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| 中科曙光(603019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,756.91 | 266,328.41 | 1,483,536.13 | 770,179.49 | 474,620.72 |
| 收到的税费返还 | 1,077.16 | 535.07 | 1,763.00 | 1,516.76 | 1,278.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,930.35 | 99,076.73 | 118,608.55 | 72,681.39 | 31,366.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,764.42 | 365,940.21 | 1,603,907.68 | 844,377.64 | 507,265.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,013.57 | 189,487.91 | 863,682.83 | 484,853.12 | 198,907.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,934.23 | 74,439.01 | 160,492.81 | 119,946.38 | 84,166.91 |
| 支付的各项税费 | 40,138.78 | 30,128.34 | 57,110.36 | 44,772.53 | 33,277.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,081.57 | 121,240.07 | 171,638.87 | 110,623.45 | 90,364.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 854,168.15 | 415,295.32 | 1,252,924.86 | 760,195.48 | 406,716.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,403.73 | -49,355.11 | 350,982.81 | 84,182.16 | 100,549.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59.41 | 59.41 | 13,782.70 | 14,075.14 | 12,666.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,206.44 | 33.91 | 3,392.32 | 3,392.32 | 2,623.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.26 | 0.51 | 115.73 | 29.47 | 14.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | 12.24 | 1.58 | 1.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,086.12 | 93.83 | 17,302.98 | 17,498.51 | 15,306.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,754.23 | 16,979.76 | 216,698.08 | 172,225.79 | 111,562.45 |
| 投资所支付的现金 | 28,695.00 | 2,201.69 | 13,445.40 | 6,502.00 | 5,655.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,614.94 | -- | 182.33 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,827.10 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,891.28 | 19,181.45 | 230,325.81 | 178,727.79 | 117,217.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,805.16 | -19,087.63 | -213,022.83 | -161,229.28 | -101,910.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,635.88 | 2,385.88 | 2,004.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,635.88 | 2,385.88 | 2,004.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 141,004.00 | 111,004.00 | 39,004.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 146,639.88 | 113,389.88 | 41,008.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,835.00 | 8,235.00 | 104,159.65 | 58,655.65 | 29,991.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,119.68 | 1,737.72 | 51,881.12 | 38,271.92 | 36,179.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 796.50 | -- | 1,604.06 | 1,561.68 | 141.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,693.57 | 2,130.23 | 5,307.44 | 2,174.38 | 1,093.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,648.25 | 12,102.95 | 161,348.21 | 99,101.95 | 67,265.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,648.25 | -9,102.95 | -14,708.33 | 14,287.94 | -26,257.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.06 | 77.09 | 471.05 | 1,153.72 | 1,448.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,761.07 | -77,468.60 | 123,722.71 | -61,605.47 | -26,169.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 711,515.73 | 711,515.73 | 587,793.02 | 587,793.02 | 587,793.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,754.66 | 634,047.13 | 711,515.73 | 526,187.55 | 561,623.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,727.17 | -- | 187,790.31 | -- | 58,901.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,827.79 | -- | 8,566.82 | -- | 5,600.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,634.86 | -- | 31,979.17 | -- | 15,867.65 |
| 无形资产摊销 | 25,316.58 | -- | 28,594.92 | -- | 9,857.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,169.62 | -- | 2,459.33 | -- | 1,101.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.36 | -- | 80.48 | -- | -4.70 |
| 固定资产报废损失 | 560.08 | -- | 116.55 | -- | 16.26 |
| 公允价值变动损失 | -2.41 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,397.09 | -- | 6,133.64 | -- | 2,209.03 |
| 投资损失 | -22,337.35 | -- | -36,531.68 | -- | -16,275.49 |
| 递延所得税资产减少 | -47.75 | -- | -83.00 | -- | 35.39 |
| 递延所得税负债增加 | -100.18 | -- | -1,527.36 | -- | 667.07 |
| 存货的减少 | -13,704.15 | -- | 291,072.34 | -- | 170,922.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -228,690.78 | -- | 39,137.26 | -- | 32,896.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 60,166.13 | -- | -226,877.01 | -- | -186,228.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 549.04 | -- | 8,541.00 | -- | 621.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -93,403.73 | -- | 350,982.81 | -- | 100,549.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 472,754.66 | -- | 711,515.73 | -- | 561,623.11 |
| 现金的期初余额 | 711,515.73 | -- | 587,793.02 | -- | 587,793.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238,761.07 | -- | 123,722.71 | -- | -26,169.91 |
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