金钼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,941.30216,378.70743,409.23528,823.08363,634.56
收到的税费返还91.0157.293.373.373.05
收到的其他与经营活动有关的现金8,622.834,674.6123,347.928,771.945,586.27
经营活动现金流入小计414,655.15221,110.60766,760.53537,598.39369,223.87
购买商品、接受劳务支付的现金288,415.01157,486.90551,288.96450,423.15320,726.17
支付给职工以及为职工支付的现金37,413.1718,175.0776,365.4654,215.3236,727.66
支付的各项税费58,324.9930,830.8484,673.7162,893.7541,165.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,600.271,956.5614,233.7611,227.705,350.97
经营活动现金流出小计389,753.44208,449.36726,561.88578,759.93403,970.26
经营活动产生的现金流量净额24,901.7012,661.2440,198.65-41,161.53-34,746.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,369.6261,369.62200,900.00189,100.00162,500.00
取得投资收益所收到的现金152.93146.943,904.403,240.152,394.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.80261.80115.330.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,100.004,100.004,100.00
投资活动现金流入小计61,784.3561,778.36209,019.73196,440.19168,994.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,373.7617,042.1723,180.7713,978.117,015.97
投资所支付的现金18,400.007,700.0069,919.6234,800.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,119.591,565.01------
投资活动现金流出小计39,893.3426,307.1893,100.3948,778.1121,515.97
投资活动产生的现金流量净额21,891.0135,471.18115,919.34147,662.08147,478.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金9,500.00--65,700.0011,700.008,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,766.51743.5818,413.8717,418.632,987.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3.123.12--
筹资活动现金流出小计11,266.51743.5884,116.9929,121.7511,337.47
筹资活动产生的现金流量净额-11,266.51-743.58-84,116.99-29,121.75-11,337.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-282.34-501.961,306.001,170.00456.29
五、现金及现金等价物净增加额35,243.8646,886.8873,307.0078,548.79101,851.23
加:期初现金及现金等价物余额265,773.02265,773.02192,466.01192,466.01192,466.01
六、期末现金及现金等价物余额301,016.88312,659.90265,773.02271,014.81294,317.25
附注
净利润32,169.48--45,727.13--17,798.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,060.75--12,638.19--4,665.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,072.77--41,807.83--20,649.18
无形资产摊销3,581.67--7,156.50--3,577.64
长期待摊费用摊销3,095.49--5,270.78--2,483.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.23---50.68----
固定资产报废损失----2,294.01--39.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,077.78--2,022.64--853.10
投资损失-152.93---3,904.40---2,394.72
递延所得税资产减少279.38--3,703.08---13.80
递延所得税负债增加-71.36--934.68---22.50
存货的减少15,374.69--10,510.97---7,900.05
经营性应收项目的减少-63,933.12---92,273.96---86,250.12
经营性应付项目的增加9,341.75---10,008.24---6,938.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,047.56--14,370.13--18,705.69
经营活动产生现金流量净额24,901.70--40,198.65---34,746.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额301,016.88--265,773.02--294,317.25
现金的期初余额265,773.02--192,466.01--192,466.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,243.86--73,307.00--101,851.23
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