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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,171.79 | 466,945.82 | 177,803.82 | 1,001,699.94 | 604,104.76 |
| 收到的税费返还 | 714.71 | 71.81 | 71.81 | 1,263.01 | 1,265.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,975.24 | 4,270.67 | 4,371.66 | 7,031.20 | 11,752.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 798,861.74 | 471,288.30 | 182,247.28 | 1,009,994.15 | 617,122.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,004.49 | 236,838.60 | 92,342.90 | 286,756.14 | 229,970.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,242.65 | 58,982.87 | 30,862.99 | 136,971.47 | 88,554.13 |
| 支付的各项税费 | 166,206.18 | 113,924.22 | 52,200.71 | 226,600.97 | 173,522.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,350.91 | 3,408.27 | 1,356.84 | 12,364.26 | 11,229.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 665,804.22 | 413,153.96 | 176,763.44 | 662,692.85 | 503,276.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,057.52 | 58,134.33 | 5,483.84 | 347,301.30 | 113,845.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 63,000.00 | 55,000.00 | 25,925.06 | 25,899.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,014.13 | 5,007.48 | 4,846.93 | 1,077.58 | 1,077.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,544.15 | 1,510.92 | 1.13 | 10.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 507.26 | 408.49 | -- | 2,359.31 | 1,759.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,065.54 | 69,926.90 | 59,848.06 | 29,372.34 | 28,736.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,457.05 | 6,667.79 | 1,822.42 | 29,076.55 | 20,445.84 |
| 投资所支付的现金 | 68,116.24 | 21,054.22 | 19,000.00 | 166,178.36 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.26 | -- | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,573.29 | 27,722.02 | 20,822.67 | 195,254.90 | 172,945.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 492.25 | 42,204.88 | 39,025.39 | -165,882.57 | -144,209.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,581.99 | 66,581.99 | -- | 107,489.38 | 107,489.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,500.00 | 10,500.00 | -- | 10,691.25 | 10,691.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.21 | 238.59 | 1.30 | 40.03 | 38.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,621.20 | 66,820.58 | 1.30 | 107,529.41 | 107,528.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,621.20 | -66,820.58 | -1.30 | -107,529.41 | -107,528.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 369.95 | 414.12 | 132.58 | 252.06 | 235.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,298.52 | 33,932.75 | 44,640.51 | 74,141.38 | -137,656.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,595.73 | 374,595.73 | 374,595.73 | 300,454.35 | 300,454.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,894.26 | 408,528.48 | 419,236.24 | 374,595.73 | 162,798.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 168,928.49 | -- | 350,784.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 572.08 | -- | 1,801.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,050.60 | -- | 40,631.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,544.01 | -- | 8,604.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,620.21 | -- | 10,818.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -5.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -817.02 | -- | 540.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 759.13 | -- | 1,665.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,612.98 | -- | -6,766.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,251.46 | -- | -15.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -438.16 | -- | 2,926.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,431.65 | -- | 6,270.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -140,871.02 | -- | -62,836.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,644.78 | -- | -9,578.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,027.73 | -- | 2,000.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,134.33 | -- | 347,301.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 408,528.48 | -- | 374,595.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 374,595.73 | -- | 300,454.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,932.75 | -- | 74,141.38 | -- |
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