中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金730,641.51421,980.95211,196.601,297,877.43902,963.33
收到的税费返还1,752.90913.58415.293,884.013,067.27
收到的其他与经营活动有关的现金181,130.51117,678.8068,027.01496,333.37463,978.35
经营活动现金流入小计913,524.92540,573.33279,638.901,798,094.811,370,008.95
购买商品、接受劳务支付的现金645,472.15438,802.41205,319.54991,001.45745,339.90
支付给职工以及为职工支付的现金67,181.3548,096.0731,240.1574,426.0356,524.46
支付的各项税费21,177.5614,349.189,835.0732,964.3228,698.69
支付的其他与经营活动有关的现金81,237.9766,782.6937,857.35382,324.72323,430.91
经营活动现金流出小计815,069.03568,030.34284,252.111,480,716.511,153,993.96
经营活动产生的现金流量净额98,455.89-27,457.02-4,613.21317,378.29216,014.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金445.84145.8430.0025,494.99--
取得投资收益所收到的现金675.76185.35116.445,195.02490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.583.810.9334.841.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------30,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金90,160.9038,310.9030,500.0088,610.98--
投资活动现金流入小计91,292.0838,645.8930,647.37119,335.8330,491.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,657.7122,948.099,261.0475,452.2655,910.39
投资所支付的现金4,475.001,932.50--3,600.004,413.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金119,090.0345,540.0331,800.00100,968.872,055.32
投资活动现金流出小计159,222.7470,420.6241,061.04180,021.1362,379.42
投资活动产生的现金流量净额-67,930.66-31,774.73-10,413.67-60,685.29-31,887.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,605.672,605.67501.673,161.992,327.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,605.672,605.67501.673,161.992,327.60
取得借款收到的现金101,758.8872,000.0010,000.00144,832.00144,832.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0010,000.0051,200.0051,200.00
筹资活动现金流入小计124,364.5594,605.6720,501.67199,193.99198,359.60
偿还债务支付的现金150,854.24138,213.1645,144.75295,832.00226,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,725.9616,305.521,715.0221,454.6819,812.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,452.101,038.21--262.7590.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,303.5810,303.58190.8352,203.6036,000.00
筹资活动现金流出小计179,883.78164,822.2747,050.60369,490.27281,812.86
筹资活动产生的现金流量净额-55,519.23-70,216.60-26,548.93-170,296.28-83,453.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.95194.4162.83365.16250.27
五、现金及现金等价物净增加额-24,955.04-129,253.93-41,512.9886,761.87100,924.08
加:期初现金及现金等价物余额277,109.28277,109.28277,109.28190,347.41190,347.41
六、期末现金及现金等价物余额252,154.24147,855.35235,596.30277,109.28291,271.49
附注
净利润--26,119.33--63,839.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,705.00--10,613.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,787.44--18,804.53--
无形资产摊销--4,397.53--4,938.18--
长期待摊费用摊销--814.59--1,529.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---187.69--0.97--
固定资产报废损失--20.58--232.95--
公允价值变动损失---128.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,819.48--17,710.52--
投资损失---2,531.98---11,426.33--
递延所得税资产减少---750.35---533.56--
递延所得税负债增加---2,022.57---2,914.84--
存货的减少---54,784.58---111,545.57--
经营性应收项目的减少--68,892.16---123,738.58--
经营性应付项目的增加---84,897.40--447,427.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,234.74--2,440.25--
经营活动产生现金流量净额---27,457.02--317,378.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,855.35--277,109.28--
现金的期初余额--277,109.28--190,347.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129,253.93--86,761.87--
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