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| 天鹅股份(603029) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,395.72 | 34,996.13 | 16,345.49 | 17,694.91 | 30,392.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,722.00 | 15,879.26 | 18,186.94 | 18,743.91 | 14,767.15 |
| 应收票据 | 887.74 | 909.36 | 206.80 | 739.76 | 170.00 |
| 应收账款 | 13,834.27 | 14,969.90 | 17,980.14 | 18,004.15 | 14,597.15 |
| 应收款项融资 | 189.62 | 656.75 | 45.78 | 795.64 | 56.60 |
| 预付款项 | 3,482.48 | 1,350.77 | 2,690.81 | 3,791.60 | 1,956.59 |
| 其他应收款(合计) | 2,653.87 | 2,537.13 | 2,924.22 | 2,759.42 | 2,634.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,537.13 | -- | 2,759.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,478.83 | 107,206.98 | 121,391.65 | 123,130.19 | 114,617.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,144.80 | 5,744.68 | 6,885.88 | 6,600.81 | 6,416.06 |
| 流动资产合计 | 154,116.85 | 168,558.02 | 168,531.61 | 173,807.09 | 171,169.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,173.36 | 2,253.85 | 2,334.34 | 2,414.83 | 2,495.31 |
| 在建工程(合计) | 154.63 | 586.20 | 1,812.44 | 1,450.11 | 2,379.21 |
| 在建工程 | -- | 586.20 | -- | 1,450.11 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,829.30 | 37,066.93 | 29,118.36 | 23,072.49 | 21,737.45 |
| 固定资产净额 | -- | 37,066.93 | -- | 23,071.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.35 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 542.92 | 725.81 | 896.47 | 1,078.21 | 1,259.96 |
| 无形资产 | 8,055.21 | 8,098.95 | 7,876.89 | 7,937.57 | 7,993.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 21.95 | 20.20 | 31.16 | 43.07 | 55.10 |
| 递延所得税资产 | 5,579.49 | 5,746.90 | 5,340.44 | 5,077.12 | 4,859.63 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 54,356.86 | 55,498.84 | 48,410.10 | 42,073.40 | 41,780.19 |
| 资产总计 | 208,473.71 | 224,056.86 | 216,941.71 | 215,880.49 | 212,949.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,989.22 | 11,508.38 | 1,501.39 | 1,502.26 | 2,503.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,014.61 | 30,746.76 | 25,328.96 | 21,680.93 | 13,148.27 |
| 应付票据 | 1,300.00 | -- | 2,280.00 | 2,280.00 | -- |
| 应付账款 | 16,714.61 | 30,746.76 | 23,048.96 | 19,400.93 | 13,148.27 |
| 预收款项 | 438.46 | 451.53 | 589.06 | 348.04 | 427.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,038.65 | 3,406.28 | 2,922.59 | 2,336.84 | 2,166.17 |
| 应交税费 | 558.60 | 1,432.60 | 868.06 | 294.30 | 1,007.23 |
| 其他应付款(合计) | 2,609.73 | 3,169.45 | 2,793.57 | 3,518.97 | 3,532.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,169.45 | -- | 3,518.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 567.28 | 776.43 | 724.72 | 1,701.63 | 1,690.74 |
| 其他流动负债 | 5,905.40 | 5,462.06 | 6,849.79 | 7,679.49 | 7,285.89 |
| 流动负债合计 | 100,002.55 | 116,262.86 | 115,193.17 | 116,547.67 | 112,448.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4.82 | 4.71 | 216.08 | 390.84 | 571.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,872.18 | 1,872.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 292.03 | 332.87 | 204.38 | 265.27 | 286.07 |
| 长期递延收益 | 15,914.73 | 15,923.34 | 14,547.37 | 14,427.91 | 14,212.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,083.75 | 18,133.10 | 14,967.84 | 15,084.01 | 15,069.66 |
| 负债合计 | 118,086.30 | 134,395.96 | 130,161.01 | 131,631.68 | 127,518.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,134.20 | 12,134.20 | 12,134.20 | 12,134.20 | 12,134.20 |
| 资本公积 | 17,846.70 | 17,846.70 | 17,846.70 | 17,846.70 | 17,846.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 81.30 | 83.22 | 60.50 | 75.95 | 72.12 |
| 专项储备 | 1,979.78 | 1,987.44 | 2,011.34 | 2,012.66 | 1,940.87 |
| 盈余公积 | 6,091.59 | 6,091.59 | 6,091.59 | 6,091.59 | 6,091.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,257.26 | 51,520.95 | 48,640.52 | 46,091.46 | 47,349.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,390.83 | 89,664.11 | 86,784.85 | 84,252.55 | 85,435.01 |
| 少数股东权益 | -3.42 | -3.21 | -4.15 | -3.75 | -3.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,387.41 | 89,660.90 | 86,780.70 | 84,248.80 | 85,431.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,473.71 | 224,056.86 | 216,941.71 | 215,880.49 | 212,949.79 |
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