中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金339,637.951,502,080.32798,039.59539,756.91266,328.41
收到的税费返还158.851,754.011,393.571,077.16535.07
收到的其他与经营活动有关的现金179,655.36831,048.63430,618.73219,930.3599,076.73
经营活动现金流入小计519,452.172,334,882.961,230,051.89760,764.42365,940.21
购买商品、接受劳务支付的现金211,957.27815,785.96676,836.13464,013.57189,487.91
支付给职工以及为职工支付的现金80,117.71243,341.99183,563.64121,934.2374,439.01
支付的各项税费26,568.3460,916.6248,991.6140,138.7830,128.34
支付的其他与经营活动有关的现金312,583.04942,656.81448,340.26228,081.57121,240.07
经营活动现金流出小计631,226.352,062,701.381,357,731.64854,168.15415,295.32
经营活动产生的现金流量净额-111,774.19272,181.58-127,679.75-93,403.73-49,355.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--59.41429.4159.4159.41
取得投资收益所收到的现金--8,840.928,325.747,206.4433.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.17176.5945.2520.260.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,686.086,100.003,800.00--
投资活动现金流入小计1.1715,762.9914,900.3911,086.1293.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,705.3585,964.0064,055.7353,754.2316,979.76
投资所支付的现金--31,456.0628,696.0628,695.002,201.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26,544.661,614.941,614.94--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,827.103,827.103,827.10--
投资活动现金流出小计20,705.35147,791.8198,193.8387,891.2819,181.45
投资活动产生的现金流量净额-20,704.18-132,028.82-83,293.43-76,805.16-19,087.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,860.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,860.00------
取得借款收到的现金--2,200.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,262.503,000.003,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计5,262.509,060.003,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金23,135.00195,012.31136,120.0039,835.008,235.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.0933,382.6531,076.3429,119.681,737.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润146.032,719.681,312.75796.50--
支付其他与筹资活动有关的现金372.886,404.713,503.252,693.572,130.23
筹资活动现金流出小计24,032.97234,799.67170,699.5971,648.2512,102.95
筹资活动产生的现金流量净额-18,770.47-225,739.67-167,699.59-68,648.25-9,102.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269.63645.42-424.4796.0677.09
五、现金及现金等价物净增加额-151,518.46-84,941.50-379,097.25-238,761.07-77,468.60
加:期初现金及现金等价物余额626,574.23711,515.73711,515.73711,515.73711,515.73
六、期末现金及现金等价物余额475,055.77626,574.23332,418.48472,754.66634,047.13
附注
净利润--199,342.89--56,727.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,691.62--2,827.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,127.18--15,634.86--
无形资产摊销--50,473.63--25,316.58--
长期待摊费用摊销--2,411.69--1,169.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---160.83---150.36--
固定资产报废损失--782.22--560.08--
公允价值变动损失-------2.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,045.26--3,397.09--
投资损失---56,289.77---22,337.35--
递延所得税资产减少---737.11---47.75--
递延所得税负债增加---389.38---100.18--
存货的减少---2,866.66---13,704.15--
经营性应收项目的减少---410,390.48---228,690.78--
经营性应付项目的增加--443,397.23--60,166.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16,697.06--549.04--
经营活动产生现金流量净额--272,181.58---93,403.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--626,574.23--472,754.66--
现金的期初余额--711,515.73--711,515.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---84,941.50---238,761.07--
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