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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中衡设计(603017) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,702.89 | 90,597.18 | 55,327.69 | 192,516.17 | 132,331.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,103.21 | 2,860.22 | 1,787.69 | 5,104.79 | 5,860.23 |
经营活动现金流入小计 | 132,806.10 | 93,457.40 | 57,115.39 | 197,620.96 | 138,191.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,502.56 | 46,713.31 | 33,742.94 | 90,096.88 | 66,063.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,494.49 | 35,022.80 | 25,679.54 | 60,897.38 | 50,430.69 |
支付的各项税费 | 8,424.36 | 6,419.11 | 3,150.20 | 11,838.84 | 9,084.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,341.04 | 6,876.43 | 7,446.77 | 8,386.31 | 7,865.94 |
经营活动现金流出小计 | 130,762.45 | 95,031.65 | 70,019.46 | 171,219.41 | 133,444.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,043.65 | -1,574.25 | -12,904.08 | 26,401.55 | 4,746.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 594.28 | 549.50 | 507.16 | 3,669.79 | 1,459.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 371.45 | 183.15 | 100.06 | 1,252.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.30 | 74.33 | 8.35 | 16.29 | -24.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 25.62 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,324.31 | 56,629.54 | 29,035.99 | 47,900.26 | 24,472.95 |
投资活动现金流入小计 | 62,437.33 | 57,436.53 | 29,651.55 | 52,864.58 | 25,907.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,644.17 | 3,462.09 | 675.42 | 5,481.94 | 5,813.57 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 4,808.03 | 3,808.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 720.00 | 720.00 | -- | 9,840.34 | 540.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,817.61 | 59,329.24 | 31,415.88 | 54,835.38 | 12,424.61 |
投资活动现金流出小计 | 75,681.78 | 65,011.33 | 33,091.30 | 74,965.69 | 22,586.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,244.45 | -7,574.80 | -3,439.75 | -22,101.12 | 3,321.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,814.52 | 28,814.52 | 26,814.52 | 46,542.38 | 28,278.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,483.91 | 713.11 |
筹资活动现金流入小计 | 28,814.52 | 28,814.52 | 26,814.52 | 49,026.28 | 28,991.91 |
偿还债务支付的现金 | 27,293.00 | 26,793.00 | 19,730.60 | 40,214.00 | 18,740.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 972.45 | 476.42 | 322.45 | 8,114.75 | 7,841.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 284.75 | -- | -- | 284.75 | 284.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.03 | 616.43 | 222.23 | 3,705.39 | 15,747.81 |
筹资活动现金流出小计 | 28,895.48 | 27,885.84 | 20,275.29 | 52,034.14 | 42,329.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.96 | 928.68 | 6,539.23 | -3,007.86 | -13,337.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.28 | 9.74 | -3.46 | 17.57 | 21.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,273.47 | -8,210.64 | -9,808.05 | 1,310.15 | -5,247.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,727.79 | 32,727.79 | 32,727.79 | 31,417.64 | 31,572.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,454.33 | 24,517.16 | 22,919.74 | 32,727.79 | 26,324.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,234.67 | -- | 8,855.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 179.04 | -- | 3,270.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,297.81 | -- | 2,629.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 513.35 | -- | 1,058.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 155.02 | -- | 527.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.33 | -- | 26.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.32 | -- | 14.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -282.49 | -- | 1,078.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 426.30 | -- | 1,214.64 | -- |
投资损失 | -- | -738.82 | -- | -3,122.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -135.18 | -- | -125.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80.46 | -- | 308.87 | -- |
存货的减少 | -- | -8.85 | -- | 509.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,232.95 | -- | 8,083.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,208.70 | -- | -4,038.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,574.25 | -- | 26,401.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,517.16 | -- | 32,727.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,727.79 | -- | 31,417.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,210.64 | -- | 1,310.15 | -- |
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