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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,940.45 | 64,602.31 | 85,914.02 | 129,627.72 | 110,222.05 |
| 交易性金融资产 | 566.98 | 74.71 | 78.70 | 85.66 | 87.83 |
| 衍生金融资产 | -- | 160.34 | -- | -- | 72.10 |
| 应收票据及应收账款 | 74,257.88 | 61,259.62 | 53,038.78 | 45,575.50 | 53,655.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 74,257.88 | 61,259.62 | 53,038.78 | 45,575.50 | 53,655.80 |
| 应收款项融资 | 19,730.78 | 14,384.40 | 7,677.94 | 31,420.31 | 37,115.97 |
| 预付款项 | 7,466.00 | 7,791.97 | 9,932.63 | 10,501.10 | 21,300.44 |
| 其他应收款(合计) | 3,611.51 | 3,068.76 | 6,189.41 | 10,289.06 | 11,548.35 |
| 应收利息 | -- | 59.13 | 149.84 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,009.64 | -- | 10,289.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,808.24 | 42,526.28 | 42,996.08 | 44,737.40 | 47,314.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,558.98 | 15,002.52 | 12,666.29 | 10,127.51 | 15,534.68 |
| 流动资产合计 | 305,940.82 | 208,870.91 | 218,493.84 | 282,364.26 | 296,851.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,385.65 | 3,392.77 | 3,396.05 | 3,391.66 | 3,390.53 |
| 投资性房地产 | 2,037.48 | 2,072.67 | 2,107.86 | 2,143.05 | 2,180.08 |
| 在建工程(合计) | 248,315.39 | 231,907.73 | 197,661.08 | 125,194.93 | 72,181.84 |
| 在建工程 | -- | 230,578.65 | -- | 123,523.25 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,329.08 | -- | 1,671.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 234,536.09 | 238,942.29 | 217,646.26 | 211,806.87 | 214,041.78 |
| 固定资产净额 | -- | 238,726.19 | -- | 211,783.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 216.09 | -- | 23.27 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 721.66 | 763.06 | 794.40 | 836.72 | 879.04 |
| 无形资产 | 31,726.43 | 31,899.05 | 32,012.52 | 32,271.31 | 28,927.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 24.13 | 27.15 | 30.16 | 33.18 | 222.66 |
| 递延所得税资产 | 1,395.95 | 1,507.96 | 1,119.10 | 1,086.35 | 1,257.94 |
| 其他非流动资产 | 7,434.82 | 8,232.66 | 13,281.54 | 26,595.10 | 40,706.91 |
| 非流动资产合计 | 529,577.59 | 518,745.33 | 468,048.97 | 403,359.16 | 363,787.87 |
| 资产总计 | 835,518.41 | 727,616.24 | 686,542.82 | 685,723.41 | 660,639.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,743.23 | 36,789.11 | 34,452.46 | 39,827.14 | 27,371.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146,012.86 | 149,392.51 | 124,894.13 | 121,791.98 | 104,713.74 |
| 应付票据 | 33,537.09 | 22,169.00 | 13,300.00 | 38,684.80 | 37,184.80 |
| 应付账款 | 112,475.77 | 127,223.51 | 111,594.13 | 83,107.17 | 67,528.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,860.73 | 16,473.43 | 11,974.83 | 11,786.10 | 13,053.02 |
| 应交税费 | 628.85 | 645.30 | 641.01 | 594.24 | 660.19 |
| 其他应付款(合计) | 7,158.67 | 6,538.12 | 6,388.59 | 5,719.88 | 5,647.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,538.12 | -- | 5,719.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,818.20 | 9,878.38 | 5,582.12 | 5,788.48 | 5,407.68 |
| 其他流动负债 | 778.59 | 722.34 | 1,114.48 | 945.52 | 1,331.72 |
| 流动负债合计 | 215,979.86 | 225,995.67 | 193,620.57 | 194,116.33 | 168,665.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 173,534.67 | 56,800.53 | 38,042.30 | 40,239.16 | 40,081.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 692.83 | 686.00 | 829.87 | 820.41 | 810.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 440.62 | 440.62 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 递延所得税负债 | 4,489.85 | 4,530.56 | 5,319.56 | 5,231.01 | 5,231.52 |
| 长期递延收益 | 596.29 | 610.96 | 625.64 | 631.31 | 289.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 179,754.26 | 63,068.68 | 44,838.37 | 46,942.89 | 46,433.82 |
| 负债合计 | 395,734.12 | 289,064.34 | 238,458.94 | 241,059.22 | 215,099.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 |
| 资本公积 | 42,775.20 | 42,669.69 | 43,234.76 | 42,982.13 | 43,515.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,059.20 | 2,644.91 | 2,630.93 | 2,251.07 | 2,906.67 |
| 盈余公积 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 311,874.45 | 309,105.45 | 314,242.13 | 309,149.91 | 314,102.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,343.23 | 389,054.41 | 394,742.19 | 389,017.48 | 395,159.31 |
| 少数股东权益 | 47,441.07 | 49,497.48 | 53,341.69 | 55,646.71 | 50,381.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 439,784.29 | 438,551.89 | 448,083.88 | 444,664.19 | 445,540.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,518.41 | 727,616.24 | 686,542.82 | 685,723.41 | 660,639.85 |
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