福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,801.54330,420.06155,010.70103,680.65298,068.94
收到的税费返还1,123.635,519.812,573.60992.164,343.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,534.594,972.021,442.38768.482,910.66
经营活动现金流入小计102,459.76340,911.89159,026.68105,441.30305,322.83
购买商品、接受劳务支付的现金63,926.21232,563.15111,249.4077,234.33214,556.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,000.6425,627.3712,717.376,477.8921,569.70
支付的各项税费2,902.5816,053.419,000.984,512.8315,597.59
支付的其他与经营活动有关的现金8,008.4023,577.039,328.034,571.3022,695.12
经营活动现金流出小计81,837.83297,820.96142,295.7992,796.35274,418.72
经营活动产生的现金流量净额20,621.9343,090.9316,730.9012,644.9630,904.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--420.00420.00--5,000.00
取得投资收益所收到的现金754.38613.73227.5161.40341.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额479.94715.489.830.48213.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,310.5010,890.083,045.70--1,172.50
投资活动现金流入小计8,544.8212,639.293,703.0461.886,727.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,925.53125,712.9455,514.7334,932.6955,359.44
投资所支付的现金--------3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,289.1217,220.849,738.85972.071,277.86
投资活动现金流出小计51,214.65142,933.7865,253.5835,904.7659,637.30
投资活动产生的现金流量净额-42,669.83-130,294.49-61,550.54-35,842.88-52,910.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,970.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,143.98107,876.9177,750.2847,997.40136,720.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,169.7634,949.6722,606.1610,805.2719,823.86
筹资活动现金流入小计74,283.75142,826.58100,356.4458,802.67156,544.58
偿还债务支付的现金21,179.5758,481.8835,818.1716,450.0062,520.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,613.987,916.173,558.822,201.9116,072.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,612.5232,764.1915,900.9212,101.1630,002.99
筹资活动现金流出小计33,406.0699,162.2455,277.9030,753.07108,595.98
筹资活动产生的现金流量净额40,877.6843,664.3445,078.5428,049.6047,948.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-463.261,449.50459.10-2,414.41-3,038.90
五、现金及现金等价物净增加额18,366.53-42,089.72717.992,437.2622,903.56
加:期初现金及现金等价物余额52,875.0094,964.7294,964.7294,964.7272,061.16
六、期末现金及现金等价物余额71,241.5352,875.0095,682.7197,401.9894,964.72
附注
净利润--40,731.4721,288.51--42,652.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--258.94110.83---895.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,731.8110,543.39--20,499.02
无形资产摊销--3,675.142,221.58--2,992.86
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---504.0114.39--14.62
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,325.93-1,073.48--707.29
递延收益增加(减:减少)-----719.81---1,439.61
预计负债----------
财务费用--2,579.16724.11--1,071.83
投资损失--1,619.121,434.42--30.68
递延所得税资产减少--1,080.75426.31--133.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,211.93-10,986.50---1,268.28
经营性应收项目的减少---30,278.97-12,252.36---45,966.49
经营性应付项目的增加--14,953.384,242.78--12,036.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---218.02------
经营活动产生现金流量净额--43,090.9316,730.90--30,904.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,875.0095,682.71--94,964.72
现金的期初余额--94,964.7294,964.72--72,061.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,089.72717.99--22,903.56
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