中衡设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中衡设计(603017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,748.77145,553.82114,037.7184,919.0360,619.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,030.122,962.087,311.274,518.592,542.22
经营活动现金流入小计41,778.90148,515.89121,348.9889,437.6163,161.48
购买商品、接受劳务支付的现金15,030.1157,692.9850,958.7138,935.7930,211.00
支付给职工以及为职工支付的现金21,254.8150,712.1141,944.7433,626.6924,974.72
支付的各项税费2,213.4710,776.248,414.926,647.103,451.77
支付的其他与经营活动有关的现金4,312.7510,862.0112,187.306,343.726,147.30
经营活动现金流出小计42,811.13130,043.34113,505.6785,553.3064,784.79
经营活动产生的现金流量净额-1,032.2418,472.557,843.313,884.31-1,623.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162.16534.07107.4387.43--
取得投资收益所收到的现金91.64315.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.02409.54342.9964.8869.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,319.6346,249.0228,568.7120,575.2220,544.18
投资活动现金流入小计8,579.4547,508.2829,019.1320,727.5320,613.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317.453,627.844,480.393,648.061,444.71
投资所支付的现金--11,456.8910,388.63599.85599.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,619.6052,279.6445,123.8635,063.8733,944.29
投资活动现金流出小计23,937.0567,364.3859,992.8839,311.7835,988.85
投资活动产生的现金流量净额-15,357.60-19,856.10-30,973.75-18,584.26-15,375.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,200.0039,500.0028,000.0028,000.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,200.0039,500.0028,000.0028,000.0028,000.00
偿还债务支付的现金18,000.0042,900.0016,000.0015,900.0015,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173.683,839.77987.88564.18268.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--284.75284.75----
支付其他与筹资活动有关的现金47.943,520.143,483.783,331.561,447.41
筹资活动现金流出小计18,221.6250,259.9120,471.6619,795.7417,215.66
筹资活动产生的现金流量净额18,978.38-10,759.917,528.348,204.2610,784.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.7674.08-51.3527.897.89
五、现金及现金等价物净增加额2,580.79-12,069.38-15,653.45-6,467.79-6,206.23
加:期初现金及现金等价物余额25,253.0937,322.4737,322.4737,322.4737,322.47
六、期末现金及现金等价物余额27,833.8725,253.0921,669.0230,854.6831,116.24
附注
净利润--5,497.91--7,224.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,419.74---257.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,296.19--1,177.09--
无形资产摊销--808.91--427.04--
长期待摊费用摊销--162.39--98.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.86--7.18--
固定资产报废损失--3.76--2.69--
公允价值变动损失---587.99---63.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--948.84--503.33--
投资损失---2,111.92---371.58--
递延所得税资产减少---1,132.25--257.70--
递延所得税负债增加---21.48---10.07--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--8,601.30--20,239.21--
经营性应付项目的增加---11,300.81---24,986.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,472.55--3,884.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,253.09--30,854.68--
现金的期初余额--37,322.47--37,322.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,069.38---6,467.79--
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