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| 正泰电器(601877) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,353,960.06 | 1,329,275.32 | 1,196,346.36 | 1,218,240.80 | 1,126,949.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 585.70 | 585.70 | 847.07 |
| 衍生金融资产 | 2,282.53 | 1,306.73 | 1,058.86 | 669.28 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,628,590.94 | 1,791,031.90 | 1,815,428.16 | 1,699,135.49 | 1,964,431.48 |
| 应收票据 | 226,026.10 | 311,316.54 | 295,618.36 | 237,304.45 | 300,548.87 |
| 应收账款 | 1,402,564.84 | 1,479,715.36 | 1,519,809.80 | 1,461,831.05 | 1,663,882.61 |
| 应收款项融资 | 24,200.63 | 13,449.51 | 13,224.13 | 11,287.07 | 4,532.08 |
| 预付款项 | 191,958.05 | 152,917.57 | 147,321.80 | 118,883.99 | 147,214.03 |
| 其他应收款(合计) | 128,460.10 | 149,846.23 | 266,268.21 | 392,329.07 | 286,810.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 40,219.30 | 40,306.09 | -- | 40,204.94 | 55,755.27 |
| 其他应收款 | -- | 109,540.14 | -- | 352,124.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,462,629.56 | 5,372,276.37 | 4,896,297.33 | 4,456,079.24 | 4,193,499.85 |
| 划分为持有待售的资产 | 5,278.86 | 5,285.08 | 10,986.23 | 9,864.54 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,935.64 | 4,735.64 | 5,735.64 | 4,873.86 | 6,700.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 155,016.39 | 128,547.79 | 150,530.28 | 124,457.35 | 112,459.81 |
| 流动资产合计 | 9,098,436.91 | 9,073,859.48 | 8,625,321.26 | 8,136,062.66 | 7,926,447.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 74,265.95 | 59,740.05 | 58,300.49 | 49,373.76 | 52,655.25 |
| 长期股权投资 | 607,474.88 | 598,465.26 | 590,415.12 | 586,686.95 | 587,942.11 |
| 投资性房地产 | 36,762.37 | 37,589.99 | 38,147.02 | 38,981.99 | 39,347.58 |
| 在建工程(合计) | 107,632.74 | 123,958.46 | 182,968.48 | 187,788.15 | 247,172.45 |
| 在建工程 | -- | 123,958.46 | -- | 187,788.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,904,764.71 | 2,926,713.75 | 2,745,437.71 | 2,738,110.74 | 2,699,770.11 |
| 固定资产净额 | -- | 2,926,707.16 | -- | 2,738,110.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.59 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 946,486.89 | 941,495.63 | 700,513.32 | 589,836.15 | 496,331.83 |
| 无形资产 | 93,832.15 | 95,516.82 | 96,344.65 | 97,445.53 | 118,874.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 51,159.42 | 51,159.42 | 51,159.42 | 51,159.42 | 52,762.36 |
| 长期待摊费用 | 34,850.59 | 41,108.39 | 35,858.62 | 31,041.31 | 24,273.42 |
| 递延所得税资产 | 162,777.67 | 184,886.44 | 189,611.95 | 169,366.87 | 151,841.87 |
| 其他非流动资产 | 622,252.90 | 650,631.87 | 489,534.19 | 482,582.95 | 500,319.67 |
| 非流动资产合计 | 6,416,184.61 | 6,450,401.77 | 5,870,489.66 | 5,672,054.13 | 5,567,985.70 |
| 资产总计 | 15,514,621.51 | 15,524,261.26 | 14,495,810.93 | 13,808,116.79 | 13,494,432.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,374,466.34 | 1,471,593.59 | 1,304,299.98 | 1,182,671.87 | 1,117,029.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 52.48 |
| 应付票据及应付账款 | 1,781,511.83 | 1,887,235.36 | 2,016,684.41 | 2,007,036.98 | 1,782,967.21 |
| 应付票据 | 139,802.37 | 112,497.90 | 124,628.91 | 145,000.69 | 149,392.78 |
| 应付账款 | 1,641,709.46 | 1,774,737.47 | 1,892,055.50 | 1,862,036.29 | 1,633,574.43 |
| 预收款项 | 7,186.50 | 7,568.64 | 13,077.49 | 12,562.23 | 2,387.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 152,768.02 | 138,014.67 | 121,295.13 | 172,250.66 | 141,607.62 |
| 应交税费 | 84,851.05 | 98,351.57 | 113,467.14 | 110,106.87 | 86,739.92 |
| 其他应付款(合计) | 398,773.14 | 389,543.21 | 366,730.30 | 383,051.84 | 390,647.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,050.52 | 1,050.52 | -- | 1,049.36 | 826.61 |
| 其他应付款 | -- | 388,492.69 | -- | 382,002.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,231,509.15 | 1,264,062.30 | 1,023,283.16 | 1,171,538.32 | 1,253,345.18 |
| 其他流动负债 | 344,119.89 | 336,363.49 | 344,263.48 | 293,442.35 | 223,800.64 |
| 流动负债合计 | 5,928,043.60 | 6,192,980.09 | 5,823,523.43 | 5,675,316.36 | 5,282,521.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,662,803.96 | 1,625,222.69 | 1,545,070.32 | 1,242,693.32 | 1,212,347.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 932,879.59 | 898,310.93 | 681,287.16 | 553,249.04 | 476,311.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,524,645.95 | 1,395,015.11 | 1,053,477.79 | 1,061,726.35 | 1,277,307.46 |
| 长期应付款 | -- | 1,395,015.11 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 43,430.07 | 43,201.54 | 33,333.43 | 32,132.34 | 41,034.05 |
| 递延所得税负债 | 129,503.99 | 131,955.03 | 135,865.18 | 136,855.31 | 140,285.52 |
| 长期递延收益 | 21,976.44 | 24,089.11 | 25,858.81 | 26,991.53 | 28,168.50 |
| 其他非流动负债 | 10,694.95 | 10,258.28 | 9,154.66 | 8,491.04 | 27,489.51 |
| 非流动负债合计 | 4,325,934.96 | 4,128,052.68 | 3,484,047.35 | 3,062,138.93 | 3,202,943.38 |
| 负债合计 | 10,253,978.56 | 10,321,032.77 | 9,307,570.79 | 8,737,455.29 | 8,485,464.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,896.90 | 214,896.90 | 214,896.90 | 214,896.90 | 214,896.90 |
| 资本公积 | 1,228,068.69 | 1,281,712.03 | 1,280,916.04 | 1,276,408.02 | 1,275,826.96 |
| 减：库存股 | 49,997.66 | 19,719.27 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -70,641.48 | -74,909.05 | -54,112.50 | -39,372.88 | -34,939.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 116,495.40 | 116,495.40 | 116,495.40 | 116,495.40 | 116,495.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,932,054.81 | 2,770,224.71 | 2,758,375.10 | 2,642,123.67 | 2,601,108.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,370,876.66 | 4,288,700.72 | 4,316,570.93 | 4,210,551.10 | 4,173,388.27 |
| 少数股东权益 | 889,766.29 | 914,527.77 | 871,669.21 | 860,110.40 | 835,580.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,260,642.95 | 5,203,228.49 | 5,188,240.14 | 5,070,661.51 | 5,008,968.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,514,621.51 | 15,524,261.26 | 14,495,810.93 | 13,808,116.79 | 13,494,432.73 |
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