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| 长飞光纤(601869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,294,700.81 | 906,581.55 | 589,128.14 | 257,103.89 | 1,321,661.82 |
| 收到的税费返还 | 30,779.63 | 17,945.69 | 12,908.87 | 10,417.63 | 27,126.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,641.13 | 29,279.62 | 19,467.98 | 10,089.31 | 17,796.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,121.56 | 953,806.85 | 621,504.98 | 277,610.83 | 1,366,584.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,009.64 | 682,218.18 | 463,377.95 | 204,501.03 | 962,545.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,351.71 | 137,422.11 | 96,233.16 | 39,906.47 | 170,291.16 |
| 支付的各项税费 | 43,782.70 | 38,830.91 | 25,298.27 | 12,581.49 | 46,695.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,642.28 | 20,942.31 | 15,239.97 | 10,217.18 | 35,611.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,786.32 | 879,413.52 | 600,149.35 | 267,206.18 | 1,215,144.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,335.24 | 74,393.33 | 21,355.63 | 10,404.65 | 151,440.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370,770.20 | 276,649.65 | 98,327.42 | 20,670.11 | 144,290.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,637.55 | 15,447.53 | 13,385.43 | 10,231.01 | 58,034.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,967.94 | 2,638.90 | 2,449.03 | 101.42 | 764.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,967.01 | 4,246.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400,342.69 | 298,982.61 | 118,408.40 | 31,002.54 | 203,089.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,579.87 | 94,368.45 | 57,927.80 | 27,693.11 | 226,269.00 |
| 投资所支付的现金 | 449,996.97 | 417,836.23 | 167,157.50 | 27,119.69 | 189,071.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,657.92 | -- | -- | -- | 22,643.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 26,474.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 630,234.76 | 512,204.68 | 225,085.29 | 54,832.80 | 464,458.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,892.07 | -213,222.07 | -106,676.89 | -23,830.26 | -261,369.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,036.05 | 28,803.49 | 28,579.97 | 8,507.15 | 18,737.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,036.05 | 28,803.49 | 28,579.97 | 8,507.15 | 18,737.46 |
| 取得借款收到的现金 | 480,749.54 | 429,685.02 | 317,654.31 | 187,723.85 | 448,740.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,257.97 | -- | -- | -- | 4,908.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,043.56 | 458,488.52 | 346,234.28 | 196,231.00 | 472,386.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 422,621.70 | 280,229.30 | 215,629.93 | 94,422.56 | 308,444.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,377.15 | 58,727.93 | 12,727.75 | 5,661.41 | 57,652.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,842.53 | 1,842.53 | 1,842.53 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,538.97 | 56,432.35 | 54,848.49 | 51,854.26 | 41,949.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,572.80 | 395,389.58 | 283,206.16 | 151,938.24 | 408,046.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,529.24 | 63,098.94 | 63,028.12 | 44,292.77 | 64,340.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.29 | 149.06 | -343.64 | -181.57 | 1,936.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,494.36 | -75,580.73 | -22,636.79 | 30,685.59 | -43,651.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,455.78 | 377,455.78 | 377,455.78 | 377,455.78 | 421,107.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,961.42 | 301,875.05 | 354,818.99 | 408,141.37 | 377,455.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,125.41 | -- | 32,795.11 | -- | 117,693.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,469.85 | -- | 4,311.65 | -- | 9,787.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,412.70 | -- | 32,305.54 | -- | 64,892.10 |
| 无形资产摊销 | 15,301.62 | -- | 7,775.01 | -- | 16,855.24 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 813.75 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 815.89 | -- | 629.38 | -- | 222.41 |
| 固定资产报废损失 | 1,553.32 | -- | 1,120.20 | -- | 1,725.08 |
| 公允价值变动损失 | 13,816.90 | -- | -270.61 | -- | -1,077.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,506.67 | -- | 417.45 | -- | 10,289.68 |
| 投资损失 | 17,227.58 | -- | 11,166.05 | -- | -53,441.81 |
| 递延所得税资产减少 | -18,036.59 | -- | -4,499.85 | -- | -11,397.18 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,005.41 | -- | -17,989.37 | -- | 8,067.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,429.15 | -- | 20,526.85 | -- | -178,162.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,819.88 | -- | -57,336.27 | -- | 150,664.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -27,761.12 | -- | -20,579.01 | -- | -2,046.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,335.24 | -- | 21,355.63 | -- | 151,440.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 322,961.42 | -- | 354,818.99 | -- | 377,455.78 |
| 现金的期初余额 | 377,455.78 | -- | 377,455.78 | -- | 421,107.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,494.36 | -- | -22,636.79 | -- | -43,651.55 |
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