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| 石大胜华(603026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,525.58 | 499,858.54 | 389,054.37 | 223,824.49 | 93,951.94 |
| 收到的税费返还 | 3,188.80 | 28,824.49 | 22,385.24 | 16,178.76 | 8,066.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,214.12 | 8,758.75 | 4,113.08 | 2,721.03 | 888.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,928.50 | 537,441.78 | 415,552.69 | 242,724.28 | 102,906.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,573.26 | 518,659.83 | 400,317.94 | 269,176.83 | 111,529.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,552.24 | 34,870.14 | 27,626.36 | 19,707.82 | 11,954.13 |
| 支付的各项税费 | 1,041.28 | 9,680.18 | 7,212.00 | 5,409.02 | 2,702.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.25 | 18,992.88 | 13,108.74 | 7,565.03 | 2,516.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,745.03 | 582,203.04 | 448,265.04 | 301,858.69 | 128,701.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,183.47 | -44,761.25 | -32,712.35 | -59,134.41 | -25,795.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.81 | 10.14 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.66 | 190.50 | 111.79 | 44.27 | 16.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 165.30 | 165.30 | 165.30 | 165.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,022.66 | 1,372.61 | 787.23 | 209.57 | 181.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,285.24 | 55,628.43 | 45,552.63 | 32,173.06 | 14,622.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 119,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,285.24 | 174,628.43 | 46,552.63 | 33,173.06 | 15,122.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,737.43 | -173,255.81 | -45,765.41 | -32,963.49 | -14,940.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,384.77 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,384.77 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,423.30 | 242,245.13 | 219,985.78 | 187,639.87 | 139,330.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,423.30 | 244,629.90 | 219,985.78 | 187,639.87 | 139,330.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,517.11 | 62,060.90 | 52,878.35 | 30,682.82 | 25,717.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,008.95 | 7,821.53 | 5,749.21 | 3,716.41 | 984.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,521.95 | 260.94 | 219.84 | 219.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,048.01 | 70,143.37 | 58,847.39 | 34,619.07 | 26,702.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,375.29 | 174,486.53 | 161,138.39 | 153,020.81 | 112,628.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.81 | -42.13 | -36.50 | 0.94 | 6.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,287.38 | -43,572.67 | 82,624.13 | 60,923.84 | 71,897.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,956.12 | 59,528.79 | 59,528.79 | 59,528.79 | 59,528.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,243.49 | 15,956.12 | 142,152.92 | 120,452.63 | 131,426.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,518.16 | -- | -495.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,243.32 | -- | 850.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,328.37 | -- | 13,148.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,211.49 | -- | 564.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.07 | -- | 12.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -323.10 | -- | -372.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.68 | -- | 11.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,294.77 | -- | 2,905.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 804.78 | -- | 147.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,610.73 | -- | 149.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,193.41 | -- | -41.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,060.02 | -- | -20,316.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -126,117.12 | -- | -59,102.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 79,113.29 | -- | 3,171.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -692.97 | -- | 218.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,761.25 | -- | -59,134.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,956.12 | -- | 120,452.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,528.79 | -- | 59,528.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,572.67 | -- | 60,923.84 | -- |
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