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| 金钼股份(601958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 477,181.70 | 569,315.84 | 405,415.25 | 408,977.62 | 420,010.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,312.20 | 12,821.45 | 78,045.02 | 77,389.83 | 66,782.87 |
| 应收票据 | -- | 879.66 | 1,671.01 | 820.60 | 98.12 |
| 应收账款 | 72,312.20 | 11,941.79 | 76,374.02 | 76,569.23 | 66,684.75 |
| 应收款项融资 | 130,216.95 | 100,076.01 | 191,563.29 | 181,180.68 | 129,482.18 |
| 预付款项 | 19,157.92 | 4,333.33 | 24,899.54 | 12,960.21 | 13,000.46 |
| 其他应收款(合计) | 5,872.55 | 5,583.90 | 7,186.74 | 8,561.34 | 7,424.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,583.90 | -- | 8,561.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,045.17 | 39,576.38 | 46,687.99 | 40,352.46 | 44,726.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 360,078.81 | 347,754.34 | 271,811.94 | 237,649.26 | 240,575.85 |
| 流动资产合计 | 1,120,865.30 | 1,079,461.25 | 1,025,609.78 | 967,071.40 | 922,002.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 112,471.53 | 112,471.53 | 102,479.06 | 102,479.06 | 102,479.06 |
| 投资性房地产 | 17.45 | 17.65 | 47.59 | 48.17 | 48.76 |
| 在建工程(合计) | 38,023.59 | 51,424.81 | 84,528.99 | 74,927.04 | 66,648.51 |
| 在建工程 | -- | 51,424.81 | -- | 74,927.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 437,668.13 | 432,120.29 | 408,680.76 | 417,386.34 | 426,304.09 |
| 固定资产净额 | -- | 432,120.29 | -- | 417,386.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,705.31 | 5,583.50 | 6,388.62 | 7,262.49 | 7,997.52 |
| 无形资产 | 203,630.16 | 206,001.28 | 208,344.28 | 210,578.67 | 212,940.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 138,772.16 | 142,542.49 | 120,313.62 | 123,628.01 | 126,942.40 |
| 递延所得税资产 | 28,094.12 | 27,652.85 | 26,088.00 | 26,748.69 | 27,014.86 |
| 其他非流动资产 | 9,314.08 | 6,486.84 | 6,949.17 | 7,005.97 | 7,965.47 |
| 非流动资产合计 | 972,696.53 | 984,301.25 | 963,820.07 | 970,064.44 | 978,340.72 |
| 资产总计 | 2,093,561.83 | 2,063,762.50 | 1,989,429.85 | 1,937,135.84 | 1,900,342.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,861.27 | 75,952.90 | 80,374.17 | 77,588.80 | 70,590.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 71,861.27 | 75,952.90 | 80,374.17 | 77,588.80 | 70,590.19 |
| 预收款项 | 277.76 | 180.58 | 190.64 | 190.64 | 183.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,407.58 | 9,705.99 | 10,290.49 | 10,029.07 | 8,904.27 |
| 应交税费 | 22,146.30 | 23,442.90 | 24,046.97 | 23,828.75 | 25,597.76 |
| 其他应付款(合计) | 11,253.81 | 54,637.49 | 63,820.99 | 92,536.35 | 12,238.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 42,982.19 | 42,982.19 | 79,982.19 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,655.30 | -- | 12,554.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 949.42 | 3,776.03 | 3,649.01 | 3,608.02 | 3,567.04 |
| 其他流动负债 | 1,414.87 | 1,028.34 | 1,443.80 | 1,566.55 | 1,349.48 |
| 流动负债合计 | 128,582.43 | 177,969.06 | 196,342.29 | 222,666.11 | 135,473.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,260.16 | 2,210.74 | 3,129.70 | 4,086.45 | 4,876.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 55,117.42 | 55,355.71 | 43,958.22 | 43,522.05 | 44,700.09 |
| 递延所得税负债 | 10,323.52 | 10,533.05 | 7,232.84 | 7,437.56 | 7,646.33 |
| 长期递延收益 | 7,041.01 | 7,351.30 | 7,918.38 | 8,186.01 | 8,574.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,742.11 | 75,450.80 | 62,239.15 | 63,232.07 | 65,797.30 |
| 负债合计 | 205,324.54 | 253,419.86 | 258,581.44 | 285,898.18 | 201,270.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 |
| 资本公积 | 677,580.46 | 677,580.46 | 676,193.26 | 676,193.26 | 676,193.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 228.22 | 247.11 | 105.77 | 172.28 | 139.51 |
| 专项储备 | 23,048.23 | 20,299.23 | 27,555.13 | 25,381.37 | 23,678.77 |
| 盈余公积 | 152,839.56 | 152,839.56 | 126,739.39 | 126,739.39 | 126,739.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 595,435.88 | 527,640.81 | 474,972.65 | 406,174.60 | 447,867.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,771,792.79 | 1,701,267.61 | 1,628,226.64 | 1,557,321.33 | 1,597,279.13 |
| 少数股东权益 | 116,444.51 | 109,075.03 | 102,621.77 | 93,916.34 | 101,793.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,888,237.30 | 1,810,342.64 | 1,730,848.41 | 1,651,237.67 | 1,699,072.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,093,561.83 | 2,063,762.50 | 1,989,429.85 | 1,937,135.84 | 1,900,342.98 |
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