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| 金钼股份(601958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,378.70 | 743,409.23 | 528,823.08 | 363,634.56 | 164,995.91 |
| 收到的税费返还 | 57.29 | 3.37 | 3.37 | 3.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,674.61 | 23,347.92 | 8,771.94 | 5,586.27 | 4,134.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,110.60 | 766,760.53 | 537,598.39 | 369,223.87 | 169,130.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,486.90 | 551,288.96 | 450,423.15 | 320,726.17 | 185,539.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,175.07 | 76,365.46 | 54,215.32 | 36,727.66 | 19,311.99 |
| 支付的各项税费 | 30,830.84 | 84,673.71 | 62,893.75 | 41,165.45 | 19,588.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.56 | 14,233.76 | 11,227.70 | 5,350.97 | 1,831.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,449.36 | 726,561.88 | 578,759.93 | 403,970.26 | 226,271.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,661.24 | 40,198.65 | -41,161.53 | -34,746.38 | -57,141.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,369.62 | 200,900.00 | 189,100.00 | 162,500.00 | 124,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.94 | 3,904.40 | 3,240.15 | 2,394.72 | 1,942.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.80 | 115.33 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,778.36 | 209,019.73 | 196,440.19 | 168,994.77 | 130,042.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,042.17 | 23,180.77 | 13,978.11 | 7,015.97 | 5,129.80 |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 69,919.62 | 34,800.00 | 14,500.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,565.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,307.18 | 93,100.39 | 48,778.11 | 21,515.97 | 15,129.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,471.18 | 115,919.34 | 147,662.08 | 147,478.79 | 114,912.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 65,700.00 | 11,700.00 | 8,350.00 | 3,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 743.58 | 18,413.87 | 17,418.63 | 2,987.47 | 1,465.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.12 | 3.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 743.58 | 84,116.99 | 29,121.75 | 11,337.47 | 4,815.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -743.58 | -84,116.99 | -29,121.75 | -11,337.47 | -4,815.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -501.96 | 1,306.00 | 1,170.00 | 456.29 | -215.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,886.88 | 73,307.00 | 78,548.79 | 101,851.23 | 52,740.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,773.02 | 192,466.01 | 192,466.01 | 192,466.01 | 223,966.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,659.90 | 265,773.02 | 271,014.81 | 294,317.25 | 276,706.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,727.13 | -- | 17,798.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,638.19 | -- | 4,665.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,807.83 | -- | 20,649.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,156.50 | -- | 3,577.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,270.78 | -- | 2,483.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,294.01 | -- | 39.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,022.64 | -- | 853.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,904.40 | -- | -2,394.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,703.08 | -- | -13.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 934.68 | -- | -22.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,510.97 | -- | -7,900.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,273.96 | -- | -86,250.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,008.24 | -- | -6,938.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,370.13 | -- | 18,705.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,198.65 | -- | -34,746.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 265,773.02 | -- | 294,317.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,466.01 | -- | 192,466.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,307.00 | -- | 101,851.23 | -- |
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