辽港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辽港股份(601880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金485,480.12215,323.89659,427.42449,080.39304,358.28
收到的税费返还465.67226.272,227.211,997.601,674.17
收到的其他与经营活动有关的现金7,975.563,594.3716,816.738,920.914,565.13
经营活动现金流入小计493,921.35219,144.53678,471.35459,998.90310,597.57
购买商品、接受劳务支付的现金186,938.3693,514.95242,040.42154,374.62100,378.97
支付给职工以及为职工支付的现金145,961.5486,621.33154,392.67110,239.6882,280.82
支付的各项税费51,866.1417,942.0655,021.7338,686.5124,106.55
支付的其他与经营活动有关的现金16,475.129,094.6017,178.8716,231.108,934.15
经营活动现金流出小计401,241.16207,172.94468,633.70319,531.91215,700.48
经营活动产生的现金流量净额92,680.2011,971.59209,837.66140,466.9994,897.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金390,128.9290,128.92583,101.83298,006.61115,001.26
取得投资收益所收到的现金12,207.601,134.1944,448.2826,005.2623,545.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.6956.5192.0184.633.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,049.002,626.202,897.67265.79173.64
投资活动现金流入小计407,447.2193,945.81630,539.79324,362.30138,724.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,163.225,334.9426,583.0911,187.758,662.69
投资所支付的现金300,000.00260,000.00550,000.00339,999.44219,999.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,946.279,868.435,858.765,846.755,533.80
投资活动现金流出小计322,109.48275,203.37582,441.85357,033.94234,195.92
投资活动产生的现金流量净额85,337.73-181,257.5648,097.94-32,671.65-95,471.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,600.006,000.00145,200.0096,407.0096,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,600.006,000.00145,200.0096,407.0096,400.00
偿还债务支付的现金336,840.2233,503.44266,533.71237,633.25177,570.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,375.75--89,209.7739,296.2134,410.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,240.98----12,217.70--
支付其他与筹资活动有关的现金532.313,156.62755.095.09--
筹资活动现金流出小计360,748.2836,660.05356,498.57276,934.56211,981.35
筹资活动产生的现金流量净额-315,148.28-30,660.05-211,298.57-180,527.56-115,581.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.60212.23-500.19133.84190.13
五、现金及现金等价物净增加额-137,087.76-199,733.7946,136.84-72,598.37-115,965.78
加:期初现金及现金等价物余额713,633.82713,633.82404,233.97404,233.97404,233.97
六、期末现金及现金等价物余额576,546.06513,900.03450,370.81331,635.60288,268.19
附注
净利润99,080.89--95,081.72--46,793.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----3,802.19--3,802.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,982.88--87,641.63--50,485.80
无形资产摊销5,350.16--7,005.18--3,376.66
长期待摊费用摊销818.57--1,661.29--741.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,574.75---912.08---0.43
固定资产报废损失-67.96--92.46--7.34
公允价值变动损失----32.31--57.17
递延收益增加(减:减少)-----3,716.50----
预计负债----------
财务费用34,343.56--55,880.67--28,223.82
投资损失-16,016.85---29,906.76---11,199.62
递延所得税资产减少-1,467.46---4,232.72---550.39
递延所得税负债增加3,997.22---507.77---381.29
存货的减少-952.79--2,687.19--1,438.56
经营性应收项目的减少-129,024.54---41,490.92---25,476.14
经营性应付项目的增加-5,125.77--7,449.98---3,560.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,245.08--3,462.59---352.72
经营活动产生现金流量净额92,680.20--209,837.66--94,897.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额576,546.06--450,370.81--288,268.19
现金的期初余额713,633.82--404,233.97--404,233.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-137,087.76--46,136.84---115,965.78
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