金钼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,390.221,291,882.28792,171.79466,945.82177,803.82
收到的税费返还96.73790.98714.7171.8171.81
收到的其他与经营活动有关的现金3,112.369,644.305,975.244,270.674,371.66
经营活动现金流入小计202,599.311,302,317.56798,861.74471,288.30182,247.28
购买商品、接受劳务支付的现金149,443.66533,159.50397,004.49236,838.6092,342.90
支付给职工以及为职工支付的现金31,582.70150,335.0897,242.6558,982.8730,862.99
支付的各项税费56,037.02221,578.47166,206.18113,924.2252,200.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,538.4325,486.675,350.913,408.271,356.84
经营活动现金流出小计244,601.82930,559.72665,804.22413,153.96176,763.44
经营活动产生的现金流量净额-42,002.51371,757.84133,057.5258,134.335,483.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0092,000.0073,000.0063,000.0055,000.00
取得投资收益所收到的现金297.238,059.726,014.135,007.484,846.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,006.171,544.151,510.921.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--507.26507.26408.49--
投资活动现金流入小计15,297.23102,573.1481,065.5469,926.9059,848.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,627.1616,334.6812,457.056,667.791,822.42
投资所支付的现金21,000.00161,886.9568,116.2421,054.2219,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.26
投资活动现金流出小计23,627.16178,221.6380,573.2927,722.0220,822.67
投资活动产生的现金流量净额-8,329.93-75,648.49492.2542,204.8839,025.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,982.19103,581.99103,581.9966,581.99--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,500.0017,500.0010,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金0.4043.5239.21238.591.30
筹资活动现金流出小计42,982.59103,625.51103,621.2066,820.581.30
筹资活动产生的现金流量净额-42,982.59-103,625.51-103,621.20-66,820.58-1.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.59665.15369.95414.12132.58
五、现金及现金等价物净增加额-93,194.44193,148.9930,298.5233,932.7544,640.51
加:期初现金及现金等价物余额567,744.73374,595.73374,595.73374,595.73374,595.73
六、期末现金及现金等价物余额474,550.29567,744.73404,894.26408,528.48419,236.24
附注
净利润--331,355.22--168,928.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,540.25--572.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,035.63--20,050.60--
无形资产摊销--9,122.84--4,544.01--
长期待摊费用摊销--13,238.23--6,620.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.49---0.60--
固定资产报废损失---830.49---817.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,632.96--759.13--
投资损失---13,703.59---2,612.98--
递延所得税资产减少--2,347.29--3,251.46--
递延所得税负债增加--2,657.32---438.16--
存货的减少--2,298.01--1,431.65--
经营性应收项目的减少---16,688.95---140,871.02--
经营性应付项目的增加---5,831.42---12,644.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,040.85--4,027.73--
经营活动产生现金流量净额--371,757.84--58,134.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--567,744.73--408,528.48--
现金的期初余额--374,595.73--374,595.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--193,148.99--33,932.75--
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