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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,728,032.41 | 1,881,167.49 | 1,210,347.32 | 562,834.21 | 2,565,535.52 |
| 收到的税费返还 | 9,989.52 | 7,870.70 | 4,049.66 | 1,421.81 | 8,375.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,955.82 | 45,957.91 | 32,033.62 | 16,349.04 | 45,199.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,800,977.74 | 1,934,996.10 | 1,246,430.60 | 580,605.06 | 2,619,110.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,521,379.19 | 1,081,776.12 | 693,009.97 | 343,265.81 | 1,366,534.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,439.44 | 175,454.24 | 121,575.09 | 65,806.11 | 260,905.27 |
| 支付的各项税费 | 73,583.42 | 60,739.10 | 56,225.62 | 13,006.48 | 96,751.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,082.93 | 36,677.66 | 22,981.29 | 20,519.52 | 47,297.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,484.98 | 1,354,647.13 | 893,791.97 | 442,597.92 | 1,771,488.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 905,492.76 | 580,348.97 | 352,638.63 | 138,007.14 | 847,622.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,449.08 | 4,253.95 | 2,046.18 | 860.03 | 37,234.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177,878.20 | 7.84 | 6.54 | 6.19 | 16,346.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,780.00 | 7,728.64 | 5,242.84 | 1,280.90 | 7,328.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,107.28 | 11,990.43 | 7,295.56 | 2,147.12 | 60,909.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 779,687.91 | 582,727.03 | 262,347.03 | 75,657.35 | 755,023.55 |
| 投资所支付的现金 | 153,085.42 | 110,913.49 | 7,743.02 | 7,336.30 | 92,138.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,183.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,002,956.84 | 693,640.52 | 270,090.05 | 82,993.65 | 847,163.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795,849.56 | -681,650.08 | -262,794.48 | -80,846.53 | -786,253.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 642.38 | -- | -- | -- | 3.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 642.38 | -- | -- | -- | 3.82 |
| 取得借款收到的现金 | 2,426,446.13 | 2,002,663.38 | 1,554,086.06 | 830,266.46 | 1,436,070.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,427,088.50 | 2,002,663.38 | 1,554,086.06 | 830,266.46 | 1,436,074.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,097,503.78 | 1,621,794.01 | 1,142,501.93 | 788,535.94 | 1,088,228.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302,268.00 | 216,220.85 | 192,903.38 | 28,286.43 | 401,433.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | -- | 7,564.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,298.00 | 83,906.37 | 62,533.26 | 34,947.35 | 51,113.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,516,069.79 | 1,921,921.22 | 1,397,938.57 | 851,769.72 | 1,540,775.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,981.28 | 80,742.15 | 156,147.49 | -21,503.25 | -104,700.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,503.39 | -3,603.25 | 288.90 | 29.42 | 7,146.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,158.53 | -24,162.21 | 246,280.54 | 35,686.78 | -36,186.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 458,688.05 | 458,688.05 | 458,688.05 | 458,688.05 | 494,874.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,846.57 | 434,525.84 | 704,968.58 | 494,374.82 | 458,688.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 607,071.31 | -- | 215,623.56 | -- | 520,920.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,136.06 | -- | 28.00 | -- | 997.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237,502.73 | -- | 120,238.54 | -- | 226,304.60 |
| 无形资产摊销 | 2,143.49 | -- | 675.98 | -- | 1,792.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 64,202.87 | -- | 26,022.83 | -- | 50,924.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,766.41 | -- | -15,888.21 | -- | -285.42 |
| 固定资产报废损失 | 32.71 | -- | 7.96 | -- | 16.93 |
| 公允价值变动损失 | -16,537.95 | -- | 35.14 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 113,322.62 | -- | 56,815.35 | -- | 123,170.30 |
| 投资损失 | -78,946.76 | -- | -37,193.66 | -- | -67,103.59 |
| 递延所得税资产减少 | -937.33 | -- | -310.73 | -- | 1,463.36 |
| 递延所得税负债增加 | -142.50 | -- | 24,946.38 | -- | -280.24 |
| 存货的减少 | 10,692.67 | -- | 7,668.58 | -- | -10,512.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -69,638.73 | -- | -57,791.91 | -- | 46,387.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,417.10 | -- | -20,229.65 | -- | -73,190.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -10,614.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 905,492.76 | -- | 352,638.63 | -- | 847,622.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 471,846.57 | -- | 704,968.58 | -- | 458,688.05 |
| 现金的期初余额 | 458,688.05 | -- | 458,688.05 | -- | 494,874.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,158.53 | -- | 246,280.54 | -- | -36,186.01 |
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