金钼股份

- 601958

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金钼股份(601958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,378.70743,409.23528,823.08363,634.56164,995.91
收到的税费返还57.293.373.373.05--
收到的其他与经营活动有关的现金4,674.6123,347.928,771.945,586.274,134.10
经营活动现金流入小计221,110.60766,760.53537,598.39369,223.87169,130.01
购买商品、接受劳务支付的现金157,486.90551,288.96450,423.15320,726.17185,539.57
支付给职工以及为职工支付的现金18,175.0776,365.4654,215.3236,727.6619,311.99
支付的各项税费30,830.8484,673.7162,893.7541,165.4519,588.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,956.5614,233.7611,227.705,350.971,831.57
经营活动现金流出小计208,449.36726,561.88578,759.93403,970.26226,271.22
经营活动产生的现金流量净额12,661.2440,198.65-41,161.53-34,746.38-57,141.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,369.62200,900.00189,100.00162,500.00124,000.00
取得投资收益所收到的现金146.943,904.403,240.152,394.721,942.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.80115.330.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,100.004,100.004,100.004,100.00
投资活动现金流入小计61,778.36209,019.73196,440.19168,994.77130,042.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,042.1723,180.7713,978.117,015.975,129.80
投资所支付的现金7,700.0069,919.6234,800.0014,500.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,565.01--------
投资活动现金流出小计26,307.1893,100.3948,778.1121,515.9715,129.80
投资活动产生的现金流量净额35,471.18115,919.34147,662.08147,478.79114,912.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--65,700.0011,700.008,350.003,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金743.5818,413.8717,418.632,987.471,465.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3.123.12----
筹资活动现金流出小计743.5884,116.9929,121.7511,337.474,815.57
筹资活动产生的现金流量净额-743.58-84,116.99-29,121.75-11,337.47-4,815.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-501.961,306.001,170.00456.29-215.20
五、现金及现金等价物净增加额46,886.8873,307.0078,548.79101,851.2352,740.91
加:期初现金及现金等价物余额265,773.02192,466.01192,466.01192,466.01223,966.01
六、期末现金及现金等价物余额312,659.90265,773.02271,014.81294,317.25276,706.92
附注
净利润--45,727.13--17,798.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,638.19--4,665.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,807.83--20,649.18--
无形资产摊销--7,156.50--3,577.64--
长期待摊费用摊销--5,270.78--2,483.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.68------
固定资产报废损失--2,294.01--39.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,022.64--853.10--
投资损失---3,904.40---2,394.72--
递延所得税资产减少--3,703.08---13.80--
递延所得税负债增加--934.68---22.50--
存货的减少--10,510.97---7,900.05--
经营性应收项目的减少---92,273.96---86,250.12--
经营性应付项目的增加---10,008.24---6,938.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,370.13--18,705.69--
经营活动产生现金流量净额--40,198.65---34,746.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--265,773.02--294,317.25--
现金的期初余额--192,466.01--192,466.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,307.00--101,851.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶