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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,480.12 | 215,323.89 | 659,427.42 | 449,080.39 | 304,358.28 |
| 收到的税费返还 | 465.67 | 226.27 | 2,227.21 | 1,997.60 | 1,674.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,975.56 | 3,594.37 | 16,816.73 | 8,920.91 | 4,565.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,921.35 | 219,144.53 | 678,471.35 | 459,998.90 | 310,597.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,938.36 | 93,514.95 | 242,040.42 | 154,374.62 | 100,378.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,961.54 | 86,621.33 | 154,392.67 | 110,239.68 | 82,280.82 |
| 支付的各项税费 | 51,866.14 | 17,942.06 | 55,021.73 | 38,686.51 | 24,106.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,475.12 | 9,094.60 | 17,178.87 | 16,231.10 | 8,934.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,241.16 | 207,172.94 | 468,633.70 | 319,531.91 | 215,700.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,680.20 | 11,971.59 | 209,837.66 | 140,466.99 | 94,897.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 390,128.92 | 90,128.92 | 583,101.83 | 298,006.61 | 115,001.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,207.60 | 1,134.19 | 44,448.28 | 26,005.26 | 23,545.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.69 | 56.51 | 92.01 | 84.63 | 3.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,049.00 | 2,626.20 | 2,897.67 | 265.79 | 173.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,447.21 | 93,945.81 | 630,539.79 | 324,362.30 | 138,724.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,163.22 | 5,334.94 | 26,583.09 | 11,187.75 | 8,662.69 |
| 投资所支付的现金 | 300,000.00 | 260,000.00 | 550,000.00 | 339,999.44 | 219,999.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,946.27 | 9,868.43 | 5,858.76 | 5,846.75 | 5,533.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 322,109.48 | 275,203.37 | 582,441.85 | 357,033.94 | 234,195.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,337.73 | -181,257.56 | 48,097.94 | -32,671.65 | -95,471.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,600.00 | 6,000.00 | 145,200.00 | 96,407.00 | 96,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,600.00 | 6,000.00 | 145,200.00 | 96,407.00 | 96,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 336,840.22 | 33,503.44 | 266,533.71 | 237,633.25 | 177,570.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,375.75 | -- | 89,209.77 | 39,296.21 | 34,410.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,240.98 | -- | -- | 12,217.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.31 | 3,156.62 | 755.09 | 5.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,748.28 | 36,660.05 | 356,498.57 | 276,934.56 | 211,981.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,148.28 | -30,660.05 | -211,298.57 | -180,527.56 | -115,581.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.60 | 212.23 | -500.19 | 133.84 | 190.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,087.76 | -199,733.79 | 46,136.84 | -72,598.37 | -115,965.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 713,633.82 | 713,633.82 | 404,233.97 | 404,233.97 | 404,233.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,546.06 | 513,900.03 | 450,370.81 | 331,635.60 | 288,268.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,080.89 | -- | 95,081.72 | -- | 46,793.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,802.19 | -- | 3,802.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,982.88 | -- | 87,641.63 | -- | 50,485.80 |
| 无形资产摊销 | 5,350.16 | -- | 7,005.18 | -- | 3,376.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 818.57 | -- | 1,661.29 | -- | 741.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,574.75 | -- | -912.08 | -- | -0.43 |
| 固定资产报废损失 | -67.96 | -- | 92.46 | -- | 7.34 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 32.31 | -- | 57.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -3,716.50 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,343.56 | -- | 55,880.67 | -- | 28,223.82 |
| 投资损失 | -16,016.85 | -- | -29,906.76 | -- | -11,199.62 |
| 递延所得税资产减少 | -1,467.46 | -- | -4,232.72 | -- | -550.39 |
| 递延所得税负债增加 | 3,997.22 | -- | -507.77 | -- | -381.29 |
| 存货的减少 | -952.79 | -- | 2,687.19 | -- | 1,438.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -129,024.54 | -- | -41,490.92 | -- | -25,476.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,125.77 | -- | 7,449.98 | -- | -3,560.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,245.08 | -- | 3,462.59 | -- | -352.72 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,680.20 | -- | 209,837.66 | -- | 94,897.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 576,546.06 | -- | 450,370.81 | -- | 288,268.19 |
| 现金的期初余额 | 713,633.82 | -- | 404,233.97 | -- | 404,233.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,087.76 | -- | 46,136.84 | -- | -115,965.78 |
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