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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,748.77 | 145,553.82 | 114,037.71 | 84,919.03 | 60,619.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.12 | 2,962.08 | 7,311.27 | 4,518.59 | 2,542.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,778.90 | 148,515.89 | 121,348.98 | 89,437.61 | 63,161.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,030.11 | 57,692.98 | 50,958.71 | 38,935.79 | 30,211.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,254.81 | 50,712.11 | 41,944.74 | 33,626.69 | 24,974.72 |
| 支付的各项税费 | 2,213.47 | 10,776.24 | 8,414.92 | 6,647.10 | 3,451.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,312.75 | 10,862.01 | 12,187.30 | 6,343.72 | 6,147.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,811.13 | 130,043.34 | 113,505.67 | 85,553.30 | 64,784.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,032.24 | 18,472.55 | 7,843.31 | 3,884.31 | -1,623.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162.16 | 534.07 | 107.43 | 87.43 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.64 | 315.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 409.54 | 342.99 | 64.88 | 69.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,319.63 | 46,249.02 | 28,568.71 | 20,575.22 | 20,544.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,579.45 | 47,508.28 | 29,019.13 | 20,727.53 | 20,613.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317.45 | 3,627.84 | 4,480.39 | 3,648.06 | 1,444.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,456.89 | 10,388.63 | 599.85 | 599.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,619.60 | 52,279.64 | 45,123.86 | 35,063.87 | 33,944.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,937.05 | 67,364.38 | 59,992.88 | 39,311.78 | 35,988.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,357.60 | -19,856.10 | -30,973.75 | -18,584.26 | -15,375.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,200.00 | 39,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,200.00 | 39,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 42,900.00 | 16,000.00 | 15,900.00 | 15,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.68 | 3,839.77 | 987.88 | 564.18 | 268.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 284.75 | 284.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.94 | 3,520.14 | 3,483.78 | 3,331.56 | 1,447.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,221.62 | 50,259.91 | 20,471.66 | 19,795.74 | 17,215.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,978.38 | -10,759.91 | 7,528.34 | 8,204.26 | 10,784.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.76 | 74.08 | -51.35 | 27.89 | 7.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,580.79 | -12,069.38 | -15,653.45 | -6,467.79 | -6,206.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,253.09 | 37,322.47 | 37,322.47 | 37,322.47 | 37,322.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,833.87 | 25,253.09 | 21,669.02 | 30,854.68 | 31,116.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,497.91 | -- | 7,224.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,419.74 | -- | -257.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,296.19 | -- | 1,177.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 808.91 | -- | 427.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 162.39 | -- | 98.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.86 | -- | 7.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.76 | -- | 2.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -587.99 | -- | -63.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 948.84 | -- | 503.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,111.92 | -- | -371.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,132.25 | -- | 257.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.48 | -- | -10.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,601.30 | -- | 20,239.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,300.81 | -- | -24,986.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,472.55 | -- | 3,884.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,253.09 | -- | 30,854.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,322.47 | -- | 37,322.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,069.38 | -- | -6,467.79 | -- |
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