中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,005.23273,390.61954,947.41604,619.06385,482.61
收到的税费返还1,251.48381.022,976.482,070.961,423.40
收到的其他与经营活动有关的现金324,306.45196,569.61168,490.9192,487.3054,071.12
经营活动现金流入小计980,563.17470,341.241,126,414.80699,177.31440,977.12
购买商品、接受劳务支付的现金535,394.36265,098.21894,420.20596,852.28390,528.63
支付给职工以及为职工支付的现金39,867.5024,611.7956,203.4943,210.8528,108.13
支付的各项税费20,438.8110,957.8223,902.1016,024.7213,041.71
支付的其他与经营活动有关的现金256,989.92101,639.6688,782.9853,504.6733,692.36
经营活动现金流出小计852,690.59402,307.481,063,308.77709,592.52465,370.82
经营活动产生的现金流量净额127,872.5868,033.7663,106.03-10,415.21-24,393.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,800.002,800.00
取得投资收益所收到的现金490.00--1,756.631,756.631,499.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.39--24.745.645.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,308.76500.00500.00
投资活动现金流入小计491.39--5,090.135,062.274,804.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,104.6616,415.3863,354.7035,247.7724,404.86
投资所支付的现金2,813.71843.27118,585.7613,424.0011,424.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,055.322,055.3212,221.359,421.359,421.35
投资活动现金流出小计40,973.6919,313.96194,161.8158,093.1245,250.21
投资活动产生的现金流量净额-40,482.30-19,313.96-189,071.68-53,030.85-40,445.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,277.60--2,352.502,352.501,352.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,277.60--2,352.502,352.501,352.50
取得借款收到的现金117,000.0059,000.00329,117.50209,000.00169,000.00
发行债券收到的现金----111,300.00111,300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金41,000.0041,000.0091,593.0042,400.0022,400.00
筹资活动现金流入小计160,277.60100,000.00534,363.00365,052.50192,752.50
偿还债务支付的现金158,000.0084,000.00333,400.00244,200.00222,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,288.574,374.1920,087.6117,864.4813,350.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----617.61684.68--
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.00--93,433.1322,400.00--
筹资活动现金流出小计194,288.5788,374.19446,920.73284,464.48235,350.59
筹资活动产生的现金流量净额-34,010.9711,625.8187,442.2680,588.02-42,598.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.07-311.92-977.02785.74122.97
五、现金及现金等价物净增加额53,246.2360,033.68-39,500.4117,927.71-107,314.16
加:期初现金及现金等价物余额190,347.41190,347.41229,847.82229,847.82229,847.82
六、期末现金及现金等价物余额243,593.64250,381.08190,347.41247,775.53122,533.66
附注
净利润22,241.47--46,754.08--14,907.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,537.03--8,044.55--5,258.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,720.28--12,674.81--6,072.59
无形资产摊销1,716.40--3,164.14--3,783.99
长期待摊费用摊销747.17--596.34--215.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.92---6,621.33---6,603.91
固定资产报废损失24.92--28.82--13.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,170.17--16,996.06--6,886.97
投资损失-6,911.92--49.28--5,148.48
递延所得税资产减少-170.98---3,279.26---2,442.48
递延所得税负债增加-2,494.60--1,599.87--1,596.45
存货的减少-94,268.33---106,454.93---57,404.07
经营性应收项目的减少-239,802.66---66,824.62--27,395.27
经营性应付项目的增加423,958.36--144,517.25---27,985.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,595.65--11,860.97---1,237.55
经营活动产生现金流量净额127,872.58--63,106.03---24,393.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额243,593.64--190,347.41--122,533.66
现金的期初余额190,347.41--229,847.82--229,847.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额53,246.23---39,500.41---107,314.16
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