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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,637.95 | 1,502,080.32 | 798,039.59 | 539,756.91 | 266,328.41 |
| 收到的税费返还 | 158.85 | 1,754.01 | 1,393.57 | 1,077.16 | 535.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,655.36 | 831,048.63 | 430,618.73 | 219,930.35 | 99,076.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,452.17 | 2,334,882.96 | 1,230,051.89 | 760,764.42 | 365,940.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,957.27 | 815,785.96 | 676,836.13 | 464,013.57 | 189,487.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,117.71 | 243,341.99 | 183,563.64 | 121,934.23 | 74,439.01 |
| 支付的各项税费 | 26,568.34 | 60,916.62 | 48,991.61 | 40,138.78 | 30,128.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 312,583.04 | 942,656.81 | 448,340.26 | 228,081.57 | 121,240.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,226.35 | 2,062,701.38 | 1,357,731.64 | 854,168.15 | 415,295.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,774.19 | 272,181.58 | -127,679.75 | -93,403.73 | -49,355.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 59.41 | 429.41 | 59.41 | 59.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,840.92 | 8,325.74 | 7,206.44 | 33.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.17 | 176.59 | 45.25 | 20.26 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,686.08 | 6,100.00 | 3,800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.17 | 15,762.99 | 14,900.39 | 11,086.12 | 93.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,705.35 | 85,964.00 | 64,055.73 | 53,754.23 | 16,979.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,456.06 | 28,696.06 | 28,695.00 | 2,201.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 26,544.66 | 1,614.94 | 1,614.94 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,827.10 | 3,827.10 | 3,827.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,705.35 | 147,791.81 | 98,193.83 | 87,891.28 | 19,181.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,704.18 | -132,028.82 | -83,293.43 | -76,805.16 | -19,087.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,860.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,860.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,262.50 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,262.50 | 9,060.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,135.00 | 195,012.31 | 136,120.00 | 39,835.00 | 8,235.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525.09 | 33,382.65 | 31,076.34 | 29,119.68 | 1,737.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146.03 | 2,719.68 | 1,312.75 | 796.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.88 | 6,404.71 | 3,503.25 | 2,693.57 | 2,130.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,032.97 | 234,799.67 | 170,699.59 | 71,648.25 | 12,102.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,770.47 | -225,739.67 | -167,699.59 | -68,648.25 | -9,102.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.63 | 645.42 | -424.47 | 96.06 | 77.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,518.46 | -84,941.50 | -379,097.25 | -238,761.07 | -77,468.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 626,574.23 | 711,515.73 | 711,515.73 | 711,515.73 | 711,515.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,055.77 | 626,574.23 | 332,418.48 | 472,754.66 | 634,047.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 199,342.89 | -- | 56,727.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,691.62 | -- | 2,827.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,127.18 | -- | 15,634.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,473.63 | -- | 25,316.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,411.69 | -- | 1,169.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -160.83 | -- | -150.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 782.22 | -- | 560.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,045.26 | -- | 3,397.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -56,289.77 | -- | -22,337.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -737.11 | -- | -47.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -389.38 | -- | -100.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,866.66 | -- | -13,704.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -410,390.48 | -- | -228,690.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 443,397.23 | -- | 60,166.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -16,697.06 | -- | 549.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 272,181.58 | -- | -93,403.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 626,574.23 | -- | 472,754.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 711,515.73 | -- | 711,515.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84,941.50 | -- | -238,761.07 | -- |
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