福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,867.83129,660.35451,588.84293,059.46174,968.84
收到的税费返还8,038.894,345.4213,310.3710,086.496,600.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,067.614,348.978,932.699,564.696,926.41
经营活动现金流入小计311,974.33138,354.75473,831.90312,710.64188,495.47
购买商品、接受劳务支付的现金176,419.3399,857.19336,864.45231,429.01137,578.60
支付给职工以及为职工支付的现金14,724.068,765.5328,784.3020,545.6913,575.90
支付的各项税费18,520.959,467.9715,162.5910,429.617,512.96
支付的其他与经营活动有关的现金21,922.8610,286.8742,000.9028,776.6719,045.74
经营活动现金流出小计231,587.20128,377.56422,812.23291,180.98177,713.21
经营活动产生的现金流量净额80,387.139,977.1951,019.6721,529.6610,782.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金139.94121.08827.22840.45700.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.7816.441,658.00459.22315.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,501.887,753.8513,126.417,240.435,030.95
投资活动现金流入小计24,813.607,891.3715,611.628,540.096,047.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,816.8626,526.01130,173.4582,568.7649,113.08
投资所支付的现金1,130.0080.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金151,614.0017,804.2610,215.3816,640.216,904.57
投资活动现金流出小计221,560.8644,410.27140,388.8399,208.9756,017.64
投资活动产生的现金流量净额-196,747.27-36,518.90-124,777.20-90,668.88-49,970.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----26,970.0026,700.0026,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金178,339.7086,614.99195,472.32117,672.9670,188.42
发行债券收到的现金144,402.50--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,578.744,488.7427,745.4514,445.1710,780.18
筹资活动现金流入小计339,320.9391,103.73250,187.77158,818.12107,668.60
偿还债务支付的现金163,140.4855,511.01129,177.5378,447.9546,974.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,365.511,955.5322,976.1215,801.595,240.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,880.257,523.9829,631.0717,930.5714,838.99
筹资活动现金流出小计190,386.2464,990.51181,784.72112,180.1267,053.84
筹资活动产生的现金流量净额148,934.7026,113.2268,403.0546,638.0040,614.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响459.05477.12386.29524.7650.89
五、现金及现金等价物净增加额33,033.6148.63-4,968.19-21,976.461,477.63
加:期初现金及现金等价物余额47,906.8147,906.8152,875.0052,875.0052,875.00
六、期末现金及现金等价物余额80,940.4147,955.4447,906.8130,898.5454,352.63
附注
净利润46,080.62--71,724.37--26,141.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,627.77--1,469.79--28.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,728.19--30,732.39--13,437.70
无形资产摊销1,948.63--2,494.61--1,565.78
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失362.50--654.14---143.63
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失22.71--523.44--315.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,021.05--6,538.83--3,139.01
投资损失-185.32---690.81---693.96
递延所得税资产减少-461.61--54.72--1,284.05
递延所得税负债增加-478.20--8,697.58----
存货的减少-10,198.30---10,894.09---9,510.10
经营性应收项目的减少6,836.49---115,854.63---65,525.89
经营性应付项目的增加9,320.85--55,222.81--40,818.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-451.70--346.54---74.53
经营活动产生现金流量净额80,387.13--51,019.67--10,782.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,940.41--47,906.81--54,352.63
现金的期初余额47,906.81--52,875.00--52,875.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额33,033.61---4,968.19--1,477.63
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