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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,619.26 | 179,385.04 | 128,702.89 | 90,597.18 | 55,327.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,542.22 | 3,564.80 | 4,103.21 | 2,860.22 | 1,787.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,161.48 | 182,949.84 | 132,806.10 | 93,457.40 | 57,115.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,211.00 | 87,644.77 | 67,502.56 | 46,713.31 | 33,742.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,974.72 | 55,259.44 | 45,494.49 | 35,022.80 | 25,679.54 |
| 支付的各项税费 | 3,451.77 | 10,673.21 | 8,424.36 | 6,419.11 | 3,150.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,147.30 | 8,666.35 | 9,341.04 | 6,876.43 | 7,446.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,784.79 | 162,243.77 | 130,762.45 | 95,031.65 | 70,019.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,623.31 | 20,706.07 | 2,043.65 | -1,574.25 | -12,904.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,468.52 | 594.28 | 549.50 | 507.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,687.14 | 371.45 | 183.15 | 100.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.53 | 105.88 | 147.30 | 74.33 | 8.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,544.18 | 50,254.32 | 61,324.31 | 56,629.54 | 29,035.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,613.70 | 57,515.87 | 62,437.33 | 57,436.53 | 29,651.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,444.71 | 6,057.92 | 7,644.17 | 3,462.09 | 675.42 |
| 投资所支付的现金 | 599.85 | 3,010.06 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 720.00 | 720.00 | 720.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,944.29 | 51,213.07 | 65,817.61 | 59,329.24 | 31,415.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,988.85 | 61,001.05 | 75,681.78 | 65,011.33 | 33,091.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,375.15 | -3,485.18 | -13,244.45 | -7,574.80 | -3,439.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 37,925.64 | 28,814.52 | 28,814.52 | 26,814.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 37,995.44 | 28,814.52 | 28,814.52 | 26,814.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 40,240.86 | 27,293.00 | 26,793.00 | 19,730.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268.25 | 9,535.66 | 972.45 | 476.42 | 322.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 288.05 | 284.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,447.41 | 701.87 | 630.03 | 616.43 | 222.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,215.66 | 50,478.39 | 28,895.48 | 27,885.84 | 20,275.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,784.34 | -12,482.95 | -80.96 | 928.68 | 6,539.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.89 | -143.27 | 8.28 | 9.74 | -3.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,206.23 | 4,594.67 | -11,273.47 | -8,210.64 | -9,808.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,322.47 | 32,727.79 | 32,727.79 | 32,727.79 | 32,727.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,116.24 | 37,322.47 | 21,454.33 | 24,517.16 | 22,919.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,074.39 | -- | 8,234.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,778.02 | -- | 179.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,552.10 | -- | 1,297.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,001.33 | -- | 513.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.44 | -- | 155.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.15 | -- | -74.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.63 | -- | 3.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 229.14 | -- | -282.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 912.36 | -- | 426.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,304.89 | -- | -738.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -998.37 | -- | -135.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.34 | -- | -80.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2.65 | -- | -8.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,451.00 | -- | 15,232.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,386.88 | -- | -27,208.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,706.07 | -- | -1,574.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,322.47 | -- | 24,517.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,727.79 | -- | 32,727.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,594.67 | -- | -8,210.64 | -- |
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