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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,499,457.31 | 3,533,630.87 | 1,630,633.31 | 6,374,112.79 | 4,489,750.15 |
| 收到的税费返还 | 51,967.64 | 20,443.92 | 9,792.37 | 39,603.40 | 35,074.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,749.24 | 121,808.00 | 57,099.57 | 206,330.21 | 121,883.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,733,174.18 | 3,675,882.79 | 1,697,525.26 | 6,620,046.40 | 4,646,708.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,878,286.43 | 2,048,449.13 | 992,805.96 | 3,568,035.13 | 2,686,072.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,770.72 | 312,733.59 | 190,114.25 | 531,159.47 | 412,634.46 |
| 支付的各项税费 | 528,703.20 | 385,566.69 | 153,780.61 | 575,982.35 | 452,016.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 362,191.07 | 216,284.34 | 119,072.32 | 424,670.68 | 346,007.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,207,951.41 | 2,963,033.75 | 1,455,773.15 | 5,099,847.64 | 3,896,729.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,525,222.77 | 712,849.04 | 241,752.11 | 1,520,198.77 | 749,978.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,040.56 | 21,480.52 | 10,351.35 | 43,606.84 | 24,536.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,528.75 | 12,303.92 | 5,904.22 | 34,624.25 | 11,045.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,738.76 | 2,774.81 | 1,031.61 | 7,030.23 | 2,166.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,707.83 | 1,657.83 | 3,850.42 | 19,531.60 | 5,330.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,957.03 | 43,869.73 | 23,478.67 | 148,252.96 | 77,853.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,972.92 | 82,086.81 | 44,616.26 | 253,045.88 | 120,931.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,942.04 | 124,648.94 | 65,152.19 | 295,130.34 | 243,143.47 |
| 投资所支付的现金 | 276,030.84 | 137,425.73 | 62,824.43 | 258,986.05 | 185,359.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,467.02 | 5,454.10 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,511.57 | 74,159.20 | 33,491.21 | 81,252.75 | 48,303.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 518,951.48 | 341,687.96 | 161,467.83 | 635,369.15 | 476,807.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,978.56 | -259,601.15 | -116,851.57 | -382,323.27 | -355,875.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 816.66 | 816.66 | 200.00 | 14,142.54 | 37,509.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 816.66 | 816.66 | 200.00 | 14,142.54 | 7,896.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,085,048.16 | 862,622.92 | 502,346.22 | 1,303,314.88 | 970,676.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 508,766.23 | 442,143.18 | 126,020.66 | 210,081.41 | 159,527.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,594,631.05 | 1,305,582.76 | 628,566.87 | 1,527,538.83 | 1,167,712.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,352,056.82 | 867,934.39 | 453,506.96 | 1,413,794.95 | 749,943.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224,483.08 | 203,356.32 | 27,969.49 | 232,348.37 | 195,993.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,905.81 | 16,195.55 | 6,933.59 | 18,117.94 | 17,852.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995,960.41 | 560,637.57 | 290,294.15 | 988,172.22 | 667,888.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,572,500.30 | 1,631,928.27 | 771,770.60 | 2,634,315.54 | 1,613,825.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -977,869.25 | -326,345.51 | -143,203.73 | -1,106,776.71 | -446,112.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,003.81 | -5,257.68 | -7,931.97 | -20,098.59 | -6,270.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,371.15 | 121,644.70 | -26,235.16 | 11,000.19 | -58,280.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143,458.80 | 1,143,458.80 | 1,143,458.80 | 1,132,458.61 | 1,132,458.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,280,829.95 | 1,265,103.50 | 1,117,223.64 | 1,143,458.80 | 1,074,178.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 343,336.34 | -- | 520,920.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,136.54 | -- | 56,135.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,930.70 | -- | 189,598.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,970.63 | -- | 8,999.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,912.27 | -- | 7,920.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,266.81 | -- | -1,072.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,547.58 | -- | 5,217.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,686.08 | -- | -4,541.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88,974.73 | -- | 199,145.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,058.79 | -- | -79,402.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,519.57 | -- | -53,017.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,900.28 | -- | 2,273.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -903,830.28 | -- | -681,799.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 108,100.44 | -- | -345,986.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 947,206.46 | -- | 1,594,518.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,954.83 | -- | 16,661.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 712,849.04 | -- | 1,520,198.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,265,103.50 | -- | 1,143,458.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,143,458.80 | -- | 1,132,458.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 121,644.70 | -- | 11,000.19 | -- |
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