招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,963,602.531,270,316.97582,913.882,892,599.892,076,130.24
收到的税费返还10,150.737,691.415,122.577,235.034,673.31
收到的其他与经营活动有关的现金78,929.9854,427.8739,565.2565,580.8939,228.35
经营活动现金流入小计2,052,683.241,332,436.25627,601.702,965,415.812,120,031.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,106,505.02690,070.75311,370.151,836,746.901,343,706.54
支付给职工以及为职工支付的现金178,760.13124,365.4762,931.19259,646.82175,681.44
支付的各项税费53,122.4842,702.2513,429.46118,942.5299,608.58
支付的其他与经营活动有关的现金46,500.7130,920.3216,302.0650,562.2141,054.43
经营活动现金流出小计1,384,888.34888,058.80404,032.852,265,898.451,660,050.99
经营活动产生的现金流量净额667,794.90444,377.46223,568.85699,517.36459,980.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26,449.9625,541.65--19,152.1818,569.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,238.1513.530.09100,660.7572,942.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,792.102,241.56--14,857.796,780.85
投资活动现金流入小计32,480.2127,796.750.09134,670.7198,292.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,635.08170,766.9489,120.45269,598.73215,234.19
投资所支付的现金26,282.2419,062.0818,861.6447,220.5912,355.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计328,917.32189,829.02107,982.09316,819.31227,589.70
投资活动产生的现金流量净额-296,437.10-162,032.27-107,982.00-182,148.60-129,296.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,747.80----5,375.204,907.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金560,753.39323,039.1352,596.56259,465.36244,703.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计565,501.20323,039.1352,596.56264,840.56249,611.40
偿还债务支付的现金1,304,515.73981,411.70520,118.90511,047.56446,644.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251,681.82222,210.7931,880.19169,376.56138,488.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,438.581,153.87--931.25931.25
支付其他与筹资活动有关的现金16,323.4311,827.185,773.95110,088.8288,232.32
筹资活动现金流出小计1,572,520.981,215,449.67557,773.04790,512.94673,365.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,007,019.79-892,410.54-505,176.48-525,672.37-423,753.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,477.3710,971.77-7,122.6360,462.3366,817.84
五、现金及现金等价物净增加额-625,184.62-599,093.59-396,712.2652,158.72-26,251.83
加:期初现金及现金等价物余额1,108,645.401,108,645.401,108,645.401,056,486.681,056,486.68
六、期末现金及现金等价物余额483,460.78509,551.81711,933.141,108,645.401,030,234.86
附注
净利润--280,377.36--506,696.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---103.99--2,562.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,320.19--204,925.01--
无形资产摊销--524.94--1,229.65--
长期待摊费用摊销--18,581.07--44,830.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.19---27,244.41--
固定资产报废损失--10.18--63.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,902.97--79,678.37--
投资损失---31,725.58---64,553.63--
递延所得税资产减少---572.56--228.88--
递延所得税负债增加---261.00---48.10--
存货的减少--26,457.38--2,188.67--
经营性应收项目的减少--13,021.26---57,031.02--
经营性应付项目的增加---43,852.77---48,317.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,999.09--18,073.22--
经营活动产生现金流量净额--444,377.46--699,517.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--509,551.81--1,108,645.40--
现金的期初余额--1,108,645.40--1,056,486.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---599,093.59--52,158.72--
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