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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,537.55 | 238,578.52 | 1,165,433.11 | 789,143.56 | 530,212.05 |
| 收到的税费返还 | 359.30 | 212.46 | 2,022.98 | 1,844.70 | 1,313.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,068.94 | 10,580.36 | 34,319.15 | 14,509.43 | 10,015.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 554,965.79 | 249,371.34 | 1,201,775.23 | 805,497.69 | 541,541.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,942.79 | 112,139.68 | 434,808.70 | 303,704.89 | 205,019.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,455.05 | 83,560.48 | 282,790.25 | 204,067.94 | 144,574.23 |
| 支付的各项税费 | 45,156.94 | 24,660.23 | 105,165.67 | 74,639.66 | 52,482.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,172.86 | 9,233.90 | 45,092.84 | 18,037.62 | 12,215.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,727.64 | 229,594.29 | 867,857.46 | 600,450.11 | 414,291.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,238.15 | 19,777.05 | 333,917.78 | 205,047.58 | 127,249.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,089.87 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,513.12 | 55.29 | 21,483.60 | 16,060.43 | 10,913.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.69 | 72.09 | 1,492.28 | 867.13 | 811.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164.97 | 164.97 | 228.20 | 166.80 | 156.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,850.78 | 292.34 | 32,293.95 | 17,094.36 | 11,880.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,504.28 | 2,937.90 | 66,757.30 | 23,439.95 | 15,475.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 915.16 | 258.60 | 451.23 | 451.23 | 194.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,419.44 | 3,196.50 | 67,208.53 | 23,891.18 | 15,670.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,431.34 | -2,904.16 | -34,914.58 | -6,796.83 | -3,789.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,800.00 | 99,800.00 | 249,700.00 | 249,700.00 | 149,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,800.00 | 99,800.00 | 249,700.00 | 249,700.00 | 149,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,000.00 | 15,000.00 | 420,500.00 | 420,500.00 | 170,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,635.45 | 1,169.58 | 84,582.25 | 70,281.96 | 25,643.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,221.42 | 80.09 | 13,710.99 | 2,945.82 | 1,797.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,093.11 | 5,246.68 | 47,471.15 | 30,220.62 | 17,457.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,728.56 | 21,416.26 | 552,553.40 | 521,002.58 | 213,600.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,928.56 | 78,383.74 | -302,853.40 | -271,302.58 | -63,900.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.60 | 299.03 | -798.46 | 683.37 | 388.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,881.47 | 95,555.66 | -4,648.67 | -72,368.46 | 59,948.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,959.98 | 519,959.98 | 524,608.64 | 504,547.35 | 504,547.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,078.50 | 615,515.64 | 519,959.98 | 432,178.89 | 564,495.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,221.49 | -- | 150,725.12 | -- | 72,519.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,994.02 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,998.53 | -- | 182,937.33 | -- | 89,656.93 |
| 无形资产摊销 | 9,203.11 | -- | 18,226.12 | -- | 8,935.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 649.54 | -- | 1,108.11 | -- | 449.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.66 | -- | -19.47 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 100.63 | -- | 222.14 | -- | 36.76 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,415.03 | -- | 51,031.81 | -- | 26,525.69 |
| 投资损失 | 527.81 | -- | -9,707.92 | -- | -2,827.68 |
| 递延所得税资产减少 | 3,351.68 | -- | -2,952.35 | -- | -4,253.91 |
| 递延所得税负债增加 | -5,139.44 | -- | -9,610.09 | -- | -1,376.42 |
| 存货的减少 | 198.56 | -- | 157.82 | -- | -1.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,353.39 | -- | -90,812.34 | -- | -64,941.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,766.40 | -- | -12,346.54 | -- | -19,464.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,585.83 | -- | -409.04 | -- | 1,819.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,238.15 | -- | 333,917.78 | -- | 127,249.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 439,078.50 | -- | 519,959.98 | -- | 564,495.74 |
| 现金的期初余额 | 519,959.98 | -- | 524,608.64 | -- | 504,547.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,881.47 | -- | -4,648.67 | -- | 59,948.39 |
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