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| 福莱特(601865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,128.50 | 1,295,469.33 | 840,196.64 | 443,374.61 | 219,827.74 |
| 收到的税费返还 | 22,118.59 | 33,536.99 | 28,630.89 | 19,360.01 | 12,355.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,940.46 | 22,012.51 | 11,716.75 | 7,006.02 | 4,172.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,187.55 | 1,351,018.83 | 880,544.28 | 469,740.64 | 236,355.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,881.70 | 919,130.29 | 709,743.64 | 451,141.90 | 220,870.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,174.82 | 86,611.06 | 65,857.69 | 44,964.25 | 23,692.01 |
| 支付的各项税费 | 19,531.61 | 78,837.37 | 56,809.65 | 29,092.50 | 20,551.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,501.24 | 69,722.03 | 50,226.00 | 29,077.01 | 19,333.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,089.38 | 1,154,300.75 | 882,636.97 | 554,275.66 | 284,446.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,098.17 | 196,718.09 | -2,092.70 | -84,535.02 | -48,091.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.80 | 956.30 | 54.14 | 39.66 | 12.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.01 | 2,182.78 | 2,781.76 | 2,501.25 | 2,032.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,060.70 | 10,048.13 | 3,569.90 | 8,266.34 | 20.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,376.51 | 13,387.21 | 6,605.80 | 10,807.24 | 2,065.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,263.32 | 561,234.32 | 298,554.04 | 170,660.74 | 69,381.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,064.59 | 11,706.94 | 29,776.87 | 7,551.56 | 6,946.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,327.91 | 595,941.26 | 328,330.91 | 178,212.31 | 76,327.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,951.40 | -582,554.05 | -321,725.11 | -167,405.06 | -74,262.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 603,950.00 | 603,740.71 | 18.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,200.00 | 18.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,307.33 | 1,102,727.17 | 903,617.79 | 746,070.33 | 296,182.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,857.67 | 194,803.29 | 79,871.85 | 46,395.85 | 14,925.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,164.99 | 1,901,480.46 | 1,587,230.36 | 792,484.18 | 311,107.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,144.17 | 857,352.82 | 715,662.43 | 397,377.11 | 142,207.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,637.42 | 94,406.82 | 29,534.47 | 19,700.91 | 8,332.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,466.84 | 249,524.97 | 72,234.16 | 37,071.98 | 36,181.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,248.42 | 1,201,284.60 | 817,431.07 | 454,150.00 | 186,720.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,083.43 | 700,195.86 | 769,799.29 | 338,334.18 | 124,387.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.55 | 1,663.59 | 2,665.14 | 3,482.82 | 5,571.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,016.21 | 316,023.48 | 448,646.62 | 89,876.92 | 7,605.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,931.63 | 231,908.15 | 231,908.15 | 231,908.15 | 231,908.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,915.42 | 547,931.63 | 680,554.77 | 321,785.07 | 239,513.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 276,302.69 | -- | 108,536.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,228.87 | -- | 1,502.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121,469.04 | -- | 56,799.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59,237.25 | -- | 31,217.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,156.75 | -- | 282.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 708.67 | -- | 8.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.29 | -- | 39.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,205.96 | -- | 417.16 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59,848.73 | -- | 22,761.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,772.26 | -- | -1,201.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,715.00 | -- | -5,803.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27,786.72 | -- | 7,909.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,447.64 | -- | -31,946.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -376,731.35 | -- | -250,986.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,695.98 | -- | -26,357.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 196,718.09 | -- | -84,535.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 547,931.63 | -- | 321,785.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,908.15 | -- | 231,908.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 316,023.48 | -- | 89,876.92 | -- |
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