正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,289,854.711,399,744.57599,050.162,752,609.381,927,578.60
收到的税费返还77,913.9146,953.9924,126.9361,416.9143,143.55
收到的其他与经营活动有关的现金109,296.6458,165.0461,871.96114,056.6285,196.07
经营活动现金流入小计2,477,065.261,504,863.59685,049.052,928,082.912,055,918.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,559,244.251,010,521.55492,929.611,881,534.241,334,336.24
支付给职工以及为职工支付的现金205,944.88145,273.2583,647.13317,651.15203,602.13
支付的各项税费140,009.1885,539.7136,628.09170,343.70127,184.86
支付的其他与经营活动有关的现金276,377.71164,502.89105,848.86268,545.79242,348.01
经营活动现金流出小计2,181,576.021,405,837.40719,053.692,638,074.881,907,471.24
经营活动产生的现金流量净额295,489.2499,026.20-34,004.64290,008.03148,446.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,886.828,641.517,181.93430,233.10413,200.63
取得投资收益所收到的现金10,451.351,577.32108.9114,039.7935,729.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,154.0627.1837.814,031.7252.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额224.18199.18--72,365.2943,661.67
收到的其他与投资活动有关的现金6,168.99596.70576.3259,303.073,769.74
投资活动现金流入小计34,885.4011,041.897,904.97579,972.96496,413.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224,754.93169,467.8759,942.84361,049.47198,290.36
投资所支付的现金46,196.4929,886.4729,125.20398,041.54403,466.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,431.5158.77
支付的其他与投资活动有关的现金6,915.1912,313.43728.8462,072.878,266.06
投资活动现金流出小计277,866.61211,667.7889,796.88844,595.39610,081.63
投资活动产生的现金流量净额-242,981.21-200,625.89-81,891.91-264,622.43-113,668.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,488.674,385.00--1,602.61189.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,488.674,385.00--1,212.21189.45
取得借款收到的现金824,831.79671,230.31259,209.04547,790.97195,727.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,790.271,390.40
筹资活动现金流入小计830,320.46675,615.31259,209.04552,183.84197,307.72
偿还债务支付的现金711,093.25520,755.42140,806.08344,978.39162,942.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,425.2438,284.0817,701.55263,273.24243,157.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,041.828,060.257,290.9513,157.369,515.27
支付其他与筹资活动有关的现金380.04161.26461.2623,080.713,542.06
筹资活动现金流出小计897,898.52559,200.77158,968.90631,332.34409,642.10
筹资活动产生的现金流量净额-67,578.07116,414.55100,240.14-79,148.50-212,334.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,924.91-150.18-1,362.62-142.20-214.47
五、现金及现金等价物净增加额-9,145.1314,664.67-17,019.02-53,905.10-177,770.08
加:期初现金及现金等价物余额568,721.68568,721.68568,721.68622,626.77622,626.77
六、期末现金及现金等价物余额559,576.55583,386.35551,702.65568,721.68444,856.70
附注
净利润--186,670.79--376,175.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,963.33--24,626.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,119.18--110,928.36--
无形资产摊销--1,747.58--5,024.85--
长期待摊费用摊销--2,815.18--4,306.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---118.79--6,136.44--
固定资产报废损失--326.93--1,050.60--
公允价值变动损失---809.93---302.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,060.24--53,921.67--
投资损失---13,791.69---72,859.98--
递延所得税资产减少---371.23---5,894.43--
递延所得税负债增加--1,123.94--1,102.38--
存货的减少--107,007.64---138,105.62--
经营性应收项目的减少---326,792.53---308,542.51--
经营性应付项目的增加--31,075.56--232,439.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,026.20--290,008.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--583,386.35--568,721.68--
现金的期初余额--568,721.68--622,626.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,664.67---53,905.10--
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