招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金638,404.17306,938.331,071,408.55719,126.05263,178.18
收到的税费返还----1,497.581,497.58--
收到的其他与经营活动有关的现金15,570.2713,716.12209,410.9727,193.6923,056.77
经营活动现金流入小计653,974.44320,654.451,282,317.10747,817.33286,234.95
购买商品、接受劳务支付的现金380,644.44178,931.61729,713.05509,909.40144,657.63
支付给职工以及为职工支付的现金64,791.8233,993.0094,751.2663,521.7136,108.01
支付的各项税费6,724.464,463.4415,706.0011,597.151,929.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,667.6416,817.8829,921.3128,766.9321,362.24
经营活动现金流出小计464,828.36234,205.93870,091.62613,795.18204,057.22
经营活动产生的现金流量净额189,146.0886,448.51412,225.48134,022.1482,177.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----336.53----
取得投资收益所收到的现金10,016.67--10,327.4910,126.889,803.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额569.65549.114,343.364,202.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,115.39--45,977.2742,187.3932,728.58
投资活动现金流入小计11,701.71549.1160,984.6556,516.7742,532.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,059.56183,977.63635,593.84478,339.08210,188.88
投资所支付的现金6,724.351,059.078,548.745,522.934,785.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------1,072.43--
支付的其他与投资活动有关的现金15,774.207,308.1936,503.9027,001.2311,365.81
投资活动现金流出小计271,558.10192,344.89680,646.49509,790.80226,340.03
投资活动产生的现金流量净额-259,856.39-191,795.78-619,661.83-453,274.04-183,807.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金449,988.60312,605.73918,637.02624,023.53217,128.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计449,988.60312,605.73918,637.02624,023.53217,128.34
偿还债务支付的现金307,814.81126,258.91556,585.76320,775.2654,672.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21,806.2390,362.2268,840.7028,391.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----141.23141.23--
支付其他与筹资活动有关的现金53,014.602,860.4217,641.1814,900.36--
筹资活动现金流出小计360,829.41150,925.56664,589.16404,516.3283,064.23
筹资活动产生的现金流量净额89,159.19161,680.17254,047.86219,507.21134,064.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响516.01-2,103.145,701.978,178.302,727.57
五、现金及现金等价物净增加额18,964.8954,229.7652,313.48-91,566.3935,161.76
加:期初现金及现金等价物余额394,454.63394,454.63342,141.15342,661.15283,611.26
六、期末现金及现金等价物余额413,419.52448,684.39394,454.63251,094.76318,773.03
附注
净利润48,147.97--108,981.51--1,570.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备639.42--2,402.64--1,136.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,512.58--146,167.27--59,486.10
无形资产摊销285.32--509.79--226.36
长期待摊费用摊销13,046.68--20,980.10--9,103.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-460.49---855.32----
固定资产报废损失----5.10----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,223.56--77,207.04--27,976.40
投资损失-15,738.21---21,387.61---9,405.15
递延所得税资产减少1.22---3.42----
递延所得税负债增加-41.61---71.89---22.77
存货的减少-35.44---46,165.03---9,629.18
经营性应收项目的减少-1,237.83--36,031.76--5,309.75
经营性应付项目的增加6,802.90--88,423.55---3,574.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额189,146.08--412,225.48--82,177.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额413,419.52--394,454.63--318,773.03
现金的期初余额394,454.63--342,141.15--283,611.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,964.89--52,313.48--35,161.76
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