长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金717,074.59419,162.24250,505.7795,965.23730,668.97
收到的税费返还16,828.8811,353.296,137.352,243.9017,422.78
收到的其他与经营活动有关的现金21,780.4811,219.369,147.345,463.3428,472.63
经营活动现金流入小计755,683.95441,734.90265,790.46103,672.47776,564.38
购买商品、接受劳务支付的现金620,734.09370,904.74233,658.29101,939.31541,115.40
支付给职工以及为职工支付的现金80,948.8158,128.8941,181.0319,601.5090,646.23
支付的各项税费11,830.7218,706.639,223.484,828.5132,056.13
支付的其他与经营活动有关的现金28,083.6914,457.878,956.154,796.9228,480.23
经营活动现金流出小计741,597.30462,198.14293,018.95131,166.24692,297.99
经营活动产生的现金流量净额14,086.64-20,463.24-27,228.49-27,493.7884,266.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金307,829.64917.74917.74917.7469,320.22
取得投资收益所收到的现金4,510.452,425.55512.19652.809,788.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,277.49626.7134.481.621,756.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--836.25459.461,790.08--
投资活动现金流入小计313,617.584,806.241,923.863,362.2580,864.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,911.8751,223.1425,578.2213,278.8575,166.11
投资所支付的现金407,777.0926,985.8714,495.59--72,406.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计468,688.9678,209.0140,073.8113,278.85147,572.23
投资活动产生的现金流量净额-155,071.38-73,402.77-38,149.94-9,916.60-66,707.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,418.523,920.002,450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,418.523,920.002,450.00----
取得借款收到的现金335,391.03323,570.01247,584.1070,147.07131,559.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计341,809.55327,490.01250,034.1070,147.07131,559.59
偿还债务支付的现金233,042.66193,416.50150,230.6426,099.27170,782.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,123.5533,717.154,774.641,717.8925,762.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,225.02--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,695.37994.47921.72144.847,106.86
筹资活动现金流出小计269,861.58228,128.12155,927.0027,961.99203,652.39
筹资活动产生的现金流量净额71,947.9699,361.9094,107.0942,185.07-72,092.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,158.47-1,079.95-1,480.02-379.18582.68
五、现金及现金等价物净增加额-72,195.254,415.9327,248.644,395.52-53,951.01
加:期初现金及现金等价物余额208,846.63208,846.63208,846.63208,846.63262,797.64
六、期末现金及现金等价物余额136,651.38213,262.56236,095.28213,242.15208,846.63
附注
净利润54,420.00--26,273.69--78,428.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,509.11--1,441.57--6,673.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,748.19--16,598.24--27,449.42
无形资产摊销1,951.88--1,538.99--1,248.83
长期待摊费用摊销----211.74----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失183.96---13.24---736.72
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-9,415.27---5.07---23.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,823.25--890.57--271.53
投资损失-3,650.50--17.34---12,178.60
递延所得税资产减少-3,536.83---1,778.34---1,133.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少-53,445.17---43,969.27---76,746.29
经营性应收项目的减少-82,236.19---54,727.39---24,638.03
经营性应付项目的增加55,662.08--21,090.24--85,651.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,086.64---27,228.49--84,266.39
债务转为资本----13,558.44----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,651.38--236,095.28--208,846.63
现金的期初余额208,846.63--208,846.63--262,797.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-72,195.25--27,248.64---53,951.01
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