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| 中衡设计(603017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,909.13 | 40,119.12 | 21,555.15 | 25,181.22 | 23,353.14 |
| 交易性金融资产 | 52,239.74 | 40,616.26 | 45,435.36 | 43,566.01 | 44,930.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,796.88 | 80,632.40 | 84,217.65 | 72,168.88 | 69,233.20 |
| 应收票据 | 3,383.04 | 3,267.97 | 2,202.48 | 702.49 | 1,108.12 |
| 应收账款 | 66,413.85 | 77,364.43 | 82,015.17 | 71,466.39 | 68,125.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,182.02 | 1,879.99 | 3,772.25 | 3,567.35 | 3,546.05 |
| 其他应收款(合计) | 9,405.22 | 6,391.99 | 10,124.63 | 9,792.79 | 10,076.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,391.99 | -- | 9,792.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | 11.50 | 11.50 | 2.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 79.98 | 149.98 | 180.97 | 252.97 | 184.92 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,448.49 | 1,409.98 | 903.37 | 857.17 | 832.99 |
| 流动资产合计 | 192,352.71 | 204,832.62 | 195,522.14 | 188,420.96 | 189,050.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 302.72 | 302.72 | 343.46 | 349.46 | 412.78 |
| 长期股权投资 | 6,979.25 | 7,025.51 | 7,082.66 | 6,826.42 | 6,685.45 |
| 投资性房地产 | 5,463.64 | 5,530.40 | 5,597.17 | 5,663.93 | 5,730.69 |
| 在建工程(合计) | 15,180.24 | 13,601.93 | 11,412.29 | 9,007.16 | 7,249.33 |
| 在建工程 | -- | 13,601.93 | -- | 9,007.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,756.12 | 37,274.96 | 37,722.52 | 38,252.04 | 38,746.62 |
| 固定资产净额 | -- | 37,274.96 | -- | 38,252.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,155.06 | 1,255.51 | 1,622.61 | 1,851.23 | 2,098.78 |
| 无形资产 | 22,404.70 | 22,631.25 | 22,861.56 | 23,065.31 | 23,259.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,097.57 | 19,097.57 | 20,837.09 | 20,837.09 | 20,837.09 |
| 长期待摊费用 | 349.18 | 396.42 | 514.70 | 588.53 | 664.82 |
| 递延所得税资产 | 4,650.61 | 4,892.20 | 4,505.37 | 4,437.11 | 3,844.74 |
| 其他非流动资产 | 9,468.68 | 8,304.21 | 8,626.28 | 7,711.48 | 6,631.49 |
| 非流动资产合计 | 136,556.28 | 134,393.39 | 136,902.93 | 135,249.43 | 132,007.23 |
| 资产总计 | 328,909.00 | 339,226.01 | 332,425.07 | 323,670.39 | 321,057.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,428.57 | 24,979.88 | 28,619.25 | 29,119.25 | 30,713.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,196.55 | 87,680.44 | 83,994.94 | 80,392.69 | 78,670.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 367.66 |
| 应付账款 | 76,196.55 | 87,680.44 | 83,994.94 | 80,392.69 | 78,302.87 |
| 预收款项 | 205.82 | 109.69 | 113.31 | 159.45 | 114.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,067.04 | 26,926.17 | 16,982.28 | 14,763.92 | 12,080.06 |
| 应交税费 | 2,595.99 | 3,970.60 | 2,204.37 | 1,780.81 | 2,269.33 |
| 其他应付款(合计) | 8,746.59 | 9,612.93 | 18,607.83 | 10,064.36 | 10,332.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,880.95 | 2,880.95 | 10,274.97 | 2,282.55 | 2,282.55 |
| 其他应付款 | -- | 6,731.98 | -- | 7,781.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 542.59 | 566.83 | 688.20 | 650.66 | 600.95 |
| 其他流动负债 | 3,244.61 | 3,196.96 | 2,759.15 | 2,997.19 | 2,819.28 |
| 流动负债合计 | 175,138.02 | 187,441.46 | 182,563.60 | 167,027.27 | 166,402.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,465.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 773.05 | 837.59 | 1,208.69 | 1,321.93 | 1,540.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 862.39 | 862.39 | 862.39 | 862.39 | 862.39 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,017.67 | 1,017.67 | 936.80 | 930.25 | 946.90 |
| 递延所得税负债 | 638.71 | 644.06 | 956.37 | 968.36 | 661.04 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,291.82 | 3,361.71 | 3,964.26 | 4,082.93 | 7,476.23 |
| 负债合计 | 178,429.83 | 190,803.16 | 186,527.86 | 171,110.20 | 173,878.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,590.58 | 27,590.58 | 27,590.58 | 27,590.58 | 27,590.58 |
| 资本公积 | 101,203.05 | 101,044.08 | 101,316.66 | 100,932.38 | 100,548.10 |
| 减：库存股 | 4,103.43 | 2,871.87 | 4,949.34 | 4,949.34 | 4,949.34 |
| 其他综合收益 | -118.74 | -126.63 | 24.85 | 26.30 | 13.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,870.18 | 12,870.18 | 11,974.09 | 11,974.09 | 11,974.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,535.17 | 7,541.55 | 7,197.45 | 14,240.92 | 9,011.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,976.80 | 146,047.90 | 143,154.28 | 149,814.93 | 144,187.69 |
| 少数股东权益 | 2,502.36 | 2,374.95 | 2,742.94 | 2,745.26 | 2,991.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,479.16 | 148,422.84 | 145,897.21 | 152,560.19 | 147,179.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,909.00 | 339,226.01 | 332,425.07 | 323,670.39 | 321,057.96 |
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