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| 福莱特(601865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,386.38 | 1,385,644.33 | 948,950.89 | 654,215.83 | 266,128.50 |
| 收到的税费返还 | 7,367.22 | 23,173.32 | 19,358.38 | 10,069.38 | 22,118.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,928.57 | 37,765.97 | 19,375.02 | 9,274.37 | 3,940.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,682.18 | 1,446,583.63 | 987,684.28 | 673,559.58 | 292,187.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,924.12 | 631,279.38 | 505,273.71 | 370,642.67 | 169,881.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,224.39 | 95,818.38 | 73,642.13 | 50,164.19 | 26,174.82 |
| 支付的各项税费 | 9,651.65 | 67,585.38 | 57,813.88 | 43,810.31 | 19,531.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,184.27 | 60,580.44 | 49,256.01 | 34,355.87 | 16,501.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,984.42 | 855,263.58 | 685,985.73 | 498,973.03 | 232,089.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,697.76 | 591,320.06 | 301,698.56 | 174,586.55 | 60,098.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,088.86 | 309,290.81 | 137,500.00 | 33,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.17 | 4,344.74 | 5,105.50 | 1,069.29 | 11.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.25 | 1,053.40 | 480.00 | 656.28 | 304.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,444.64 | 28,857.50 | 2,599.41 | 2,484.13 | 2,060.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,480.92 | 343,546.45 | 145,684.91 | 37,209.70 | 2,376.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,411.18 | 488,597.40 | 413,447.09 | 261,213.31 | 129,263.32 |
| 投资所支付的现金 | 106,312.60 | 381,164.22 | 147,755.00 | 33,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 320.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,191.21 | 28,908.79 | 8,448.84 | 8,269.83 | 5,064.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 206,914.98 | 898,670.41 | 569,970.93 | 302,483.14 | 134,327.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,434.06 | -555,123.96 | -424,286.02 | -265,273.44 | -131,951.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,311.00 | 793,663.92 | 726,269.57 | 540,529.51 | 244,307.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,753.55 | 246,716.79 | 167,396.94 | 121,200.76 | 38,857.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,064.55 | 1,040,380.71 | 893,666.51 | 661,730.28 | 283,164.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,974.91 | 743,850.16 | 590,603.86 | 499,804.71 | 226,144.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,107.19 | 157,120.43 | 117,732.49 | 19,612.73 | 9,637.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,159.70 | 273,918.96 | 198,860.65 | 139,425.09 | 51,466.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,241.80 | 1,174,889.55 | 907,197.01 | 658,842.54 | 287,248.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,822.75 | -134,508.84 | -13,530.49 | 2,887.74 | -4,083.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.82 | 1,543.82 | -1,559.95 | 334.92 | -79.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,588.73 | -96,768.92 | -137,677.90 | -87,464.23 | -76,016.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 451,162.71 | 547,931.63 | 547,931.63 | 547,931.63 | 547,931.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,573.97 | 451,162.71 | 410,253.73 | 460,467.40 | 471,915.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,612.97 | -- | 150,026.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,622.06 | -- | 9,303.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145,164.63 | -- | 70,798.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,257.33 | -- | 33,134.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,785.82 | -- | 2,464.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,598.40 | -- | 1,087.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -102.04 | -- | 4.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,427.48 | -- | -579.38 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,243.97 | -- | 27,300.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,180.46 | -- | -1,507.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,679.22 | -- | -4,874.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 550.21 | -- | 6,035.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,982.92 | -- | -14,594.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,811.78 | -- | -102,721.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 137,970.40 | -- | -6,202.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 591,320.06 | -- | 174,586.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 451,162.71 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 547,931.63 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -96,768.92 | -- | -- | -- |
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