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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,219.60 | 30,414.27 | 154,036.96 | 124,091.83 | 136,940.45 |
| 交易性金融资产 | 74.86 | 73.04 | 565.67 | 1,062.80 | 566.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 163,496.41 | 138,888.21 | 117,227.45 | 77,870.63 | 74,257.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 163,496.41 | 138,888.21 | 117,227.45 | 77,870.63 | 74,257.88 |
| 应收款项融资 | 20,726.59 | 15,077.79 | 21,582.17 | 18,271.78 | 19,730.78 |
| 预付款项 | 10,033.37 | 7,528.69 | 10,565.77 | 10,902.26 | 7,466.00 |
| 其他应收款(合计) | 6,371.85 | 6,525.18 | 6,619.32 | 3,882.37 | 3,611.51 |
| 应收利息 | -- | -- | 588.12 | 196.92 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,525.18 | -- | 3,685.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,701.88 | 60,342.97 | 53,741.31 | 62,006.28 | 44,808.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 96,601.77 | 135,945.26 | 18,569.99 | 20,480.41 | 18,558.98 |
| 流动资产合计 | 454,226.33 | 394,795.40 | 382,908.63 | 318,568.37 | 305,940.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,377.62 | 3,380.47 | 3,389.31 | 3,396.80 | 3,385.65 |
| 投资性房地产 | 6,168.17 | 6,261.38 | 6,252.12 | 2,002.29 | 2,037.48 |
| 在建工程(合计) | 126,951.79 | 119,788.51 | 269,563.72 | 255,821.94 | 248,315.39 |
| 在建工程 | -- | 119,786.90 | -- | 254,501.71 | -- |
| 工程物资 | -- | 1.61 | -- | 1,320.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 385,795.19 | 394,628.37 | 239,096.04 | 246,168.27 | 234,536.09 |
| 固定资产净额 | -- | 394,415.93 | -- | 245,952.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 212.44 | -- | 216.09 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 714.11 | 721.59 | 757.20 | 792.80 | 721.66 |
| 无形资产 | 36,820.40 | 37,167.55 | 35,890.15 | 36,184.14 | 31,726.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14.08 | 15.08 | 470.87 | 493.29 | 24.13 |
| 递延所得税资产 | 6,067.85 | 6,118.69 | 1,219.99 | 1,358.67 | 1,395.95 |
| 其他非流动资产 | 1,884.68 | 2,036.69 | 2,828.14 | 3,547.03 | 7,434.82 |
| 非流动资产合计 | 567,793.89 | 570,118.34 | 559,467.53 | 549,765.22 | 529,577.59 |
| 资产总计 | 1,022,020.22 | 964,913.74 | 942,376.16 | 868,333.59 | 835,518.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,602.19 | 100,679.79 | 84,033.88 | 74,779.50 | 30,743.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 273,569.91 | 218,965.96 | 207,963.02 | 139,253.36 | 146,012.86 |
| 应付票据 | 141,042.92 | 77,939.25 | 76,653.24 | 14,470.00 | 33,537.09 |
| 应付账款 | 132,526.99 | 141,026.71 | 131,309.78 | 124,783.36 | 112,475.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,412.48 | 13,395.80 | 9,822.92 | 10,680.02 | 11,860.73 |
| 应交税费 | 852.22 | 606.29 | 671.37 | 537.09 | 628.85 |
| 其他应付款(合计) | 6,307.08 | 6,253.61 | 6,020.64 | 6,830.20 | 7,158.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,253.61 | -- | 6,830.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,577.06 | 25,941.27 | 23,443.91 | 23,621.20 | 12,818.20 |
| 其他流动负债 | 2,934.42 | 1,856.88 | 1,302.19 | 764.64 | 778.59 |
| 流动负债合计 | 423,262.22 | 371,680.94 | 340,949.55 | 262,347.81 | 215,979.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,468.77 | 157,134.63 | 163,022.58 | 161,878.44 | 173,534.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 660.24 | 785.45 | 816.79 | 808.98 | 692.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21.00 | 21.00 | 440.62 | 440.62 | 440.62 |
| 递延所得税负债 | 2,351.82 | 2,337.16 | 4,486.93 | 4,489.38 | 4,489.85 |
| 长期递延收益 | 545.98 | 563.89 | 556.95 | 579.12 | 596.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 171,047.81 | 160,842.13 | 169,323.87 | 168,196.54 | 179,754.26 |
| 负债合计 | 594,310.03 | 532,523.07 | 510,273.42 | 430,544.36 | 395,734.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 |
| 资本公积 | 42,396.25 | 42,001.01 | 42,986.24 | 42,880.72 | 42,775.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,653.05 | 3,035.03 | 2,884.57 | 2,879.31 | 3,059.20 |
| 盈余公积 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 307,082.80 | 309,936.69 | 309,421.24 | 312,100.45 | 311,874.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,766.47 | 389,607.10 | 389,926.43 | 392,494.86 | 392,343.23 |
| 少数股东权益 | 39,943.71 | 42,783.57 | 42,176.31 | 45,294.37 | 47,441.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,710.19 | 432,390.67 | 432,102.74 | 437,789.23 | 439,784.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,022,020.22 | 964,913.74 | 942,376.16 | 868,333.59 | 835,518.41 |
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