中科曙光

- 603019

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金770,179.49474,620.72199,147.821,300,349.15813,078.03
收到的税费返还1,516.761,278.35833.307,145.726,812.38
收到的其他与经营活动有关的现金72,681.3931,366.2915,697.49134,579.98100,781.67
经营活动现金流入小计844,377.64507,265.36215,678.601,442,074.85920,672.08
购买商品、接受劳务支付的现金484,853.12198,907.78105,711.181,065,302.55895,511.52
支付给职工以及为职工支付的现金119,946.3884,166.9155,270.55126,331.23104,098.72
支付的各项税费44,772.5333,277.1125,935.9146,281.5930,533.59
支付的其他与经营活动有关的现金110,623.4590,364.3351,347.7691,671.7166,775.23
经营活动现金流出小计760,195.48406,716.13238,265.411,329,587.071,096,919.06
经营活动产生的现金流量净额84,182.16100,549.23-22,586.80112,487.78-176,246.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,075.1412,666.9612,329.86260.00260.00
取得投资收益所收到的现金3,392.322,623.83--1,826.651,800.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.4714.280.9054.772.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.581.58--51,123.1361,383.17
投资活动现金流入小计17,498.5115,306.6512,330.7653,264.5563,445.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,225.79111,562.4544,003.12268,514.47159,878.36
投资所支付的现金6,502.005,655.002,450.00793.0011,053.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.4637,300.0036,500.00
投资活动现金流出小计178,727.79117,217.4546,453.59306,607.47207,431.40
投资活动产生的现金流量净额-161,229.28-101,910.80-34,122.83-253,342.92-143,985.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,385.882,004.00--29,874.263,435.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,385.882,004.00--28,139.211,700.00
取得借款收到的现金111,004.0039,004.0035,000.00194,478.99133,478.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,000.00111,518.01
筹资活动现金流入小计113,389.8841,008.0035,000.00228,353.25248,432.05
偿还债务支付的现金58,655.6529,991.6625,435.0086,113.9147,738.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,271.9236,179.651,529.6933,073.4531,611.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,561.68141.92141.924,241.234,241.23
支付其他与筹资活动有关的现金2,174.381,093.98415.3613,499.5935,264.80
筹资活动现金流出小计99,101.9567,265.2927,380.05132,686.95114,614.77
筹资活动产生的现金流量净额14,287.94-26,257.297,619.9595,666.29133,817.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,153.721,448.95-314.533,173.563,840.40
五、现金及现金等价物净增加额-61,605.47-26,169.91-49,404.21-42,015.28-182,575.21
加:期初现金及现金等价物余额587,793.02587,793.02587,793.02629,808.30629,808.30
六、期末现金及现金等价物余额526,187.55561,623.11538,388.81587,793.02447,233.09
附注
净利润--58,901.65--161,719.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,600.96--12,824.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,867.65--32,419.40--
无形资产摊销--9,857.59--18,800.59--
长期待摊费用摊销--1,101.06--1,534.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.70---353.16--
固定资产报废损失--16.26--75.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,209.03--2,888.39--
投资损失---16,275.49---24,805.36--
递延所得税资产减少--35.39---1,779.07--
递延所得税负债增加--667.07--487.52--
存货的减少--170,922.95--97,650.83--
经营性应收项目的减少--32,896.75--66,540.32--
经营性应付项目的增加---186,228.51---277,450.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--621.33--11,954.41--
经营活动产生现金流量净额--100,549.23--112,487.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--561,623.11--587,793.02--
现金的期初余额--587,793.02--629,808.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,169.91---42,015.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶