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| 辽港股份(601880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 588,143.00 | 528,023.11 | 425,749.70 | 443,186.00 | 618,661.08 |
| 交易性金融资产 | 55.00 | 55.00 | 85.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 275,292.44 | 309,781.79 | 364,886.68 | 364,483.22 | 402,861.64 |
| 应收票据 | 9,416.26 | 9,155.23 | 22,132.62 | 15,680.54 | 17,611.15 |
| 应收账款 | 265,876.18 | 300,626.56 | 342,754.06 | 348,802.68 | 385,250.49 |
| 应收款项融资 | 23,848.69 | 29,098.11 | 23,509.57 | 30,062.60 | 28,218.03 |
| 预付款项 | 8,764.84 | 6,177.00 | 7,936.63 | 8,604.12 | 12,762.06 |
| 其他应收款(合计) | 56,231.72 | 43,701.45 | 60,311.07 | 67,312.25 | 56,448.58 |
| 应收利息 | -- | -- | 2.78 | 387.53 | 368.99 |
| 应收股利 | 9,395.12 | 9,629.71 | 11,579.37 | 15,838.51 | 13,512.21 |
| 其他应收款 | -- | 34,071.73 | -- | 51,086.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,691.53 | 12,527.89 | 13,606.61 | 13,132.11 | 12,859.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,781.78 | 38,278.00 | 24,430.40 | 29,330.19 | 28,355.79 |
| 流动资产合计 | 998,809.00 | 967,642.35 | 920,515.66 | 957,430.49 | 1,161,487.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 299,955.58 | 297,452.56 | 311,717.98 | 340,793.00 | 353,157.04 |
| 投资性房地产 | 17,083.11 | 17,398.75 | 17,551.32 | 18,507.56 | 18,837.54 |
| 在建工程(合计) | 270,770.25 | 270,339.22 | 267,283.80 | 183,096.05 | 183,159.09 |
| 在建工程 | -- | 266,546.53 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 3,792.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,175,393.29 | 3,225,200.69 | 3,230,957.02 | 2,890,015.13 | 2,930,453.02 |
| 固定资产净额 | -- | 3,224,194.72 | -- | 2,889,134.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,005.97 | -- | 880.88 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 430,372.68 | 454,731.16 | 460,809.56 | 467,131.04 | 471,146.64 |
| 无形资产 | 610,134.30 | 615,347.04 | 619,861.70 | 526,329.30 | 530,527.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,592.95 | 22,592.95 | 27,586.49 | 22,592.95 | 22,592.95 |
| 长期待摊费用 | 10,506.22 | 11,598.49 | 12,485.11 | 11,074.10 | 7,110.74 |
| 递延所得税资产 | 30,685.56 | 30,697.86 | 34,600.84 | 34,350.64 | 33,435.32 |
| 其他非流动资产 | 44,360.75 | 43,941.05 | 42,728.67 | 3,524.85 | 5,119.31 |
| 非流动资产合计 | 4,933,605.73 | 5,011,050.81 | 5,044,947.34 | 4,516,779.48 | 4,572,671.74 |
| 资产总计 | 5,932,414.73 | 5,978,693.16 | 5,965,463.00 | 5,474,209.97 | 5,734,158.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,618.65 | 5,532.85 | 64,630.18 | 60,039.17 | 100,071.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,972.82 | 39,635.24 | 26,345.13 | 25,718.52 | 27,683.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,972.82 | 39,635.24 | 26,345.13 | 25,718.52 | 27,683.93 |
| 预收款项 | 363.71 | 534.33 | 498.18 | 147.42 | 208.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,060.40 | 39,056.43 | 21,662.61 | 17,483.63 | 16,472.98 |
| 应交税费 | 11,253.66 | 11,666.42 | 10,718.74 | 9,218.36 | 12,542.89 |
| 其他应付款(合计) | 116,383.61 | 121,569.47 | 152,525.53 | 103,034.45 | 74,111.43 |
| 应付利息 | 27,281.08 | 27,045.64 | 27,031.28 | -- | -- |
| 应付股利 | 17,329.37 | 18,729.37 | 5,916.30 | 53,421.39 | 18,707.82 |
| 其他应付款 | -- | 75,794.45 | -- | 49,613.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 258,768.75 | 289,694.80 | 285,545.85 | 226,817.13 | 228,293.04 |
| 其他流动负债 | 1,531.48 | 1,547.92 | 1,311.47 | 870.32 | 878.66 |
| 流动负债合计 | 469,328.87 | 537,739.77 | 589,097.67 | 462,745.32 | 476,874.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 442,429.98 | 417,123.32 | 308,218.78 | 48,100.00 | 56,600.00 |
| 应付债券 | 99,869.41 | 99,855.05 | 99,840.77 | 99,826.50 | 299,578.16 |
| 租赁负债 | 462,464.37 | 484,576.44 | 488,863.73 | 493,037.89 | 494,943.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,750.00 | -- | 1,750.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,000.85 | 15,207.85 | 15,414.85 | 15,414.85 | 15,828.85 |
| 递延所得税负债 | 25,287.97 | 25,952.29 | 26,524.48 | 15,433.53 | 15,105.19 |
| 长期递延收益 | 49,681.12 | 50,505.00 | 52,122.59 | 49,701.62 | 50,937.81 |
| 其他非流动负债 | 5,673.74 | 5,673.74 | 5,673.74 | 5,673.74 | 5,673.74 |
| 非流动负债合计 | 1,102,157.45 | 1,100,643.70 | 998,408.95 | 728,938.13 | 940,417.58 |
| 负债合计 | 1,571,486.32 | 1,638,383.47 | 1,587,506.62 | 1,191,683.46 | 1,417,291.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,390,547.47 | 2,390,547.47 | 2,390,547.47 | 2,398,706.58 | 2,398,706.58 |
| 资本公积 | 898,313.83 | 898,316.35 | 898,737.46 | 901,451.26 | 901,294.53 |
| 减：库存股 | 44,502.83 | 40,013.07 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12,300.77 | 12,300.77 | 10,419.81 | 10,376.24 | 8,666.85 |
| 专项储备 | 19,555.89 | 18,045.86 | 22,133.40 | 21,160.88 | 20,008.73 |
| 盈余公积 | 172,513.68 | 172,513.68 | 159,975.15 | 159,975.15 | 159,975.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 548,477.78 | 528,054.72 | 521,528.46 | 473,023.23 | 510,685.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,997,206.58 | 3,979,765.78 | 4,003,341.76 | 3,964,693.34 | 3,999,337.71 |
| 少数股东权益 | 363,721.83 | 360,543.91 | 374,614.62 | 317,833.17 | 317,529.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,360,928.41 | 4,340,309.69 | 4,377,956.37 | 4,282,526.51 | 4,316,867.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,932,414.73 | 5,978,693.16 | 5,965,463.00 | 5,474,209.97 | 5,734,158.84 |
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