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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,611.82 | 1,231,814.80 | 809,001.60 | 536,537.55 | 238,578.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 467.37 | 359.30 | 359.30 | 212.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,035.63 | 42,790.33 | 28,356.89 | 18,068.94 | 10,580.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,647.46 | 1,275,072.51 | 837,717.80 | 554,965.79 | 249,371.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,628.31 | 436,907.23 | 315,825.29 | 221,942.79 | 112,139.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,526.40 | 272,619.15 | 204,922.69 | 147,455.05 | 83,560.48 |
| 支付的各项税费 | 16,808.01 | 81,051.88 | 59,164.35 | 45,156.94 | 24,660.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,999.41 | 55,759.41 | 22,235.92 | 21,172.86 | 9,233.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,962.12 | 846,337.67 | 602,148.25 | 435,727.64 | 229,594.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,685.34 | 428,734.83 | 235,569.54 | 119,238.15 | 19,777.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,685.09 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.09 | 21,231.12 | 14,167.84 | 9,513.12 | 55.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.98 | 6,257.39 | 5,391.67 | 172.69 | 72.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.80 | 10,884.15 | 3,705.29 | 164.97 | 164.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,118.87 | 43,057.76 | 23,264.80 | 9,850.78 | 292.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,148.85 | 63,788.75 | 19,270.16 | 7,504.28 | 2,937.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 55.00 | 15.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,771.82 | 1,352.20 | 1,194.85 | 915.16 | 258.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,920.67 | 65,195.95 | 20,480.01 | 8,419.44 | 3,196.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,801.80 | -22,138.19 | 2,784.79 | 1,431.34 | -2,904.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 232,210.00 | 101,300.00 | 99,800.00 | 99,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 232,210.00 | 101,300.00 | 99,800.00 | 99,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,493.34 | 465,870.00 | 325,500.00 | 255,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,723.40 | 85,767.54 | 75,742.94 | 27,635.45 | 1,169.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 664.12 | 21,450.14 | 15,911.41 | 14,221.42 | 80.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,349.79 | 82,612.78 | 37,208.30 | 19,093.11 | 5,246.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,566.53 | 634,250.31 | 438,451.24 | 301,728.56 | 21,416.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,566.53 | -402,040.31 | -337,151.24 | -201,928.56 | 78,383.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.90 | 339.78 | 348.82 | 377.60 | 299.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,322.91 | 4,896.11 | -98,448.08 | -80,881.47 | 95,555.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 524,856.09 | 519,959.98 | 519,959.98 | 519,959.98 | 519,959.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,179.00 | 524,856.09 | 421,511.90 | 439,078.50 | 615,515.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 135,202.47 | -- | 54,221.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,860.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 189,515.58 | -- | 89,998.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,226.61 | -- | 9,203.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,359.31 | -- | 649.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,631.05 | -- | -4.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,331.66 | -- | 100.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,914.94 | -- | 22,415.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,517.74 | -- | 527.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,658.93 | -- | 3,351.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,506.42 | -- | -5,139.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 456.31 | -- | 198.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 61,315.20 | -- | -30,353.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68.79 | -- | -38,766.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,154.60 | -- | 1,585.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 428,734.83 | -- | 119,238.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 524,856.09 | -- | 439,078.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 519,959.98 | -- | 519,959.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,896.11 | -- | -80,881.47 | -- |
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