长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,433.071,294,700.81906,581.55589,128.14257,103.89
收到的税费返还13,655.5730,779.6317,945.6912,908.8710,417.63
收到的其他与经营活动有关的现金15,434.0852,641.1329,279.6219,467.9810,089.31
经营活动现金流入小计345,522.721,378,121.56953,806.85621,504.98277,610.83
购买商品、接受劳务支付的现金223,818.64947,009.64682,218.18463,377.95204,501.03
支付给职工以及为职工支付的现金45,568.17175,351.71137,422.1196,233.1639,906.47
支付的各项税费18,701.5543,782.7038,830.9125,298.2712,581.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,883.6633,642.2820,942.3115,239.9710,217.18
经营活动现金流出小计301,972.021,199,786.32879,413.52600,149.35267,206.18
经营活动产生的现金流量净额43,550.70178,335.2474,393.3321,355.6310,404.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203,333.54370,770.20276,649.6598,327.4220,670.11
取得投资收益所收到的现金1,614.3217,637.5515,447.5313,385.4310,231.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.543,967.942,638.902,449.03101.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,967.014,246.52----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计205,030.40400,342.69298,982.61118,408.4031,002.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,933.07138,579.8794,368.4557,927.8027,693.11
投资所支付的现金191,000.00449,996.97417,836.23167,157.5027,119.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,988.4641,657.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--------20.00
投资活动现金流出小计236,921.53630,234.76512,204.68225,085.2954,832.80
投资活动产生的现金流量净额-31,891.13-229,892.07-213,222.07-106,676.89-23,830.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金655.2832,036.0528,803.4928,579.978,507.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金655.2832,036.0528,803.4928,579.978,507.15
取得借款收到的现金103,732.88480,749.54429,685.02317,654.31187,723.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--27,257.97------
筹资活动现金流入小计104,388.16540,043.56458,488.52346,234.28196,231.00
偿还债务支付的现金75,487.42422,621.70280,229.30215,629.9394,422.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,742.1959,377.1558,727.9312,727.755,661.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,842.531,842.531,842.53--
支付其他与筹资活动有关的现金40,291.138,538.9756,432.3554,848.4951,854.26
筹资活动现金流出小计121,520.75542,572.80395,389.58283,206.16151,938.24
筹资活动产生的现金流量净额-17,132.59-2,529.2463,098.9463,028.1244,292.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响348.01-408.29149.06-343.64-181.57
五、现金及现金等价物净增加额-5,125.00-54,494.36-75,580.73-22,636.7930,685.59
加:期初现金及现金等价物余额322,961.42377,455.78377,455.78377,455.78377,455.78
六、期末现金及现金等价物余额317,836.42322,961.42301,875.05354,818.99408,141.37
附注
净利润--58,125.41--32,795.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,469.85--4,311.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,412.70--32,305.54--
无形资产摊销--15,301.62--7,775.01--
长期待摊费用摊销------813.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--815.89--629.38--
固定资产报废损失--1,553.32--1,120.20--
公允价值变动损失--13,816.90---270.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,506.67--417.45--
投资损失--17,227.58--11,166.05--
递延所得税资产减少---18,036.59---4,499.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,005.41---17,989.37--
经营性应收项目的减少--17,429.15--20,526.85--
经营性应付项目的增加---9,819.88---57,336.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---27,761.12---20,579.01--
经营活动产生现金流量净额--178,335.24--21,355.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--322,961.42--354,818.99--
现金的期初余额--377,455.78--377,455.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,494.36---22,636.79--
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