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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,029.70 | 131,520.18 | 693,963.39 | 545,624.43 | 374,426.28 |
| 收到的税费返还 | 82.69 | 38.56 | 1,301.47 | 998.29 | 84.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,709.44 | 2,705.27 | 10,158.37 | 6,852.47 | 4,531.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,821.82 | 134,264.01 | 705,423.23 | 553,475.20 | 379,042.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,169.58 | 112,225.47 | 484,400.15 | 417,787.38 | 293,445.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,359.96 | 22,364.06 | 85,390.03 | 61,040.97 | 39,739.53 |
| 支付的各项税费 | 35,004.76 | 15,700.57 | 82,001.20 | 67,291.44 | 49,450.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,810.07 | 1,775.25 | 10,722.72 | 8,235.13 | 4,476.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,344.37 | 152,065.35 | 662,514.10 | 554,354.92 | 387,112.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,522.55 | -17,801.34 | 42,909.14 | -879.72 | -8,069.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.94 | 225.44 | -- | 1,708.51 | 435.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 287.94 | 225.44 | 0.20 | 1,708.71 | 435.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,873.50 | 9,868.20 | 10,675.43 | 3,944.83 | 3,076.64 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,898.80 | 3,015.00 | -- | 3,005.91 | 2,384.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,797.30 | 12,883.20 | 40,675.43 | 36,950.74 | 35,460.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,509.36 | -12,657.76 | -40,675.22 | -35,242.03 | -35,025.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,831.86 | 153.00 | 96,798.13 | 96,679.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 153.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.66 | -- | 23.27 | 23.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,851.52 | 153.00 | 96,821.40 | 96,703.19 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,851.52 | -153.00 | -96,821.40 | -96,703.19 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.66 | 30.28 | -348.68 | -128.81 | 185.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,954.10 | -30,581.81 | -94,936.16 | -132,953.75 | -42,909.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,718.68 | 249,718.68 | 344,654.85 | 344,654.85 | 344,654.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,764.59 | 219,136.87 | 249,718.68 | 211,701.10 | 301,745.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,799.19 | -- | 26,026.64 | -- | 17,150.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,533.51 | -- | 1,732.93 | -- | 771.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,561.76 | -- | 43,615.57 | -- | 22,487.25 |
| 无形资产摊销 | 4,063.74 | -- | 8,798.71 | -- | 4,060.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,145.38 | -- | 6,200.69 | -- | 3,104.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 294.18 | -- | 1.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 835.46 | -- | 1,709.08 | -- | 695.41 |
| 投资损失 | 1,098.10 | -- | 1,632.96 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,119.24 | -- | -553.66 | -- | 998.01 |
| 递延所得税负债增加 | -68.56 | -- | -130.91 | -- | -68.40 |
| 存货的减少 | 3,915.46 | -- | 13,955.02 | -- | 2,916.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -103,383.95 | -- | -28,172.05 | -- | -62,838.04 |
| 经营性应付项目的增加 | 29,110.38 | -- | -25,260.03 | -- | 1,558.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,052.34 | -- | -4,458.54 | -- | 257.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,522.55 | -- | 42,909.14 | -- | -8,069.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 162,764.59 | -- | 249,718.68 | -- | 301,745.47 |
| 现金的期初余额 | 249,718.68 | -- | 344,654.85 | -- | 344,654.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,954.10 | -- | -94,936.16 | -- | -42,909.38 |
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