中衡设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中衡设计(603017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,331.5692,146.1158,202.50196,375.38120,464.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,860.232,869.552,027.526,208.335,092.27
经营活动现金流入小计138,191.7995,015.6660,230.02202,583.71125,556.42
购买商品、接受劳务支付的现金66,063.9742,061.4532,874.6974,688.6049,485.41
支付给职工以及为职工支付的现金50,430.6939,602.1529,707.2669,420.6257,168.65
支付的各项税费9,084.286,394.303,791.5112,733.8310,069.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,865.946,145.956,164.4710,315.587,340.94
经营活动现金流出小计133,444.8894,203.8472,537.92167,158.63124,064.13
经营活动产生的现金流量净额4,746.91811.82-12,307.9035,425.091,492.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,459.12325.37228.783,346.7975.68
取得投资收益所收到的现金------564.19192.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-24.28-24.28--51.8120.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,472.9527,943.8428,804.2229,554.2515,084.40
投资活动现金流入小计25,907.7928,244.9329,033.0033,517.0415,372.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,813.573,907.12955.886,113.335,777.56
投资所支付的现金3,808.032,210.041,876.844,895.028,739.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额540.00540.00--6,143.201,308.65
支付的其他与投资活动有关的现金12,424.6116,620.0029,912.9332,779.805,901.77
投资活动现金流出小计22,586.2123,277.1632,745.6449,931.3621,727.10
投资活动产生的现金流量净额3,321.594,967.78-3,712.64-16,414.31-6,354.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,278.8134,413.7820,227.5013,280.0010,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金713.11665.059,280.781,473.148,486.99
筹资活动现金流入小计28,991.9135,078.8329,508.2814,753.1419,466.99
偿还债务支付的现金18,740.0017,440.0017,440.004,100.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,841.56338.65145.5018,396.2318,396.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润284.75----330.00477.65
支付其他与筹资活动有关的现金15,747.8115,239.0010,708.453,673.162,046.61
筹资活动现金流出小计42,329.3733,017.6528,293.9526,169.3922,042.78
筹资活动产生的现金流量净额-13,337.452,061.181,214.33-11,416.25-2,575.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.129.96-0.63-1.010.07
五、现金及现金等价物净增加额-5,247.847,850.74-14,806.847,593.52-7,437.91
加:期初现金及现金等价物余额31,572.2531,572.2531,572.2523,824.1323,824.07
六、期末现金及现金等价物余额26,324.4139,422.9916,765.4131,417.6416,386.17
附注
净利润--7,206.30---41,516.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---14.49--42,639.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,278.77--3,175.97--
无形资产摊销--556.84--786.32--
长期待摊费用摊销--488.38--1,073.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.60---77.87--
固定资产报废损失--9.29--20.39--
公允价值变动损失--587.22---640.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,073.01--114.56--
投资损失---443.49---1,710.50--
递延所得税资产减少--55.76---641.46--
递延所得税负债增加---6.82---15.58--
存货的减少--24.75---82.10--
经营性应收项目的减少--24,587.94--1,441.92--
经营性应付项目的增加---33,978.56--9,119.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--811.82--35,425.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,422.99--31,417.64--
现金的期初余额--31,572.25--23,824.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,850.74--7,593.52--
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