招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金833,931.24363,579.371,902,631.861,418,068.23910,955.59
收到的税费返还426.14401.671,094.45676.66676.66
收到的其他与经营活动有关的现金18,649.768,117.7451,890.16102,100.1366,638.35
经营活动现金流入小计853,007.14372,098.781,955,616.481,520,845.02978,270.59
购买商品、接受劳务支付的现金552,957.46236,767.81965,671.62740,147.43504,418.06
支付给职工以及为职工支付的现金85,368.2343,645.60179,666.1292,631.6679,606.50
支付的各项税费16,398.102,401.404,324.156,045.883,937.82
支付的其他与经营活动有关的现金31,478.8214,682.9249,483.81103,541.2543,244.04
经营活动现金流出小计686,202.61297,497.721,199,145.70942,366.22631,206.42
经营活动产生的现金流量净额166,804.5274,601.06756,470.77578,478.80347,064.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,843.90--37,766.0619,105.9919,106.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,029.39--17,398.2811,015.4410,791.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53,086.3314,406.3714,258.291,495.281,502.63
投资活动现金流入小计100,959.6214,406.3769,422.6331,616.7031,400.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,411.1419,743.24136,327.6668,691.1634,141.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------127,092.05115,290.69
支付的其他与投资活动有关的现金4,019.174,023.65696,135.9135,530.1427,329.81
投资活动现金流出小计58,430.3123,766.89832,463.57231,313.35176,761.53
投资活动产生的现金流量净额42,529.31-9,360.52-763,040.94-199,696.65-145,360.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金222,882.00129,586.001,433,372.27900,372.00891,808.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,103.95--
筹资活动现金流入小计222,882.00129,586.001,433,372.27901,475.95891,808.40
偿还债务支付的现金382,598.5729,598.92959,031.39571,168.30541,830.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,401.9113,782.49123,156.64117,812.14104,273.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润761.1285.00789.60188.52--
支付其他与筹资活动有关的现金7,169.662,603.0816,133.42226,558.34219,857.96
筹资活动现金流出小计500,170.1445,984.491,098,321.44915,538.78865,961.74
筹资活动产生的现金流量净额-277,288.1483,601.51335,050.82-14,062.8325,846.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,704.831,846.90-32,521.70-20,384.421,403.41
五、现金及现金等价物净增加额-70,659.14150,688.96295,958.95344,334.91228,953.65
加:期初现金及现金等价物余额925,699.50925,699.50629,740.54629,755.41619,529.43
六、期末现金及现金等价物余额855,040.351,076,388.46925,699.50974,090.31848,483.08
附注
净利润97,738.70--281,191.40--304,661.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备68.23--100,276.78----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧94,004.82--211,499.14--103,338.83
无形资产摊销374.96--686.60--339.87
长期待摊费用摊销22,761.95--35,937.73--15,877.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,487.76---1,111.33---972.19
固定资产报废损失----14.11----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,181.15--67,154.05--39,131.87
投资损失-32,378.06---69,487.24---36,200.90
递延所得税资产减少-889.13---25.28---2.08
递延所得税负债增加11.88---374.64--32.40
存货的减少-14,848.32--11,992.02--20,944.54
经营性应收项目的减少-50,856.14--147,570.44---124,526.99
经营性应付项目的增加6,518.99---31,352.60--21,370.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,259.70--2,512.12--1,252.40
经营活动产生现金流量净额166,804.52--756,470.77--347,064.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额855,040.35--925,699.50--848,483.08
现金的期初余额925,699.50--629,740.54--619,529.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-70,659.14--295,958.95--228,953.65
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