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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,325,027.19 | 833,931.24 | 363,579.37 | 1,902,631.86 | 1,418,068.23 |
| 收到的税费返还 | 1,138.42 | 426.14 | 401.67 | 1,094.45 | 676.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,620.44 | 18,649.76 | 8,117.74 | 51,890.16 | 102,100.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,786.06 | 853,007.14 | 372,098.78 | 1,955,616.48 | 1,520,845.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,877.44 | 552,957.46 | 236,767.81 | 965,671.62 | 740,147.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,754.69 | 85,368.23 | 43,645.60 | 179,666.12 | 92,631.66 |
| 支付的各项税费 | 21,200.50 | 16,398.10 | 2,401.40 | 4,324.15 | 6,045.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,403.80 | 31,478.82 | 14,682.92 | 49,483.81 | 103,541.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,236.43 | 686,202.61 | 297,497.72 | 1,199,145.70 | 942,366.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,549.62 | 166,804.52 | 74,601.06 | 756,470.77 | 578,478.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,372.56 | 18,843.90 | -- | 37,766.06 | 19,105.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81,636.40 | 29,029.39 | -- | 17,398.28 | 11,015.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,623.81 | 53,086.33 | 14,406.37 | 14,258.29 | 1,495.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,632.77 | 100,959.62 | 14,406.37 | 69,422.63 | 31,616.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,905.87 | 54,411.14 | 19,743.24 | 136,327.66 | 68,691.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 127,092.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,018.80 | 4,019.17 | 4,023.65 | 696,135.91 | 35,530.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,924.67 | 58,430.31 | 23,766.89 | 832,463.57 | 231,313.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,708.10 | 42,529.31 | -9,360.52 | -763,040.94 | -199,696.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,395.02 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 286,666.76 | 222,882.00 | 129,586.00 | 1,433,372.27 | 900,372.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,103.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,061.79 | 222,882.00 | 129,586.00 | 1,433,372.27 | 901,475.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,033.58 | 382,598.57 | 29,598.92 | 959,031.39 | 571,168.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,051.25 | 110,401.91 | 13,782.49 | 123,156.64 | 117,812.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 761.14 | 761.12 | 85.00 | 789.60 | 188.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,770.77 | 7,169.66 | 2,603.08 | 16,133.42 | 226,558.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 571,855.60 | 500,170.14 | 45,984.49 | 1,098,321.44 | 915,538.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283,793.81 | -277,288.14 | 83,601.51 | 335,050.82 | -14,062.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,574.87 | -2,704.83 | 1,846.90 | -32,521.70 | -20,384.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,889.03 | -70,659.14 | 150,688.96 | 295,958.95 | 344,334.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 925,699.50 | 925,699.50 | 925,699.50 | 629,740.54 | 629,755.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 941,588.53 | 855,040.35 | 1,076,388.46 | 925,699.50 | 974,090.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,738.70 | -- | 281,191.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68.23 | -- | 100,276.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,004.82 | -- | 211,499.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 374.96 | -- | 686.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22,761.95 | -- | 35,937.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,487.76 | -- | -1,111.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,181.15 | -- | 67,154.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,378.06 | -- | -69,487.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -889.13 | -- | -25.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.88 | -- | -374.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,848.32 | -- | 11,992.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,856.14 | -- | 147,570.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,518.99 | -- | -31,352.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,259.70 | -- | 2,512.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,804.52 | -- | 756,470.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 855,040.35 | -- | 925,699.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 925,699.50 | -- | 629,740.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,659.14 | -- | 295,958.95 | -- |
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