -3,425.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,878.05 | -- | 13,294.24 | -- | 14,122.51 |
| 现金的期初余额 | 13,294.24 | -- | 14,834.62 | -- | 14,834.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,416.19 | -- | -1,540.38 | -- | -712.11 |
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