福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,660.35451,588.84293,059.46174,968.8499,801.54
收到的税费返还4,345.4213,310.3710,086.496,600.221,123.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,348.978,932.699,564.696,926.411,534.59
经营活动现金流入小计138,354.75473,831.90312,710.64188,495.47102,459.76
购买商品、接受劳务支付的现金99,857.19336,864.45231,429.01137,578.6063,926.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,765.5328,784.3020,545.6913,575.907,000.64
支付的各项税费9,467.9715,162.5910,429.617,512.962,902.58
支付的其他与经营活动有关的现金10,286.8742,000.9028,776.6719,045.748,008.40
经营活动现金流出小计128,377.56422,812.23291,180.98177,713.2181,837.83
经营活动产生的现金流量净额9,977.1951,019.6721,529.6610,782.2720,621.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金121.08827.22840.45700.48754.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.441,658.00459.22315.93479.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,753.8513,126.417,240.435,030.957,310.50
投资活动现金流入小计7,891.3715,611.628,540.096,047.368,544.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,526.01130,173.4582,568.7649,113.0842,925.53
投资所支付的现金80.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,804.2610,215.3816,640.216,904.578,289.12
投资活动现金流出小计44,410.27140,388.8399,208.9756,017.6451,214.65
投资活动产生的现金流量净额-36,518.90-124,777.20-90,668.88-49,970.29-42,669.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--26,970.0026,700.0026,700.0026,970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,614.99195,472.32117,672.9670,188.4240,143.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,488.7427,745.4514,445.1710,780.187,169.76
筹资活动现金流入小计91,103.73250,187.77158,818.12107,668.6074,283.75
偿还债务支付的现金55,511.01129,177.5378,447.9546,974.7921,179.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,955.5322,976.1215,801.595,240.062,613.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,523.9829,631.0717,930.5714,838.999,612.52
筹资活动现金流出小计64,990.51181,784.72112,180.1267,053.8433,406.06
筹资活动产生的现金流量净额26,113.2268,403.0546,638.0040,614.7640,877.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响477.12386.29524.7650.89-463.26
五、现金及现金等价物净增加额48.63-4,968.19-21,976.461,477.6318,366.53
加:期初现金及现金等价物余额47,906.8152,875.0052,875.0052,875.0052,875.00
六、期末现金及现金等价物余额47,955.4447,906.8130,898.5454,352.6371,241.53
附注
净利润--71,724.37--26,141.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,469.79--28.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,732.39--13,437.70--
无形资产摊销--2,494.61--1,565.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--654.14---143.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--523.44--315.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,538.83--3,139.01--
投资损失---690.81---693.96--
递延所得税资产减少--54.72--1,284.05--
递延所得税负债增加--8,697.58------
存货的减少---10,894.09---9,510.10--
经营性应收项目的减少---115,854.63---65,525.89--
经营性应付项目的增加--55,222.81--40,818.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--346.54---74.53--
经营活动产生现金流量净额--51,019.67--10,782.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,906.81--54,352.63--
现金的期初余额--52,875.00--52,875.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,968.19--1,477.63--
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