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| 招商轮船(601872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 527,113.17 | 472,091.47 | 434,759.10 | 705,080.08 | 494,407.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 116.64 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,026.40 | 138,580.82 | 111,044.64 | 156,164.27 | 140,410.01 |
| 应收票据 | 484.54 | 46.59 | 760.05 | 817.79 | 113.00 |
| 应收账款 | 156,541.86 | 138,534.24 | 110,284.59 | 155,346.47 | 140,297.01 |
| 应收款项融资 | -- | 569.05 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 18,058.56 | 16,020.70 | 17,915.63 | 21,260.51 | 17,640.99 |
| 其他应收款(合计) | 145,767.85 | 145,663.56 | 190,668.34 | 176,294.81 | 161,671.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 176,294.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 139,010.04 | 131,146.48 | 129,956.51 | 134,170.57 | 135,920.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 208.64 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,131.51 | 18,404.14 | 16,912.87 | 21,768.36 | 27,472.86 |
| 流动资产合计 | 1,288,049.60 | 1,112,860.95 | 1,028,685.65 | 1,330,783.62 | 1,086,132.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 147.48 | 147.38 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 885,174.00 | 867,437.54 | 828,466.81 | 696,548.92 | 677,137.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,018,665.93 | 1,140,878.12 | 1,010,149.03 | 989,587.13 | 807,886.70 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 989,587.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,353,836.95 | 4,217,869.41 | 4,176,718.82 | 3,966,543.76 | 4,003,027.81 |
| 固定资产净额 | -- | 4,217,869.41 | -- | 3,966,543.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 166,808.27 | 184,940.49 | 112,898.77 | 118,309.54 | 76,373.27 |
| 无形资产 | 164,058.52 | 166,970.94 | 110,972.52 | 112,271.53 | 112,913.64 |
| 开发支出 | 7,005.16 | 6,540.97 | 3,547.56 | 2,678.85 | 2,316.39 |
| 商誉 | 4,181.24 | 4,264.79 | 4,315.15 | 4,348.52 | 4,355.80 |
| 长期待摊费用 | 73,473.73 | 75,197.49 | 85,801.96 | 75,712.62 | 67,333.01 |
| 递延所得税资产 | 3,548.94 | 3,769.61 | 3,130.88 | 3,143.01 | 2,848.09 |
| 其他非流动资产 | 561,266.07 | 424,397.19 | 430,949.34 | 487,700.68 | 401,972.14 |
| 非流动资产合计 | 7,238,375.24 | 7,092,627.06 | 6,767,353.36 | 6,457,250.20 | 6,156,570.27 |
| 资产总计 | 8,526,424.84 | 8,205,488.01 | 7,796,039.01 | 7,788,033.82 | 7,242,703.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 987,318.55 | 1,040,356.39 | 1,166,587.70 | 1,221,211.04 | 944,647.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 219,597.97 | 183,636.73 | 175,592.17 | 210,272.26 | 166,739.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 219,597.97 | 183,636.73 | 175,592.17 | 210,272.26 | 166,739.19 |
| 预收款项 | 3,385.93 | 7,056.31 | 1,091.40 | 2,408.17 | 2,086.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,711.17 | 50,990.76 | 49,720.55 | 44,827.10 | 38,372.69 |
| 应交税费 | 85,975.92 | 86,084.40 | 13,786.94 | 14,483.80 | 52,720.42 |
| 其他应付款(合计) | 483,388.70 | 548,409.25 | 484,650.44 | 417,244.31 | 285,002.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,764.00 | 56,521.77 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 417,244.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 407,784.17 | 406,472.35 | 420,493.97 | 420,076.32 | 205,497.61 |
| 其他流动负债 | 49.00 | 71.94 | 100.15 | 221.69 | 87.14 |
| 流动负债合计 | 2,277,528.97 | 2,359,255.22 | 2,343,500.05 | 2,367,720.02 | 1,728,823.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,356,963.65 | 1,280,292.54 | 1,159,283.95 | 1,180,241.19 | 1,282,679.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 106,459.23 | 112,671.65 | 42,280.94 | 50,766.27 | 32,280.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 131.95 | 119.61 | 54.41 | 54.59 | 54.88 |
| 长期应付款(合计) | 152,581.04 | 67,736.52 | 51,873.98 | 34,770.61 | 34,337.75 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 34,770.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,413.96 | 3,304.27 | 1,371.17 | 1,862.28 | 1,865.40 |
| 递延所得税负债 | 46,445.20 | 4,824.65 | 42,268.93 | 29,913.53 | 14,330.38 |
| 长期递延收益 | 1,767.23 | 1,804.21 | 2,915.57 | 2,714.84 | 2,515.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,666,762.27 | 1,470,753.44 | 1,300,048.94 | 1,300,323.30 | 1,368,062.94 |
| 负债合计 | 3,944,291.24 | 3,830,008.66 | 3,643,548.99 | 3,668,043.32 | 3,096,886.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 807,453.85 | 807,453.85 | 807,453.85 | 807,453.85 | 814,380.64 |
| 资本公积 | 1,190,710.26 | 1,190,708.91 | 1,190,711.07 | 1,190,708.26 | 1,228,081.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 36,186.68 |
| 其他综合收益 | -41,133.31 | 29,768.45 | 77,985.94 | 107,291.78 | 116,517.17 |
| 专项储备 | 3,802.16 | 3,681.65 | 3,746.48 | 3,921.15 | 4,080.35 |
| 盈余公积 | 143,950.26 | 143,950.26 | 121,175.20 | 119,147.07 | 119,147.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,401,340.40 | 2,124,999.06 | 1,876,553.30 | 1,817,571.22 | 1,817,621.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,506,123.63 | 4,300,562.18 | 4,077,625.84 | 4,046,093.33 | 4,063,641.59 |
| 少数股东权益 | 76,009.97 | 74,917.16 | 74,864.17 | 73,897.17 | 82,175.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,582,133.61 | 4,375,479.34 | 4,152,490.01 | 4,119,990.50 | 4,145,816.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,526,424.84 | 8,205,488.01 | 7,796,039.01 | 7,788,033.82 | 7,242,703.08 |
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