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| 招商轮船(601872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 494,407.54 | 458,922.68 | 402,734.72 | 624,010.29 | 465,681.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 140,410.01 | 115,077.29 | 125,094.51 | 147,457.56 | 154,446.40 |
| 应收票据 | 113.00 | 264.40 | 53.57 | -- | -- |
| 应收账款 | 140,297.01 | 114,812.89 | 125,040.94 | 147,457.56 | 154,446.40 |
| 应收款项融资 | -- | 305.44 | 140.29 | 97.14 | 4.44 |
| 预付款项 | 17,640.99 | 17,397.28 | 37,559.49 | 48,925.94 | 36,540.07 |
| 其他应收款(合计) | 161,671.79 | 166,822.73 | 162,241.04 | 155,910.95 | 186,519.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 166,822.73 | -- | 155,910.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 135,920.10 | 141,839.14 | 123,735.30 | 137,653.19 | 135,218.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 118.11 | 164.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,472.86 | 11,109.81 | 13,859.98 | 17,606.78 | 21,095.47 |
| 流动资产合计 | 1,086,132.81 | 1,035,297.86 | 948,798.09 | 1,267,056.52 | 1,141,602.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 38.01 | 63.16 |
| 长期股权投资 | 677,137.12 | 653,125.75 | 618,758.32 | 595,284.03 | 525,005.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 807,886.70 | 655,708.34 | 875,142.87 | 633,624.40 | 420,475.67 |
| 在建工程 | -- | 655,708.34 | -- | 633,624.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,003,027.81 | 4,040,922.88 | 3,914,342.01 | 4,006,629.64 | 4,037,158.72 |
| 固定资产净额 | -- | 4,040,922.88 | -- | 4,006,629.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76,373.27 | 63,405.92 | 46,459.33 | 41,944.25 | 45,974.02 |
| 无形资产 | 112,913.64 | 113,533.15 | 110,690.95 | 112,723.62 | 112,805.62 |
| 开发支出 | 2,316.39 | 2,237.54 | 2,211.08 | 1,892.57 | 1,778.93 |
| 商誉 | 4,355.80 | 4,361.63 | 4,259.57 | 4,321.64 | 4,307.75 |
| 长期待摊费用 | 67,333.01 | 73,541.49 | 65,891.75 | 64,132.04 | 63,431.33 |
| 递延所得税资产 | 2,848.09 | 2,832.28 | 4,289.69 | 4,292.86 | 4,075.55 |
| 其他非流动资产 | 401,972.14 | 416,557.13 | 103.21 | 125.54 | 145.89 |
| 非流动资产合计 | 6,156,570.27 | 6,026,632.97 | 5,642,546.13 | 5,465,411.73 | 5,215,623.58 |
| 资产总计 | 7,242,703.08 | 7,061,930.84 | 6,591,344.22 | 6,732,468.25 | 6,357,225.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 944,647.45 | 880,498.25 | 881,753.67 | 888,231.35 | 581,258.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 166,739.19 | 186,032.71 | 251,581.12 | 319,376.68 | 285,799.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 166,739.19 | 186,032.71 | 251,581.12 | 319,376.68 | 285,799.19 |
| 预收款项 | 2,086.75 | 4,077.52 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38,372.69 | 42,576.60 | 46,579.23 | 39,829.35 | 40,377.05 |
| 应交税费 | 52,720.42 | 55,861.57 | 33,831.66 | 6,919.88 | 33,051.60 |
| 其他应付款(合计) | 285,002.39 | 215,945.42 | 129,898.91 | 224,901.15 | 84,164.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 81,438.06 | 193,822.59 | 7,463.85 |
| 其他应付款 | -- | 215,945.42 | -- | 31,078.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,497.61 | 333,640.07 | 259,209.54 | 130,072.81 | 142,635.24 |
| 其他流动负债 | 87.14 | 146.09 | 164.27 | 341.31 | 142.52 |
| 流动负债合计 | 1,728,823.48 | 1,748,732.12 | 1,651,345.50 | 1,657,251.15 | 1,218,601.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,282,679.02 | 1,179,264.37 | 1,088,367.55 | 1,164,504.54 | 1,188,060.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32,280.40 | 22,559.93 | 25,018.91 | 25,276.51 | 28,954.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 54.88 | 54.92 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
| 长期应付款(合计) | 34,337.75 | 17,076.68 | 93.86 | 109.69 | 109.33 |
| 长期应付款 | -- | 17,076.68 | -- | 109.69 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,865.40 | 1,867.89 | 3,287.32 | 3,335.23 | 5,292.88 |
| 递延所得税负债 | 14,330.38 | 4,967.15 | 11,997.44 | 34,586.56 | 5,253.50 |
| 长期递延收益 | 2,515.11 | 2,489.18 | 2,525.45 | 2,295.72 | 2,296.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,368,062.94 | 1,228,280.11 | 1,131,321.12 | 1,230,138.84 | 1,229,997.29 |
| 负债合计 | 3,096,886.42 | 2,977,012.24 | 2,782,666.62 | 2,887,389.99 | 2,448,598.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 814,380.64 | 814,380.64 | 814,380.64 | 814,380.64 | 814,380.64 |
| 资本公积 | 1,228,081.77 | 1,228,078.24 | 1,240,732.38 | 1,238,450.12 | 1,236,169.16 |
| 减：库存股 | 36,186.68 | 13,247.87 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 116,517.17 | 121,061.38 | 44,862.10 | 91,652.13 | 78,310.82 |
| 专项储备 | 4,080.35 | 3,871.62 | 4,311.05 | 4,174.27 | 4,323.78 |
| 盈余公积 | 119,147.07 | 119,147.07 | 92,312.12 | 92,312.12 | 92,312.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,817,621.28 | 1,731,077.19 | 1,534,713.04 | 1,528,926.31 | 1,610,579.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,063,641.59 | 4,004,368.27 | 3,731,311.32 | 3,769,895.59 | 3,836,075.89 |
| 少数股东权益 | 82,175.07 | 80,550.33 | 77,366.28 | 75,182.67 | 72,551.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,145,816.66 | 4,084,918.60 | 3,808,677.60 | 3,845,078.27 | 3,908,627.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,242,703.08 | 7,061,930.84 | 6,591,344.22 | 6,732,468.25 | 6,357,225.64 |
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