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| 中科曙光(603019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 642,430.34 | 719,333.63 | 542,718.44 | 585,879.67 | 633,448.25 |
| 交易性金融资产 | 527.67 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 308,207.63 | 268,340.79 | 240,683.91 | 235,171.79 | 327,581.37 |
| 应收票据 | 12,505.43 | 15,442.57 | 43.74 | 594.66 | -- |
| 应收账款 | 295,702.20 | 252,898.22 | 240,640.18 | 234,577.13 | 327,581.37 |
| 应收款项融资 | 43,033.08 | 6,165.42 | 9,380.15 | 10,383.67 | 24,621.76 |
| 预付款项 | 24,200.93 | 13,716.12 | 45,524.27 | 46,269.38 | 59,772.61 |
| 其他应收款(合计) | 11,388.51 | 7,666.90 | 9,292.52 | 9,010.09 | 10,042.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 768.49 | 24.23 |
| 其他应收款 | -- | 7,666.90 | -- | 8,241.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 315,877.42 | 343,000.14 | 505,892.44 | 467,017.39 | 518,552.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 82,860.35 | 77,521.59 | 76,698.83 | 52.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,793.13 | 47,365.98 | 75,343.60 | 68,109.87 | 63,677.88 |
| 流动资产合计 | 1,400,933.51 | 1,492,921.32 | 1,507,850.24 | 1,500,080.95 | 1,638,151.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 699,117.61 | 690,921.38 | 670,505.29 | 663,281.50 | 648,963.62 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,161.31 | 57,011.30 | 40,294.73 | 37,470.79 | 32,603.74 |
| 在建工程 | -- | 57,011.30 | -- | 37,470.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 222,395.45 | 229,093.67 | 211,724.77 | 212,932.52 | 215,949.78 |
| 固定资产净额 | -- | 229,093.67 | -- | 212,932.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,588.84 | 5,837.83 | 2,635.02 | 2,903.60 | 2,951.59 |
| 无形资产 | 417,628.59 | 431,709.31 | 145,212.40 | 149,701.04 | 154,503.29 |
| 开发支出 | -- | -- | 289,711.40 | 238,267.70 | 193,571.86 |
| 商誉 | 7,407.93 | 7,407.93 | 7,396.99 | 7,396.99 | 7,284.72 |
| 长期待摊费用 | 5,097.37 | 5,601.72 | 4,832.76 | 3,788.29 | 3,766.90 |
| 递延所得税资产 | 14,650.39 | 14,957.33 | 14,821.99 | 14,801.98 | 16,311.38 |
| 其他非流动资产 | 344,145.85 | 216,532.67 | 176,230.41 | 207,863.55 | 213,141.01 |
| 非流动资产合计 | 1,788,536.73 | 1,668,624.54 | 1,564,065.76 | 1,538,768.29 | 1,489,408.20 |
| 资产总计 | 3,189,470.25 | 3,161,545.85 | 3,071,916.00 | 3,038,849.24 | 3,127,559.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,007.08 | 16,010.56 | 21,012.16 | 33,513.08 | 33,761.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 256,241.42 | 216,865.68 | 243,715.45 | 272,878.29 | 205,530.36 |
| 应付票据 | 3,324.81 | 13,325.00 | 13,649.04 | 42,090.16 | 39,000.00 |
| 应付账款 | 252,916.61 | 203,540.68 | 230,066.42 | 230,788.13 | 166,530.36 |
| 预收款项 | 400.10 | 400.10 | 400.10 | 400.10 | 400.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 916.10 | 27,681.15 | 3,327.77 | 4,458.95 | 1,244.94 |
| 应交税费 | 8,594.20 | 24,671.69 | 9,645.61 | 13,570.12 | 8,376.12 |
| 其他应付款(合计) | 16,448.09 | 15,107.97 | 29,020.51 | 16,080.45 | 20,963.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 11,712.11 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,107.97 | -- | 16,080.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,621.90 | 128,604.08 | 122,282.37 | 64,762.40 | 34,691.00 |
| 其他流动负债 | 17,626.36 | 12,867.14 | 3,283.19 | 3,446.38 | 1,366.63 |
| 流动负债合计 | 538,885.32 | 498,933.02 | 501,490.30 | 466,150.51 | 501,761.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,278.24 | 127,513.24 | 143,913.24 | 145,498.24 | 175,798.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,630.48 | 3,737.83 | 1,274.35 | 1,523.59 | 1,530.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 402,977.31 | 392,716.52 | 386,123.71 | 388,776.50 | 406,174.24 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 392,716.52 | -- | 388,776.50 | -- |
| 预计非流动负债 | 8,518.79 | 8,776.13 | 7,196.18 | 6,638.36 | 6,460.09 |
| 递延所得税负债 | 459.00 | 953.50 | 2,766.31 | 2,805.59 | 2,826.54 |
| 长期递延收益 | 150,103.02 | 158,201.75 | 164,563.30 | 173,326.44 | 183,474.28 |
| 其他非流动负债 | 18,953.33 | 22,635.08 | 39,859.55 | 39,951.79 | 57,357.75 |
| 非流动负债合计 | 688,920.16 | 714,534.05 | 745,696.64 | 758,520.50 | 833,621.17 |
| 负债合计 | 1,227,805.48 | 1,213,467.07 | 1,247,186.94 | 1,224,671.01 | 1,335,382.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,357.90 | 146,357.90 | 146,357.90 | 146,401.40 | 146,401.40 |
| 资本公积 | 1,120,297.08 | 1,118,599.69 | 1,110,414.68 | 1,108,142.35 | 1,103,436.61 |
| 减：库存股 | 15,995.69 | 14,784.64 | 12,996.04 | 13,625.11 | 19,139.80 |
| 其他综合收益 | 1,716.48 | 1,823.55 | 892.44 | 1,020.21 | 741.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,224.66 | 49,224.66 | 35,311.24 | 35,299.18 | 35,299.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 578,026.02 | 563,768.26 | 469,116.37 | 460,167.19 | 450,981.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,879,626.45 | 1,864,989.42 | 1,749,096.58 | 1,737,405.22 | 1,717,720.22 |
| 少数股东权益 | 82,038.32 | 83,089.37 | 75,632.48 | 76,773.00 | 74,457.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,961,664.77 | 1,948,078.79 | 1,824,729.06 | 1,814,178.22 | 1,792,177.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,189,470.25 | 3,161,545.85 | 3,071,916.00 | 3,038,849.24 | 3,127,559.62 |
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