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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金钼股份(601958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,104.76 | 400,964.86 | 191,881.40 | 819,916.44 | 535,312.99 |
收到的税费返还 | 1,265.03 | 1,257.55 | -- | 4,638.70 | 6,289.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,752.69 | 9,783.04 | 4,472.98 | 7,499.71 | 6,862.59 |
经营活动现金流入小计 | 617,122.48 | 412,005.46 | 196,354.38 | 832,054.85 | 548,465.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,970.87 | 162,280.39 | 99,209.23 | 308,856.26 | 244,669.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,554.13 | 56,810.83 | 27,797.68 | 119,193.60 | 77,542.31 |
支付的各项税费 | 173,522.32 | 114,599.61 | 57,181.31 | 149,315.40 | 113,557.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,229.22 | 5,752.29 | 984.86 | 6,555.84 | 5,190.71 |
经营活动现金流出小计 | 503,276.54 | 339,443.12 | 185,173.07 | 583,921.09 | 440,959.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,845.93 | 72,562.34 | 11,181.31 | 248,133.76 | 107,505.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,899.17 | 25,899.17 | 25,000.00 | 30,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,077.58 | 955.08 | 892.08 | 2,296.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 709.60 | 709.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,759.57 | 1,759.85 | 1,055.44 | -- | 28,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,736.32 | 28,614.09 | 26,947.52 | 33,506.57 | 29,209.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,445.84 | 18,781.87 | 9,780.47 | 13,256.69 | 11,709.68 |
投资所支付的现金 | 150,000.00 | 142,000.00 | 74,000.00 | 88,739.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 1,525.43 | -- | 3,110.84 | 15,181.55 |
投资活动现金流出小计 | 172,945.84 | 162,307.30 | 83,780.47 | 105,106.57 | 26,891.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,209.53 | -133,693.20 | -56,832.95 | -71,600.00 | 2,318.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 172.06 | 167.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 172.06 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 172.06 | 167.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,489.38 | 10,500.00 | 6,650.00 | 51,548.54 | 44,543.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,691.25 | 10,500.00 | 6,650.00 | 19,282.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.81 | 8.68 | 5.49 | 18.76 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 107,528.20 | 10,508.68 | 6,655.49 | 51,567.30 | 44,543.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,528.20 | -10,508.68 | -6,655.49 | -51,395.24 | -44,375.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.51 | 210.87 | -278.24 | 699.40 | 886.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,656.28 | -71,428.68 | -52,585.36 | 125,837.92 | 66,334.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 300,454.35 | 300,454.35 | 300,454.35 | 174,616.43 | 174,616.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,798.07 | 229,025.67 | 247,868.99 | 300,454.35 | 240,950.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 166,901.08 | -- | 158,649.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,817.40 | -- | 11,646.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,977.73 | -- | 41,302.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,227.38 | -- | 8,464.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,292.77 | -- | 9,767.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -435.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 536.85 | -- | 201.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 768.96 | -- | 1,997.14 | -- |
投资损失 | -- | -1,774.19 | -- | 206.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,624.49 | -- | -6,561.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -170.00 | -- | -89.31 | -- |
存货的减少 | -- | -9,041.65 | -- | 28,770.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -133,082.54 | -- | -54,497.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,884.98 | -- | 21,176.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,605.04 | -- | 9,490.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,562.34 | -- | 248,133.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 229,025.67 | -- | 300,454.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 300,454.35 | -- | 174,616.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,428.68 | -- | 125,837.92 | -- |
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