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| 正泰电器(601877) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,077,698.29 | 898,797.06 | 1,209,382.93 | 901,259.48 | 1,053,653.59 |
| 交易性金融资产 | 777.13 | 1,729.34 | 1,139.38 | 2,746.91 | 1,187.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,883,566.58 | 2,041,556.34 | 1,622,824.92 | 1,905,109.15 | 1,838,993.04 |
| 应收票据 | 306,815.22 | 284,640.92 | 189,905.93 | 218,630.14 | 212,389.92 |
| 应收账款 | 1,576,751.35 | 1,756,915.41 | 1,432,918.99 | 1,686,479.02 | 1,626,603.12 |
| 应收款项融资 | 1,045.87 | 31,845.63 | 13,049.28 | 3,299.88 | 5,758.81 |
| 预付款项 | 142,667.75 | 134,533.84 | 123,177.54 | 207,083.64 | 210,599.16 |
| 其他应收款(合计) | 262,945.76 | 323,088.83 | 306,032.92 | 321,964.01 | 276,612.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 35,191.57 | -- | 34,422.72 | 33,037.91 | 34,635.70 |
| 其他应收款 | 227,754.19 | -- | 271,610.20 | -- | 241,977.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,235,010.68 | 3,622,901.87 | 3,794,363.42 | 3,214,004.75 | 2,948,312.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,095.58 | 7,812.21 | 7,812.21 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 106,872.28 | 97,345.56 | 114,377.49 | 97,398.43 | 116,698.20 |
| 流动资产合计 | 7,787,168.89 | 7,200,545.05 | 7,234,125.67 | 6,701,274.20 | 6,495,602.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 53,905.21 | 54,642.69 | 56,817.79 | 67,400.45 | 68,631.58 |
| 长期股权投资 | 587,004.22 | 578,663.13 | 582,819.02 | 573,089.32 | 582,606.76 |
| 投资性房地产 | 35,707.45 | 37,033.28 | 37,426.98 | 28,192.89 | 27,438.66 |
| 在建工程(合计) | 203,996.51 | 212,771.87 | 189,189.18 | 180,716.15 | 269,695.43 |
| 在建工程 | 203,996.51 | -- | 189,189.18 | -- | 269,695.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,698,338.10 | 2,674,704.28 | 2,686,659.00 | 2,875,570.25 | 2,615,159.53 |
| 固定资产净额 | 2,698,338.10 | -- | 2,686,659.00 | -- | 2,615,147.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 11.89 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 369,327.75 | 217,184.72 | 157,462.29 | 113,734.27 | 119,328.77 |
| 无形资产 | 120,022.59 | 120,861.64 | 121,980.09 | 92,442.19 | 92,375.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,762.36 | 52,762.36 | 52,762.36 | 53,045.21 | 53,045.21 |
| 长期待摊费用 | 22,900.29 | 26,464.14 | 24,748.99 | 25,794.65 | 22,246.37 |
| 递延所得税资产 | 143,571.42 | 172,988.58 | 121,266.12 | 87,805.19 | 84,639.50 |
| 其他非流动资产 | 467,480.68 | 388,347.57 | 366,672.32 | 322,823.62 | 276,394.24 |
| 非流动资产合计 | 5,286,400.10 | 5,032,872.67 | 4,846,339.93 | 4,808,754.78 | 4,563,573.15 |
| 资产总计 | 13,073,568.99 | 12,233,417.72 | 12,080,465.60 | 11,510,028.98 | 11,059,175.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001,498.91 | 628,018.16 | 698,231.57 | 400,481.39 | 410,596.12 |
| 交易性金融负债 | 1,350.28 | -- | 660.33 | 344.74 | 1,842.92 |
| 应付票据及应付账款 | 2,002,308.61 | 1,864,732.41 | 1,933,616.12 | 2,011,656.29 | 1,914,317.98 |
| 应付票据 | 230,860.52 | 223,388.45 | 167,635.96 | 163,148.74 | 165,738.07 |
| 应付账款 | 1,771,448.09 | 1,641,343.96 | 1,765,980.17 | 1,848,507.56 | 1,748,579.91 |
| 预收款项 | 2,254.50 | 1,268.31 | 2,039.85 | 2,304.30 | 5,744.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 123,370.29 | 106,787.15 | 158,559.28 | 137,700.21 | 119,065.60 |
| 应交税费 | 80,718.44 | 101,193.02 | 105,825.78 | 115,444.09 | 72,948.10 |
| 其他应付款(合计) | 377,707.53 | 373,910.57 | 398,870.26 | 372,744.03 | 455,380.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 826.61 | -- | 1,316.65 | -- | 86,236.61 |
| 其他应付款 | 376,880.93 | -- | 397,553.61 | -- | 369,143.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,315,365.95 | 1,093,889.52 | 931,678.48 | 674,769.53 | 660,727.03 |
| 其他流动负债 | 148,498.58 | 209,466.35 | 225,398.90 | 451,755.38 | 347,757.69 |
| 流动负债合计 | 5,350,488.87 | 4,692,839.73 | 4,864,885.97 | 4,512,443.78 | 4,369,690.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,142,601.71 | 1,214,222.78 | 1,246,257.91 | 1,405,231.05 | 1,416,686.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 337,424.58 | 195,836.41 | 131,472.44 | 90,224.90 | 93,442.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,187,518.61 | 1,036,426.37 | 957,778.65 | 759,428.75 | 566,618.38 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 566,618.38 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 41,315.16 | 33,504.17 | 32,395.39 | 27,591.28 | 28,242.22 |
| 递延所得税负债 | 144,282.78 | 193,117.15 | 141,521.78 | 84,001.52 | 95,554.34 |
| 长期递延收益 | 29,353.47 | 31,550.05 | 33,011.66 | 33,730.95 | 34,818.47 |
| 其他非流动负债 | 26,855.20 | 24,291.82 | 22,503.10 | 21,220.17 | 18,988.15 |
| 非流动负债合计 | 2,909,351.51 | 2,728,948.75 | 2,564,940.93 | 2,421,428.63 | 2,254,350.56 |
| 负债合计 | 8,259,840.39 | 7,421,788.48 | 7,429,826.89 | 6,933,872.41 | 6,624,041.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,896.90 | 214,896.90 | 214,896.90 | 214,896.90 | 214,997.36 |
| 资本公积 | 1,271,246.53 | 1,266,473.67 | 1,339,205.73 | 1,312,625.35 | 1,314,109.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | 104,492.90 | 104,492.90 | 107,155.73 |
| 其他综合收益 | -29,938.40 | -31,278.20 | -28,646.66 | -27,266.85 | -29,072.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 116,495.40 | 116,495.40 | 116,495.40 | 116,495.40 | 116,495.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,445,704.29 | 2,479,748.92 | 2,371,689.20 | 2,303,171.28 | 2,194,417.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,018,404.71 | 4,046,336.68 | 3,909,147.66 | 3,815,429.18 | 3,703,791.64 |
| 少数股东权益 | 795,323.90 | 765,292.56 | 741,491.05 | 760,727.39 | 731,342.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,813,728.60 | 4,811,629.24 | 4,650,638.71 | 4,576,156.56 | 4,435,134.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,073,568.99 | 12,233,417.72 | 12,080,465.60 | 11,510,028.98 | 11,059,175.74 |
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