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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,834.21 | 2,565,535.52 | 1,898,589.61 | 1,267,045.33 | 584,270.98 |
| 收到的税费返还 | 1,421.81 | 8,375.63 | 7,851.71 | 3,080.67 | 1,458.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,349.04 | 45,199.58 | 38,912.90 | 35,584.61 | 9,737.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,605.06 | 2,619,110.73 | 1,945,354.23 | 1,305,710.61 | 595,467.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,265.81 | 1,366,534.28 | 1,020,844.42 | 680,234.95 | 321,467.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,806.11 | 260,905.27 | 180,545.29 | 126,812.91 | 67,051.29 |
| 支付的各项税费 | 13,006.48 | 96,751.68 | 59,892.49 | 49,494.16 | 11,789.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,519.52 | 47,297.45 | 43,855.77 | 39,444.99 | 14,857.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,597.92 | 1,771,488.67 | 1,305,137.97 | 895,987.02 | 415,165.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,007.14 | 847,622.06 | 640,216.26 | 409,723.58 | 180,301.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 860.03 | 37,234.23 | 14,879.95 | 14,648.61 | 14,498.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | 16,346.48 | 16,342.67 | 16,283.40 | 16,262.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,280.90 | 7,328.55 | 5,512.28 | 3,025.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,147.12 | 60,909.26 | 36,734.89 | 33,957.48 | 30,760.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,657.35 | 755,023.55 | 644,262.09 | 358,297.35 | 107,393.55 |
| 投资所支付的现金 | 7,336.30 | 92,138.50 | 61,841.77 | 47,250.11 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,993.65 | 847,163.05 | 706,104.86 | 405,548.45 | 107,393.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,846.53 | -786,253.79 | -669,369.96 | -371,590.97 | -76,633.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3.82 | 3.82 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3.82 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 830,266.46 | 1,436,070.73 | 1,078,374.33 | 687,361.19 | 268,341.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,266.46 | 1,436,074.55 | 1,078,378.15 | 687,361.19 | 268,341.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 788,535.94 | 1,088,228.42 | 829,826.97 | 521,099.95 | 368,170.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,286.43 | 401,433.19 | 287,789.61 | 65,645.04 | 28,413.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,564.07 | 7,540.94 | 7,540.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,947.35 | 51,113.43 | 24,504.81 | 12,541.67 | 6,162.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 851,769.72 | 1,540,775.04 | 1,142,121.39 | 599,286.67 | 402,746.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,503.25 | -104,700.49 | -63,743.24 | 88,074.52 | -134,404.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.42 | 7,146.21 | 599.94 | 2,254.01 | 713.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,686.78 | -36,186.01 | -92,297.00 | 128,461.15 | -30,022.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 458,688.05 | 494,874.06 | 494,874.06 | 494,874.06 | 494,874.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,374.82 | 458,688.05 | 402,577.06 | 623,335.20 | 464,851.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 520,920.38 | -- | 254,698.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 997.32 | -- | 848.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 226,304.60 | -- | 110,274.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,792.57 | -- | 653.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50,924.48 | -- | 21,884.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -285.42 | -- | -115.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.93 | -- | 1.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 123,170.30 | -- | 58,062.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -67,103.59 | -- | -34,814.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,463.36 | -- | 2.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -280.24 | -- | 29,339.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,512.70 | -- | -6,326.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,387.72 | -- | -76,208.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,190.86 | -- | 34,682.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -10,614.10 | -- | 4,303.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 847,622.06 | -- | 409,723.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 458,688.05 | -- | 623,335.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 494,874.06 | -- | 494,874.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,186.01 | -- | 128,461.15 | -- |
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