长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,505.7795,965.23730,668.97475,449.12285,244.28
收到的税费返还6,137.352,243.9017,422.7813,903.5610,522.45
收到的其他与经营活动有关的现金9,147.345,463.3428,472.6322,882.2618,860.97
经营活动现金流入小计265,790.46103,672.47776,564.38512,234.94314,627.70
购买商品、接受劳务支付的现金233,658.29101,939.31541,115.40377,285.76292,896.26
支付给职工以及为职工支付的现金41,181.0319,601.5090,646.2370,746.8449,967.62
支付的各项税费9,223.484,828.5132,056.1324,825.5321,003.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,956.154,796.9228,480.2315,749.3115,331.36
经营活动现金流出小计293,018.95131,166.24692,297.99488,607.44379,198.86
经营活动产生的现金流量净额-27,228.49-27,493.7884,266.3923,627.50-64,571.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金917.74917.7469,320.2258,245.2141,305.18
取得投资收益所收到的现金512.19652.809,788.458,396.703,858.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.481.621,756.283,377.092,722.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金459.461,790.08------
投资活动现金流入小计1,923.863,362.2580,864.9570,019.0047,886.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,578.2213,278.8575,166.1163,630.4943,192.34
投资所支付的现金14,495.59--72,406.1360,637.0642,686.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,073.8113,278.85147,572.23124,267.5685,879.22
投资活动产生的现金流量净额-38,149.94-9,916.60-66,707.28-54,248.55-37,992.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.00--------
取得借款收到的现金247,584.1070,147.07131,559.59101,748.9971,783.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计250,034.1070,147.07131,559.59101,748.9971,783.80
偿还债务支付的现金150,230.6426,099.27170,782.76106,873.7628,652.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,774.641,717.8925,762.7722,963.941,933.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金921.72144.847,106.864,495.054,116.62
筹资活动现金流出小计155,927.0027,961.99203,652.39134,332.7534,703.18
筹资活动产生的现金流量净额94,107.0942,185.07-72,092.80-32,583.7637,080.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,480.02-379.18582.68884.75-681.88
五、现金及现金等价物净增加额27,248.644,395.52-53,951.01-62,320.06-66,165.25
加:期初现金及现金等价物余额208,846.63208,846.63262,797.64262,797.64262,797.64
六、期末现金及现金等价物余额236,095.28213,242.15208,846.63200,477.58196,632.39
附注
净利润26,273.69--78,428.50--42,508.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,441.57--6,673.25--2,722.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,598.24--27,449.42--11,368.42
无形资产摊销1,538.99--1,248.83--578.90
长期待摊费用摊销211.74--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.24---736.72---867.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-5.07---23.90---20.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用890.57--271.53--729.72
投资损失17.34---12,178.60---6,854.85
递延所得税资产减少-1,778.34---1,133.46--1,054.48
递延所得税负债增加----------
存货的减少-43,969.27---76,746.29---46,816.10
经营性应收项目的减少-54,727.39---24,638.03---34,552.29
经营性应付项目的增加21,090.24--85,651.86---34,422.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-27,228.49--84,266.39---64,571.15
债务转为资本13,558.44--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额236,095.28--208,846.63--196,632.39
现金的期初余额208,846.63--262,797.64--262,797.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,248.64---53,951.01---66,165.25
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